Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,7300	0,04%	16/04/2026
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,5200	0,07%	16/04/2026
KIS - BOND P - EUR	139,1200	0,07%	16/04/2026
KIS - BOND P - USD	224,1800	0,07%	16/04/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,5800	0,07%	16/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	162,1000	0,07%	16/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	122,0215	0,08%	16/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,2000	0,07%	16/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	181,9893	0,08%	16/04/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	159,8600	0,08%	16/04/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	138,8800	0,07%	16/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	124,9600	0,06%	16/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	137,2400	0,07%	16/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	158,9200	0,08%	16/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	166,7000	0,40%	16/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	162,6200	0,40%	16/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	153,7900	0,39%	16/04/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	164,7800	0,40%	16/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	156,1900	0,40%	16/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	153,5200	0,39%	16/04/2026
KIS - ITALIA C - EUR	129,9100	0,01%	16/04/2026
KIS - ITALIA D - EUR	162,4800	0,01%	16/04/2026
KIS - ITALIA P - EUR	230,1700	0,01%	16/04/2026
KIS - KEY C - EUR	161,7800	-0,23%	16/04/2026
KIS - KEY D - EUR	161,6300	-0,24%	16/04/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	161,6249	-0,24%	16/04/2026
KIS - KEY P - EUR	249,6700	-0,23%	16/04/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	249,8681	-0,24%	16/04/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	118,7700	0,48%	16/04/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	143,7400	0,54%	16/04/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	223,7800	0,48%	16/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	113,8500	0,08%	16/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	134,4700	0,07%	16/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	138,1800	0,07%	16/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	169,8900	0,07%	16/04/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	221,4300	0,12%	16/04/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	121,2300	0,21%	16/04/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	124,8474	0,21%	16/04/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	131,5400	0,20%	16/04/2026
KIS - PENTAGON P - USD	154,0000	0,20%	16/04/2026