Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	161,7024	0,05%	30/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	158,1569	0,05%	30/12/2025
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	145,3500	0,05%	30/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	252,1501	0,04%	30/12/2025
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,3298	0,04%	30/12/2025

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,5300	0,04%	30/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	964,6943	-0,37%	30/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	817,9373	-0,28%	30/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.054,4190	-0,37%	30/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	896,7832	-0,28%	30/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.094,7100	-0,37%	30/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	556,5339	-0,19%	30/12/2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	585,4744	-0,19%	30/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	217,5811	-0,31%	30/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	218,0427	-0,30%	30/12/2025
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	217,9000	-0,30%	30/12/2025
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	145,2400	0,14%	30/12/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,2412	0,28%	30/12/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,8810	0,28%	30/12/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,4300	0,28%	30/12/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,4946	0,15%	30/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,1976	0,14%	30/12/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,4500	0,15%	30/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,7896	0,04%	30/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,3695	0,04%	30/12/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	218,2100	0,04%	30/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	170,2968	0,17%	30/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,6700	0,16%	30/12/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,8900	0,16%	30/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	254,1773	0,04%	30/12/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	252,4424	0,04%	30/12/2025
ESPA MORTGAGE A EUR	108,9729	0,05%	30/12/2025
ESPA MORTGAGE T EUR	133,3163	0,04%	30/12/2025
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,3600	0,05%	30/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A $	130,6760	0,06%	30/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,2423	0,16%	30/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T $	164,3059	0,07%	30/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	139,7690	0,15%	30/12/2025
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	169,2700	0,07%	30/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,1574	0,06%	30/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,1067	0,06%	30/12/2025
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,2300	0,06%	30/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	646,0013	-0,53%	30/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	585,1800	-0,53%	30/12/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	645,2600	-0,53%	30/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	87,3541	-0,41%	30/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	93,6912	-0,41%	30/12/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	96,5400	-0,40%	30/12/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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