Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	135,3400	0,41%	29/04/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0767	-0,14%	29/04/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7499	-0,14%	29/04/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,3000	-0,15%	29/04/2025
ESPA BOND DANUBIA A EUR	154,9666	0,05%	29/04/2025
ESPA BOND DANUBIA T EUR	151,5776	0,06%	29/04/2025
ESPA BOND DANUBIA VT EUR	139,3000	0,06%	29/04/2025
ESPA BOND EMERGING MARKETS A EUR	233,3932	0,04%	29/04/2025
ESPA BOND EMERGING MARKETS T EUR	196,5638	0,05%	29/04/2025
ESPA BOND EMERGING MARKETS VT EUR	191,1800	0,05%	29/04/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	199,4678	-0,12%	29/04/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	200,7257	-0,12%	29/04/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	196,4600	-0,12%	29/04/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	110,1971	0,04%	29/04/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	193,7314	0,04%	29/04/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	211,3500	0,05%	29/04/2025
ESPA BOND MORTAGE A EUR	106,4346	0,16%	29/04/2025
ESPA BOND MORTAGE T EUR	130,2169	0,15%	29/04/2025
ESPA BOND MORTAGE VT EUR	140,0200	0,16%	29/04/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	164,7778	0,24%	29/04/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	141,9500	0,25%	29/04/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	167,3300	0,25%	29/04/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	240,9527	0,01%	29/04/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	239,3001	0,01%	29/04/2025
ESPA CASH DOLLAR A $	126,8482	-0,02%	29/04/2025
ESPA CASH DOLLAR A EUR	110,6603	-0,11%	29/04/2025
ESPA CASH DOLLAR T $	159,4951	-0,01%	29/04/2025
ESPA CASH DOLLAR T EUR	140,3006	-0,11%	29/04/2025
ESPA CASH DOLLAR VT $	164,3100	-0,01%	29/04/2025
ESPA CASH EURO PLUS A EUR	123,3267	-0,01%	29/04/2025
ESPA CASH EURO PLUS T EUR	127,9966	-0,01%	29/04/2025
ESPA CASH EURO PLUS VT EUR	124,3800	-0,01%	29/04/2025
ESPA STOCK AMERICA A $	747,8923	0,00%	29/04/2025
ESPA STOCK AMERICA A EUR	655,6789	-0,09%	29/04/2025
ESPA STOCK AMERICA T $	822,6647	0,00%	29/04/2025
ESPA STOCK AMERICA T EUR	723,3874	-0,09%	29/04/2025
ESPA STOCK AMERICA VT $	848,7400	0,00%	29/04/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	481,9677	1,09%	29/04/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	438,4900	1,09%	29/04/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	481,3700	1,09%	29/04/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	73,7066	-0,27%	29/04/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	79,0336	-0,27%	29/04/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	81,4300	-0,27%	29/04/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK GLOBAL A EUR	187,8147	0,06%	29/04/2025
ESPA STOCK GLOBAL T EUR	188,2156	0,06%	29/04/2025
ESPA STOCK GLOBAL VT EUR	188,1000	0,06%	29/04/2025
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	317,0770	-1,21%	29/04/2025

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