Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,6394	-0,05%	21/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,1005	-0,05%	21/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,3700	-0,06%	21/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	249,9832		21/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	210,5150	0,01%	21/11/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	204,7600	0,01%	21/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	921,7022	-1,83%	21/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	797,7849	-1,65%	21/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.007,4354	-1,83%	21/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	874,6718	-1,65%	21/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.045,9301	-1,83%	21/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	541,2738	-1,20%	21/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	569,4302	-1,20%	21/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	211,7528	-0,89%	21/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	212,2043	-0,89%	21/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	212,0700	-0,89%	21/11/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	141,9000	0,24%	21/11/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,2686	-0,07%	21/11/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,8930	-0,07%	21/11/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,4500	-0,06%	21/11/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,6436	0,02%	21/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,3402	0,02%	21/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,5900	0,02%	21/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,1587	0,12%	21/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,2775	0,11%	21/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,0100	0,12%	21/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,4474	0,18%	21/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,9400	0,17%	21/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,0300	0,17%	21/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	251,4862	0,11%	21/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	249,7771	0,11%	21/11/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,3893	0,12%	21/11/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	132,6076	0,12%	21/11/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,5900	0,12%	21/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,0767	0,01%	21/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	112,0196	0,19%	21/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	163,5567	0,02%	21/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	142,0340	0,20%	21/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	168,4900	0,01%	21/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,0150	0,01%	21/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,7571	0,02%	21/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,0800	0,02%	21/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	631,7605	-0,36%	21/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	572,2800	-0,36%	21/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	631,0100	-0,36%	21/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	83,5393	0,54%	21/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	89,5943	0,52%	21/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	92,3200	0,53%	21/11/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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