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Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	130,9700	-0,01%	11/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	105,9300		11/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	122,5101		11/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN IG BONDS P CAP $	113,0800	-0,06%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	123,8700	-0,06%	11/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	132,7500	0,12%	11/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	115,9400	-0,06%	11/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	53,0900		11/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	245,5000	-0,80%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	190,9300	-0,78%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	21,7300	-0,78%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	231,9517	-0,79%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	97,1400	-0,13%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	92,9446	-0,13%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	92,4300	-0,13%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	92,4045	-0,13%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	148,8400	-0,15%	10/06/2026

UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	120,8700	-0,16%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	148,8333	-0,15%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	120,8216	-0,15%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	107,3350	-0,16%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CAP EUR	15,5700	-0,13%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CHF HDG	108,7800	-0,10%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	148,3800	-0,02%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	114,0900	-0,03%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	148,3300	-0,02%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	125,6800	-0,02%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	114,0353	-0,02%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	125,6446	-0,02%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	157,4100	0,03%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	110,8300	0,03%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	127,7700	0,03%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	101,3900	0,05%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	113,0900	0,04%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	109,5100	0,05%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	85,7500	0,05%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	105,4900	0,04%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	110,9800	0,05%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	101,3357	0,04%	10/06/2026
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS EUR HDG	104,0175	0,04%	10/06/2026

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