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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,4742	-0,12%	29/07/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,8820	-0,12%	29/07/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,9400	-0,12%	29/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,7453	0,02%	29/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,9769	0,02%	29/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,1800	0,02%	29/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	202,7926	0,06%	29/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	203,4947	0,06%	29/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,7300	0,06%	29/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	133,4145		29/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	116,2876	-0,12%	29/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	165,9328		29/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	145,9764	-0,12%	29/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	172,8100	0,01%	29/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	1.037,5823	-0,21%	29/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	909,1466	-0,33%	29/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.134,0845	-0,21%	29/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	996,8039	-0,33%	29/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.177,4200	-0,21%	29/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	621,4368	-0,28%	29/07/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	653,6878	-0,28%	29/07/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	151,6800	0,01%	29/07/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0700	0,14%	29/07/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7380	0,11%	29/07/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2900	0,12%	29/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	115,0063	-0,04%	29/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	200,4831	-0,05%	29/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	220,5400	-0,05%	29/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	166,9238	0,20%	29/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	143,7800	0,20%	29/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	169,4800	0,20%	29/07/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	253,9530	0,03%	29/07/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	252,2336	0,03%	29/07/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	107,7346	0,24%	29/07/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	131,8036	0,24%	29/07/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	141,7400	0,25%	29/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,2496	0,04%	29/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,2168	0,03%	29/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,3200	0,04%	29/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	717,8675	0,18%	29/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	650,2700	0,18%	29/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	717,0300	0,18%	29/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	102,3554	0,06%	29/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	109,7750	0,05%	29/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	113,1100	0,05%	29/07/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	349,2594	-0,16%	29/07/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	376,8115	-0,16%	29/07/2026

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