Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	140,1000	-0,02%	27/06/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,1590	0,07%	27/06/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,8095	0,07%	27/06/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,3600	0,06%	27/06/2025
ESPA BOND DANUBIA A EUR	156,3880	0,07%	27/06/2025
ESPA BOND DANUBIA T EUR	152,9416	0,08%	27/06/2025
ESPA BOND DANUBIA VT EUR	140,5600	0,08%	27/06/2025
ESPA BOND EMERGING MARKETS A EUR	238,2724	0,12%	27/06/2025
ESPA BOND EMERGING MARKETS T EUR	200,6471	0,13%	27/06/2025
ESPA BOND EMERGING MARKETS VT EUR	195,1600	0,13%	27/06/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	200,7135	0,04%	27/06/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	201,9973	0,05%	27/06/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	197,7000	0,05%	27/06/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	111,5945	-0,04%	27/06/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	196,1855	-0,04%	27/06/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	214,0300	-0,04%	27/06/2025
ESPA BOND MORTAGE A EUR	106,9842	0,30%	27/06/2025
ESPA BOND MORTAGE T EUR	130,8939	0,31%	27/06/2025
ESPA BOND MORTAGE VT EUR	140,7500	0,31%	27/06/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	166,6378	0,21%	27/06/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	143,5300	0,22%	27/06/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	169,1900	0,22%	27/06/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	247,5576	-0,14%	27/06/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	245,8590	-0,14%	27/06/2025
ESPA CASH DOLLAR A $	127,8572	0,02%	27/06/2025
ESPA CASH DOLLAR A EUR	108,3999	-0,72%	27/06/2025
ESPA CASH DOLLAR T $	160,7645	0,03%	27/06/2025
ESPA CASH DOLLAR T EUR	137,4507	-0,72%	27/06/2025
ESPA CASH DOLLAR VT $	165,6200	0,03%	27/06/2025
ESPA CASH EURO PLUS A EUR	123,9124	0,03%	27/06/2025
ESPA CASH EURO PLUS T EUR	128,6021	0,03%	27/06/2025
ESPA CASH EURO PLUS VT EUR	124,9700	0,03%	27/06/2025
ESPA STOCK AMERICA A $	835,1636	0,78%	27/06/2025
ESPA STOCK AMERICA A EUR	711,6633	0,03%	27/06/2025
ESPA STOCK AMERICA T $	918,6559	0,78%	27/06/2025
ESPA STOCK AMERICA T EUR	785,1260	0,03%	27/06/2025
ESPA STOCK AMERICA VT $	947,7800	0,78%	27/06/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	475,7302	-0,35%	27/06/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	430,9400	-0,35%	27/06/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	475,1600	-0,35%	27/06/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	75,9906	0,79%	27/06/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	81,4917	0,79%	27/06/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	83,9600	0,78%	27/06/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK GLOBAL A EUR	201,2641	-0,20%	27/06/2025
ESPA STOCK GLOBAL T EUR	201,6942	-0,20%	27/06/2025
ESPA STOCK GLOBAL VT EUR	201,5600	-0,21%	27/06/2025
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	304,7256	-1,76%	27/06/2025

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