Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,4031	0,10%	06/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	156,8598	0,09%	06/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,1600	0,08%	06/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	249,7065	-0,11%	06/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	210,2755	-0,10%	06/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	204,5300	-0,10%	06/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	953,2195	0,49%	06/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	828,4394	0,61%	06/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.041,8873	0,49%	06/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	908,2770	0,61%	06/11/2025

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.081,7000	0,49%	06/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	558,1221	0,37%	06/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	587,1497	0,37%	06/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	221,9975	0,19%	06/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	222,4715	0,19%	06/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	222,3300	0,19%	06/11/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	143,3200	-0,17%	06/11/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,3234	-0,14%	06/11/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,9526	-0,14%	06/11/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,5000	-0,12%	06/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,9841	-0,05%	06/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,6848	-0,06%	06/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,9200	-0,06%	06/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,2713	-0,02%	06/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,4889	-0,02%	06/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,2400	-0,02%	06/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,1860	-0,26%	06/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,7300	-0,25%	06/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,7800	-0,26%	06/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	251,1338	0,06%	06/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	249,4455	0,07%	06/11/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,2470	-0,31%	06/11/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	132,4383	-0,31%	06/11/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,4100	-0,31%	06/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	129,9036	0,10%	06/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	112,3379	0,22%	06/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	163,3212	0,10%	06/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	142,4080	0,21%	06/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	168,2600	0,10%	06/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	124,9805	-0,01%	06/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,7122	-0,02%	06/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,0500	-0,01%	06/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	606,4472	0,92%	06/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	549,3500	0,92%	06/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	605,7300	0,92%	06/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	83,1234	0,05%	06/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	89,1492	0,03%	06/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	91,8600	0,04%	06/11/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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