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Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KIS - ACTIVE BOND ESG D - EUR	89,1000	0,06%	20/09/2023
KIS - ACTIVE BOND ESG P - EUR	92,4900	0,06%	20/09/2023
KIS - ACTIVESG C - EUR	94,8700	0,80%	20/09/2023
KIS - ACTIVESG D - EUR	103,1800	0,79%	20/09/2023
KIS - ACTIVESG P - EUR	107,7000	0,80%	20/09/2023
KIS - BOND C - EUR	95,8700	0,03%	20/09/2023
KIS - BOND D - EUR	116,6000	0,03%	20/09/2023
KIS - BOND P - EUR	125,7500	0,03%	20/09/2023
KIS - BOND P - USD	194,6100	0,03%	20/09/2023
KIS - BOND PLUS C - EUR	109,6000	0,13%	20/09/2023
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	104,2492	0,13%	20/09/2023
KIS - BOND PLUS P - EUR	155,9900	0,13%	20/09/2023
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	119,9100	0,13%	20/09/2023
KIS - BOND PLUS P - USD	132,3200	0,12%	20/09/2023
KIS - CLIMATE CHANGE ESG D - EUR	75,3800	-0,03%	20/09/2023
KIS - CLIMATE CHANGE ESG P - EUR	85,8700	-0,02%	20/09/2023
KIS - EMERGING MARKETS D - EUR	103,6400	-0,34%	19/09/2023
KIS - EMERGING MARKETS P - EUR	113,8400	-0,33%	19/09/2023
KIS - EMERGING MARKETS P - USD	181,9600	-0,33%	19/09/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	100,2900	0,74%	20/09/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	156,9200	0,74%	20/09/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY P - EUR	175,9400	0,74%	20/09/2023
KIS - EUROPEAN LONG/SHORT C - EUR	101,6600	0,07%	20/09/2023
KIS - EUROPEAN LONG/SHORT D - EUR	120,1900	0,07%	20/09/2023
KIS - EUROPEAN LONG/SHORT P - EUR	123,3700	0,07%	20/09/2023
KIS - EUROPEAN LONG/SHORT P - USD	145,6800	0,08%	20/09/2023
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	108,0800	0,13%	20/09/2023
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	100,0700	0,13%	20/09/2023
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	107,0900	0,13%	20/09/2023
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	118,7400	0,13%	20/09/2023
KIS - ITALIA C - EUR	101,0600	0,67%	20/09/2023
KIS - ITALIA D - EUR	124,8800	0,67%	20/09/2023
KIS - ITALIA P - EUR	181,0100	0,67%	20/09/2023
KIS - KEY C - EUR	120,6300	0,87%	20/09/2023
KIS - KEY D - EUR	121,3000	0,86%	20/09/2023
KIS - KEY D - EUR DIST	120,3646	0,87%	20/09/2023
KIS - KEY P - EUR	188,3000	0,87%	20/09/2023
KIS - KEY P - EUR DIST	187,0197	0,87%	20/09/2023
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	143,4400	0,89%	20/09/2023
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	4,9600	0,00%	20/09/2018
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	139,4700	0,92%	20/09/2023
KIS - NEW ERA C - EUR	74,4300	-1,16%	20/09/2023
KIS - NEW ERA D - EUR	98,4600	-1,16%	20/09/2023
KIS - NEW ERA P - EUR	76,1400	-1,17%	20/09/2023
KIS - NEW ERA P - USD	103,1800	-1,16%	20/09/2023
KIS - PATRIOT P - EUR	162,3100	0,12%	20/09/2023
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	97,1700	-0,44%	20/09/2023
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	94,3847	-0,43%	20/09/2023