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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	162,8594	0,17%	07/09/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,2802	0,17%	07/09/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,3900	0,18%	07/09/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,8406	0,08%	07/09/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,0651	0,07%	07/09/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,2600	0,07%	07/09/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	201,5157	0,07%	07/09/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	202,2231	0,07%	07/09/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,4900	0,08%	07/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	133,9665	0,04%	07/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	114,4476	0,07%	07/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	166,6178	0,04%	07/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	143,7328	0,07%	07/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	173,5200	0,04%	07/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	755,5900	-0,10%	07/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	649,1100	-0,07%	07/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.168,3737	-0,10%	07/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.006,3311	-0,07%	07/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.229,8800	-0,10%	07/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	630,6922	-0,18%	07/09/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	663,4133	-0,18%	07/09/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	152,8500	0,37%	07/09/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,6225	0,07%	07/09/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,3565	0,07%	07/09/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,9300	0,09%	07/09/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	115,0856	0,02%	07/09/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,2286	0,01%	07/09/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	220,7000	0,01%	07/09/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	166,1850		07/09/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	143,1400		07/09/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	168,7200	-0,01%	07/09/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	256,5800	-0,05%	07/09/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	254,8252	-0,06%	07/09/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	107,0876	-0,05%	07/09/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	131,0103	-0,06%	07/09/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	140,8800	-0,06%	07/09/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,2143	0,04%	07/09/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,1944	0,04%	07/09/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,2900	0,05%	07/09/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	746,0068	-0,72%	07/09/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	675,7700	-0,72%	07/09/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	745,1500	-0,72%	07/09/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	108,2787	0,70%	07/09/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	116,1681	0,71%	07/09/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	119,7000	0,72%	07/09/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	341,6011	0,49%	07/09/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	364,2700	0,49%	07/09/2026

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