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Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ERSTE BOND DANUBIA A EUR	160,3582	0,35%	07/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA T EUR	156,8464	0,35%	07/10/2026
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR	144,1400	0,35%	07/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A EUR	244,1657	0,73%	07/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT T EUR	205,6126	0,73%	07/10/2026
ERSTE BOND EM GOVERNMENT VT EUR	199,9900	0,74%	07/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE A EUR	199,8983	0,27%	07/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE T EUR	200,5830	0,26%	07/10/2026
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT EUR	196,8800	0,26%	07/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A $	134,2701	0,01%	07/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR A EUR	118,3747	-0,42%	07/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T $	167,0031	0,01%	07/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR T EUR	148,6475	-0,41%	07/10/2026
ERSTE RESERVE DOLLAR VT $	173,9200	0,01%	07/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A $	773,8600	0,54%	07/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A EUR	686,0300	0,12%	07/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T $	1.196,6207	0,54%	07/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA T EUR	1.063,5761	0,12%	07/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT $	1.259,6100	0,54%	07/10/2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL A EUR	655,9601	0,26%	07/10/2026

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T EUR	689,9925	0,26%	07/10/2026
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	155,3800	0,66%	07/10/2026
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,0352	0,44%	07/10/2026
ESPA BOND COMBIREND T EUR	32,8439	0,44%	07/10/2026
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	31,4400	0,45%	07/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	113,0620	0,43%	07/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	194,7412	0,42%	07/10/2026
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	216,8100	0,42%	07/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	161,9089	0,29%	07/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	139,4500	0,29%	07/10/2026
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	164,3700	0,29%	07/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	250,8134	0,42%	07/10/2026
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	249,1139	0,43%	07/10/2026
ESPA MORTGAGE A EUR	103,8386	0,29%	07/10/2026
ESPA MORTGAGE T EUR	127,0435	0,29%	07/10/2026
ESPA MORTGAGE VT EUR	136,6100	0,29%	07/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS A EUR	125,7563	0,10%	07/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS T EUR	129,7010	0,10%	07/10/2026
ESPA RESERVE EURO PLUS VT EUR	126,8200	0,10%	07/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	706,6957	-2,15%	07/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	640,1600	-2,15%	07/10/2026
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	705,8900	-2,15%	07/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	108,1766	2,53%	07/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	116,0569	2,54%	07/10/2026
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	119,5800	2,54%	07/10/2026
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	337,2785	-0,55%	07/10/2026
ESPA STOCK ISTANBUL T EUR	359,6738	-0,54%	07/10/2026

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