Società: RAM (Lux) Tactical Funds II Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN BC CAP $	145,8400	-0,03%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN D CAP $	132,1100	-0,04%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN EH CAP EUR	121,1800	-0,04%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN GH CAP EUR	108,3100	-0,04%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN X CAP $	106,9600	-0,03%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XH CAP EUR	96,2500	-0,04%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XN CAP $	105,2900	-0,04%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XNH CAP EUR	94,7200	-0,03%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C7 CAP EUR	123,6800	0,07%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT W CAP EUR	121,6300	0,07%	09/07/2025

RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT X CAP EUR	120,0100	0,07%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT XD DIS EUR	107,7670	0,07%	09/07/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT XN CAP EUR	116,6000	0,07%	09/07/2025