Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	162,3324	0,27%	13/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	158,7720	0,28%	13/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	145,9200	0,27%	13/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,3663	0,29%	13/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,6870	0,30%	13/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	205,9000	0,30%	13/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	932,8835	0,00%	13/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	793,5673	-0,37%	13/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.019,6517	0,00%	13/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	870,0458	-0,37%	13/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.058,6100	0,00%	13/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	550,2272	-0,05%	13/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	578,7847	-0,04%	13/04/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	147,1300	0,06%	13/04/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,9581	-0,07%	13/04/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,6307	-0,11%	13/04/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,1900	-0,09%	13/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	201,6008	-0,03%	13/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,3063	-0,04%	13/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,5700	-0,04%	13/04/2026

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,2037	0,08%	13/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,3597	0,09%	13/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,1100	0,09%	13/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	168,8593	-0,13%	13/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,4400	-0,13%	13/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,4300	-0,14%	13/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	254,0491	-0,10%	13/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	252,3319	-0,10%	13/04/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,0156	-0,10%	13/04/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,3692	-0,11%	13/04/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,4100	-0,11%	13/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,8878	0,04%	13/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,6349	-0,33%	13/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,8258	0,04%	13/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,5105	-0,34%	13/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,8300	0,04%	13/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,3864	0,01%	13/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,3310	0,01%	13/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,4500	0,01%	13/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	637,3133	-1,96%	13/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	577,3100	-1,96%	13/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	636,5800	-1,96%	13/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	97,2928	1,92%	13/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	104,3530	1,93%	13/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	107,5200	1,92%	13/04/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	384,6242	2,24%	13/04/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	414,9615	2,24%	13/04/2026

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