Società: RAM (Lux) Tactical Funds II Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN BC CAP $	142,9100	0,32%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN D CAP $	129,6500	0,31%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN EH CAP EUR	119,3200	0,31%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN GH CAP EUR	106,7800	0,30%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN X CAP $	104,7500	0,32%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XH CAP EUR	94,7200	0,31%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XN CAP $	103,1800	0,32%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XNH CAP EUR	93,2600	0,31%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C1 CAP EUR	119,1800	0,12%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C4 CAP EUR	114,3300	0,12%	28/04/2025

RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C5 CAP EUR	117,5600	0,12%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C5 DIS EUR	108,5477	0,13%	28/04/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C7 CAP EUR	121,0600	0,13%	28/04/2025