Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,7181	0,17%	20/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,1807	0,16%	20/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,4600	0,17%	20/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	249,9832	0,02%	20/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	210,4898	0,02%	20/11/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	204,7300	0,01%	20/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	938,8655	0,61%	20/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	811,1639	0,91%	20/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.026,1923	0,60%	20/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	889,3448	0,91%	20/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.065,4100	0,61%	20/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	547,8232	0,82%	20/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	576,3224	0,82%	20/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	213,6533	0,83%	20/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	214,1023	0,83%	20/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	213,9700	0,83%	20/11/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	141,5600	-1,19%	20/11/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,2960		20/11/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,9168		20/11/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,4700		20/11/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,6010	0,02%	20/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,3045	0,02%	20/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,5500	0,03%	20/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,0235	0,04%	20/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,0544	0,04%	20/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	216,7600	0,03%	20/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,1425	-0,08%	20/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,6900	-0,07%	20/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,7400	-0,07%	20/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	251,1979	0,18%	20/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	249,5069	0,18%	20/11/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,2612	-0,11%	20/11/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	132,4489	-0,10%	20/11/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,4200	-0,11%	20/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,0634	0,01%	20/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,8073	0,31%	20/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	163,5246		20/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,7456	0,30%	20/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	168,4700	0,01%	20/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	124,9977	0,01%	20/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,7346	0,02%	20/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,0600	0,01%	20/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	634,0125	-1,24%	20/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	574,3200	-1,24%	20/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	633,2700	-1,24%	20/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	83,0947	1,77%	20/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	89,1290	1,77%	20/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	91,8300	1,76%	20/11/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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