Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	158,7888	-0,05%	03/10/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	155,2952	-0,04%	03/10/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	142,7200	-0,05%	03/10/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	247,7240	0,19%	03/10/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	208,5868	0,18%	03/10/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	202,8800	0,18%	03/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	926,8316	0,20%	03/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	789,4195	0,47%	03/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.013,0299	0,20%	03/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	865,4910	0,46%	03/10/2025

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.051,7400	0,20%	03/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	540,9791	0,37%	03/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	569,1266	0,37%	03/10/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	217,7078	0,97%	03/10/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	218,1648	0,97%	03/10/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	218,0200	0,96%	03/10/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	144,4500	-0,03%	03/10/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0767	0,07%	03/10/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7261		03/10/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2900	0,03%	03/10/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,3951	0,07%	03/10/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,6730	0,06%	03/10/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,3500	0,07%	03/10/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,2037	0,06%	03/10/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,3480	0,05%	03/10/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,0900	0,05%	03/10/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	170,3186	0,17%	03/10/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,7000	0,16%	03/10/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,9300	0,17%	03/10/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	252,1871	0,04%	03/10/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	250,4649	0,04%	03/10/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,4178	0,17%	03/10/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	132,6393	0,18%	03/10/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,6300	0,18%	03/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	129,3710	-0,01%	03/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	109,6322	0,25%	03/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	162,6576	-0,01%	03/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	139,0104	0,25%	03/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	167,5700	-0,01%	03/10/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	124,7049	0,03%	03/10/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,4207	0,03%	03/10/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	125,7600	0,02%	03/10/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	564,1334	0,87%	03/10/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	511,0200	0,87%	03/10/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	563,4700	0,87%	03/10/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	81,7609	-0,02%	03/10/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	87,7027		03/10/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	90,3600	-0,01%	03/10/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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