Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	164,1041	0,02%	06/02/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	160,4837	0,01%	06/02/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	147,5000	0,01%	06/02/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	252,9800	0,04%	06/02/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	213,0103	0,02%	06/02/2026

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	207,1900	0,02%	06/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	927,4466	-1,48%	06/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	784,6572	-1,45%	06/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.013,7012	-1,48%	06/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	860,2842	-1,45%	06/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.052,4399	-1,48%	06/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	546,8244	-1,14%	06/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	575,2655	-1,15%	06/02/2026
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	210,3953	-0,98%	06/02/2026
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	210,8390	-0,98%	06/02/2026
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	210,7100	-0,98%	06/02/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	147,9400	-0,48%	06/02/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,4056	0,07%	06/02/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,0241	0,07%	06/02/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,5700	0,06%	06/02/2026

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	203,7928	0,03%	06/02/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	204,5049	0,03%	06/02/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	200,7200	0,03%	06/02/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	114,6008		06/02/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	199,7668	-0,01%	06/02/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	219,7600		06/02/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	170,4057	0,44%	06/02/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,7600	0,42%	06/02/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	173,0000	0,43%	06/02/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	254,9461	-0,05%	06/02/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,2162	-0,04%	06/02/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,2006	0,31%	06/02/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,5913	0,31%	06/02/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,6500	0,31%	06/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,2353	0,02%	06/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,4678	0,05%	06/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,0016	0,02%	06/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	140,0575	0,06%	06/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	169,9800	0,02%	06/02/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,7387	0,01%	06/02/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,6898	0,01%	06/02/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,8100	0,02%	06/02/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	623,0836	-2,30%	06/02/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	564,4200	-2,30%	06/02/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	622,3700	-2,30%	06/02/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	97,0777	-2,30%	06/02/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	104,1305	-2,29%	06/02/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	107,2900	-2,29%	06/02/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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