Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,6600	0,15%	14/04/2026
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,4500	0,25%	14/04/2026
KIS - BOND P - EUR	139,0400	0,25%	14/04/2026
KIS - BOND P - USD	224,0400	0,26%	14/04/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,5300	0,42%	14/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	162,0500	0,42%	14/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	121,9815	0,42%	14/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,1300	0,42%	14/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	181,9134	0,42%	14/04/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	159,7900	0,44%	14/04/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	138,8100	0,54%	14/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	124,9100	0,54%	14/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	137,1700	0,54%	14/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	158,8200	0,54%	14/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	165,0300	1,71%	14/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	161,0100	1,71%	14/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	152,2700	1,69%	14/04/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	163,1400	1,71%	14/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	154,6400	1,69%	14/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	151,9900	1,71%	14/04/2026
KIS - ITALIA C - EUR	130,0400	0,42%	14/04/2026
KIS - ITALIA D - EUR	162,6500	0,42%	14/04/2026
KIS - ITALIA P - EUR	230,4000	0,42%	14/04/2026
KIS - KEY C - EUR	162,9600	0,48%	14/04/2026
KIS - KEY D - EUR	162,8200	0,48%	14/04/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	162,8161	0,47%	14/04/2026
KIS - KEY P - EUR	251,4800	0,48%	14/04/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	251,6926	0,48%	14/04/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	117,7200	1,43%	14/04/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	142,2700	1,52%	14/04/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	221,8000	1,43%	14/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	113,6000	0,77%	14/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	134,1800	0,77%	14/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	137,8800	0,77%	14/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	169,5100	0,79%	14/04/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	221,0500	0,38%	14/04/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	120,7900	0,36%	14/04/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	124,3963	0,36%	14/04/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	131,1100	0,35%	14/04/2026
KIS - PENTAGON P - USD	153,4800	0,35%	14/04/2026