Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,2773	0,05%	16/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,6814	0,05%	16/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,7500	0,05%	16/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	253,0722	-0,05%	16/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	213,0985	-0,06%	16/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	207,2800	-0,06%	16/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	964,4287	0,90%	16/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	815,6050	0,99%	16/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.054,1240	0,90%	16/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	894,1950	0,99%	16/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.094,4100	0,90%	16/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	559,7173	0,51%	16/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	588,7687	0,51%	16/04/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	147,4500	0,39%	16/04/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,9581	-0,07%	16/04/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,6545		16/04/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,2100	-0,03%	16/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	201,9626	0,01%	16/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,6747	0,02%	16/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,9200	0,02%	16/04/2026

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,4741	0,08%	16/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	197,8176	0,07%	16/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	217,6000	0,06%	16/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,5127	-0,14%	16/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	146,0100	-0,14%	16/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,1100	-0,14%	16/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	254,9141	-0,01%	16/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,1671	-0,02%	16/04/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,2006	-0,16%	16/04/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,6019	-0,15%	16/04/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,6700	-0,15%	16/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	131,9677	0,02%	16/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,0381	0,11%	16/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	165,9328	0,03%	16/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	140,7733	0,12%	16/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	170,9400	0,02%	16/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,5097	0,03%	16/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,4543	0,02%	16/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,5700	0,02%	16/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	652,6911	0,01%	16/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	591,2400	0,01%	16/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	651,9400	0,01%	16/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	100,2041	0,34%	16/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	107,4687	0,34%	16/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	110,7300	0,34%	16/04/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	384,4470	0,25%	16/04/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	414,7657	0,25%	16/04/2026

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