Società: DWS Strategic SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB DIS EUR	109,9429	-0,20%	28/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB10 DIS EUR	11.522,1768	-0,19%	28/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR PFDB DIS EUR	105,5132	-0,20%	28/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR WAMDB DIS EUR	11.644,5684	-0,19%	28/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB DIS $	110,3277	-0,34%	28/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB10 DIS $	11.575,2383	-0,33%	28/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD PFDB DIS $	107,1899	-0,34%	28/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD WAMDB DIS $	11.686,2451	-0,33%	28/04/2026
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS EUR LDB DIS EUR	97,2016	-0,19%	28/04/2026
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS EUR LDB10 DIS EUR	10.121,7940	-0,19%	28/04/2026
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS EUR PFDB DIS EUR	93,1915	-0,20%	28/04/2026
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS EUR WAMDB DIS EUR	10.218,4561	-0,19%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC CAP EUR	121,1900	-0,13%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC10 CAP EUR	14.531,3604	-0,13%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PFC CAP EUR	112,8700	-0,14%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	124,8200	-0,10%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	15.008,8897	-0,10%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	115,8700	-0,10%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	15.187,3301	-0,10%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) WAMC CAP EUR	14.636,9902	-0,13%	28/04/2026

DB BALANCED SAA (USD) LC CAP $	14.699,6602	-0,21%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (USD) LC10 CAP $	14.882,9600	-0,21%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC CAP $	16.105,9297	-0,26%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC10 CAP $	16.298,1201	-0,26%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD WAMC CAP $	16.492,9805	-0,26%	28/04/2026
DB BALANCED SAA (USD) WAMC CAP $	14.981,7803	-0,20%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (EUR) LC CAP EUR	107,1600	-0,17%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (EUR) LC10 CAP EUR	12.155,0801	-0,16%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (EUR) PFC CAP EUR	101,3500	-0,18%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	108,5200	-0,07%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	12.301,4805	-0,08%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	102,9000	-0,08%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	12.447,7695	-0,08%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (EUR) WAMC CAP EUR	12.207,7002	-0,16%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (USD) DPMC CAP $	11.894,3398	-0,12%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (USD) PLUS LC CAP $	13.197,2500	-0,17%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (USD) PLUS LC10 CAP $	13.357,1299	-0,17%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (USD) PLUS WAMC CAP $	13.511,9600	-0,17%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (USD) USD LC CAP $	12.997,9805	-0,12%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (USD) USD LC10 CAP $	13.161,3301	-0,12%	28/04/2026
DB CONSERVATIVE SAA (USD) USD WAMC CAP $	13.216,3301	-0,12%	28/04/2026
DB GROWTH SAA (EUR) LC CAP EUR	134,8700	-0,13%	28/04/2026
DB GROWTH SAA (EUR) LC10 CAP EUR	17.041,1309	-0,13%	28/04/2026
DB GROWTH SAA (EUR) PFC CAP EUR	123,8100	-0,14%	28/04/2026
DB GROWTH SAA (EUR) WAMC CAP EUR	17.215,8496	-0,13%	28/04/2026
DB GROWTH SAA (USD) DPMC $	15.235,2305	-0,27%	28/04/2026
DB GROWTH SAA (USD) LC CAP $	18.100,0801	-0,27%	28/04/2026
DB GROWTH SAA (USD) LC10 CAP $	18.307,3906	-0,27%	28/04/2026
DB GROWTH SAA (USD) WAMC CAP $	18.505,0898	-0,27%	28/04/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE LC CAP EUR	150,1500	-0,15%	28/04/2026

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