Società: NORD EST ASSET MGMT.

Fondo	Valore	Var %	Data
NEF EE.ME.A. EQUITY C CAP EUR	26,6700	0,08%	15/07/2021
NEF EMERGING MARKET BOND C CAP EUR	26,9600	-0,07%	15/04/2026
NEF EMERGING MARKET BOND D DIS EUR	25,3116	-0,10%	15/04/2026
NEF EMERGING MARKET BOND R CAP EUR	25,5100	-0,08%	15/04/2026
NEF EMERGING MARKET EQUITY R CAP EUR	69,7800	1,10%	15/04/2026
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D DIS EUR	11,1254	-0,10%	15/04/2026
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R CAP EUR	11,1300	-0,09%	15/04/2026
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D DIS EUR	12,2647	-0,19%	15/04/2026
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC ID DIS EUR	13,8900	-0,15%	15/04/2026
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R CAP EUR	12,3400	-0,16%	15/04/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO C CAP EUR	17,2900	-0,06%	15/04/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO D DIS EUR	17,0898	-0,13%	15/04/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO ID DIS EUR	18,6301	-0,11%	15/04/2026
NEF ETHICAL BOND - EURO R CAP EUR	17,0500	-0,12%	15/04/2026
NEF ETHICAL EURO EQUITY R CAP EUR	28,3300	-0,63%	15/04/2026
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY C CAP EUR	22,0200	0,73%	15/04/2026
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY R CAP EUR	20,7100	0,73%	15/04/2026
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS D DIS EUR	20,6577	0,44%	15/04/2026
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS R CAP EUR	20,9100	0,38%	15/04/2026
NEF ETHICAL U.S. EQUITY C CAP EUR	24,8000	0,98%	15/04/2026

NEF ETHICAL U.S. EQUITY R CAP EUR	23,5300	0,99%	15/04/2026
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,4300		15/04/2026
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	14,8134		15/04/2026
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	14,8500		15/04/2026
NEF PACIFIC EQUITY C CAP EUR	19,1800	1,59%	15/04/2026
NEF PACIFIC EQUITY R CAP EUR	17,9700	1,64%	15/04/2026
NEF RISPARMIO ITALIA C CAP EUR	16,5400	-0,06%	15/04/2026
NEF RISPARMIO ITALIA PIR EUR	16,4100	-0,06%	15/04/2026
NEF RISPARMIO ITALIA R CAP EUR	16,5000	-0,06%	15/04/2026
NEF TARGET 2028 D DIS EUR	9,5543		15/04/2026
NEF TARGET 2028 D2 DIS EUR	9,4469		15/04/2026
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO D DIS EUR	15,9092	-0,07%	15/04/2026
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO ID DIS EUR	19,5110	-0,05%	15/04/2026
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO R CAP EUR	15,9700	-0,06%	15/04/2026
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO D DIS EUR	14,1007		15/04/2026
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO R CAP EUR	14,0200		15/04/2026