Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	97,3700	0,14%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	120,6600	0,07%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	102,7600	0,20%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	95,3200	0,16%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.028,7300	0,15%	23/02/2026

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	126,0700	0,29%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	301,3300	-0,26%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	229,0700	-0,40%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	152,3300	-0,60%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	131,8900	-1,43%	13/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	93,2800	-1,13%	13/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	235,6300	0,95%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	190,8700	0,88%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	148,7300	1,31%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	177,7600	1,25%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	187,5200	0,78%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	174,2000	-0,27%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	265,0600	-0,27%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	189,2700	0,09%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	222,8800	-0,73%	23/02/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	219,3800	-0,43%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	200,2500	-1,30%	20/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	35.996,5703	-1,19%	20/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	183,6700	-1,55%	20/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	26.200,0801	-1,44%	20/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	216,6100	-0,22%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	177,9100	-0,29%	23/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	179,8700	0,07%	23/02/2026