Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	130,5800	-0,15%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	105,8500	-0,15%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	122,1436	-0,15%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN IG BONDS P CAP $	113,4300	-0,12%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	122,6000	-0,05%	24/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	129,6300	0,06%	24/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	115,5700	-0,04%	24/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	52,6500		24/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	241,3700	-0,12%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	188,7200	-0,14%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	21,4200	-0,09%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	228,6073	-0,13%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	98,6400	-0,57%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	94,3857	-0,57%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	94,1000	-0,59%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	94,0757	-0,60%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	148,8200	-0,21%	23/04/2026

UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	121,1400	-0,22%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	148,8175	-0,21%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	121,0807	-0,23%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	107,5758	-0,23%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CAP EUR	15,5400	-0,13%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CHF HDG	108,8500	-0,15%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	146,4600	-0,11%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	113,1700	-0,12%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	146,4193	-0,10%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	124,3200	-0,11%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	113,1206	-0,12%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	124,2787	-0,11%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	157,2500	-0,10%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	111,2700	-0,13%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	127,9100	-0,11%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	101,5200	-0,21%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	113,1500	-0,20%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	109,8700	-0,21%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	86,3000	-0,25%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	105,8900	-0,22%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	111,1300	-0,21%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	101,4672	-0,21%	23/04/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS EUR HDG	104,4094	-0,22%	23/04/2026

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