Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	99,9600	-0,02%	08/07/2025
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	128,4200	-0,05%	08/07/2025
KIS - BOND P - EUR	137,8600	-0,05%	08/07/2025
KIS - BOND P - USD	219,0600	-0,05%	08/07/2025
KIS - BOND PLUS C - EUR	125,7400	-0,07%	08/07/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR	160,6500	-0,08%	08/07/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	120,9282	-0,08%	08/07/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR	178,7100	-0,08%	08/07/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	179,4958	-0,07%	08/07/2025

KIS - BOND PLUS P - USD	155,3600	-0,08%	08/07/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT C - EUR	93,7500	-0,07%	08/07/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT D - EUR	100,2900	-0,07%	08/07/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT P - EUR	105,5300	-0,08%	08/07/2025
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - EUROPEAN LONG ONLY P - EUR	206,8600	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	133,7800	-0,04%	08/07/2025
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	121,4300	-0,04%	08/07/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	132,3200	-0,04%	08/07/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	150,8000	-0,04%	08/07/2025
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	146,1000	-0,43%	08/07/2025
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	143,9200	-0,43%	08/07/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	138,3500	-0,32%	08/07/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	144,9800	-0,43%	08/07/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	139,9300	-0,32%	08/07/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	135,0900	-0,43%	08/07/2025
KIS - ITALIA C - EUR	121,5000	0,34%	08/07/2025
KIS - ITALIA D - EUR	151,3800	0,33%	08/07/2025
KIS - ITALIA P - EUR	215,9900	0,34%	08/07/2025
KIS - KEY C - EUR	144,3400	-0,32%	08/07/2025
KIS - KEY D - EUR	143,8500	-0,33%	08/07/2025
KIS - KEY D - EUR DIST	143,8358	-0,33%	08/07/2025
KIS - KEY P - EUR	223,5300	-0,33%	08/07/2025
KIS - KEY P - EUR DIST	223,7054	-0,33%	08/07/2025
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	165,8600	-0,35%	15/07/2024
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	120,3100	0,77%	08/07/2025
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	188,9700	0,74%	08/07/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	107,1000	-0,02%	08/07/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	126,1800	-0,02%	08/07/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	129,9800	-0,02%	08/07/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	157,7600	-0,01%	08/07/2025
KIS - PATRIOT P - EUR	204,1800	0,20%	08/07/2025
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	110,1300	-0,06%	08/07/2025
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	112,4272	-0,06%	08/07/2025
KIS - PENTAGON P - EUR	119,7600	-0,06%	08/07/2025
KIS - PENTAGON P - USD	138,0700	-0,06%	08/07/2025