Società: GemFunds SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
GEMASIA N CAP EUR	113,6100	0,30%	16/02/2026
GEMASIA R CAP $	172,4600	0,29%	16/02/2026
GEMASIA R CAP EUR	154,5600	0,29%	16/02/2026
GEMBOND D DIS EUR	107,8528	0,15%	17/02/2026
GEMBOND R CAP $	115,8900	0,16%	17/02/2026

GEMBOND R CAP EUR	104,8300	0,14%	17/02/2026
GEMCHINA N CAP EUR	74,8100	-1,18%	13/02/2026
GEMCHINA R CAP $	114,6500	-1,45%	13/02/2026
GEMCHINA R CAP EUR	108,1900	-1,18%	13/02/2026
GEMEQUITY N CAP EUR	144,5600	0,03%	17/02/2026
GEMEQUITY R CAP $	234,1900	-0,33%	17/02/2026
GEMEQUITY R CAP EUR	235,4800	0,04%	17/02/2026