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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,6710	0,39%	28/07/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	160,0692	0,38%	28/07/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	147,1100	0,38%	28/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,6976	0,30%	28/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,9265	0,30%	28/07/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,1300	0,30%	28/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	202,6649	0,25%	28/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	203,3759	0,25%	28/07/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,6200	0,26%	28/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	133,4145	0,03%	28/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	116,4249	0,09%	28/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	165,9328	0,03%	28/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	146,1581	0,09%	28/07/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	172,8000	0,02%	28/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	1.039,7208	-0,07%	28/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	912,1771		28/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.136,4342	-0,07%	28/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.000,1359	0,00%	28/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.179,8600	-0,07%	28/07/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	623,1806	0,02%	28/07/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	655,5205	0,02%	28/07/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	151,6700	-0,21%	28/07/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0140	0,29%	28/07/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7022	0,35%	28/07/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2500	0,34%	28/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	115,0514	0,02%	28/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	200,5888	0,04%	28/07/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	220,6500	0,03%	28/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	166,5880	0,18%	28/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	143,4900	0,17%	28/07/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	169,1400	0,18%	28/07/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	253,8889	0,04%	28/07/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	252,1599	0,03%	28/07/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	107,4784	0,21%	28/07/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	131,4863	0,22%	28/07/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	141,3900	0,21%	28/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,1967	0,11%	28/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,1719	0,11%	28/07/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,2700	0,11%	28/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	716,5759	0,16%	28/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	649,1100	0,16%	28/07/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	715,7500	0,16%	28/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	102,2980	0,63%	28/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	109,7245	0,63%	28/07/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	113,0500	0,62%	28/07/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	349,8318	-1,08%	28/07/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	377,4092	-1,08%	28/07/2026

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