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Società: Eurizon Capital Sgr Spa

Fondo	Valore	Var %	Data
EPSILON BOND OPPORTUNITÀ	0
EPSILON BOND OPPORTUNITÀ ED. 2	0
EPSILON BOND OPPORTUNITÀ ED. 3	0
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 3	6,2520	0,35%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 4	6,2930	0,40%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 5	6,1890	0,50%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 6	6,1410	0,39%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG DICEMBRE 2027	6,1030	0,35%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG LUGLIO 2029	6,2770	0,45%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG MAGGIO 2029	5,8250	0,24%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG OTTOBRE 2027	6,5200	0,35%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI GIUGNO 2027	5,6850	0,19%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI LUGLIO 2027	4,9920	0,08%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI NOVEMBRE 2027	0
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 3 DIS	5,8123	0,12%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 4 DIS	5,8588	0,19%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 5 DIS	5,8033	0,16%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 6 DIS	5,8965	0,21%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 7 DIS	5,6684	0,18%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 8 DIS	5,4460	0,24%	30/06/2026

EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A DIS	5,9724	0,12%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A ED 2 DIS	5,7564	0,09%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO FEBBRAIO 2026	5,8502	0,09%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO MARZO 2026	5,4252	0,08%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 AZIONI SETTEMBRE 2027	5,0460	0,16%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 1	5,6400	0,11%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 2	5,6540	0,11%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 3	5,7110	0,12%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 4	5,6470	0,14%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 10 DIS	0
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 11 DIS	0
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 12 DIS	0
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 8	5,3628	0,04%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 9	0
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO GIUGNO 2026	5,2881	0,02%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO LUGLIO 2026	5,1123	0,06%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO APR 2027	6,3830	0,13%	30/06/2026
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO GEN 2027	5,9210	0,12%	30/06/2026
EPSILON DLONGRUN	9,5820	0,65%	30/06/2026
EPSILON FLESSIBILE 20	5,5106	0,15%	30/06/2026
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG DICEMBRE 2025	5,7320	0,03%	30/06/2026
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 2	6,1010	0,05%	30/06/2026
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 3	5,9380	0,03%	30/06/2026
EPSILON IMPRESE PROTEZIONE 1 ANNO DIS	0
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM A	6,7460		30/06/2026
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM B	7,0920		30/06/2026
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM I	7,0190		30/06/2026
EPSILON OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE A	5,4803		30/06/2026
EPSILON OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE ISY	0
EPSILON OBBLIGAZIONI 2027	5,5560	0,02%	30/06/2026

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