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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,4389	-0,13%	29/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	156,9133	-0,14%	29/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,2100	-0,14%	29/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	245,5958	0,02%	29/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	206,8350	0,03%	29/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	201,1700	0,03%	29/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	200,1307	-0,03%	29/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	199,7393	-0,58%	29/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	197,1100	-0,04%	29/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	134,5875		29/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	119,8988	0,05%	29/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	167,3991		29/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	150,5706	0,05%	29/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	174,3400	0,01%	29/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	757,7500	0,53%	29/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	678,8000	0,57%	29/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.171,7202	0,53%	29/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.052,3778	0,57%	29/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.233,4000	0,53%	29/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	648,8174	0,22%	29/10/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	682,4820	0,22%	29/10/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	152,7900	0,27%	29/10/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,0911	-0,15%	29/10/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	32,8916	-0,11%	29/10/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,4900	-0,10%	29/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	111,5270	0,38%	29/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	192,1345	0,38%	29/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	213,9000	0,38%	29/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	164,1029	-0,12%	29/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	141,3400	-0,12%	29/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	166,6100	-0,12%	29/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	251,5297	0,12%	29/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	249,8017	0,11%	29/10/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	105,8082	-0,27%	29/10/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	129,4553	-0,27%	29/10/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	139,2000	-0,27%	29/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,7563	-0,01%	29/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,7010	-0,03%	29/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,8200	-0,02%	29/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	746,9231	1,78%	29/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	676,6000	1,78%	29/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	746,0600	1,78%	29/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	103,8776	-0,28%	29/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	111,4441	-0,28%	29/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	114,8300	-0,28%	29/10/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	303,6007	-0,31%	29/10/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	323,7600	-0,30%	29/10/2026

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