Società: KAIROS INTERNATIONAL SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SMART BOND 03/2028 P-EUR	100,6400	-0,03%	13/11/2025
KIS - BOND C - EUR	103,1000	-0,13%	19/12/2024
KIS - BOND D - EUR	129,3500	-0,08%	13/11/2025
KIS - BOND P - EUR	138,8900	-0,08%	13/11/2025
KIS - BOND P - USD	222,2600	-0,08%	13/11/2025
KIS - BOND PLUS C - EUR	127,6100	-0,16%	13/11/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR	162,7100	-0,15%	13/11/2025
KIS - BOND PLUS D - EUR DIST	122,4823	-0,15%	13/11/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR	181,3200	-0,15%	13/11/2025
KIS - BOND PLUS P - EUR DIST	182,1046	-0,16%	13/11/2025

KIS - BOND PLUS P - USD	158,7800	-0,14%	13/11/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT C - EUR	98,8100	-0,87%	13/11/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT D - EUR	105,2400	-0,88%	13/11/2025
KIS - EURO ACTIVE LONG/SHORT P - EUR	111,0300	-0,88%	13/11/2025
KIS - EUROPEAN LONG ONLY C - EUR	106,4600	-0,69%	18/12/2023
KIS - EUROPEAN LONG ONLY D - EUR	183,7500	0,03%	04/04/2024
KIS - FINANCIAL INCOME C - EUR	137,1200	-0,20%	13/11/2025
KIS - FINANCIAL INCOME D - EUR	123,9800	-0,20%	13/11/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - EUR	135,5800	-0,20%	13/11/2025
KIS - FINANCIAL INCOME P - USD	155,7700	-0,20%	13/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS C-USD	161,7100	-2,58%	13/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS D-USD	158,6000	-2,58%	13/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-EUR	151,5000	-2,42%	13/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS P-USD	160,1900	-2,58%	13/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-EUR	153,4900	-2,42%	13/11/2025
KIS - INNOVATION TRENDS X-USD	0
KIS - INNOVATION TRENDS Y-EUR	107,2400	-0,15%	27/11/2023
KIS - INNOVATION TRENDS Y-USD	149,2600	-2,58%	13/11/2025
KIS - ITALIA C - EUR	126,8500	0,01%	13/11/2025
KIS - ITALIA D - EUR	158,5300		13/11/2025
KIS - ITALIA P - EUR	225,1700		13/11/2025
KIS - KEY C - EUR	150,1700	-0,09%	13/11/2025
KIS - KEY D - EUR	149,4200	-0,10%	13/11/2025
KIS - KEY D - EUR DIST	149,3981	-0,10%	13/11/2025
KIS - KEY P - EUR	232,2000	-0,09%	13/11/2025
KIS - KEY P - EUR DIST	232,3826	-0,10%	13/11/2025
KIS - MADE IN ITALY C - EUR	106,6600	-0,35%	13/11/2025
KIS - MADE IN ITALY D - EUR	127,8500	-0,41%	13/11/2025
KIS - MADE IN ITALY P - EUR	201,3200	-0,34%	13/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT C - EUR	111,8200	-0,05%	13/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT D - EUR	131,8600	-0,05%	13/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - EUR	135,7100	-0,06%	13/11/2025
KIS - OPPORTUNITIES LONG/SHORT P - USD	165,6200	-0,05%	13/11/2025
KIS - PATRIOT P - EUR	212,9600	-0,06%	13/11/2025
KIS - PENTAGON C - EUR	122,0400	0,29%	21/09/2018
KIS - PENTAGON D - EUR	114,0900	-0,67%	13/11/2025
KIS - PENTAGON D - EUR DIST	116,9953	-0,67%	13/11/2025
KIS - PENTAGON P - EUR	123,9100	-0,68%	13/11/2025
KIS - PENTAGON P - USD	143,9700	-0,66%	13/11/2025