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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	159,2690	-0,33%	02/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	155,7900	-0,32%	02/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	143,1800	-0,31%	02/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	242,3543	-0,63%	02/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	204,0876	-0,62%	02/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	198,5000	-0,62%	02/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	199,4939	0,15%	02/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	200,1790	0,14%	02/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	196,4800	0,15%	02/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	134,2011	0,02%	02/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	118,2237	0,84%	02/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	166,9175	0,02%	02/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	148,4658	0,85%	02/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	173,8300	0,02%	02/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	758,2800	0,03%	02/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	671,7100	0,85%	02/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.172,5441	0,03%	02/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.041,3832	0,86%	02/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.234,2600	0,03%	02/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	643,2172	0,35%	02/10/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	676,6017	0,35%	02/10/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	153,9600	0,05%	02/10/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	37,7555	-0,30%	02/10/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	32,5935	-0,33%	02/10/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,1900	-0,35%	02/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,0388	-0,23%	02/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	194,7060	-0,23%	02/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	216,7700	-0,23%	02/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	161,9089	0,17%	02/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	139,4400	0,16%	02/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	164,3700	0,16%	02/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	249,4359	-0,15%	02/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	247,7259	-0,15%	02/10/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	104,0830	0,30%	02/10/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	127,3396	0,31%	02/10/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	136,9300	0,31%	02/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,6859	0,08%	02/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,6337	0,08%	02/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,7500	0,08%	02/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	719,5896	-0,93%	02/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	651,8400	-0,93%	02/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	718,7600	-0,94%	02/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	105,6701	-2,37%	02/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	113,3560	-2,38%	02/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	116,8000	-2,37%	02/10/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	331,9829	2,53%	02/10/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	354,0266	2,53%	02/10/2026

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