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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,5529	-0,10%	20/07/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,9622	-0,10%	20/07/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	147,0100	-0,10%	20/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	253,0800		20/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	213,1238	0,01%	20/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	207,2900	0,01%	20/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	202,5797	0,04%	20/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	203,2927	0,04%	20/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,5300	0,04%	20/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	133,3041	0,02%	20/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	115,6422	0,05%	20/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	165,8044	0,02%	20/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	145,1751	0,04%	20/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	172,6700	0,02%	20/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	1.044,0955	-1,09%	20/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	910,5292	-1,07%	20/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.141,2048	-1,09%	20/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	998,3221	-1,07%	20/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.184,8101	-1,10%	20/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	619,5086	-0,98%	20/07/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	651,6640	-0,97%	20/07/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	152,7500	-1,07%	20/07/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,9861	0,07%	20/07/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,6665	0,11%	20/07/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2200	0,09%	20/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	115,3218	-0,04%	20/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	201,0350	-0,04%	20/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	221,1400	-0,05%	20/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	167,8417	0,03%	20/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	144,5600	0,03%	20/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	170,4000	0,02%	20/07/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,3947	-0,03%	20/07/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,6461	-0,03%	20/07/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	108,0619	0,07%	20/07/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	132,2056	0,06%	20/07/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	142,1600	0,06%	20/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,1263		20/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,0935		20/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,2000	0,01%	20/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	717,2272	0,58%	20/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	649,7000	0,58%	20/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	716,4000	0,58%	20/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	99,5014	-1,22%	20/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	106,7201	-1,23%	20/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	109,9600	-1,22%	20/07/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	355,4193	-1,45%	20/07/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	383,4584	-1,45%	20/07/2026

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