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Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	101,2200	0,07%	29/05/2026
KIS - BOND C - EUR	100,1500	0,08%	29/05/2026
KIS - BOND D - EUR	130,1900	0,08%	29/05/2026
KIS - BOND P - EUR	139,8900	0,09%	29/05/2026
KIS - BOND P - USD	225,7900	0,08%	29/05/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	128,5800	0,16%	29/05/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	163,1600	0,15%	29/05/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	122,8212	0,15%	29/05/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	182,6000	0,15%	29/05/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	183,3860	0,15%	29/05/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	161,3800	0,17%	29/05/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	140,1400	0,11%	29/05/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	125,9400	0,11%	29/05/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	138,4700	0,11%	29/05/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	160,6600	0,12%	29/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	193,6800	1,07%	29/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	189,7400	1,16%	29/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	178,3900	1,03%	29/05/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	191,4700	1,07%	29/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	181,3300	1,03%	29/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	179,2800	1,16%	29/05/2026
KIS - ITALIA C - EUR	136,0600	0,07%	29/05/2026
KIS - ITALIA D - EUR	171,0000	0,08%	29/05/2026
KIS - ITALIA P - EUR	240,9800	0,07%	29/05/2026
KIS - KEY C - EUR	160,4300	-0,09%	29/05/2026
KIS - KEY D - EUR	160,0000	-0,10%	29/05/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	160,0012	-0,09%	29/05/2026
KIS - KEY P - EUR	247,4400	-0,09%	29/05/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	247,6385	-0,10%	29/05/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	133,9600	0,19%	29/05/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	163,9400	0,18%	29/05/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	252,2400	0,19%	29/05/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	114,4200	0,18%	29/05/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	135,0300	0,18%	29/05/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	138,8800	0,18%	29/05/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	171,0200	0,19%	29/05/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	230,5900	0,08%	29/05/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	123,5100	-0,01%	29/05/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	127,1837	-0,01%	29/05/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	133,8600	-0,01%	29/05/2026
KIS - PENTAGON P - USD	157,0200	-0,01%	29/05/2026