Società: NORD EST ASSET MGMT.

Fondo	Valore	Var %	Data
NEF EE.ME.A. EQUITY C CAP EUR	26,6700	0,08%	15/07/2021
NEF EMERGING MARKET BOND C CAP EUR	27,1200	-0,04%	30/12/2025
NEF EMERGING MARKET BOND D DIS EUR	25,5185	-0,05%	30/12/2025
NEF EMERGING MARKET BOND R CAP EUR	25,7200	-0,04%	30/12/2025
NEF EMERGING MARKET EQUITY R CAP EUR	55,7700	0,50%	30/12/2025

NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D DIS EUR	11,1169		30/12/2025
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R CAP EUR	11,1300		30/12/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D DIS EUR	12,2475	0,09%	30/12/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC ID DIS EUR	13,8479	0,08%	30/12/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R CAP EUR	12,3200	0,08%	30/12/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO C CAP EUR	17,3400	-0,17%	30/12/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO D DIS EUR	17,1584	-0,19%	30/12/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO ID DIS EUR	18,6824	-0,17%	30/12/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO R CAP EUR	17,1200	-0,17%	30/12/2025
NEF ETHICAL EURO EQUITY R CAP EUR	27,6400	0,66%	30/12/2025
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY C CAP EUR	21,1700	0,05%	30/12/2025
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY R CAP EUR	19,9600		30/12/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS D DIS EUR	19,3663	0,56%	30/12/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS R CAP EUR	19,6200	0,56%	30/12/2025
NEF ETHICAL U.S. EQUITY C CAP EUR	23,9300	-0,04%	30/12/2025

NEF ETHICAL U.S. EQUITY R CAP EUR	22,7600	-0,04%	30/12/2025
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,4200		30/12/2025
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	14,8165		30/12/2025
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	14,8600		30/12/2025
NEF PACIFIC EQUITY C CAP EUR	16,6900	0,18%	30/12/2025
NEF PACIFIC EQUITY R CAP EUR	15,6700	0,13%	30/12/2025
NEF RISPARMIO ITALIA C CAP EUR	16,5300	0,12%	30/12/2025
NEF RISPARMIO ITALIA PIR EUR	16,4300	0,18%	30/12/2025
NEF RISPARMIO ITALIA R CAP EUR	16,5200	0,12%	30/12/2025
NEF TARGET 2028 D DIS EUR	9,5650		30/12/2025
NEF TARGET 2028 D2 DIS EUR	9,4579		30/12/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO D DIS EUR	15,9671	-0,07%	30/12/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO ID DIS EUR	19,5425	-0,11%	30/12/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO R CAP EUR	16,0300	-0,12%	30/12/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO D DIS EUR	14,1238	-0,08%	30/12/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO R CAP EUR	14,0500		30/12/2025