Società: NORD EST ASSET MGMT.

Fondo	Valore	Var %	Data
NEF EE.ME.A. EQUITY C CAP EUR	26,6700	0,08%	15/07/2021
NEF EMERGING MARKET BOND C CAP EUR	25,4300	0,08%	28/04/2025
NEF EMERGING MARKET BOND D DIS EUR	24,0204	0,05%	28/04/2025
NEF EMERGING MARKET BOND R CAP EUR	24,2100	0,04%	28/04/2025
NEF EMERGING MARKET EQUITY R CAP EUR	42,2800	0,38%	28/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D DIS EUR	10,8482	-0,10%	28/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R CAP EUR	10,8600	-0,09%	28/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D DIS EUR	11,5703		28/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC ID DIS EUR	12,9386		28/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R CAP EUR	11,6500		28/04/2025

NEF ETHICAL BOND - EURO C CAP EUR	17,1500	-0,29%	28/04/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO D DIS EUR	17,0258	-0,26%	28/04/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO ID DIS EUR	18,4483	-0,33%	28/04/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO R CAP EUR	16,9900	-0,29%	28/04/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS D DIS EUR	15,2179	0,78%	28/04/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS R CAP EUR	15,4100	0,78%	28/04/2025
NEF EURO EQUITY R CAP EUR	24,8200	0,08%	28/04/2025
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,7700	0,25%	28/04/2025
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	15,1962	0,23%	28/04/2025
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	15,2300	0,20%	28/04/2025
NEF GLOBAL EQUITY C CAP EUR	17,9800	0,17%	28/04/2025
NEF GLOBAL EQUITY R CAP EUR	17,0400	0,18%	28/04/2025
NEF PACIFIC EQUITY C CAP EUR	12,8900	0,47%	28/04/2025
NEF PACIFIC EQUITY R CAP EUR	12,1700	0,50%	28/04/2025
NEF RISPARMIO ITALIA C CAP EUR	0
NEF RISPARMIO ITALIA PIR EUR	15,3800	0,13%	28/04/2025
NEF RISPARMIO ITALIA R CAP EUR	15,4700	0,19%	28/04/2025
NEF TARGET 2025 D DIS EUR	10,9173		28/04/2025
NEF TARGET 2028 D DIS EUR	9,4405		28/04/2025
NEF TARGET 2028 D2 DIS EUR	9,3320	-0,11%	28/04/2025
NEF U.S. EQUITY C CAP EUR	19,4600		28/04/2025
NEF U.S. EQUITY R CAP EUR	18,5900		28/04/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO D DIS EUR	15,7219	-0,21%	28/04/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO ID DIS EUR	19,1732	-0,16%	28/04/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO R CAP EUR	15,7900	-0,19%	28/04/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO D DIS EUR	13,9828		28/04/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO R CAP EUR	13,9000	-0,07%	28/04/2025