Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,1986	0,29%	15/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,6011	0,29%	15/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,6800	0,29%	15/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	253,2105	0,62%	15/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	213,2246	0,62%	15/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	207,4000	0,62%	15/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	955,8610	1,33%	15/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	807,5748	0,49%	15/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.044,7659	1,33%	15/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	885,4014	0,49%	15/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.084,6899	1,33%	15/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	556,8837	0,69%	15/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	585,7780	0,68%	15/04/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	146,8800	-0,37%	15/04/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,9861	0,43%	15/04/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,6545	0,39%	15/04/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2200	0,44%	15/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	201,9413	0,36%	15/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,6390	0,36%	15/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,8900	0,36%	15/04/2026

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,3840	0,28%	15/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,6885	0,28%	15/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,4700	0,28%	15/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,7523	0,35%	15/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,2100	0,34%	15/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,3500	0,35%	15/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	254,9461	0,29%	15/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,2162	0,29%	15/04/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,3714	0,17%	15/04/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,8029	0,16%	15/04/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,8800	0,16%	15/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,9411	0,03%	15/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,9187	-0,79%	15/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,8900	0,03%	15/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	140,6024	-0,81%	15/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,9000	0,03%	15/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,4745	0,17%	15/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,4319	0,17%	15/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,5500	0,17%	15/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	652,6249	0,94%	15/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	591,1800	0,94%	15/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	651,8800	0,94%	15/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	99,8599	1,58%	15/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	107,1045	1,58%	15/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	110,3600	1,58%	15/04/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	383,4794	0,25%	15/04/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	413,7146	0,24%	15/04/2026

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