Società: ERSEL ASSET MGMT SGR SPA

Fondo	Valore	Var %	Data
FONDERSEL	75,3050	0,48%	18/02/2026
FONDERSEL INTERNAZIONALE	14,6820	-0,16%	18/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 26 IA	111,4660	0,07%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 26 ID DIS	100,0000		05/03/2025
FONDERSEL ORIZZONTE 26 RA	110,8450	0,06%	16/02/2026

FONDERSEL ORIZZONTE 26 RD DIS	110,5708	0,06%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 26 SA	111,4630	0,07%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 26 SD DIS	111,1898	0,07%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 27 IA	108,7480	0,11%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 27 ID DIS	108,9616	0,11%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 27 RA	108,3180	0,10%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 27 RD DIS	108,3171	0,10%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 27 SA	100,0000		05/03/2025
FONDERSEL ORIZZONTE 27 SD DIS	100,0000		17/03/2025
FONDERSEL ORIZZONTE 30 IA	100,2550	-8,37%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 30 ID	109,4190	0,04%	15/12/2025
FONDERSEL ORIZZONTE 30 RA	109,2610	0,24%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 30 RD	109,2714	0,24%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 30 SA	110,0490	0,25%	16/02/2026
FONDERSEL ORIZZONTE 30 SD	109,4179	0,04%	15/12/2025

FONDERSEL SHORT TERM ASSET	106,0390	-0,02%	18/02/2026
FONDERSEL VALUE SELECTION	251,3810	0,42%	18/02/2026