Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	165,5215	-0,02%	27/02/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	161,9012	-0,02%	27/02/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	148,7900	-0,03%	27/02/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	255,2392	-0,07%	27/02/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	214,9511	-0,06%	27/02/2026

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	209,0700	-0,06%	27/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	941,1157	-0,95%	27/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	795,8297	-0,92%	27/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.028,6538	-0,95%	27/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	872,5218	-0,93%	27/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.067,9600	-0,95%	27/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	543,4843	-0,79%	27/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	585,4295	-0,79%	27/02/2026
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	209,3093	-0,26%	27/02/2026
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	209,7512	-0,26%	27/02/2026
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	209,6200	-0,26%	27/02/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	149,8100	0,33%	27/02/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,8530	0,07%	27/02/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,4175	0,07%	27/02/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,9400	0,06%	27/02/2026

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	204,6866	0,02%	27/02/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	205,3962	0,02%	27/02/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	201,6000	0,02%	27/02/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	114,8937	0,02%	27/02/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	200,3187	0,02%	27/02/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	220,3600	0,02%	27/02/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	171,5165	0,08%	27/02/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	147,7300	0,07%	27/02/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	174,1400	0,07%	27/02/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,7150	-0,04%	27/02/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,9777	-0,04%	27/02/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	110,2682	0,17%	27/02/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	134,9030	0,16%	27/02/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	145,0600	0,17%	27/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,5416	0,01%	27/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,6800	0,02%	27/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,3976	0,01%	27/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	140,3139	0,04%	27/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,3900	0,01%	27/02/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,9853	0,01%	27/02/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,9589	0,02%	27/02/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,0600	0,02%	27/02/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	644,9305	-1,39%	27/02/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	584,2100	-1,39%	27/02/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	644,1900	-1,39%	27/02/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	96,2602	-0,58%	27/02/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	103,2504	-0,57%	27/02/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	106,3800	-0,57%	27/02/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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