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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	165,8759	0,10%	29/06/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	162,2222	0,07%	29/06/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	149,0800	0,07%	29/06/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	254,8915	-0,06%	29/06/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	214,6361	-0,05%	29/06/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	208,7600	-0,05%	29/06/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	204,2823	0,05%	29/06/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	205,0040	0,05%	29/06/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	201,2100	0,05%	29/06/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	1.047,9810	-0,39%	29/06/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	917,5260	-0,55%	29/06/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.145,4565	-0,39%	29/06/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.006,0051	-0,55%	29/06/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.189,2300	-0,39%	29/06/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	617,5804	-0,73%	29/06/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	649,6289	-0,73%	29/06/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	155,5600	0,47%	29/06/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,5734	0,07%	29/06/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,1672	0,04%	29/06/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,7100	0,06%	29/06/2026

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	115,4570		29/06/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	201,2698		29/06/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	221,4100		29/06/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,6551	0,08%	29/06/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,1200	0,08%	29/06/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,2400	0,08%	29/06/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,2024	-0,05%	29/06/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,4864	-0,04%	29/06/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	108,9871	0,07%	29/06/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,3375	0,06%	29/06/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,3800	0,06%	29/06/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	133,0064	0,03%	29/06/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	115,8260	-0,14%	29/06/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	167,2386	0,03%	29/06/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	146,8846	-0,13%	29/06/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	172,2900	0,03%	29/06/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,4786	0,04%	29/06/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,4635	0,04%	29/06/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,5600	0,05%	29/06/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	715,2291	1,59%	29/06/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	647,8900	1,59%	29/06/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	714,4000	1,59%	29/06/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	99,0998	-0,42%	29/06/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	106,2851	-0,42%	29/06/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	109,5200	-0,41%	29/06/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	370,2602	-0,25%	29/06/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	399,4521	-0,25%	29/06/2026

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