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Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	133,3500	-0,14%	10/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	107,4400	-0,15%	10/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	124,7446	-0,14%	10/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN IG BONDS P CAP $	113,5500	-0,23%	30/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	126,0100	0,02%	10/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	133,8200	-0,03%	10/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	116,9700	-0,01%	10/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	53,8700	-0,06%	10/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	250,7800	-0,14%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	193,1100	-0,16%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	22,1200	-0,41%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	236,0621	-0,15%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	99,9700	-0,09%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	94,4705	0,02%	30/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	94,6900	-0,11%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	94,6841	-0,11%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	149,5000	-0,16%	09/09/2026

UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	120,9600	-0,17%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	149,5080	-0,17%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	120,9173	-0,17%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	107,4192	-0,17%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CAP EUR	15,4100	-0,26%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CHF HDG	106,9600	-0,33%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	150,7300	-0,05%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	114,7900	-0,06%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	150,6977	-0,05%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	127,1600	-0,06%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	114,7459	-0,06%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	127,1387	-0,06%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	157,9800	-0,27%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	110,1400	-0,30%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	127,7200	-0,29%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	102,4800	-0,16%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	114,4200	-0,17%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	110,2500	-0,15%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	85,8300	-0,19%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	106,2000	-0,17%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	112,1400	-0,17%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	102,4324	-0,16%	09/09/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS EUR HDG	104,7227	-0,17%	09/09/2026

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