Società: Multicooperation Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION B CAP EUR	6,3600	0,16%	15/12/2025
GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION CA EUR	131,1830	0,08%	15/12/2025
GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION E CAP EUR	117,6800	0,06%	15/12/2025
GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION ET DIS EUR	107,5890	0,06%	15/12/2025
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES A DIS CHF	43,7282	-0,30%	15/12/2025

GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES A DIS EUR	50,0793	-0,30%	15/12/2025
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES B $	86,3500	-0,30%	15/12/2025
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES B EUR	59,4800	-0,29%	15/12/2025
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES E $	74,7400	-0,29%	15/12/2025
GAM STAR (LUX) GALENA COMMODITIES E EUR	51,5400	-0,29%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE B EUR	296,9300	0,00%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE C EUR	344,4600	0,01%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE CH CAP $	305,4500	0,11%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE CH CAP CHF	247,1300	0,06%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE E EUR	255,5900		15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE K CHF HEDGED	186,5800	0,06%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB EF SPECIAL VALUE K EUR	225,1200	0,01%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB EQ. GL. EXCELL. EUROPE B EUR	178,2600	0,67%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB EQ. GL. EXCELL. EUROPE K EUR	168,6100	0,67%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. EM. MKTS CORP. B $	144,2000	0,08%	15/12/2025

MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. EM. MKTS CORP. K $	146,0500	0,09%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. GL. QUALITY HY BH EUR	115,6800	0,07%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. GL. QUALITY HY KH EUR	121,4500	0,07%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB FIX.INC. IG CORP. (USD) BH EUR	102,2500	0,06%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB GL. EXCELLENCE EQ. NH EUR	268,2500	0,02%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB MM FIXED INC. UNC. BH EUR	96,1900	0,07%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB MM FIXED INC. UNC. K $	116,3900	0,08%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB STRAT. INCOME (EUR) B EUR	198,9100	-0,01%	15/12/2025
MULTICOOP. SICAV JB STRAT. INCOME (EUR) E EUR	167,7600	-0,02%	15/12/2025