Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	96,1000	0,07%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	119,9600	-0,18%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	100,1500	0,52%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	94,1100	0,09%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.020,5700	0,08%	03/12/2025

UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	121,0600	0,51%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	280,4300	0,38%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	211,5800	0,14%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	144,7800	0,19%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	131,0400	-1,05%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	94,1700	-1,52%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	204,1500	-0,03%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	167,2700	-0,50%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	138,5200	-0,46%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	161,9000	-0,46%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	168,8600	0,02%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	164,6700	0,10%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	245,0300	0,11%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	173,7900	0,06%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	204,5800	-0,10%	03/12/2025

UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	201,2000	0,09%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	177,3900	-0,15%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	31.623,2695	-0,10%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	169,0400	-0,12%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	23.914,4004	-0,07%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	192,5900	0,35%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	159,9900	-0,12%	03/12/2025
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	161,5200	-0,54%	03/12/2025