Società: NORD EST ASSET MGMT.

Fondo	Valore	Var %	Data
NEF EE.ME.A. EQUITY C CAP EUR	26,6700	0,08%	15/07/2021
NEF EMERGING MARKET BOND C CAP EUR	23,2500	-0,39%	25/09/2023
NEF EMERGING MARKET BOND D DIS EUR	22,1932	-0,41%	25/09/2023
NEF EMERGING MARKET BOND R CAP EUR	22,3900	-0,40%	25/09/2023
NEF EMERGING MARKET EQUITY R CAP EUR	44,1300	-0,36%	25/09/2023
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D DIS EUR	9,9413	0,10%	25/09/2023
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R CAP EUR	9,9600	0,10%	25/09/2023
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D DIS EUR	10,8705	-0,10%	25/09/2023
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC ID DIS EUR	11,8000	-0,34%	25/09/2023
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R CAP EUR	10,9400	-0,09%	25/09/2023
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG D DIS EUR	13,0500	-0,61%	25/09/2023
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG R CAP EUR	13,0600	-0,61%	25/09/2023
NEF ETHICAL TOTAL RETURN BOND D DIS EUR	7,5100	-0,27%	25/09/2023
NEF ETHICAL TOTAL RETURN BOND R CAP EUR	8,9400	-0,11%	25/09/2023
NEF EURO BOND C CAP EUR	15,8300	-0,38%	25/09/2023
NEF EURO BOND D DIS EUR	15,8127	-0,33%	25/09/2023
NEF EURO BOND ID DIS EUR	16,9700	-0,35%	25/09/2023
NEF EURO BOND R CAP EUR	15,7900	-0,32%	25/09/2023
NEF EURO CORPORATE BOND D DIS EUR	14,3627	-0,15%	25/09/2023
NEF EURO CORPORATE BOND ID DIS EUR	17,3300	-0,12%	25/09/2023
NEF EURO CORPORATE BOND R CAP EUR	14,4300	-0,21%	25/09/2023
NEF EURO EQUITY R CAP EUR	20,2000	-0,74%	25/09/2023
NEF EURO SHORT TERM BOND D DIS EUR	13,0577	0,00%	25/09/2023
NEF EURO SHORT TERM BOND R CAP EUR	12,9800	0,00%	25/09/2023
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,1400	-0,13%	25/09/2023
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	14,6778	-0,07%	25/09/2023
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	14,7500	-0,14%	25/09/2023
NEF GLOBAL EQUITY C CAP EUR	15,6700	0,19%	25/09/2023
NEF GLOBAL EQUITY R CAP EUR	15,0400	0,13%	25/09/2023
NEF GLOBAL PROPERTY C CAP EUR	7,6200	-0,26%	25/09/2023
NEF GLOBAL PROPERTY R CAP EUR	7,5000	-0,40%	25/09/2023
NEF PACIFIC EQUITY C CAP EUR	12,0700	-0,33%	25/09/2023
NEF PACIFIC EQUITY R CAP EUR	11,5200	-0,35%	25/09/2023
NEF RISPARMIO ITALIA C CAP EUR	0,0000	0,00%
NEF RISPARMIO ITALIA PIR EUR	13,4000	-0,30%	25/09/2023
NEF RISPARMIO ITALIA R CAP EUR	13,4600	-0,30%	25/09/2023
NEF TARGET 2025 D DIS EUR	10,2274	0,00%	25/09/2023
NEF TARGET 2028 D DIS EUR	8,6031	0,00%	25/09/2023
NEF U.S. EQUITY C CAP EUR	17,2400	0,47%	25/09/2023
NEF U.S. EQUITY R CAP EUR	16,6100	0,42%	25/09/2023