Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,0094	0,25%	17/03/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	156,4987	0,24%	17/03/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	143,8200	0,23%	17/03/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	249,1994	-0,04%	17/03/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	209,8471	-0,04%	17/03/2026

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	204,1100	-0,04%	17/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	913,0087	1,17%	17/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	793,1064	0,81%	17/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	997,9350	1,17%	17/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	869,5771	0,81%	17/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.036,0700	1,17%	17/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	541,4748	0,58%	17/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	569,5651	0,58%	17/03/2026
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	197,5986	-1,96%	17/03/2026
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	198,0188	-1,96%	17/03/2026
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	202,7900	0,47%	17/03/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	144,4100	-0,38%	17/03/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0700	0,22%	17/03/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7499	0,28%	17/03/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,3000	0,28%	17/03/2026

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	201,6221	0,13%	17/03/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,3300	0,13%	17/03/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,5900	0,13%	17/03/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	112,5954	-0,12%	17/03/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	196,2794	-0,14%	17/03/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	215,9200	-0,13%	17/03/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	168,1188	0,35%	17/03/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	144,8000	0,34%	17/03/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	170,6900	0,35%	17/03/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	252,1590	0,19%	17/03/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	250,4527	0,19%	17/03/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,1152	0,41%	17/03/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,4855	0,40%	17/03/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,5400	0,39%	17/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,5815	0,01%	17/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	113,7305	-0,35%	17/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,4297	0,01%	17/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	144,1708	-0,35%	17/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,4300	0,01%	17/03/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,3160	0,06%	17/03/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,2525	0,05%	17/03/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,3700	0,05%	17/03/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	637,2912	0,81%	17/03/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	577,2900	0,81%	17/03/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	636,5600	0,81%	17/03/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	89,4050	0,08%	17/03/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	95,8862	0,08%	17/03/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	98,8000	0,08%	17/03/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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