Società: Mediolanum Internat. Funds Ltd

Fondo	Valore	Var %	Data
MEDIOLANUM BB CARMIGNAC STRATEGIC SEL. LA CAP EUR	6,2750	0,03%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CARMIGNAC STRATEGIC SEL. SA CAP EUR	12,1490	0,04%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CHINESE ROAD OPPORTUNITY LA CAP EUR	4,4630	0,65%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CIRCULAR ECONOMY OPPS LA CAP EUR	4,6180	0,63%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CIRCULAR ECONOMY OPPS LHA CAP EUR HDG	4,5240	0,56%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LA CAP EUR	6,0030	0,23%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LB DIS EUR	5,9749	0,23%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LHA CAP EUR	5,3990	0,13%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LHB EUR	5,3802	0,13%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SA CAP EUR	11,5980	0,23%	02/05/2025

MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SB DIS EUR	11,5582	0,23%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SHA CAP EUR	10,4150	0,12%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SHB EUR	10,3962	0,12%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LA CAP EUR	7,0580	0,16%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LB DIS EUR	7,0596	0,16%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LHA CAP EUR HDG	6,1470	0,11%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LHB DIS EUR HDG	6,1473	0,14%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SA CAP EUR	13,3450	0,17%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SB DIS EUR	13,3689	0,16%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SHA CAP EUR HDG	11,6050	0,11%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SHB DIS EUR HDG	11,6313	0,11%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION LA CAP EUR	9,1200	0,25%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION LHA CAP EUR HDG	8,5400	0,18%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION SA CAP EUR	15,4300	0,25%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION SHA CAP EUR	16,2570	0,18%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC INT. VALUE OPP. LA CAP EUR	7,4490	0,46%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC INT. VALUE OPP. LHA EUR HDG	6,8570	0,37%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EM MULTI ASSET COLLECTION LA CAP EUR	4,9350	0,16%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EM MULTI ASSET COLLECTION SA CAP EUR	9,3030	0,15%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EM. MARKETS COLLECTION LA CAP EUR	11,3920	0,44%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EM. MARKETS COLLECTION SA CAP EUR	17,7120	0,44%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LA CAP EUR	4,7010	0,04%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LB DIS EUR	4,7265	0,05%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LHA CAP EUR	4,2100	-0,07%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LHB DIS EUR	4,2447	-0,09%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB ENERGY TRANSITION LA CAP EUR	3,8510	-0,23%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB ENERGY TRANSITION LHA CAP EUR HDG	3,8440	-0,34%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LA CAP EUR	8,9150	0,48%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LB DIS EUR	7,9474	0,48%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LHA EUR HDG	7,4370	0,34%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LHB EUR HDG	7,0153	0,42%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SA CAP EUR	13,5030	0,48%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SB DIS EUR	15,2011	0,48%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SHA EUR HDG	13,7580	0,41%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SHB EUR HDG	13,3548	0,41%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LA CAP EUR	4,7560	0,15%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LB DIS EUR	4,7639	0,15%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LHA CAP EUR	4,5190	0,13%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LHB DIS EUR	4,5184	0,13%	02/05/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM SA CAP EUR	9,3020	0,14%	02/05/2025

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