Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	161,7812	0,07%	04/05/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	158,2371	0,08%	04/05/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	145,4200	0,08%	04/05/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	252,3345	0,35%	04/05/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,4810	0,35%	04/05/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,6700	0,34%	04/05/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	997,3157	2,14%	04/05/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	845,5612	1,55%	04/05/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.090,0813	2,14%	04/05/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	927,0564	1,55%	04/05/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.131,7400	2,14%	04/05/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	577,6245	1,06%	04/05/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	607,5901	1,06%	04/05/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	147,7500	-0,01%	04/05/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0140	0,50%	04/05/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,6784	0,46%	04/05/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2300	0,44%	04/05/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	201,8562	0,30%	04/05/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,5558	0,29%	04/05/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,8200	0,29%	04/05/2026

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,5868	0,04%	04/05/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,0290	0,04%	04/05/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,8400	0,04%	04/05/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	168,5544	0,26%	04/05/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,1800	0,26%	04/05/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,1300	0,25%	04/05/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	254,9141	0,28%	04/05/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,1671	0,27%	04/05/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	108,6171	0,20%	04/05/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	132,8826	0,19%	04/05/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,8900	0,19%	04/05/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	132,1675	0,04%	04/05/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,5156	-0,52%	04/05/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	166,1897	0,05%	04/05/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,3502	-0,53%	04/05/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	171,2000	0,05%	04/05/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,5450	0,15%	04/05/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,4880	0,15%	04/05/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,6100	0,15%	04/05/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	623,9446	0,41%	04/05/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	565,2000	0,41%	04/05/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	623,2300	0,41%	04/05/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	94,5392	-0,60%	04/05/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	101,3993	-0,59%	04/05/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	104,4700	-0,60%	04/05/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	369,5243	-0,68%	04/05/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	398,6586	-0,69%	04/05/2026

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