Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	161,1118	-0,05%	27/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,5685	-0,05%	27/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,8100	-0,06%	27/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	250,8130	0,13%	27/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,1955	0,13%	27/11/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	205,4200	0,13%	27/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	960,9346	0,61%	27/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	827,1546	0,37%	27/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.050,3096	0,61%	27/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	906,8708	0,37%	27/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.090,4399	0,61%	27/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	559,3010	0,65%	27/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	588,4090	0,65%	27/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	218,3051	0,62%	27/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	218,7642	0,61%	27/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	218,6200	0,61%	27/11/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	142,6100	0,41%	27/11/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,4056		27/11/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,0241	0,03%	27/11/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,5600		27/11/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,9628	0,01%	27/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,6611	0,01%	27/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,9000	0,01%	27/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,3389	0,08%	27/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,5711	0,06%	27/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,3400	0,06%	27/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	170,7977	0,19%	27/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	147,1100	0,18%	27/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	173,4100	0,19%	27/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	252,9919	0,20%	27/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	251,2879	0,21%	27/11/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	109,0298		27/11/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	133,4009	0,02%	27/11/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,4400	0,01%	27/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,1433	0,02%	27/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,4625	-0,21%	27/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	163,6316	0,03%	27/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,3075	-0,21%	27/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	168,5700	0,02%	27/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,1011		27/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,8356	0,01%	27/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,1700	0,01%	27/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	662,5051	0,84%	27/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	600,1300	0,84%	27/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	661,7200	0,84%	27/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	84,9448	0,95%	27/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	91,1015	0,94%	27/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	93,8700	0,95%	27/11/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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