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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	159,2219	-2,84%	28/08/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	159,5610	-0,45%	28/08/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	146,6400	-0,45%	28/08/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	252,5080	0,02%	28/08/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	212,6196	0,02%	28/08/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	206,7900	0,01%	28/08/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	202,2605	-0,11%	28/08/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	202,9718	-0,11%	28/08/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	199,2100	-0,11%	28/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	133,7319	-0,06%	28/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	113,9533	-0,07%	28/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	166,3395	-0,06%	28/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	143,0704	-0,07%	28/08/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	173,2300	-0,06%	28/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	1.078,9392	-0,07%	27/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	924,3272	0,13%	27/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.179,2880	-0,07%	27/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.013,4333	0,13%	27/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.224,3500	-0,07%	27/08/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	630,4742	0,88%	28/08/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	663,1884	0,88%	28/08/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	153,1200	0,28%	28/08/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,7903	-0,14%	28/08/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,4996	-0,14%	28/08/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,0600	-0,16%	28/08/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	111,8292	-3,12%	28/08/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,8275	-1,20%	28/08/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	221,3600		28/08/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	167,1925	-0,03%	28/08/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	143,9900	-0,04%	28/08/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	169,7400	-0,04%	28/08/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	257,4450	0,05%	28/08/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	255,6973	0,06%	28/08/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	107,7346		28/08/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	131,8036		28/08/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	141,7300		28/08/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,3553	-0,04%	28/08/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,3401	-0,04%	28/08/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,4400	-0,04%	28/08/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	758,5255	-0,39%	28/08/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	687,1100	-0,39%	28/08/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	757,6500	-0,39%	28/08/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	104,8221	-3,18%	28/08/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	114,2765	-1,59%	28/08/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	117,7500	-1,59%	28/08/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	350,1075	-0,43%	28/08/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	373,3489	-0,43%	28/08/2026

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