Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	96,1200	0,07%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	120,3100	0,30%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	100,2300	-0,10%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	94,1700	0,09%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.018,8700	0,08%	09/01/2026

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	122,3900	0,02%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	293,7400	0,71%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	222,9700	0,71%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	151,7000	0,51%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	134,8700	0,23%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	97,0900	0,44%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	216,4100	-0,03%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	177,6300	0,20%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	144,7900	0,31%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	169,4300	0,22%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	176,4000		09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	173,4400	1,20%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	258,3800	1,10%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	181,8800	1,76%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	219,4900	0,60%	09/01/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	212,6000	0,95%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	184,0000	0,54%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	33.299,8398	0,97%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	175,0100	0,57%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	25.135,5703	1,00%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	197,5600	-0,15%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	164,4100	0,07%	09/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	169,8700	0,44%	09/01/2026