Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,7500		27/04/2026
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,5000	-0,05%	27/04/2026
KIS - BOND P - EUR	139,1100	-0,04%	27/04/2026
KIS - BOND P - USD	224,2800	-0,03%	27/04/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,6300	-0,08%	27/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	162,1100	-0,09%	27/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	122,0215	-0,09%	27/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,2600	-0,08%	27/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	182,0500	-0,07%	27/04/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	159,9800	-0,06%	27/04/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	139,0500	-0,04%	27/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	125,0800	-0,05%	27/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	137,4000	-0,04%	27/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	159,1900	-0,03%	27/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	172,6800	-0,31%	27/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	168,4000	-0,32%	27/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	159,2100	-0,34%	27/04/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	170,6700	-0,32%	27/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	161,7200	-0,33%	27/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	159,0100	-0,32%	27/04/2026
KIS - ITALIA C - EUR	131,7500	0,07%	27/04/2026
KIS - ITALIA D - EUR	164,8300	0,07%	27/04/2026
KIS - ITALIA P - EUR	233,4400	0,07%	27/04/2026
KIS - KEY C - EUR	160,3000	-0,02%	27/04/2026
KIS - KEY D - EUR	160,0800	-0,04%	27/04/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	160,0701	-0,04%	27/04/2026
KIS - KEY P - EUR	247,3400	-0,03%	27/04/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	247,5447	-0,03%	27/04/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	121,5100	0,07%	27/04/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	147,5500	0,05%	27/04/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	228,9100	0,07%	27/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	113,2000	-0,29%	27/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	133,6700	-0,30%	27/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	137,3900	-0,30%	27/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	168,9500	-0,28%	27/04/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	224,0900	0,10%	27/04/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	122,3800	0,02%	27/04/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	126,0318	0,01%	27/04/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	132,7000	0,02%	27/04/2026
KIS - PENTAGON P - USD	155,4200	0,04%	27/04/2026