Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	96,0400	1,23%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	119,9600	-0,12%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	100,6000	2,11%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	93,9500	1,12%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.010,8300	1,12%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	123,4600	2,37%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	302,6600	1,16%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	229,4700	0,60%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	151,1000	1,50%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	127,5300	2,85%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	91,3900	1,58%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	230,3400	7,35%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	188,1900	6,03%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	146,4500	3,33%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	173,3000	3,75%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	181,2700	4,85%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	172,2600	4,22%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	259,5200	4,64%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	186,2800	4,49%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	219,8200	4,02%	08/04/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	215,2800	3,86%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	197,0400	3,55%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	35.919,1914	3,55%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	180,0800	3,60%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	26.051,5391	3,59%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	215,9000	3,54%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	178,8500	2,47%	08/04/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	175,1100	3,27%	08/04/2026