Società: UBS (Lux) Bond Fund

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE N CAP EUR HDG	112,5900	-0,03%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P CAP $	157,8500	-0,02%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P CAP EUR HDG	130,1300	-0,03%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P DIS $	0
UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P DIS EUR HDG	129,2082	-0,04%	19/11/2025

UBS (LUX) BOND F. ASIA FLEXIBLE P DISM $	145,4121	-0,03%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. AUD N CAP AUD	131,4400	0,10%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. AUD P CAP AUD	556,0500	0,10%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. CHF FLEXIBLE P CAP CHF	2.617,4900	0,03%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. CHF FLEXIBLE P DIS	2.626,6235	0,03%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. CONVERT EUROPE P CAP CHF HDG	143,1400	-0,06%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. EUR FLEXIBLE P CAP EUR	398,7300	0,09%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. EUR FLEXIBLE P DIS EUR	9,8294		27/07/2023
UBS (LUX) BOND F. EUR FLEXIBLE P-2% DIS EUR	99,6978	0,08%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD N DIS EUR	153,4146	-0,01%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P CAP $ HDG	184,9200	0,01%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P CAP EUR	262,1500	-0,01%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P DIS EUR	250,8015		19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P DISM EUR	265,1636	-0,01%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD P-6%-DISM EUR	136,8905	-0,01%	19/11/2025

UBS (LUX) BOND F. EURO HIGH YIELD PH CAP CHF	175,5700	-0,01%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP $ HDG	105,7100	0,02%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP CAD HDG	114,2700	0,02%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP CHF	752,3300	0,00%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP EUR HDG	125,5100	0,02%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P CAP GBP HDG	104,5800	0,03%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P DIS $ HDG	105,7164	0,02%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P DIS CHF	755,0472	0,01%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P DIS EUR HDG	125,4270	0,01%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE P-2% DIS EUR HDG	101,5186	0,01%	19/11/2025
UBS (LUX) BOND F. GLOBAL FLEXIBLE Q CAP EUR HDG	95,3300	0,02%	19/11/2025
UBS LUX BOND FUND GLOBAL P CAP JPY HDG	11.297,0000	-0,04%	03/11/2017