Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	161,1512	0,02%	28/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,6220	0,03%	28/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,8600	0,03%	28/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	250,9053	0,04%	28/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,2838	0,04%	28/11/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	205,5100	0,04%	28/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	960,9346		28/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	826,8473	-0,04%	28/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.050,3197	0,00%	28/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	906,5346	-0,04%	28/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.090,4500	0,00%	28/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	559,3501	0,01%	28/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	588,4539	0,01%	28/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	218,2508	-0,02%	28/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	218,7198	-0,02%	28/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	218,5800	-0,02%	28/11/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	143,5100	0,63%	28/11/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,3782	-0,07%	28/11/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,0122	-0,03%	28/11/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,5600		28/11/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,9841	0,01%	28/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,6967	0,02%	28/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,9300	0,02%	28/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,4065	0,06%	28/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,7120	0,07%	28/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,5000	0,07%	28/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	170,8195	0,01%	28/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	147,1300	0,01%	28/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	173,4400	0,02%	28/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	253,0880	0,04%	28/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	251,3616	0,03%	28/11/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	109,0441	0,01%	28/11/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	133,4009		28/11/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,4500	0,01%	28/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,1433		28/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,4227	-0,04%	28/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	163,6316		28/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,2541	-0,04%	28/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	168,5700		28/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,1183	0,01%	28/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,8468	0,01%	28/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,1700		28/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	662,2070	-0,05%	28/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	599,8600	-0,04%	28/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	661,4200	-0,05%	28/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	84,7583	-0,22%	28/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	90,9093	-0,21%	28/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	93,6700	-0,21%	28/11/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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