Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,9937		10/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,4482		10/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,7000		10/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	250,1215	-0,13%	10/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	210,6032	-0,14%	10/12/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	204,8500	-0,14%	10/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	958,0973	-0,17%	10/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	821,9733	-0,21%	10/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.047,2173	-0,17%	10/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	901,1851	-0,21%	10/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.087,2300	-0,17%	10/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	557,4836	-0,30%	10/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	586,4863	-0,30%	10/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	218,8300	-0,45%	10/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	219,2859	-0,45%	10/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	219,1500	-0,45%	10/12/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	143,2600	0,12%	10/12/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0767	0,14%	10/12/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7499	0,14%	10/12/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,3000	0,12%	10/12/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,0051	0,04%	10/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,7103	0,05%	10/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,9600	0,05%	10/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,5868	-0,02%	10/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,0290	-0,01%	10/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,8400	-0,01%	10/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,4256	-0,09%	10/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,9200	-0,10%	10/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,0000	-0,10%	10/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	252,9599	-0,08%	10/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	251,2510	-0,07%	10/12/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,2470	-0,12%	10/12/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	132,4277	-0,12%	10/12/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,4000	-0,12%	10/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,3164	0,01%	10/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,2370	-0,02%	10/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	163,8457	0,01%	10/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,0190	-0,03%	10/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	168,7900	0,01%	10/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	124,9461	0,01%	10/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,6786	0,02%	10/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,0100	0,02%	10/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	639,5874	-1,62%	10/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	579,3700	-1,62%	10/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	638,8300	-1,62%	10/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	85,5614	0,51%	10/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	91,7692	0,51%	10/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	94,5500	0,51%	10/12/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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