Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	162,6473	-0,15%	27/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,0662	-0,15%	27/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,1900	-0,15%	27/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	252,5651	-0,13%	27/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,6827	-0,11%	27/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,8700	-0,12%	27/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	989,5866	0,83%	27/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	843,4105	0,87%	27/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.081,6285	0,83%	27/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	924,7026	0,87%	27/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.122,9600	0,83%	27/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	575,2436	0,82%	27/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	605,1053	0,82%	27/04/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	147,7400	0,20%	27/04/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0700		27/04/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7380	0,04%	27/04/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2900	0,03%	27/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,1754	0,01%	27/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,8767	0,01%	27/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,1200	0,01%	27/04/2026

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,7670	-0,02%	27/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,3578	-0,02%	27/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	218,2000	-0,02%	27/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,3820	0,14%	27/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,8900	0,14%	27/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,9700	0,14%	27/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,0743	0,09%	27/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,3268	0,09%	27/04/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,1579	0,18%	27/04/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,5384	0,17%	27/04/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,6000	0,18%	27/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	132,1142	0,05%	27/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	112,0461	0,08%	27/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	166,1148	0,05%	27/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	142,0340	0,10%	27/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	171,1300	0,05%	27/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,5978		27/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,5552	0,01%	27/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,6700	0,01%	27/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	634,4983	-0,89%	27/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	574,7600	-0,89%	27/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	633,7700	-0,89%	27/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	96,8769	-0,52%	27/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	103,9080	-0,51%	27/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	107,0600	-0,51%	27/04/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	381,0945	-0,43%	27/04/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	411,1383	-0,43%	27/04/2026

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