Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	165,6396	0,07%	02/03/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	162,0082	0,07%	02/03/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	148,8900	0,07%	02/03/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	255,1470	-0,04%	02/03/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	214,8377	-0,05%	02/03/2026

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	208,9600	-0,05%	02/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	933,9457	-0,76%	02/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	789,1821	-0,84%	02/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.020,8215	-0,76%	02/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	865,2465	-0,83%	02/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.059,8300	-0,76%	02/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	553,6141	-0,53%	02/03/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	582,3376	-0,53%	02/03/2026
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	209,1102	-0,10%	02/03/2026
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	209,5514	-0,10%	02/03/2026
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	209,4200	-0,10%	02/03/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	149,4000	-0,27%	02/03/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,9369	0,21%	02/03/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,4890	0,21%	02/03/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	33,0100	0,21%	02/03/2026

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	204,8994	0,10%	02/03/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	205,6101	0,10%	02/03/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	201,8100	0,10%	02/03/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	114,8711	-0,02%	02/03/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	200,2482	-0,04%	02/03/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	220,2800	-0,04%	02/03/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	171,7125	0,11%	02/03/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	147,9100	0,12%	02/03/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	174,3500	0,12%	02/03/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,3947	-0,13%	02/03/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,6707	-0,12%	02/03/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	110,4817	0,19%	02/03/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	135,1675	0,20%	02/03/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	145,3500	0,20%	02/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,5948	0,04%	02/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,6402	-0,04%	02/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,4511	0,03%	02/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	140,2605	-0,04%	02/03/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,4500	0,04%	02/03/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,0558	0,06%	02/03/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,0262	0,05%	02/03/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,1300	0,06%	02/03/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	647,8448	0,45%	02/03/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	586,8500	0,45%	02/03/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	647,0900	0,45%	02/03/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	95,5718	-0,72%	02/03/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	102,5019	-0,72%	02/03/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	105,6100	-0,72%	02/03/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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