Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,6100	0,04%	20/11/2025
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,3800	0,01%	20/11/2025
KIS - BOND P - EUR	138,9300	0,01%	20/11/2025
KIS - BOND P - USD	222,3800	0,02%	20/11/2025

KIS - BOND PLUS C - EUR	127,4800	0,07%	20/11/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR	162,5000	0,07%	20/11/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	122,3226	0,08%	20/11/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,1200	0,07%	20/11/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	181,9078	0,07%	20/11/2025
KIS - BOND PLUS P - USD	158,6400	0,08%	20/11/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT C - EUR	98,3000	0,59%	20/11/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT D - EUR	104,6700	0,60%	20/11/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT P - EUR	110,4500	0,60%	20/11/2025
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	137,0300	0,17%	20/11/2025
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	123,8700	0,17%	20/11/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	135,4900	0,17%	20/11/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	155,7200	0,18%	20/11/2025

KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	156,0800	-2,25%	20/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	153,0300	-2,25%	20/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	146,4700	-2,03%	20/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	154,5900	-2,25%	20/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	148,3900	-2,03%	20/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	144,0400	-2,25%	20/11/2025
KIS - ITALIA C - EUR	124,7900	0,14%	20/11/2025
KIS - ITALIA D - EUR	155,9300	0,14%	20/11/2025
KIS - ITALIA P - EUR	221,5100	0,14%	20/11/2025
KIS - KEY C - EUR	148,2000	0,48%	20/11/2025
KIS - KEY D - EUR	147,4200	0,48%	20/11/2025
KIS - KEY D - EUR DIST	147,4066	0,48%	20/11/2025
KIS - KEY P - EUR	229,1400	0,48%	20/11/2025
KIS - KEY P - EUR DIST	229,3206	0,48%	20/11/2025
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	103,4900	0,19%	20/11/2025
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	123,9200	0,19%	20/11/2025
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	195,5800	0,24%	20/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	110,5300	-0,32%	20/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	130,3200	-0,31%	20/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	134,1500	-0,31%	20/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	163,7700	-0,30%	20/11/2025
KIS - PATRIOT P - EUR	211,1800	0,13%	20/11/2025
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	112,6400	-0,35%	20/11/2025
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	115,5074	-0,35%	20/11/2025
KIS - PENTAGON P - EUR	122,3900	-0,34%	20/11/2025
KIS - PENTAGON P - USD	142,2500	-0,33%	20/11/2025