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Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,7600	0,01%	13/05/2026
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,4400	0,02%	13/05/2026
KIS - BOND P - EUR	139,0700	0,02%	13/05/2026
KIS - BOND P - USD	224,3600	0,02%	13/05/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,5200	0,06%	13/05/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	161,9000	0,06%	13/05/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	121,8616	0,05%	13/05/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,1000	0,06%	13/05/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	181,8830	0,06%	13/05/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	159,9500	0,06%	13/05/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	139,0700	0,06%	13/05/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	125,0400	0,06%	13/05/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	137,4200	0,06%	13/05/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	159,3200	0,06%	13/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	184,8800	0,82%	13/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	180,3700	0,86%	13/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	170,3600	0,85%	13/05/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	182,8000	0,83%	13/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	173,1300	0,85%	13/05/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	170,3700	0,86%	13/05/2026
KIS - ITALIA C - EUR	134,0600	0,58%	13/05/2026
KIS - ITALIA D - EUR	168,1400	0,59%	13/05/2026
KIS - ITALIA P - EUR	237,4700	0,57%	13/05/2026
KIS - KEY C - EUR	160,1400	-0,22%	13/05/2026
KIS - KEY D - EUR	159,8200	-0,22%	13/05/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	159,8117	-0,22%	13/05/2026
KIS - KEY P - EUR	247,0400	-0,22%	13/05/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	247,2418	-0,22%	13/05/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	127,5200	1,53%	13/05/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	155,6300	1,73%	13/05/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	240,2200	1,52%	13/05/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	114,7400	0,68%	13/05/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	135,4500	0,68%	13/05/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	139,2700	0,68%	13/05/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	171,3500	0,66%	13/05/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	227,6500	0,54%	13/05/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	123,8200	0,11%	13/05/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	127,4864	0,10%	13/05/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	134,1400	0,10%	13/05/2026
KIS - PENTAGON P - USD	157,2200	0,11%	13/05/2026