Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	96,1400	0,20%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	120,0100	0,17%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	100,6100	0,17%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	94,1800	0,22%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.019,1700	0,22%	07/01/2026

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	122,6000	-0,11%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	289,2900	-0,88%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	219,9000	-1,02%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	149,5400	-0,83%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	135,9500	-0,68%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	97,4700	-0,62%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	217,9600	-0,31%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	178,1600	-0,25%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	144,8800	-0,67%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	169,7600	-0,85%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	177,4900	-0,89%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	171,6200	0,15%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	256,0100	-0,02%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	179,5300	-0,68%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	218,4500	1,12%	07/01/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	210,9400	-0,12%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	184,5600	-1,03%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	33.289,2188	-1,02%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	176,1200	-0,93%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	25.210,0996	-0,91%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	198,6600	-0,15%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	164,6400	-0,09%	07/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	169,2700	-0,42%	07/01/2026