Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	161,3087	-0,07%	03/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,7691	-0,07%	03/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	145,0000	-0,06%	03/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	250,7669	0,07%	03/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,1703	0,09%	03/12/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	205,4000	0,09%	03/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	959,5648	0,25%	03/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	824,7944	0,45%	03/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.048,8143	0,25%	03/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	904,3031	0,45%	03/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.088,8900	0,25%	03/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	559,5630	0,57%	03/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	588,6788	0,57%	03/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	218,4318	0,44%	03/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	218,8974	0,44%	03/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	218,7600	0,45%	03/12/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	143,2500	-0,30%	03/12/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,2412	-0,07%	03/12/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,8810	-0,04%	03/12/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,4300	-0,03%	03/12/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,6649	0,03%	03/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,3877	0,04%	03/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,6200	0,03%	03/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,5192	0,06%	03/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,8881	0,05%	03/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,6900	0,06%	03/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	170,1226	0,12%	03/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,5200	0,11%	03/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,7100	0,11%	03/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	253,1841	0,09%	03/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	251,4598	0,08%	03/12/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,7309	0,17%	03/12/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	133,0201	0,16%	03/12/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,0400	0,16%	03/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,2765	-0,02%	03/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,4095	0,17%	03/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	163,7921	-0,03%	03/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,2541	0,18%	03/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	168,7400	-0,02%	03/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,1011	0,03%	03/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,8356	0,03%	03/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,1600	0,02%	03/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	641,7842	-0,65%	03/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	581,3600	-0,65%	03/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	641,0300	-0,64%	03/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	85,2173	-0,35%	03/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	91,3949	-0,35%	03/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	94,1700	-0,36%	03/12/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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