Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	96,4700	0,13%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	119,4500	0,05%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	101,7800	-0,06%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	94,3800	0,10%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.019,6500	0,09%	04/02/2026

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	124,9700	-0,25%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	290,9400	0,59%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	221,3900	0,59%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	147,6900	0,44%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	132,7200	-0,01%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	94,2900	0,14%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	228,5400	-0,24%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	185,1100	-0,10%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	146,0300	-0,31%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	173,8400	-0,43%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	183,4100	-0,57%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	171,0500	-0,05%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	259,2300	-0,17%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	183,1800	0,05%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	221,0200	0,19%	04/02/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	215,3500	-0,03%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	190,7900	-0,35%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	34.720,6211	0,11%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	175,7900	-1,06%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	25.387,1191	-0,61%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	211,2700	0,82%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	173,5100	0,97%	04/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	174,0500	0,83%	04/02/2026