Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	95,7100	0,27%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	118,9100	0,03%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	100,6800	0,36%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	93,7400	0,24%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.015,0800	0,21%	23/12/2025

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	121,7900	0,26%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	288,6000	0,24%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	219,3900	0,37%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	148,8800	0,24%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	131,8000	0,02%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	93,8000	-0,09%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	206,5800	0,26%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	167,6300	0,16%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	137,6900	-0,04%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	161,5600	0,18%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	170,1400	0,27%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	166,2800	-0,17%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	248,4000	0,04%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	174,3600	-0,04%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	208,7000	-0,17%	23/12/2025

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	205,3700	0,36%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	178,8300	0,74%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	32.429,0801	0,47%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	170,4000	0,97%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	24.521,5801	0,69%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	197,9700	1,36%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	162,8700	1,26%	23/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	166,2400	0,45%	23/12/2025