Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,0017	-0,17%	17/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,4407	-0,15%	17/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,5300	-0,15%	17/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	252,6112	-0,18%	17/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,7205	-0,18%	17/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,9100	-0,18%	17/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	966,5392	0,22%	17/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	819,2221	0,44%	17/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.056,4330	0,22%	17/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	898,1791	0,45%	17/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.096,8001	0,22%	17/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	561,4276	0,31%	17/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	590,5564	0,30%	17/04/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	147,6300	0,12%	17/04/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0140	0,14%	17/04/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,6784	0,07%	17/04/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2300	0,06%	17/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,1541	0,09%	17/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,8529	0,09%	17/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,1000	0,09%	17/04/2026

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,5868	0,10%	17/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,0407	0,11%	17/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,8600	0,12%	17/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,1860	-0,19%	17/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,7200	-0,20%	17/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,7700	-0,20%	17/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	254,7219	-0,08%	17/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,0074	-0,06%	17/04/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,1864	-0,01%	17/04/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,5808	-0,02%	17/04/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,6500	-0,01%	17/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,9144	-0,04%	17/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,2503	0,19%	17/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,8579	-0,05%	17/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,0297	0,18%	17/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,8700	-0,04%	17/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,5626	0,04%	17/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,5104	0,04%	17/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,6300	0,05%	17/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	647,7455	-0,76%	17/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	586,7600	-0,76%	17/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	647,0000	-0,76%	17/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	99,1572	-1,04%	17/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	106,3458	-1,04%	17/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	109,5800	-1,04%	17/04/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	381,8713	-0,67%	17/04/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	411,9833	-0,67%	17/04/2026

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