Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	0
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	128,2300	0,06%	12/06/2025
KIS - BOND P - EUR	137,6500	0,05%	12/06/2025
KIS - BOND P - USD	218,3800	0,08%	12/06/2025
KIS - BOND PLUS C - EUR	125,4600	0,07%	12/06/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR	160,3600	0,07%	12/06/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	120,7073	0,08%	12/06/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR	178,3200	0,07%	12/06/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	179,0980	0,07%	12/06/2025

KIS - BOND PLUS P - USD	154,7700	0,08%	12/06/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT C - EUR	95,5700	-0,39%	12/06/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT D - EUR	102,3300	-0,38%	12/06/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT P - EUR	107,6200	-0,38%	12/06/2025
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - EUROPEAN LONG ONLY P - EUR	206,8600	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	132,7400	-0,01%	12/06/2025
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	120,5700	-0,02%	12/06/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	131,3000	-0,01%	12/06/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	149,3900	0,01%	12/06/2025
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	140,4200	0,21%	12/06/2025
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	138,4400	0,21%	12/06/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	133,8000	0,08%	12/06/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	139,3900	0,22%	12/06/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	135,3100	0,08%	12/06/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	129,8800	0,21%	12/06/2025
KIS - ITALIA C - EUR	120,5900	-0,28%	12/06/2025
KIS - ITALIA D - EUR	150,3800	-0,29%	12/06/2025
KIS - ITALIA P - EUR	214,4400	-0,28%	12/06/2025
KIS - KEY C - EUR	144,0700	0,16%	12/06/2025
KIS - KEY D - EUR	143,5800	0,16%	12/06/2025
KIS - KEY D - EUR DIST	143,5660	0,15%	12/06/2025
KIS - KEY P - EUR	223,1700	0,16%	12/06/2025
KIS - KEY P - EUR DIST	223,3460	0,16%	12/06/2025
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	165,8600	-0,35%	15/07/2024
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	118,2900	-0,61%	12/06/2025
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	185,9200	-0,58%	12/06/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	108,0100	-0,03%	12/06/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	127,3200	-0,03%	12/06/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	131,0800	-0,03%	12/06/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	158,8400	-0,01%	12/06/2025
KIS - PATRIOT P - EUR	202,5400	-0,10%	12/06/2025
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	109,5400	0,41%	12/06/2025
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	111,8210	0,41%	12/06/2025
KIS - PENTAGON P - EUR	119,1400	0,38%	12/06/2025
KIS - PENTAGON P - USD	137,1200	0,39%	12/06/2025