Società: NORD EST ASSET MGMT.

Fondo	Valore	Var %	Data
NEF EE.ME.A. EQUITY C CAP EUR	26,6700	0,08%	15/07/2021
NEF EMERGING MARKET BOND C CAP EUR	26,2100	0,08%	30/03/2026
NEF EMERGING MARKET BOND D DIS EUR	24,6219	0,11%	30/03/2026
NEF EMERGING MARKET BOND R CAP EUR	24,8100	0,08%	30/03/2026
NEF EMERGING MARKET EQUITY R CAP EUR	58,2400	-2,56%	30/03/2026

NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D DIS EUR	10,8707	0,32%	30/03/2026
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R CAP EUR	10,8800	0,28%	30/03/2026
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D DIS EUR	11,9326	0,50%	30/03/2026
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC ID DIS EUR	13,4056	0,47%	30/03/2026
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R CAP EUR	12,0100	0,50%	30/03/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO C CAP EUR	17,1500	0,35%	30/03/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO D DIS EUR	16,9555	0,33%	30/03/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO ID DIS EUR	18,4838	0,34%	30/03/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO R CAP EUR	16,9200	0,42%	30/03/2026
NEF ETHICAL EURO EQUITY R CAP EUR	25,7500	0,27%	30/03/2026
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY C CAP EUR	20,4200	0,05%	30/03/2026
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY R CAP EUR	19,2100		30/03/2026
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS D DIS EUR	19,4040	0,18%	30/03/2026
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS R CAP EUR	19,6400	0,15%	30/03/2026
NEF ETHICAL U.S. EQUITY C CAP EUR	22,7800	-0,22%	30/03/2026

NEF ETHICAL U.S. EQUITY R CAP EUR	21,6200	-0,18%	30/03/2026
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,3900	0,52%	30/03/2026
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	14,7771	0,49%	30/03/2026
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	14,8100	0,47%	30/03/2026
NEF PACIFIC EQUITY C CAP EUR	17,1600	-1,21%	30/03/2026
NEF PACIFIC EQUITY R CAP EUR	16,0800	-1,23%	30/03/2026
NEF RISPARMIO ITALIA C CAP EUR	15,9100	0,38%	30/03/2026
NEF RISPARMIO ITALIA PIR EUR	15,7900	0,38%	30/03/2026
NEF RISPARMIO ITALIA R CAP EUR	15,8800	0,38%	30/03/2026
NEF TARGET 2028 D DIS EUR	9,5019	0,11%	30/03/2026
NEF TARGET 2028 D2 DIS EUR	9,3933		30/03/2026
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO D DIS EUR	15,7273	0,15%	30/03/2026
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO ID DIS EUR	19,2796	0,11%	30/03/2026
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO R CAP EUR	15,7900	0,13%	30/03/2026
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO D DIS EUR	14,0228	0,08%	30/03/2026
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO R CAP EUR	13,9500	0,14%	30/03/2026