Società: GemFunds SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
GEMASIA N CAP EUR	101,0000	0,09%	23/12/2025
GEMASIA R CAP $	152,4600	0,15%	23/12/2025
GEMASIA R CAP EUR	137,6100	0,09%	23/12/2025
GEMBOND D DIS EUR	105,3795	0,04%	23/12/2025
GEMBOND R CAP $	113,1000	0,04%	23/12/2025

GEMBOND R CAP EUR	102,5600	0,05%	23/12/2025
GEMCHINA N CAP EUR	74,0700	0,19%	23/12/2025
GEMCHINA R CAP $	112,8800	0,25%	23/12/2025
GEMCHINA R CAP EUR	107,2700	0,19%	23/12/2025
GEMEQUITY N CAP EUR	128,4300	0,30%	23/12/2025
GEMEQUITY R CAP $	207,6300	0,37%	23/12/2025
GEMEQUITY R CAP EUR	209,4900	0,30%	23/12/2025