Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,7575	0,10%	14/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,2075	0,08%	14/11/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,4900	0,08%	14/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	250,4442	-0,09%	14/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	210,8931	-0,10%	14/11/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	205,1300	-0,09%	14/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	947,1676	-1,82%	14/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	811,8622	-2,23%	14/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.035,2655	-1,82%	14/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	890,0988	-2,23%	14/11/2025

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.074,8200	-1,82%	14/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	552,3096	-1,81%	14/11/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	581,0446	-1,81%	14/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	217,6535	-1,88%	14/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	218,0982	-1,89%	14/11/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	217,9600	-1,89%	14/11/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	144,8100	0,69%	14/11/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,3508	-0,21%	14/11/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,9764	-0,25%	14/11/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,5200	-0,25%	14/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,7713	-0,16%	14/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,4828	-0,15%	14/11/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,7200	-0,15%	14/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,3615	-0,08%	14/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,6415	-0,08%	14/11/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,4100	-0,08%	14/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,3385	-0,33%	14/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,8500	-0,33%	14/11/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,9200	-0,34%	14/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	251,4221	-0,22%	14/11/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	249,7157	-0,22%	14/11/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,4320	-0,24%	14/11/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	132,6605	-0,23%	14/11/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,6600	-0,22%	14/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	129,9169	-0,01%	14/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,7994	-0,43%	14/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	163,3533	-0,01%	14/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	140,4742	-0,42%	14/11/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	168,2900	-0,01%	14/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	124,9805	-0,04%	14/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,7010	-0,05%	14/11/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,0300	-0,06%	14/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	621,3393	-1,31%	14/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	562,8400	-1,31%	14/11/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	620,6000	-1,31%	14/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	84,0412	0,29%	14/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	90,1406	0,29%	14/11/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	92,8800	0,30%	14/11/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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