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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	161,0843	-0,27%	20/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,5418	-0,28%	20/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,7900	-0,28%	20/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	244,9285	-0,33%	20/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	206,2427	-0,34%	20/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	200,6000	-0,34%	20/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	200,2600	-0,22%	20/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	200,9633	-0,22%	20/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	197,2500	-0,22%	20/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	134,4633		20/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	118,9651	0,32%	20/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	167,2493	0,01%	20/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	149,3954	0,33%	20/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	174,1800	0,01%	20/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	749,4100	0,43%	20/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	666,7100	0,75%	20/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.158,8325	0,43%	20/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.033,6086	0,75%	20/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.219,8300	0,43%	20/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	640,1153	0,45%	20/10/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	673,3299	0,45%	20/10/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	153,7900	0,39%	20/10/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	37,9513	-0,51%	20/10/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	32,7723	-0,51%	20/10/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,3700	-0,51%	20/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	112,2247	-0,21%	20/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	193,3322	-0,20%	20/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	215,2300	-0,20%	20/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	162,8044	-0,44%	20/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	140,2300	-0,43%	20/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	165,3000	-0,43%	20/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	249,6922	-0,09%	20/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	247,9839	-0,10%	20/10/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	104,8737	-0,29%	20/10/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	128,3128	-0,28%	20/10/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	137,9800	-0,28%	20/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,8620	-0,08%	20/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,8243	-0,08%	20/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,9300	-0,08%	20/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	704,6092	1,37%	20/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	638,2700	1,37%	20/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	703,8000	1,37%	20/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	105,0871	-0,89%	20/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	112,7389	-0,90%	20/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	116,1600	-0,90%	20/10/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	312,9826	-1,41%	20/10/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	333,7561	-1,41%	20/10/2026

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