Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,1400	0,06%	31/03/2026
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	128,7600	0,07%	31/03/2026
KIS - BOND P - EUR	138,2900	0,07%	31/03/2026
KIS - BOND P - USD	222,6300	0,08%	31/03/2026

KIS - BOND PLUS C - EUR	126,2500	0,18%	31/03/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR	160,4900	0,18%	31/03/2026
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	120,7953	0,18%	31/03/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR	179,3100	0,18%	31/03/2026
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	180,0915	0,19%	31/03/2026
KIS - BOND PLUS P - USD	158,0300	0,20%	31/03/2026
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	135,8500	0,35%	31/03/2026
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	122,3000	0,35%	31/03/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	134,2500	0,35%	31/03/2026
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	155,3000	0,36%	31/03/2026
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	152,5500	3,94%	31/03/2026
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	148,9000	3,94%	31/03/2026
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	140,9700	3,91%	31/03/2026

KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	150,8300	3,94%	31/03/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	143,1300	3,91%	31/03/2026
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	140,5300	3,94%	31/03/2026
KIS - ITALIA C - EUR	126,8000	0,23%	31/03/2026
KIS - ITALIA D - EUR	158,6700	0,23%	31/03/2026
KIS - ITALIA P - EUR	224,7000	0,23%	31/03/2026
KIS - KEY C - EUR	156,4400	0,45%	31/03/2026
KIS - KEY D - EUR	156,4000	0,44%	31/03/2026
KIS - KEY D - EUR DIST	156,3837	0,44%	31/03/2026
KIS - KEY P - EUR	241,4700	0,45%	31/03/2026
KIS - KEY P - EUR DIST	241,6643	0,44%	31/03/2026
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	108,2500	0,94%	31/03/2026
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	130,2500	0,99%	31/03/2026
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	204,7400	0,99%	31/03/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	109,4700	0,98%	31/03/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	129,3400	0,98%	31/03/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	132,8700	0,98%	31/03/2026
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	163,1900	0,99%	31/03/2026
KIS - PATRIOT P - EUR	215,1000	0,33%	31/03/2026
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	118,2300	0,91%	31/03/2026
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	121,7597	0,91%	31/03/2026
KIS - PENTAGON P - EUR	128,3000	0,92%	31/03/2026
KIS - PENTAGON P - USD	150,0700	0,93%	31/03/2026