Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	95,6800	0,13%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	118,8300	0,02%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	100,4000	0,35%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	93,7000	0,12%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.020,6500	0,11%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	118,6200	0,22%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	264,5500	0,53%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	199,9700	0,56%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	137,9600	0,72%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	134,4400	0,34%	15/09/2025

UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	95,8200	0,07%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	196,9800	0,24%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	160,0700	-0,02%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	134,0400	0,01%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	156,5300	-0,01%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	164,6100	0,25%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	158,2900	0,81%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	235,3500	0,79%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	165,1000	1,20%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	203,9700	0,53%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	193,7800	0,39%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	172,6000	0,15%	12/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	29.433,9297	0,47%	12/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	164,7400	0,23%	12/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	22.294,8906	0,54%	12/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	198,9900	-0,12%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	163,9600	-0,38%	15/09/2025
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	153,7000	-0,32%	15/09/2025