Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	161,6237	0,20%	29/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	158,0767	0,19%	29/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	145,2800	0,20%	29/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	252,0579	0,07%	29/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,2416	0,07%	29/12/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,4500	0,07%	29/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	968,2443	1,05%	29/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	820,2137	0,93%	29/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.058,3046	1,05%	29/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	899,2796	0,93%	29/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.098,7400	1,05%	29/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	557,5982	0,86%	29/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	586,6100	0,86%	29/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	218,2508	0,58%	29/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	218,6976	0,57%	29/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	218,5600	0,57%	29/12/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	145,0300	0,23%	29/12/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,1316	0,35%	29/12/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7857	0,32%	29/12/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,3400	0,34%	29/12/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,1967	0,17%	29/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,9124	0,18%	29/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,1600	0,18%	29/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,7445	0,10%	29/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,2991	0,10%	29/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	218,1300	0,10%	29/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	170,0137	0,24%	29/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,4300	0,25%	29/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,6100	0,24%	29/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	254,0812	0,11%	29/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	252,3442	0,11%	29/12/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,9160	0,18%	29/12/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	133,2634	0,20%	29/12/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,2900	0,19%	29/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,5961	0,02%	29/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,0699	-0,10%	29/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	164,1989	0,02%	29/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	139,5553	-0,10%	29/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	169,1600	0,02%	29/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,0870	0,07%	29/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,0282	0,08%	29/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,1500	0,08%	29/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	649,4676	-0,32%	29/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	588,3200	-0,32%	29/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	648,7100	-0,31%	29/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	87,7127	-0,54%	29/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	94,0755	-0,55%	29/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	96,9300	-0,54%	29/12/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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