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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	159,7934	0,33%	01/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	156,2848	0,32%	01/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	143,6300	0,32%	01/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	243,8797	-0,21%	01/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	205,3605	-0,21%	01/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	199,7300	-0,21%	01/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	199,1960	0,19%	01/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	199,8938	0,20%	01/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	196,1900	0,19%	01/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	134,1735	0,02%	01/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	117,2350	-0,14%	01/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	166,8854	0,02%	01/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	147,2158	-0,14%	01/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	173,8000	0,02%	01/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	758,0800	-0,19%	01/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	666,0200	-0,35%	01/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.172,2288	-0,19%	01/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.032,5387	-0,36%	01/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.233,9399	-0,19%	01/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	640,9704	-0,26%	01/10/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	674,2294	-0,25%	01/10/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	153,8800	0,21%	01/10/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	37,8674		01/10/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	32,7008		01/10/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,3000		01/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,2946	0,04%	01/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	195,1522	0,04%	01/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,2600	0,03%	01/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	161,6403	-0,10%	01/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	139,2200	-0,09%	01/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	164,1000	-0,10%	01/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	249,8203	-0,05%	01/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	248,1067	-0,06%	01/10/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	103,7668	-0,08%	01/10/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	126,9483	-0,09%	01/10/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	136,5100	-0,09%	01/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,5802	0,08%	01/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,5328	0,09%	01/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,6500	0,09%	01/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	726,3788	-0,44%	01/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	657,9900	-0,44%	01/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	725,5500	-0,44%	01/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	108,2349	-0,09%	01/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	116,1175	-0,09%	01/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	119,6400	-0,09%	01/10/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	323,7823	-2,80%	01/10/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	345,2774	-2,80%	01/10/2026

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