Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	165,1672	-0,12%	20/02/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	161,5268	-0,12%	20/02/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	148,4400	-0,13%	20/02/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	255,1470	-0,14%	20/02/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	214,8629	-0,13%	20/02/2026

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	208,9900	-0,13%	20/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	939,8718	-0,40%	20/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	797,1983	0,11%	20/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.027,2908	-0,40%	20/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	874,0299	0,11%	20/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.066,5501	-0,40%	20/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	556,7959	0,12%	20/02/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	585,7668	0,12%	20/02/2026
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	209,6894	-0,05%	20/02/2026
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	210,1286	-0,05%	20/02/2026
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	209,9900	-0,06%	20/02/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	148,8100	0,39%	20/02/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,7132		20/02/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,2864		20/02/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,8100	-0,03%	20/02/2026

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	204,3674	-0,01%	20/02/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	205,0753	-0,02%	20/02/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	201,2900	-0,01%	20/02/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	114,8035	0,10%	20/02/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	200,1308	0,09%	20/02/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	220,1500	0,09%	20/02/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	171,3858	0,06%	20/02/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	147,6200	0,07%	20/02/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	174,0100	0,07%	20/02/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,9713	0,10%	20/02/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	254,2234	0,10%	20/02/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,8554	0,03%	20/02/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	134,4058	0,03%	20/02/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	144,5300	0,03%	20/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,4350	0,01%	20/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	110,9187	0,52%	20/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,2585	0,01%	20/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	140,6344	0,52%	20/02/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,2500	0,01%	20/02/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,9149	0,01%	20/02/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,8692		20/02/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,9800	0,01%	20/02/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	655,4068	0,53%	20/02/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	593,7000	0,53%	20/02/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	654,6500	0,53%	20/02/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	95,9017	-1,44%	20/02/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	102,8559	-1,45%	20/02/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	105,9800	-1,45%	20/02/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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