Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,6900	0,03%	15/04/2026
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,4300	-0,02%	15/04/2026
KIS - BOND P - EUR	139,0200	-0,01%	15/04/2026
KIS - BOND P - USD	224,0200	-0,01%	15/04/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,4900	-0,03%	15/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	161,9900	-0,04%	15/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	121,9282	-0,04%	15/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,0700	-0,03%	15/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	181,8526	-0,03%	15/04/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	159,7400	-0,03%	15/04/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	138,7800	-0,02%	15/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	124,8800	-0,02%	15/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	137,1400	-0,02%	15/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	158,8000	-0,01%	15/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	166,0400	0,61%	15/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	161,9800	0,60%	15/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	153,1900	0,60%	15/04/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	164,1300	0,61%	15/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	155,5700	0,60%	15/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	152,9200	0,61%	15/04/2026
KIS - ITALIA C - EUR	129,9000	-0,11%	15/04/2026
KIS - ITALIA D - EUR	162,4700	-0,11%	15/04/2026
KIS - ITALIA P - EUR	230,1500	-0,11%	15/04/2026
KIS - KEY C - EUR	162,1600	-0,49%	15/04/2026
KIS - KEY D - EUR	162,0200	-0,49%	15/04/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	162,0136	-0,49%	15/04/2026
KIS - KEY P - EUR	250,2500	-0,49%	15/04/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	250,4587	-0,49%	15/04/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	118,2000	0,41%	15/04/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	142,9700	0,49%	15/04/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	222,7100	0,41%	15/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	113,7600	0,14%	15/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	134,3700	0,14%	15/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	138,0800	0,15%	15/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	169,7700	0,15%	15/04/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	221,1600	0,05%	15/04/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	120,9700	0,15%	15/04/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	124,5796	0,15%	15/04/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	131,2800	0,13%	15/04/2026
KIS - PENTAGON P - USD	153,6900	0,14%	15/04/2026