Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	161,3087	-0,12%	23/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,7691	-0,12%	23/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,9900	-0,12%	23/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,8735		23/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,0903	-0,01%	23/12/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,3000	0,00%	23/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	958,1392	0,73%	23/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	812,6303	0,27%	23/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.047,2682	0,73%	23/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	890,9649	0,28%	23/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.087,2800	0,73%	23/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	552,8335	0,07%	23/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	581,5955	0,07%	23/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	217,0019	0,22%	23/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	217,4655	0,22%	23/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	217,3300	0,22%	23/12/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	144,6900	0,36%	23/12/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,9945	-0,14%	23/12/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,6784	-0,11%	23/12/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2300	-0,12%	23/12/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	201,8562	-0,06%	23/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,5558	-0,06%	23/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,8100	-0,06%	23/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,6319		23/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,0995		23/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,9100	0,00%	23/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,5998	-0,08%	23/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,0700	-0,08%	23/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,1900	-0,08%	23/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	253,7928	0,03%	23/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	252,0617	0,03%	23/12/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,7167	-0,04%	23/12/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	132,9990	-0,05%	23/12/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,0200	-0,04%	23/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,5695	-0,05%	23/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,1760	-0,50%	23/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	164,1668	-0,05%	23/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	139,6942	-0,49%	23/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	169,1200	-0,05%	23/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	124,9989	-0,01%	23/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	128,9273	-0,02%	23/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,0500	-0,02%	23/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	651,5209	1,20%	23/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	590,1800	1,20%	23/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	650,7500	1,20%	23/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	88,1859	0,24%	23/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	94,5914	0,25%	23/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	97,4600	0,25%	23/12/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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