Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,7575	0,07%	16/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,2208	0,09%	16/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,5000	0,09%	16/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,4124	0,18%	16/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,6870	0,18%	16/12/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	205,9100	0,18%	16/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	948,3416	-0,31%	16/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	804,3906	-0,51%	16/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.036,5573	-0,31%	16/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	881,9268	-0,51%	16/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.076,1700	-0,31%	16/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	549,0349	-0,15%	16/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	577,5929	-0,15%	16/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	215,5539	-0,91%	16/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	216,0115	-0,91%	16/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	215,8700	-0,91%	16/12/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	143,8500	0,06%	16/12/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,1316	0,14%	16/12/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7857	0,14%	16/12/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,3400	0,15%	16/12/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,1541	0,06%	16/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,8648	0,06%	16/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,1200	0,07%	16/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,5192		16/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,8881	-0,01%	16/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,6900	0,00%	16/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,4256	0,04%	16/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,9200	0,03%	16/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,0100	0,03%	16/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	253,2803	0,06%	16/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	251,5458	0,06%	16/12/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,4320	0,11%	16/12/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	132,6605	0,10%	16/12/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,6500	0,11%	16/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,5428	0,02%	16/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,1627	-0,19%	16/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	164,1346	0,02%	16/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	139,6728	-0,18%	16/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	169,0900	0,02%	16/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	124,9989	0,01%	16/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	128,9273	0,02%	16/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,0600	0,02%	16/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	638,5276	-0,64%	16/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	578,4000	-0,64%	16/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	637,7700	-0,64%	16/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	87,6697	0,89%	16/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	94,0351	0,90%	16/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	96,8900	0,90%	16/12/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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