Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	164,6553	-0,59%	03/03/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	161,0454	-0,59%	03/03/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	148,0100	-0,59%	03/03/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	253,9943	-0,45%	03/03/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	213,8673	-0,45%	03/03/2026

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	208,0200	-0,45%	03/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	933,9457		03/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	797,7570	1,09%	03/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.020,8113	0,00%	03/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	874,6616	1,09%	03/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.059,8101	0,00%	03/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	554,0836	0,08%	03/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	582,8323	0,08%	03/03/2026
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	208,6939	-0,20%	03/03/2026
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	209,1407	-0,20%	03/03/2026
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	209,0000	-0,20%	03/03/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	149,2000	-0,13%	03/03/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,7971	-0,35%	03/03/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,3579	-0,38%	03/03/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,8800	-0,39%	03/03/2026

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	204,1759	-0,35%	03/03/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	204,8970	-0,35%	03/03/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	201,1100	-0,35%	03/03/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	114,4430	-0,37%	03/03/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	199,5085	-0,37%	03/03/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	219,4700	-0,37%	03/03/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	170,8849	-0,48%	03/03/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	147,1800	-0,49%	03/03/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	173,5000	-0,49%	03/03/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,2024	-0,08%	03/03/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,4742	-0,08%	03/03/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	110,0404	-0,40%	03/03/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	134,6174	-0,41%	03/03/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	144,7600	-0,41%	03/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,5416	-0,04%	03/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,7941	1,04%	03/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,3869	-0,04%	03/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,7349	1,05%	03/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,3900	-0,04%	03/03/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,8973	-0,13%	03/03/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,8580	-0,13%	03/03/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,9700	-0,13%	03/03/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	647,3591	-0,07%	03/03/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	586,4100	-0,07%	03/03/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	646,6200	-0,07%	03/03/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	93,0764	-2,61%	03/03/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	99,8313	-2,61%	03/03/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	102,8700	-2,59%	03/03/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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