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Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	101,5400	0,06%	15/07/2026
KIS - BOND C - EUR	100,0900	0,02%	15/07/2026
KIS - BOND D - EUR	130,1100	0,02%	15/07/2026
KIS - BOND P - EUR	139,8400	0,01%	15/07/2026
KIS - BOND P - USD	226,0200	0,02%	15/07/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	128,6400	0,01%	15/07/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	163,0100	0,01%	15/07/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	122,7013	0,01%	15/07/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	182,6700	0,02%	15/07/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	183,4619	0,02%	15/07/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	161,6600	0,01%	15/07/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	141,2400	0,02%	15/07/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	126,7500	0,02%	15/07/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	139,5400	0,02%	15/07/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	162,2200	0,02%	15/07/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	193,2900	-0,23%	15/07/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	188,9600	-0,37%	15/07/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	178,0300	-0,22%	15/07/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	190,9800	-0,23%	15/07/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	181,0900	-0,21%	15/07/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	178,7100	-0,37%	15/07/2026
KIS - ITALIA C - EUR	137,6500	-0,21%	15/07/2026
KIS - ITALIA D - EUR	173,3500	-0,21%	15/07/2026
KIS - ITALIA P - EUR	243,6500	-0,21%	15/07/2026
KIS - KEY C - EUR	159,8300	-0,16%	15/07/2026
KIS - KEY D - EUR	159,1000	-0,15%	15/07/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	159,0917	-0,15%	15/07/2026
KIS - KEY P - EUR	246,3500	-0,15%	15/07/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	246,5542	-0,16%	15/07/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	138,0600	-0,14%	15/07/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	169,1500	-0,11%	15/07/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	259,9700	-0,15%	15/07/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	112,7400	-0,04%	15/07/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	133,0100	-0,05%	15/07/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	136,8300	-0,05%	15/07/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	168,7300	-0,05%	15/07/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	235,9500	-0,23%	15/07/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	121,3400	0,10%	15/07/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	124,9779	0,09%	15/07/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	131,6600	0,10%	15/07/2026
KIS - PENTAGON P - USD	154,8300	0,11%	15/07/2026