Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	96,6000	0,11%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	118,6900	0,13%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	102,8400	0,01%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	94,5000	0,12%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.021,1800	0,10%	29/01/2026

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	125,2100	-0,14%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	294,5700	-0,19%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	223,5600	-0,04%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	151,4400	-0,10%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	137,7600	0,53%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	96,7800	0,64%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	231,8800	-0,11%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	185,7200	0,01%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	148,1100	-0,45%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	176,4100	-0,18%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	188,2200	-0,30%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	168,1500	-0,94%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	254,9800	-0,67%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	181,2100	-0,04%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	219,0900	-0,75%	29/01/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	211,6000	-0,20%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	187,4700	0,90%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	33.658,4297	0,35%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	173,6800	0,51%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	24.746,9297	-0,04%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	210,1100	-0,05%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	170,6200	0,06%	29/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	170,0500	0,19%	29/01/2026