Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,6700	-0,06%	29/04/2026
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,1300	-0,15%	29/04/2026
KIS - BOND P - EUR	138,7200	-0,15%	29/04/2026
KIS - BOND P - USD	223,6500	-0,15%	29/04/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,1800	-0,17%	29/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	161,5400	-0,17%	29/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	121,5950	-0,16%	29/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	180,6300	-0,17%	29/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	181,4123	-0,17%	29/04/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	159,4300	-0,17%	29/04/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	138,5900	-0,14%	29/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	124,6500	-0,15%	29/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	136,9400	-0,15%	29/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	158,6600	-0,14%	29/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	171,3800	0,74%	29/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	167,1200	0,74%	29/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	157,9800	0,74%	29/04/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	169,3800	0,74%	29/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	160,4800	0,75%	29/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	157,8100	0,74%	29/04/2026
KIS - ITALIA C - EUR	132,2200	0,17%	29/04/2026
KIS - ITALIA D - EUR	165,5100	0,19%	29/04/2026
KIS - ITALIA P - EUR	234,2600	0,17%	29/04/2026
KIS - KEY C - EUR	158,2300	-1,35%	29/04/2026
KIS - KEY D - EUR	158,0000	-1,35%	29/04/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	156,8351	-1,36%	29/04/2026
KIS - KEY P - EUR	244,1400	-1,35%	29/04/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	242,5568	-1,35%	29/04/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	122,2800	0,53%	29/04/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	148,6400	0,64%	29/04/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	230,3500	0,53%	29/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	112,4700	-0,04%	29/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	132,8000	-0,04%	29/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	136,5000	-0,04%	29/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	167,8700	-0,04%	29/04/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	224,6800	0,17%	29/04/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	122,1600	0,07%	29/04/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	123,0287	0,07%	29/04/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	132,4700	0,08%	29/04/2026
KIS - PENTAGON P - USD	155,1600	0,08%	29/04/2026