Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,7498	0,02%	29/01/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	160,1628	0,03%	29/01/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	147,1900	0,03%	29/01/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	252,8878	-0,05%	29/01/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,9473	-0,05%	29/01/2026

ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	207,1300	-0,05%	29/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	972,6330	0,30%	29/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	812,4627	0,36%	29/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.063,1057	0,30%	29/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	890,7510	0,36%	29/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.103,7200	0,30%	29/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	554,4708	0,01%	29/01/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	583,3045	0,00%	29/01/2026
ERSTE STOCK GLOBAL A EUR	214,4316	0,23%	29/01/2026
ERSTE STOCK GLOBAL T EUR	214,8793	0,22%	29/01/2026
ERSTE STOCK GLOBAL VT EUR	214,7500	0,23%	29/01/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	148,1400	0,47%	29/01/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,6109	-2,02%	29/01/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	34,0360	0,03%	29/01/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,5800	0,03%	29/01/2026

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	203,5800	0,06%	29/01/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	204,3028	0,07%	29/01/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	200,5200	0,07%	29/01/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	114,4881		29/01/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	199,5789		29/01/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	219,5500		29/01/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,9483	-0,04%	29/01/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,3800	-0,03%	29/01/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,5500	-0,03%	29/01/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,2345	-0,08%	29/01/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,4864	-0,08%	29/01/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,1579	0,01%	29/01/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,5384		29/01/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,5900		29/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,1687	0,04%	29/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	109,0221	0,11%	29/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	164,9160	0,04%	29/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	138,2091	0,10%	29/01/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	169,8900	0,04%	29/01/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,6330	0,03%	29/01/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,5889	0,03%	29/01/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,7000	0,03%	29/01/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	628,2831	-1,57%	29/01/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	569,1300	-1,57%	29/01/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	627,5600	-1,57%	29/01/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	97,2068	0,91%	29/01/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	104,2620	0,91%	29/01/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	107,4300	0,92%	29/01/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024

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