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Società: NORD EST ASSET MGMT.

Fondo	Valore	Var %	Data
NEF EE.ME.A. EQUITY C CAP EUR	26,6700	0,08%	15/07/2021
NEF EMERGING MARKET BOND C CAP EUR	27,0000	-0,22%	03/06/2026
NEF EMERGING MARKET BOND D DIS EUR	25,3377	-0,20%	03/06/2026
NEF EMERGING MARKET BOND R CAP EUR	25,5300	-0,23%	03/06/2026
NEF EMERGING MARKET EQUITY R CAP EUR	82,2900	-2,19%	03/06/2026
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D DIS EUR	11,2759	-0,31%	03/06/2026
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R CAP EUR	11,2800	-0,27%	03/06/2026
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D DIS EUR	12,5969	-0,37%	03/06/2026
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC ID DIS EUR	14,2059	-0,44%	03/06/2026
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R CAP EUR	12,6800	-0,31%	03/06/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO C CAP EUR	17,3800	-0,34%	03/06/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO D DIS EUR	17,1682	-0,39%	03/06/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO ID DIS EUR	18,7346	-0,39%	03/06/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO R CAP EUR	17,1300	-0,41%	03/06/2026
NEF ETHICAL EURO EQUITY R CAP EUR	29,8300	-0,50%	03/06/2026
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY C CAP EUR	23,6700	-0,50%	03/06/2026
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY R CAP EUR	22,2400	-0,49%	03/06/2026
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS D DIS EUR	21,3580	-0,84%	03/06/2026
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS R CAP EUR	21,6200	-0,87%	03/06/2026
NEF ETHICAL U.S. EQUITY C CAP EUR	27,2200	-0,33%	03/06/2026

NEF ETHICAL U.S. EQUITY R CAP EUR	25,7900	-0,31%	03/06/2026
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,5200	-0,13%	03/06/2026
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	14,8860	-0,16%	03/06/2026
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	14,9200	-0,13%	03/06/2026
NEF PACIFIC EQUITY C CAP EUR	20,4100	-1,21%	03/06/2026
NEF PACIFIC EQUITY R CAP EUR	19,0900	-1,19%	03/06/2026
NEF RISPARMIO ITALIA C CAP EUR	17,2300	-0,52%	03/06/2026
NEF RISPARMIO ITALIA PIR EUR	17,0400	-0,53%	03/06/2026
NEF RISPARMIO ITALIA R CAP EUR	17,1500	-0,46%	03/06/2026
NEF TARGET 2028 D DIS EUR	9,5648	-0,11%	03/06/2026
NEF TARGET 2028 D2 DIS EUR	9,4576	-0,11%	03/06/2026
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO D DIS EUR	15,9774	-0,28%	03/06/2026
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO ID DIS EUR	19,6056	-0,27%	03/06/2026
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO R CAP EUR	16,0400	-0,25%	03/06/2026
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO D DIS EUR	14,1230	-0,16%	03/06/2026
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO R CAP EUR	14,0500	-0,14%	03/06/2026