Società: UBS (Lux) Bond Fund

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE N CAP EUR HDG	112,4700	-0,08%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P CAP $	157,8500	-0,07%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P CAP EUR HDG	130,0100	-0,07%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P DIS $	0
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P DIS EUR HDG	129,0948	-0,08%	04/12/2025

UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P DISM $	145,4121	-0,06%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. AUD N CAP AUD	129,3500	-0,33%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. AUD P CAP AUD	547,2400	-0,33%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. CHF FLEXIBLE P CAP CHF	2.616,9099	-0,07%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. CHF FLEXIBLE P DIS	2.626,0317	-0,08%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. CONVERT EUROPE P CAP CHF HDG	144,2800	0,19%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. EUR FLEXIBLE P CAP EUR	398,4600	-0,03%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. EUR FLEXIBLE P DIS EUR	9,8294		27/07/2023
UBS (LUX) BOND F. EUR FLEXIBLE P-2% DIS EUR	99,6278	-0,04%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD N DIS EUR	154,2043	0,02%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P CAP $ HDG	186,1100	0,03%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P CAP EUR	263,5500	0,02%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P DIS EUR	252,1036	0,02%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P DISM EUR	266,5774	0,02%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P-6%-DISM EUR	137,6353	0,03%	04/12/2025

UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD PH CAP CHF	176,3700	0,02%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP $ HDG	105,8700	-0,06%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP CAD HDG	114,3400	-0,07%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP CHF	752,0900	-0,07%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP EUR HDG	125,5700	-0,06%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP GBP HDG	104,7100	-0,06%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P DIS $ HDG	105,8708	-0,06%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P DIS CHF	754,7940	-0,07%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P DIS EUR HDG	125,5037	-0,06%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P-2% DIS EUR HDG	101,5770	-0,06%	04/12/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE Q CAP EUR HDG	95,4000	-0,06%	04/12/2025
UBS LUX BOND FUND GLOBAL P CAP JPY HDG	11.297,0000	-0,04%	03/11/2017