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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	166,1121	0,14%	03/07/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	162,4762	0,15%	03/07/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	149,3200	0,15%	03/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	254,3195		03/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	214,1446	-0,02%	03/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	208,2800	-0,01%	03/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	204,1333	-0,01%	03/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	204,8376	-0,01%	03/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	201,0500	-0,01%	03/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	133,0863	0,02%	03/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	115,4149	-0,41%	03/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	167,3349	0,02%	03/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	146,3504	-0,41%	03/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	172,3900	0,02%	03/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	1.060,2943	-0,50%	03/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	924,4250	-0,93%	03/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.158,9240	-0,50%	03/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.013,5555	-0,93%	03/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.203,2100	-0,50%	03/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	625,5783	-0,18%	03/07/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	658,0390	-0,18%	03/07/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	155,4400	0,11%	03/07/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,4615	-0,07%	03/07/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,0718	-0,10%	03/07/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,6100	-0,09%	03/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	115,5246	0,02%	03/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	201,4107	0,03%	03/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	221,5600	0,03%	03/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	168,8939	0,09%	03/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,4600	0,09%	03/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,4700	0,09%	03/07/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,5548	0,04%	03/07/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,8304	0,05%	03/07/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	108,3609	0,05%	03/07/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	132,5758	0,06%	03/07/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,5600	0,06%	03/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,5138	0,01%	03/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,4971	0,03%	03/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,5900	0,02%	03/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	742,6067	2,49%	03/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	672,6800	2,48%	03/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	741,7400	2,49%	03/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	101,0503	0,95%	03/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	108,3892	0,94%	03/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	111,6800	0,95%	03/07/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	365,8175	-0,44%	03/07/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	394,6602	-0,44%	03/07/2026

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