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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	162,7787	-0,07%	01/09/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,2401	-0,06%	01/09/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,3400	-0,07%	01/09/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,9836	-0,15%	01/09/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,1912	-0,14%	01/09/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,3900	-0,14%	01/09/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	201,6859	-0,16%	01/09/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	202,3776	-0,16%	01/09/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,6400	-0,16%	01/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	133,8699	0,02%	01/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	114,3652	0,06%	01/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	166,5108	0,02%	01/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	143,5832	0,06%	01/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	173,4000	0,02%	01/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	1.052,0342	-0,40%	01/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	903,0855	-0,36%	01/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.163,9387	-0,40%	01/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.002,5101	-0,36%	01/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.225,2000	-0,40%	01/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	627,5400	-0,29%	01/09/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	660,0965	-0,29%	01/09/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	153,2500	0,27%	01/09/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,6505	-0,29%	01/09/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,3803	-0,25%	01/09/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,9500	-0,25%	01/09/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	115,3414	-0,04%	01/09/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,6983	-0,04%	01/09/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	221,2200	-0,03%	01/09/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	166,4984	-0,12%	01/09/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	143,4000	-0,13%	01/09/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	169,0300	-0,13%	01/09/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	256,9644	-0,07%	01/09/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	255,2183	-0,08%	01/09/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	107,1739	-0,16%	01/09/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	131,1266	-0,16%	01/09/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	141,0100	-0,16%	01/09/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,2143	-0,06%	01/09/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,1944	-0,05%	01/09/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,2900	-0,05%	01/09/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	738,9416	0,03%	01/09/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	669,3700	0,03%	01/09/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	738,0900	0,03%	01/09/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	106,9379	-0,26%	01/09/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	114,7317	-0,25%	01/09/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	118,2100	-0,25%	01/09/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	343,0050	-2,52%	01/09/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	365,7745	-2,52%	01/09/2026

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