Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	96,3400	0,11%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	120,4800	0,13%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	100,6000	0,19%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	94,3800	0,12%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.020,9100	0,11%	14/01/2026

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	122,7600	0,08%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	295,8000	0,05%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	224,3000	-0,04%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	152,2700	-0,29%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	137,1500	0,09%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	98,5800	0,02%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	220,5000	0,50%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	180,6800	0,42%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	148,0700	0,49%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	173,4900	0,54%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	180,9200	0,62%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	173,4900	-0,22%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	258,8000	-0,17%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	182,0000	-0,25%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	219,1500	0,16%	14/01/2026

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	213,4100	0,18%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	190,9400	1,76%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	34.667,4688	1,32%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	180,1800	1,42%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	25.961,5996	0,98%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	199,3700	0,02%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	165,6500	-0,05%	14/01/2026
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	170,1800	0,63%	14/01/2026