Società: Swisscanto (LU) Bond Fund

Fondo	Valore	Var %	Data
SWISSCANTO (LU) BF COMM. COCO AAH DIS CHF	107,1331	0,01%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. COCO AAH DIS EUR	118,2396	0,02%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. COCO AT $	256,7700	0,02%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. COCO ATH CHF	183,0400	0,01%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. COCO ATH EUR	206,7300	0,01%	30/12/2025

SWISSCANTO (LU) BF COMM. COCO BT	104,2600	0,02%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. COCO BTH CHF	145,3200	0,01%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. COR. HYBRID AA DIS EUR	0
SWISSCANTO (LU) BF COMM. COR. HYBRID ATH CAP CHF	0
SWISSCANTO (LU) BF COMM. EM OPPS AT $	0
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. ABS. RET AA $	114,9263		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. ABS. RET AAH DIS CHF	72,2172	-0,01%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. ABS. RET AAH DIS EUR	84,2953		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. ABS. RET AT $	128,5600		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. ABS. RET ATH CHF	110,6200	-0,02%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. ABS. RET ATH EUR	129,0000	-0,01%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. ABS. RET. BTH CHF	97,0000	-0,01%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. ABS. RET. BTH EUR	109,8100		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. CONVERTIBLE AT $	167,3800	-0,13%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. CONVERTIBLE ATH CHF	133,9800	-0,14%	30/12/2025

SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. CONVERTIBLE ATH EUR	151,3700	-0,13%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. CORP AT $	176,2900	-0,03%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. CORP ATH CHF	125,7300	-0,04%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. CORP ATH EUR	143,1500	-0,04%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. CORP BTH CHF	101,7400	-0,04%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. GL. CORP BTH EUR	114,3200	-0,03%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. SECUR. HY AA DIS $	124,0218	0,04%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. SECUR. HY AAH CHF	86,2316	0,03%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. SECUR. HY AAH DIS EUR	99,7860	0,04%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. SECUR. HY AT $	156,8100	0,04%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. SECUR. HY AT EUR HDG	127,0100	0,04%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. SECUR. HY ATH CHF	103,2800	0,52%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF COMM. SECUR. HY BTH CHF	120,1300	0,03%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF SUST. GLOBAL AGGR. AA DIS CHF	0		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF SUST. GLOBAL AGGR. AT CHF	0		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF SUST. GLOBAL HY AT $	175,1900	0,03%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF SUST. GLOBAL HY ATH CHF	124,6800	0,02%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF SUST. GLOBAL HY ATH EUR	141,4000	0,03%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF SUST. GLOBAL HY BTH CHF	113,8200	0,02%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF SUST. GLOBAL HY GT $	143,7800	-0,34%	22/05/2024
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. AUD AAD DIS AUD	0		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. AUD AT CAP AUD	0		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. CAD AAD DIS CAD	0		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. CAD AT CAP CAD	0		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. CHF AAD DIS CHF	0		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. CHF AT CAP CHF	0		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. EUR AAD DIS EUR	154,8192	-0,13%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. EUR AT CAP EUR	96,6500	-0,12%	30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. GBP AAD DIS GBP	0		30/12/2025
SWISSCANTO (LU) BF VISION COMM. GBP AT CAP GBP	110,2000	-0,03%	30/12/2025

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