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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,6406	0,15%	28/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	157,1272	0,15%	28/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,4100	0,16%	28/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	245,5482	0,16%	28/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	206,7720	0,15%	28/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	201,1000	0,15%	28/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	200,1962	0,11%	28/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	200,9039	0,11%	28/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	197,1900	0,11%	28/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	134,5875	0,01%	28/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	119,8439	0,31%	28/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	167,3991	0,01%	28/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	150,4958	0,31%	28/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	174,3300	0,01%	28/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	753,7700	0,95%	28/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	674,9400	1,26%	28/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.165,5764	0,95%	28/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.046,3864	1,26%	28/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.226,9301	0,95%	28/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	647,3922	1,04%	28/10/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	680,9754	1,04%	28/10/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	152,3800	0,32%	28/10/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,1471	0,07%	28/10/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	32,9273	0,04%	28/10/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,5200	0,06%	28/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	111,1083	0,17%	28/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	191,4065	0,17%	28/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	213,1000	0,18%	28/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	164,3044	0,12%	28/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	141,5100	0,13%	28/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	166,8100	0,13%	28/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	251,2299	0,38%	28/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	249,5192	0,38%	28/10/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	106,0957	0,09%	28/10/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	129,8044	0,10%	28/10/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	139,5800	0,09%	28/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,7740	0,07%	28/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,7346	0,07%	28/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,8400	0,06%	28/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	733,8304	1,91%	28/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	664,7400	1,91%	28/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	732,9800	1,90%	28/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	104,1690	1,19%	28/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	111,7577	1,19%	28/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	115,1500	1,20%	28/10/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	304,5319	0,08%	28/10/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	324,7493	0,08%	28/10/2026

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