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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	161,9315	-0,25%	03/09/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	158,3976	-0,25%	03/09/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	145,5700	-0,25%	03/09/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	251,0779	-0,13%	03/09/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	211,4476	-0,12%	03/09/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	205,6600	-0,12%	03/09/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	201,0687	-0,20%	03/09/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	201,7715	-0,21%	03/09/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	198,0400	-0,20%	03/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	133,8975	0,01%	03/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	114,6124	0,02%	03/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	166,5429	0,01%	03/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	143,9465	0,04%	03/09/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	173,4400	0,02%	03/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	748,5200	0,35%	03/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	644,2900	0,38%	03/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.157,4390	0,35%	03/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	998,8520	0,37%	03/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.218,3700	0,35%	03/09/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	626,1483	0,33%	03/09/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	658,6349	0,33%	03/09/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	152,0100	-0,62%	03/09/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,5106	-0,29%	03/09/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,2492	-0,32%	03/09/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,8300	-0,28%	03/09/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	115,0391	-0,18%	03/09/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	198,1582	-0,20%	03/09/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	220,6200	-0,19%	03/09/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	166,0507	0,04%	03/09/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	143,0100	0,03%	03/09/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	168,5800	0,04%	03/09/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	256,5480	0,04%	03/09/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	254,7884	0,03%	03/09/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	106,9583	0,12%	03/09/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	130,8516	0,12%	03/09/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	140,7100	0,12%	03/09/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	126,0558	-0,08%	03/09/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	130,0262	-0,08%	03/09/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	127,1300	-0,08%	03/09/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	753,8006	0,83%	03/09/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	682,8300	0,83%	03/09/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	752,9400	0,83%	03/09/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	106,1218	-0,27%	03/09/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	113,8516	-0,27%	03/09/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	117,3100	-0,27%	03/09/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	340,1139	-0,78%	03/09/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	362,6830	-0,79%	03/09/2026

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