Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	96,5400	0,07%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	119,7500	0,25%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	101,7800		05/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	94,4700	0,10%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.020,4500	0,08%	05/02/2026

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	124,5900	-0,30%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	286,6100	-1,49%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	217,9500	-1,55%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	145,2600	-1,65%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	132,9500	0,17%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	94,4800	0,20%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	224,8200	-1,63%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	182,1600	-1,59%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	144,7700	-0,86%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	172,3700	-0,85%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	181,8000	-0,88%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	169,7200	-0,78%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	257,2700	-0,76%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	182,8800	-0,16%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	219,9500	-0,48%	05/02/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	213,0700	-1,06%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	189,9900	-0,42%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	34.600,3398	-0,35%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	175,2700	-0,30%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	25.330,5703	-0,22%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	209,8900	-0,65%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	172,4300	-0,62%	05/02/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	172,8400	-0,70%	05/02/2026