Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	163,1592	-0,12%	23/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,5878	-0,12%	23/04/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,6700	-0,12%	23/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	253,3949		23/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	213,3632	-0,01%	23/04/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	207,5300	-0,01%	23/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	987,0569	1,49%	23/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	840,3660	1,78%	23/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.078,8720	1,49%	23/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	921,3604	1,78%	23/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.120,1000	1,49%	23/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	571,6387	1,29%	23/04/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	601,3051	1,29%	23/04/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	147,6100	-0,38%	23/04/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,0979		23/04/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,7499	-0,04%	23/04/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,3100	-0,03%	23/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	202,3669	-0,04%	23/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	203,0669	-0,04%	23/04/2026
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,3100	-0,05%	23/04/2026

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,9022	-0,02%	23/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,5691	-0,03%	23/04/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	218,4400	-0,03%	23/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	169,4909	0,12%	23/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	145,9900	0,12%	23/04/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	172,0900	0,13%	23/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	255,1063	0,06%	23/04/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	253,3636	0,05%	23/04/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	109,1010	0,05%	23/04/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	133,4750	0,06%	23/04/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	143,5200	0,05%	23/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A $	132,0742	0,02%	23/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR A EUR	111,9002	0,31%	23/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T $	166,0612	0,03%	23/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR T EUR	141,8310	0,31%	23/04/2026
ESPA RESERVE DOLLAR VT $	171,0700	0,02%	23/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,6506	-0,03%	23/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,6001	-0,03%	23/04/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,7100	-0,03%	23/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	647,6351	0,36%	23/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	586,6600	0,36%	23/04/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	646,8900	0,36%	23/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	98,0672	-1,17%	23/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	105,1825	-1,17%	23/04/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	108,3700	-1,18%	23/04/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	382,5118	-0,52%	23/04/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	412,6840	-0,51%	23/04/2026

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