Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	125,7100	0,22%	10/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	102,5800	0,21%	10/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	117,6001	0,23%	10/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN IG BONDS P CAP $	112,6700	-0,05%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	117,7300	0,14%	10/12/2025

UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	125,0500	0,30%	10/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	114,6100	0,06%	10/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	51,7200	0,29%	10/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	226,4400	0,00%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	179,8100	-0,01%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	20,2300		09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	215,9848	0,01%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	95,3600	-0,19%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	91,2491	-0,19%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	91,7000	-0,21%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	91,6767	-0,21%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	145,5900		09/12/2025

UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	119,3200	-0,01%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	145,5807		09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	119,2670	-0,01%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	105,9654		09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CAP EUR	15,5500		09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CHF HDG	109,8700		09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	144,0000	0,03%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	113,0700	0,03%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	143,9467	0,03%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	123,1300	0,02%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	113,0114	0,02%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	123,0941	0,03%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	154,8700	-0,14%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	111,3200	-0,16%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	126,8400	-0,16%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	100,1800	-0,12%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	111,8400	-0,13%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	109,0800	-0,12%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	86,5100	-0,14%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	105,2200	-0,12%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	109,7200	-0,12%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	100,1257	-0,12%	09/12/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS EUR HDG	103,7561	-0,13%	09/12/2025

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