Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,5900	0,02%	22/10/2025
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,5200	0,04%	21/10/2025
KIS - BOND P - EUR	139,0400	0,04%	21/10/2025
KIS - BOND P - USD	222,2300	0,03%	21/10/2025
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,8400	0,09%	21/10/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR	163,1000	0,09%	21/10/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	122,7662	0,09%	21/10/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,6500	0,08%	21/10/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	182,4401	0,08%	21/10/2025

KIS - BOND PLUS P - USD	158,8700	0,08%	21/10/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT C - EUR	98,1100	-0,56%	22/10/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT D - EUR	104,5700	-0,56%	22/10/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT P - EUR	110,2800	-0,55%	22/10/2025
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	137,3100	0,09%	21/10/2025
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	124,2400	0,09%	21/10/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	135,7800	0,09%	21/10/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	155,8000	0,09%	21/10/2025
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	159,7000	0,03%	21/10/2025
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	156,7400	0,03%	21/10/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	150,0800	0,08%	21/10/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	158,2400	0,03%	21/10/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	152,0000	0,08%	21/10/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	147,4400	0,03%	21/10/2025
KIS - ITALIA C - EUR	125,5600	-0,36%	22/10/2025
KIS - ITALIA D - EUR	156,8600	-0,36%	22/10/2025
KIS - ITALIA P - EUR	222,9500	-0,36%	22/10/2025
KIS - KEY C - EUR	149,9600	0,11%	21/10/2025
KIS - KEY D - EUR	149,2900	0,12%	21/10/2025
KIS - KEY D - EUR DIST	149,2664	0,12%	21/10/2025
KIS - KEY P - EUR	231,9500	0,12%	21/10/2025
KIS - KEY P - EUR DIST	232,1270	0,11%	21/10/2025
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	106,4100	0,61%	21/10/2025
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	127,9700	0,64%	21/10/2025
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	200,9200	0,61%	21/10/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	108,8000	-0,51%	22/10/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	128,0100	-0,51%	22/10/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	132,0500	-0,50%	22/10/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	160,9800	-0,50%	22/10/2025
KIS - PATRIOT P - EUR	211,3800	-0,31%	22/10/2025
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	114,4500	-0,23%	22/10/2025
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	117,3795	-0,22%	22/10/2025
KIS - PENTAGON P - EUR	124,2800	-0,22%	22/10/2025
KIS - PENTAGON P - USD	144,1800	-0,21%	22/10/2025