Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	95,7900	-0,05%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	119,6900	0,26%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	100,3600	-0,38%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	93,8500	-0,04%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.015,7000	-0,04%	05/01/2026

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	122,4800	0,32%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	290,4300	1,11%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	221,5000	1,09%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	149,9600	1,56%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	135,0500	2,09%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	96,7000	2,56%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	216,2000	3,48%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	176,4900	3,96%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	144,1100	3,94%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	169,3400	4,09%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	177,2700	3,61%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	170,7100	2,74%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	255,3900	2,75%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	180,1600	2,35%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	215,3100	1,84%	05/01/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	209,9400	1,56%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	183,0300	2,59%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	33.033,5898	2,28%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	173,9500	2,35%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	24.914,5000	2,05%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	198,2200	0,56%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	164,0600	1,02%	05/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	167,2300	0,14%	05/01/2026