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Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	101,5900	-0,02%	07/09/2026
KIS - BOND C - EUR	99,9700	-0,08%	07/09/2026
KIS - BOND D - EUR	129,8900	-0,08%	07/09/2026
KIS - BOND P - EUR	139,6600	-0,09%	07/09/2026
KIS - BOND P - USD	226,2400	-0,07%	07/09/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,7400	-0,13%	07/09/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	161,6100	-0,14%	07/09/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	121,6500	-0,13%	07/09/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,3600	-0,13%	07/09/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	182,1391	-0,14%	07/09/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	160,8500	-0,12%	07/09/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	140,5000	-0,04%	07/09/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	125,8700	-0,06%	07/09/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	138,7800	-0,04%	07/09/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	161,7000	-0,02%	07/09/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	196,5300	0,10%	07/09/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	191,3700	0,05%	07/09/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	180,0100	0,06%	07/09/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	194,0700	0,09%	07/09/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	183,2400	0,06%	07/09/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	181,1900	0,05%	07/09/2026
KIS - ITALIA C - EUR	137,1300	0,09%	07/09/2026
KIS - ITALIA D - EUR	172,3800	0,08%	07/09/2026
KIS - ITALIA P - EUR	242,5500	0,08%	07/09/2026
KIS - KEY C - EUR	153,1500	-0,35%	07/09/2026
KIS - KEY D - EUR	152,1000	-0,37%	07/09/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	152,0889	-0,37%	07/09/2026
KIS - KEY P - EUR	235,8700	-0,36%	07/09/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	236,0515	-0,36%	07/09/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	138,6000	0,16%	07/09/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	169,8100	0,14%	07/09/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	260,9000	0,15%	07/09/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	112,3800	0,44%	07/09/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	132,4300	0,42%	07/09/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	136,3900	0,43%	07/09/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	168,5900	0,45%	07/09/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	237,1900	0,14%	07/09/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	122,5900	0,02%	07/09/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	127,1039	0,03%	07/09/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	133,2200	0,04%	07/09/2026
KIS - PENTAGON P - USD	157,0200	0,06%	07/09/2026