Società: Multicooperation Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES A DIS CHF	48,1605	0,30%	23/02/2026
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES A DIS EUR	55,4156	0,31%	23/02/2026
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES B $	95,9600	0,30%	23/02/2026
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES B EUR	65,8100	0,29%	23/02/2026
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES E $	82,9000	0,30%	23/02/2026

GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES E EUR	56,9200	0,28%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE B EUR	307,3800	-0,87%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE C EUR	357,1200	-0,87%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE CH CAP $	317,5500	-0,83%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE CH CAP CHF	252,6200	-0,87%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE E EUR	264,2000	-0,88%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE K CHF HEDGED	190,7100	-0,87%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE K EUR	233,3800	-0,87%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB EQ. GL. EXCELL. EUROPE B EUR	193,1800	-0,57%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB EQ. GL. EXCELL. EUROPE K EUR	182,9000	-0,57%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. EM. MKTS CORP. B $	146,4000	0,11%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. EM. MKTS CORP. K $	148,4200	0,11%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. GL. QUALITY HY BH EUR	117,0300	0,03%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. GL. QUALITY HY KH EUR	122,9900	0,03%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. IG CORP. (USD) BH EUR	103,1800	0,15%	23/02/2026

MULTICOOP. SICAV JB GL. EXCELLENCE EQ. NH EUR	273,6600	-0,96%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB MM FIXED INC. UNC. BH EUR	97,0600	0,06%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB MM FIXED INC. UNC. K $	117,9200	0,08%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB STRAT. INCOME (EUR) B EUR	205,1900	0,01%	23/02/2026
MULTICOOP. SICAV JB STRAT. INCOME (EUR) E EUR	172,8100	0,01%	23/02/2026
MULTILABEL SICAV MULTI ASSET STRATEGIC ALL. B CAP EUR	6,6560	0,29%	23/02/2026
MULTILABEL SICAV MULTI ASSET STRATEGIC ALL. CA EUR	130,9986	-0,14%	16/12/2025
MULTILABEL SICAV MULTI ASSET STRATEGIC ALL. E CAP EUR	123,0880	0,29%	23/02/2026
MULTILABEL SICAV MULTI ASSET STRATEGIC ALL. ET DIS EUR	112,5307	0,29%	23/02/2026