Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	95,4600	0,27%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	119,6500	-0,39%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	99,3900	1,09%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	93,3600	0,29%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.004,6500	0,26%	01/04/2026

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	120,8100	1,28%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	296,0400	0,43%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	225,1000	0,05%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	147,8600	0,68%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	124,9800	2,11%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	90,1100	1,21%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	218,0200	4,27%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	179,2100	3,36%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	140,8300	2,15%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	166,8000	2,65%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	173,4000	3,55%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	166,4900	2,30%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	251,0500	2,79%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	180,5800	2,65%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	212,8500	2,59%	01/04/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	209,6400	2,45%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	192,6100	4,66%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	34.938,8086	5,18%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	176,2600	4,30%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	25.372,9395	4,81%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	207,8500	3,12%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	173,2300	2,22%	01/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	170,3700	2,86%	01/04/2026