Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,7300	-0,02%	28/04/2026
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,3300	-0,13%	28/04/2026
KIS - BOND P - EUR	138,9300	-0,13%	28/04/2026
KIS - BOND P - USD	223,9900	-0,13%	28/04/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,4000	-0,18%	28/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	161,8100	-0,19%	28/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	121,7949	-0,19%	28/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	180,9300	-0,18%	28/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	181,7160	-0,18%	28/04/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	159,7000	-0,18%	28/04/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	138,7900	-0,19%	28/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	124,8400	-0,19%	28/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	137,1400	-0,19%	28/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	158,8900	-0,19%	28/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	170,1200	-1,48%	28/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	165,8900	-1,49%	28/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	156,8200	-1,50%	28/04/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	168,1300	-1,49%	28/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	159,2900	-1,50%	28/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	156,6500	-1,48%	28/04/2026
KIS - ITALIA C - EUR	132,0000	0,19%	28/04/2026
KIS - ITALIA D - EUR	165,1900	0,22%	28/04/2026
KIS - ITALIA P - EUR	233,8700	0,18%	28/04/2026
KIS - KEY C - EUR	160,3900	0,06%	28/04/2026
KIS - KEY D - EUR	160,1700	0,06%	28/04/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	158,9917	-0,67%	28/04/2026
KIS - KEY P - EUR	247,4800	0,06%	28/04/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	245,8646	-0,68%	28/04/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	121,6300	0,10%	28/04/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	147,7000	0,10%	28/04/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	229,1400	0,10%	28/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	112,5100	-0,61%	28/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	132,8500	-0,61%	28/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	136,5500	-0,61%	28/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	167,9300	-0,60%	28/04/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	224,2900	0,09%	28/04/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	122,0700	-0,25%	28/04/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	122,9441	-2,45%	28/04/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	132,3700	-0,25%	28/04/2026
KIS - PENTAGON P - USD	155,0400	-0,24%	28/04/2026