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Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	130,0100	-0,20%	26/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	104,5600	-0,21%	26/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	121,6279	-0,19%	26/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN IG BONDS P CAP $	113,5500	-0,23%	30/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	127,0600	0,06%	26/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	140,1400	-0,08%	26/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	117,4700	0,02%	26/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	240,5500	0,35%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	184,3200	0,33%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	21,1800	0,33%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	226,0720	0,34%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	96,6400	-0,01%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	94,4705	0,02%	30/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	91,3800	-0,01%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	91,3828		23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	144,6800	-0,06%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	116,8700	-0,06%	23/10/2026

UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	144,6890	-0,06%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	116,8352	-0,06%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	103,7759	-0,07%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CAP EUR	15,2900	-0,20%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CHF HDG	105,7400	-0,20%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	148,7600	-0,03%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	112,8200	-0,04%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	148,7298	-0,03%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	125,4000	-0,04%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	112,7767	-0,04%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	125,3776	-0,04%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	157,4700	0,01%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	109,2300	-0,01%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	127,1100		23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	102,8800	-0,03%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	114,9500	-0,03%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	110,4400	-0,04%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	85,7600	-0,03%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	106,4500	-0,04%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	112,5500	-0,04%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	102,8245	-0,04%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS EUR HDG	104,9689	-0,03%	23/10/2026
UBS (LUX) BD SICAV GLOBAL CORP. P CAP $	102,6300	-0,27%	23/10/2026

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