Società: DWS Strategic SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LBD DIS EUR	106,6372	-0,10%	03/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LBD10 DIS EUR	11.130,7217	-0,09%	03/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR PFBD DIS EUR	102,6454	-0,11%	03/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR WAMBD DIS EUR	11.240,1816	-0,09%	03/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LBD DIS $	106,5202	0,22%	03/12/2025

DB (SIA) BALANCED PLUS USD LBD10 DIS $	11.131,0234	0,23%	03/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS USD PFBD DIS $	103,2374	0,23%	03/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS USD WAMBD DIS $	11.228,5039	0,23%	03/12/2025
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS EUR LBD DIS EUR	95,8520	-0,04%	03/12/2025
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS EUR LBD10 DIS EUR	9.946,2275	-0,04%	03/12/2025
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS EUR PFBD DIS EUR	92,1770	-0,04%	03/12/2025
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS EUR WAMBD DIS EUR	10.034,4893	-0,04%	03/12/2025
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS USD LBD DIS $	102,0348	0,19%	03/12/2025
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS USD LBD10 DIS $	10.597,2764	0,19%	03/12/2025
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS USD PFBD DIS $	100,2423	0,18%	03/12/2025
DB (SIA) CONSERVATIVE PLUS USD WAMBD DIS $	10.694,2432	0,19%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) LC CAP EUR	118,4500	-0,14%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) LC10 CAP EUR	14.147,5195	-0,14%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) PFC CAP EUR	110,6400	-0,14%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	121,0500	-0,24%	03/12/2025

DB ESG BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	14.498,2402	-0,24%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	112,6500	-0,25%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	14.659,1104	-0,24%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) WAMC CAP EUR	14.243,2002	-0,14%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC CAP $	15.494,2100	-0,06%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC10 CAP $	15.666,8604	-0,06%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (USD) PLUS USD WAMC CAP $	15.841,6504	-0,06%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (USD) USD LC CAP $	14.258,7305	-0,06%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (USD) USD LC10 CAP $	14.425,2197	-0,06%	03/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (USD) USD WAMC CAP $	14.513,5498	-0,06%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (EUR) LC CAP EUR	106,2100	0,03%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (EUR) LC10 CAP EUR	12.007,4805	0,03%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (EUR) PFC CAP EUR	100,7500	0,03%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	106,6400	-0,09%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	12.048,0098	-0,09%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	101,2200	-0,10%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	12.181,9600	-0,09%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (EUR) WAMC CAP EUR	12.056,0498	0,03%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (USD) DPMC CAP $	11.666,4600	0,04%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (USD) PLUS USD LC CAP $	12.871,4297	0,00%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (USD) PLUS USD LC10 CAP $	13.016,9404	0,00%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (USD) PLUS USD WAMC CAP $	13.157,5703	0,00%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (USD) USD LC CAP $	12.764,7900	0,04%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (USD) USD LC10 CAP $	12.912,5498	0,04%	03/12/2025
DB ESG CONSERVATIVE SAA (USD) USD WAMC CAP $	12.962,4004	0,04%	03/12/2025
DB ESG GROWTH SAA (EUR) LC CAP EUR	130,2800	-0,26%	03/12/2025
DB ESG GROWTH SAA (EUR) LC10 CAP EUR	16.387,4707	-0,26%	03/12/2025
DB ESG GROWTH SAA (EUR) PFC CAP EUR	119,9500	-0,27%	03/12/2025
DB ESG GROWTH SAA (EUR) WAMC CAP EUR	16.543,9004	-0,26%	03/12/2025
DB ESG GROWTH SAA (USD) DPMC $	14.599,1904	-0,12%	03/12/2025

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