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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,9230	-0,03%	03/11/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,4081	-0,01%	03/11/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,6600	-0,01%	03/11/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	246,7876	0,17%	03/11/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	207,8306	0,18%	03/11/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	202,1300	0,17%	03/11/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	201,0479	0,07%	03/11/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	200,6544	0,07%	03/11/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,0200	0,07%	03/11/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	134,6841		03/11/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	119,3771	0,03%	03/11/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	167,5276	0,01%	03/11/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	149,9082	0,03%	03/11/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	174,4600		03/11/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	726,0900	-1,04%	03/11/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	647,1100	-1,01%	03/11/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.122,7736	-1,04%	03/11/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.003,2335	-1,01%	03/11/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.181,8700	-1,04%	03/11/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	626,0980	-0,92%	03/11/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	658,5786	-0,92%	03/11/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	150,7900	-0,70%	03/11/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,2869	0,29%	03/11/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,0465	0,25%	03/11/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,6300	0,25%	03/11/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	111,8061	0,04%	03/11/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	192,6042	0,05%	03/11/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	214,4300	0,05%	03/11/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	164,5955	0,03%	03/11/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	141,7600	0,03%	03/11/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	167,1000	0,03%	03/11/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	250,9301	0,12%	03/11/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	249,1998	0,11%	03/11/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	106,6564	0,14%	03/11/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	130,4919	0,15%	03/11/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	140,3200	0,14%	03/11/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,9677		03/11/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,9365	0,01%	03/11/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,0500	0,01%	03/11/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	747,3095	-0,82%	03/11/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	676,9500	-0,82%	03/11/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	746,4500	-0,82%	03/11/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	102,3474	-0,44%	03/11/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	109,8054	-0,44%	03/11/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	113,1400	-0,44%	03/11/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	296,8595	2,45%	03/11/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	316,5773	2,45%	03/11/2026

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