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Società: M&G (Lux) Investment Funds 1

Fondo	Valore	Var %	Data
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN A CAP EUR	11,8016	0,15%	04/09/2026
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN AH CAP $	14,3509	0,16%	04/09/2026
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN B CAP EUR	11,2450	0,15%	04/09/2026
M&G (LUX) GLOBAL THEMES A $	21,2666	0,59%	04/09/2026
M&G (LUX) GLOBAL THEMES A DIS $	20,8581	0,59%	04/09/2026
M&G (LUX) GLOBAL THEMES A DIS EUR	20,5737	0,43%	04/09/2026
M&G (LUX) GLOBAL THEMES A EUR	21,0409	0,43%	04/09/2026
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION A CAP EUR	12,1625	0,50%	04/09/2026
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION A DIS EUR	12,1753	0,50%	04/09/2026
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION A DISQ EUR	13,2499	0,50%	04/09/2026
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION AH CAP $	14,4674	0,51%	04/09/2026
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION AH DIS $	14,4461	0,51%	04/09/2026
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION B CAP EUR	11,6501	0,50%	04/09/2026
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION B DISQ EUR	12,5985	0,50%	04/09/2026
M&G (LUX) JAPAN A CAP $	27,5059	0,86%	04/09/2026
M&G (LUX) JAPAN A CAP EUR	39,6102	0,70%	04/09/2026
M&G (LUX) JAPAN AH $	37,3282	0,87%	04/09/2026
M&G (LUX) JAPAN AH EUR	32,4888	0,87%	04/09/2026
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES A CAP $	29,8197	1,05%	04/09/2026
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES A CAP EUR	66,8557	0,89%	04/09/2026

M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES AH $	37,4708	1,07%	04/09/2026
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES AH EUR	32,5101	1,06%	04/09/2026
M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTION A $	10,2964	0,49%	04/09/2026
M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTION A DIS EUR	10,4674	0,34%	04/09/2026
M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTION A EUR	10,4596	0,34%	04/09/2026
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND A CAP $	47,5853	0,94%	04/09/2026
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND A CAP EUR	52,1615	0,78%	04/09/2026
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND A DIS $	47,1661	0,94%	04/09/2026
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND A DIS EUR	51,3027	0,78%	04/09/2026
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND AH CAP EUR	40,3469	0,90%	04/09/2026
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE A CAP $	35,6689	0,61%	04/09/2026
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE A CAP EUR	45,9280	0,46%	04/09/2026
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE AH EUR	18,0979	0,60%	04/09/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A CAP EUR	10,6768	0,23%	04/09/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A DIS EUR	10,4911	0,23%	04/09/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME AH CAP $	12,5088	0,23%	04/09/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME AH DIS $	12,1304	0,23%	04/09/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME AH MDIS $	12,5121	0,23%	04/09/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME B CAP EUR	10,2628	0,23%	04/09/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME B DIS EUR	9,9703	0,23%	04/09/2026
M&G (LUX) PAN EUROP. SUST. PARIS ALIGN. A CAP $	22,6667	0,61%	04/09/2026
M&G (LUX) PAN EUROP. SUST. PARIS ALIGN. A CAP EUR	37,7759	0,45%	04/09/2026
M&G (LUX) PAN EUROP. SUST. PARIS ALIGN. A DIS EUR	0
M&G (LUX) PAN EUROP. SUST. PARIS ALIGN. B CAP EUR	21,3490	0,45%	04/09/2026
M&G (LUX) POSITIVE IMPACT A $	17,1933	0,49%	04/09/2026
M&G (LUX) POSITIVE IMPACT A DIS $	17,1891	0,49%	04/09/2026
M&G (LUX) POSITIVE IMPACT A DIS EUR	16,8209	0,33%	04/09/2026
M&G (LUX) POSITIVE IMPACT A EUR	16,8103	0,33%	04/09/2026

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