Società: RAM (Lux) Tactical Funds II Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN BC CAP $	146,4900	0,08%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN D CAP $	132,6600	0,08%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN EH CAP EUR	121,6000	0,07%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN GH CAP EUR	108,6500	0,07%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN X CAP $	107,4400	0,08%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XH CAP EUR	96,5900	0,07%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XN CAP $	105,7600	0,08%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XNH CAP EUR	95,0400	0,07%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C7 CAP EUR	123,8600	0,02%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT W CAP EUR	121,7800	0,02%	23/07/2025

RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT X CAP EUR	120,1700	0,02%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT XD DIS EUR	107,9028	0,01%	23/07/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT XN CAP EUR	116,7300	0,02%	23/07/2025