Società: RAM (Lux) Tactical Funds II Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN BC CAP $	147,6000	-0,03%	27/08/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN D CAP $	133,4900	-0,02%	27/08/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN EH CAP EUR	122,2500	-0,03%	27/08/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN GH CAP EUR	109,1500	-0,04%	27/08/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN X CAP $	108,2800	-0,03%	27/08/2025

RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XH CAP EUR	97,1300	-0,03%	27/08/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XN CAP $	106,5700	-0,02%	27/08/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XNH CAP EUR	95,5500	-0,03%	27/08/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C7 CAP EUR	126,0100	0,03%	03/02/2026
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT W CAP EUR	123,5400	0,04%	03/02/2026
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT X CAP EUR	122,0000	0,04%	03/02/2026
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT XD DIS EUR	112,6369	0,04%	03/02/2026
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT XN CAP EUR	118,1900	0,03%	03/02/2026