Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,7500	-0,05%	23/04/2026
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,5100	-0,03%	23/04/2026
KIS - BOND P - EUR	139,1200	-0,03%	23/04/2026
KIS - BOND P - USD	224,2400	-0,02%	23/04/2026
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,7200	-0,05%	23/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	162,2400	-0,06%	23/04/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	122,1281	-0,05%	23/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,3900	-0,06%	23/04/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	182,1866	-0,05%	23/04/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	160,0600	-0,05%	23/04/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	139,1300	-0,11%	23/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	125,1700	-0,10%	23/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	137,4800	-0,11%	23/04/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	159,2500	-0,10%	23/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	171,1500	-0,20%	23/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	166,9200	-0,20%	23/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	157,8400	-0,21%	23/04/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	169,1600	-0,21%	23/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	160,3200	-0,20%	23/04/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	157,6100	-0,20%	23/04/2026
KIS - ITALIA C - EUR	131,6500	0,61%	23/04/2026
KIS - ITALIA D - EUR	164,7000	0,66%	23/04/2026
KIS - ITALIA P - EUR	233,2600	0,62%	23/04/2026
KIS - KEY C - EUR	161,4000	0,50%	23/04/2026
KIS - KEY D - EUR	161,2100	0,51%	23/04/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	161,1986	0,50%	23/04/2026
KIS - KEY P - EUR	249,0500	0,50%	23/04/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	249,2511	0,50%	23/04/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	122,0100	0,82%	23/04/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	148,2100	0,94%	23/04/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	229,8600	0,81%	23/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	113,7800	0,02%	23/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	134,3600	0,01%	23/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	138,0900	0,01%	23/04/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	169,7800	0,01%	23/04/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	223,8800	0,54%	23/04/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	121,8000	0,01%	23/04/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	125,4396	0,01%	23/04/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	132,1200	0,01%	23/04/2026
KIS - PENTAGON P - USD	154,7100	0,01%	23/04/2026