Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	130,5500	0,22%	05/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	106,1100	0,22%	05/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	122,1253	0,23%	05/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN IG BONDS P CAP $	113,6600	-0,10%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	121,0300	0,19%	05/03/2026

UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	128,6900	0,06%	05/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	115,1200	0,02%	05/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	53,3300	0,09%	05/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	234,5200		04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	184,4300	-0,01%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	20,8600		04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	222,6952		04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	98,4600	1,02%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	94,1992	1,00%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	94,2300	1,01%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	94,2105	1,01%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	148,4200	0,01%	04/03/2026

UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	121,1300		04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	148,4070	0,01%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	121,0807	0,01%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	107,5721		04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CAP EUR	15,6900	0,26%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CHF HDG	110,2800	0,28%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	145,0300	0,53%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	112,7600	0,50%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	144,9863	0,53%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	123,4600	0,52%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	112,7111	0,50%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	123,4146	0,51%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	157,4200	0,19%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	112,0600	0,16%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	128,3900	0,17%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	101,6600	0,24%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	113,3300	0,22%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	110,3000	0,23%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	86,9300	0,21%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	106,3200	0,22%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	111,3300	0,23%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	101,6119	0,23%	04/03/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS EUR HDG	104,8341	0,22%	04/03/2026

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