Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,4819	0,12%	23/10/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	156,9400	0,12%	23/10/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,2400	0,12%	23/10/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	249,7987	-0,02%	23/10/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	210,3260	-0,02%	23/10/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	204,5800	-0,01%	23/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	927,8379	-0,65%	23/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	797,1983	-0,71%	23/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.014,1285	-0,65%	23/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	874,0197	-0,71%	23/10/2025

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.052,8800	-0,65%	23/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	542,7311	-0,69%	23/10/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	570,9705	-0,69%	23/10/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	216,7485	-0,96%	23/10/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	217,1991	-0,96%	23/10/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	217,0600	-0,96%	23/10/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	143,7600	0,12%	23/10/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,5426		23/10/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,1314	-0,03%	23/10/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,6700	-0,03%	23/10/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	203,6200	-0,01%	23/10/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	204,9089	-0,01%	23/10/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	200,5500	-0,01%	23/10/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,2037	0,08%	23/10/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,3480	0,07%	23/10/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,0900	0,06%	23/10/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	171,2769	-0,09%	23/10/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	147,5300	-0,08%	23/10/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	173,9100	-0,08%	23/10/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	251,8785	-0,06%	23/10/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	250,1579	-0,07%	23/10/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	109,2149		23/10/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	133,6125		23/10/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,6800	0,01%	23/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	129,6240	-0,09%	23/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,8126	-0,16%	23/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	162,9787	-0,09%	23/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	140,4848	-0,16%	23/10/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	167,9000	-0,10%	23/10/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,0494	0,07%	23/10/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,7795	0,07%	23/10/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,1100	0,07%	23/10/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	582,1055	-1,51%	23/10/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	527,3000	-1,51%	23/10/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	581,4100	-1,51%	23/10/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	82,7649	1,26%	23/10/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	88,7749	1,28%	23/10/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	91,4700	1,27%	23/10/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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