Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,4425	-0,17%	19/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	156,9266	-0,15%	19/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,2200	-0,16%	19/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	249,9370	-0,07%	19/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	210,4520	-0,07%	19/11/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	204,7000	-0,07%	19/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	933,2189	-0,71%	19/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	803,8599	-0,58%	19/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.020,0281	-0,71%	19/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	881,3358	-0,58%	19/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.059,0000	-0,71%	19/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	543,3696	-1,03%	19/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	571,6451	-1,03%	19/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	211,8976	-1,14%	19/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	212,3375	-1,14%	19/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	212,2000	-1,15%	19/11/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	143,2700	0,09%	19/11/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,2960		19/11/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,9168	-0,04%	19/11/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,4700	-0,03%	19/11/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,5585	0,01%	19/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,2570	0,01%	19/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,5000	0,01%	19/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	112,9784	-0,16%	19/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	196,9840	-0,15%	19/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	216,6900	-0,15%	19/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,2731	0,06%	19/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,7900	0,05%	19/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,8600	0,06%	19/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	250,7494	-0,10%	19/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	249,0525	-0,10%	19/11/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,3751	0,12%	19/11/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	132,5864	0,11%	19/11/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,5700	0,11%	19/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,0501	0,02%	19/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,4625	0,15%	19/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	163,5246	0,03%	19/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,3182	0,17%	19/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	168,4600	0,02%	19/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	124,9805	0,03%	19/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,7122	0,03%	19/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,0500	0,03%	19/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	641,9829	1,02%	19/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	581,5400	1,02%	19/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	641,2300	1,03%	19/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	81,6462	-1,78%	19/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	87,5813	-1,76%	19/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	90,2400	-1,75%	19/11/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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