Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	95,4200	0,07%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	116,3100	0,13%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	99,4000	0,27%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	93,1800	0,10%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.018,8500	0,10%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	115,6600	0,17%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	241,9000	0,25%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	185,0200	-0,02%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	124,7100	0,22%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	116,9700	-0,80%	09/07/2025

UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	83,6700	-0,99%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	181,4600	-0,28%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	147,9900	-0,47%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	121,6600	-0,73%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	142,5800	-0,53%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	149,3900	-0,34%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	156,2800	0,98%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	233,1700	1,18%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	162,9600	0,96%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	205,7300	1,00%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	190,7500	0,77%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	155,9300	0,44%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	26.347,8301	0,33%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	149,5500	0,40%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	20.053,3691	0,29%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	185,8200	-0,23%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	153,6600	-0,42%	09/07/2025
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	145,4700	-0,14%	09/07/2025