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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,1198	-0,31%	19/08/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,5343	-0,33%	19/08/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,6200	-0,32%	19/08/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,3162	-0,30%	19/08/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,6240	-0,30%	19/08/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	205,8300	-0,30%	19/08/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	202,1754	-0,21%	19/08/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	202,8886	-0,21%	19/08/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,1400	-0,21%	19/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	133,6767	0,02%	19/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	114,5300	0,06%	19/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	166,2539	0,01%	19/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	143,7862	0,05%	19/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	173,1400	0,01%	19/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	1.082,9085	-1,15%	19/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	932,8183	-1,10%	19/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.183,6415	-1,15%	19/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.022,7465	-1,10%	19/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.228,8700	-1,15%	19/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	627,4394	-0,73%	19/08/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	659,9841	-0,73%	19/08/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	155,0500	0,03%	19/08/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,7344	-0,29%	19/08/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,4638	-0,28%	19/08/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,0200	-0,31%	19/08/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	115,3669	-0,14%	19/08/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	201,1406	-0,13%	19/08/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	221,2700	-0,13%	19/08/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	166,2522	0,04%	19/08/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	143,1900	0,04%	19/08/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	168,7800	0,04%	19/08/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	256,6761	-0,14%	19/08/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	254,9481	-0,13%	19/08/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	107,4183	0,07%	19/08/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	131,4228	0,07%	19/08/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	141,3200	0,07%	19/08/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,3024	-0,10%	19/08/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,2729	-0,09%	19/08/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,3700	-0,09%	19/08/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	744,9912	1,24%	19/08/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	674,8500	1,24%	19/08/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	744,1300	1,24%	19/08/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	105,1950	-0,81%	19/08/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	112,8198	-0,82%	19/08/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	116,2500	-0,82%	19/08/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	341,8374	0,51%	19/08/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	364,5379	0,51%	19/08/2026

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