Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,7200	0,02%	28/11/2025
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,4700		28/11/2025
KIS - BOND P - EUR	139,0300		28/11/2025
KIS - BOND P - USD	222,6200	0,00%	28/11/2025

KIS - BOND PLUS C - EUR	127,7100	0,02%	28/11/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR	162,7600	0,01%	28/11/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	122,5089	0,01%	28/11/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,4500	0,02%	28/11/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	182,2409	0,02%	28/11/2025
KIS - BOND PLUS P - USD	159,0100	0,03%	28/11/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT C - EUR	100,1300	-0,13%	28/11/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT D - EUR	106,5900	-0,13%	28/11/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT P - EUR	112,5000	-0,12%	28/11/2025
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	137,4800	0,07%	28/11/2025
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	124,2500	0,06%	28/11/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	135,9300	0,07%	28/11/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	156,2900	0,07%	28/11/2025

KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	165,3900	0,72%	28/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	162,1200	0,71%	28/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	154,4200	0,65%	28/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	163,8000	0,71%	28/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	156,4700	0,65%	28/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	152,6200	0,71%	28/11/2025
KIS - ITALIA C - EUR	125,8600		28/11/2025
KIS - ITALIA D - EUR	157,2100	-0,01%	28/11/2025
KIS - ITALIA P - EUR	223,3800	0,00%	28/11/2025
KIS - KEY C - EUR	150,3500	0,15%	28/11/2025
KIS - KEY D - EUR	149,5100	0,14%	28/11/2025
KIS - KEY D - EUR DIST	149,4852	0,13%	28/11/2025
KIS - KEY P - EUR	232,4200	0,14%	28/11/2025
KIS - KEY P - EUR DIST	232,6041	0,14%	28/11/2025
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	106,0300	0,24%	28/11/2025
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	126,9900	0,24%	28/11/2025
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	200,1000	0,24%	28/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	112,6200	0,32%	28/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	132,9100	0,37%	28/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	136,6800	0,32%	28/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	166,9100	0,32%	28/11/2025
KIS - PATRIOT P - EUR	212,3700	0,04%	28/11/2025
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	115,0600	0,27%	28/11/2025
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	118,0059	0,27%	28/11/2025
KIS - PENTAGON P - EUR	125,0400	0,27%	28/11/2025
KIS - PENTAGON P - USD	145,4100	0,28%	28/11/2025