Società: M&G (Lux) Investment Funds 1

Fondo	Valore	Var %	Data
M&G (LUX) GLOBAL MAXIMA A DIS EUR	19,3790	0,20%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL MAXIMA A EUR	19,3871	0,20%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED A CAP $	45,4383	0,20%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED A CAP EUR	52,6396	0,10%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED A DIS $	45,4033	0,21%	27/11/2025

M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED A DIS EUR	52,6239	0,10%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED B CAP EUR	23,0267	0,10%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED B DIS EUR	0
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN A CAP EUR	11,9039	0,18%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN AH CAP $	14,2878	0,18%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN B CAP EUR	11,3862	0,18%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL THEMES A $	18,2398	0,61%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL THEMES A DIS $	17,8893	0,61%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL THEMES A DIS EUR	17,6926	0,51%	27/11/2025
M&G (LUX) GLOBAL THEMES A EUR	18,1017	0,51%	27/11/2025
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION A CAP EUR	11,5185	0,45%	27/11/2025
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION A DIS EUR	11,5309	0,45%	27/11/2025
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION A DISQ EUR	12,5484	0,45%	27/11/2025
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION AH CAP $	13,5072	0,45%	27/11/2025
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION AH DIS $	13,4834	0,45%	27/11/2025

M&G (LUX) INCOME ALLOCATION B CAP EUR	11,0758	0,45%	27/11/2025
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION B DISQ EUR	11,9777	0,45%	27/11/2025
M&G (LUX) JAPAN A CAP $	21,5947	0,68%	27/11/2025
M&G (LUX) JAPAN A CAP EUR	31,1940	0,57%	27/11/2025
M&G (LUX) JAPAN AH $	28,6712	0,57%	27/11/2025
M&G (LUX) JAPAN AH EUR	25,2864	0,58%	27/11/2025
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES A CAP $	22,6821	0,84%	27/11/2025
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES A CAP EUR	51,0088	0,74%	27/11/2025
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES AH $	27,8358	0,74%	27/11/2025
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES AH EUR	24,4914	0,74%	27/11/2025
M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTION A $	9,1809	0,55%	27/11/2025
M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTION A DIS EUR	9,3590	0,44%	27/11/2025
M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTION A EUR	9,3556	0,44%	27/11/2025
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND A CAP $	43,9702	0,21%	27/11/2025
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND A CAP EUR	48,3466	0,10%	27/11/2025
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND A DIS $	43,5825	0,21%	27/11/2025
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND A DIS EUR	47,5409	0,10%	27/11/2025
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND AH CAP EUR	37,9306	0,20%	27/11/2025
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE A CAP $	29,0773	0,39%	27/11/2025
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE A CAP EUR	37,5548	0,29%	27/11/2025
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE AH EUR	15,0032	0,38%	27/11/2025
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A CAP EUR	10,9069	0,13%	27/11/2025
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A DIS EUR	10,7166	0,13%	27/11/2025
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME AH CAP $	12,6052	0,13%	27/11/2025
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME AH DIS $	12,2312	0,13%	27/11/2025
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME AH MDIS $	12,6090	0,13%	27/11/2025
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME B CAP EUR	10,5244	0,13%	27/11/2025
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME B DIS EUR	10,2238	0,13%	27/11/2025
M&G (LUX) PAN EUROP. SUST. PARIS ALIGN. A CAP $	20,5416	0,78%	27/11/2025
M&G (LUX) PAN EUROP. SUST. PARIS ALIGN. A CAP EUR	34,3399	0,68%	27/11/2025

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