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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,3985	-0,23%	27/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	156,8865	-0,24%	27/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,1800	-0,24%	27/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	245,1668	-0,12%	27/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	206,4569	-0,12%	27/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	200,8000	-0,12%	27/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	199,9834	-0,28%	27/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	200,6900	-0,28%	27/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	196,9800	-0,27%	27/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	134,5737	0,02%	27/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	119,4732	0,20%	27/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	167,3777	0,02%	27/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	150,0257	0,19%	27/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	174,3100	0,02%	27/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	746,6600	0,29%	27/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	666,5700	0,47%	27/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.154,5807	0,29%	27/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.033,4048	0,47%	27/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.215,3500	0,29%	27/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	640,7524	0,38%	27/10/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	673,9933	0,38%	27/10/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	151,9000	-1,18%	27/10/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,1191	0,37%	27/10/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	32,9154	0,40%	27/10/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,5000	0,38%	27/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	110,9222	-0,54%	27/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	191,0777	-0,55%	27/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	212,7200	-0,55%	27/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	164,1029	-0,16%	27/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	141,3300	-0,18%	27/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	166,6000	-0,17%	27/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	250,2688	0,22%	27/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	248,5857	0,22%	27/10/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	105,9951	-0,01%	27/10/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	129,6774	-0,02%	27/10/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	139,4500	-0,01%	27/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,6859	-0,14%	27/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,6449	-0,13%	27/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,7600	-0,13%	27/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	720,1085	-0,68%	27/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	652,3100	-0,68%	27/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	719,2800	-0,68%	27/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	102,9449	-0,49%	27/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	110,4427	-0,49%	27/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	113,7900	-0,50%	27/10/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	304,2956	-0,82%	27/10/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	324,4917	-0,82%	27/10/2026

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