Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,7104	0,10%	28/01/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	160,1093	0,10%	28/01/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	147,1500	0,11%	28/01/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	253,0261	0,04%	28/01/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	213,0607	0,03%	28/01/2026

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	207,2400	0,03%	28/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	969,7538	0,53%	28/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	809,5160	0,06%	28/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.059,9627	0,53%	28/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	887,5209	0,06%	28/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.100,4600	0,53%	28/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	554,4381	0,28%	28/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	583,2820	0,28%	28/01/2026
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	213,9429	0,02%	28/01/2026
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	214,4020	0,03%	28/01/2026
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	214,2600	0,02%	28/01/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	147,4400	0,29%	28/01/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,4056		28/01/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,0241	-0,03%	28/01/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,5700	-0,03%	28/01/2026

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	203,4523	0,05%	28/01/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	204,1602	0,05%	28/01/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	200,3800	0,05%	28/01/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	114,4881	0,04%	28/01/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	199,5789	0,04%	28/01/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	219,5500	0,04%	28/01/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	170,0137	-0,12%	28/01/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,4300	-0,12%	28/01/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,6100	-0,12%	28/01/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,4267	-0,03%	28/01/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,6830	-0,03%	28/01/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,1437	-0,05%	28/01/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,5384	-0,05%	28/01/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,5900	-0,05%	28/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,1154	0,01%	28/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	108,9027	-0,45%	28/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	164,8518	0,01%	28/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	138,0702	-0,46%	28/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	169,8300	0,01%	28/01/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,5978	0,03%	28/01/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,5440	0,03%	28/01/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,6600	0,03%	28/01/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	638,3068	0,23%	28/01/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	578,2000	0,23%	28/01/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	637,5700	0,23%	28/01/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	96,3319	0,98%	28/01/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	103,3212	0,98%	28/01/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	106,4500	0,97%	28/01/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

1 2 »