Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	162,7261	0,24%	14/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,1331	0,23%	14/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,2500	0,23%	14/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,6429	0,11%	14/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,9139	0,11%	14/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,1200	0,11%	14/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	943,3100	1,12%	14/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	803,6505	1,27%	14/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.031,0442	1,12%	14/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	881,1218	1,27%	14/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.070,4399	1,12%	14/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	553,0943	0,52%	14/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	581,7979	0,52%	14/04/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	147,4300	0,20%	14/04/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,8183	-0,36%	14/04/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,5234	-0,32%	14/04/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,0800	-0,34%	14/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	201,2177	-0,19%	14/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	201,9141	-0,19%	14/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,1800	-0,20%	14/04/2026

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,0685	-0,12%	14/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,1366	-0,11%	14/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	216,8600	-0,12%	14/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,1643	0,18%	14/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,7100	0,19%	14/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	171,7500	0,19%	14/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	254,2093	0,06%	14/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	252,4793	0,06%	14/04/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,1864	0,16%	14/04/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,5913	0,17%	14/04/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,6500	0,17%	14/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,9011	0,01%	14/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,8073	0,15%	14/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,8365	0,01%	14/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,7456	0,17%	14/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,8500	0,01%	14/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,2631	-0,10%	14/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,2076	-0,10%	14/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,3300	-0,09%	14/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	646,5422	1,45%	14/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	585,6700	1,45%	14/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	645,8000	1,45%	14/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	98,3111	1,05%	14/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	105,4354	1,04%	14/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	108,6400	1,04%	14/04/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	382,5391	-0,54%	14/04/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	412,7150	-0,54%	14/04/2026

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