Inizio con il FTSE MIB a 27600, in fase di storno dopo aver nuovamente ritestato quota 28.000. Ci sta, anzi è quasi salutare una fase di storno su questi livelli. Ci troviamo infatti in una zona di prezzo molto delicata e non è facile scegliere con decisione uno scenario di breve e conformarsi ad esso.
Credo che questa sia una fase di storno dove vadano selezionati con grande attenzione i sottostanti e, in linea di principio, preferendo i Top Bonus ai Bonus Cap, salvo barriere profondissime.
La mia view è sempre positiva ma incombono trimestrali del settore bancario (in particolare ma non solo), stacco dividendi e dati economici capaci di dipanare le nebbie sulla recessione e inflazione future.
Ecco quindi un gruppo di Top Bonus più un Bonus Cap su Tenaris, Diasonin, Telecom, Intesa e Stellantis.
Iniziamo.
Se guardiamo il grafico giornaliero di Tenaris degli ultimi 15 anni c’è un livello che ogni attento investitore dovrebbe aver individuato. 17,5 euro, massimo di dicembre 2012, agosto 2013, settembre 2014, maggio 2018 e, infine, febbraio 2023. 5 anni per un nuovo test del livello, 5 anni dove tra Covid, guerra, inflazione e recessione ne abbiamo viste di tutti i colori. E infatti, nuovamente, è il colore rosso a farsi strada con uno storno che è partito proprio dal “livello Tenaris”, 17,5. Intendiamoci, è un’approssimazione, a volte sforata di qualche centesimo ma comunque ben evidente.
Lo storno in atto vede le quotazioni poco sopra i 13 euro per azione ed ecco quindi che segnalo un interessante prodotto, un Top Bonus su TENARIS
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage .html/DE000HC5KY82
Si tratta di una nuovissima emissione e quindi il prezzo è poco sopra i 100, precisamente a 100,9 in lettera. La scadenza è il 20/9/24 con barriera a 8,619 (34,6%) e bonus potenziale a 117,5. Il rendimento possibile è di circa il 17% che annualizzato è quasi il 12%. Questo prodotto è molto interessante sia per la barriera profonda che in caso di ulteriore storno del sottostante, si tratta di barriera a scadenza e su un titolo già in fase di storno con interessanti supporti a 12 e 10 euro.
Proseguo con Diasonin, altro titolo in caduta libera che al momento quota 97,76 da un massimo di oltre 200 euro a settembre 2021. Presento quindi 2 Top Bonus, una nuova emissione di aprile 2023 e una recente emissione di dicembre 2022. Inizio con la nuova emissione che è anche la meno aggressiva.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC5KXL5
Si compera a 99,8 con il titolo a 97,73. Scadenza il 19/9/24, bonus a 112,5 e barriera a 63,713 pari al 35% circa. Il rendimento potenziale è del 13% pari a un 9,14% annuo. Interessante prodotto anche per la situazione tecnica del titolo. Va valutato anche quello di precedente emissione:
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC2V6P3
Scadenza 13/12/24, bonus a 114, si compera a 89 con una barriera a 81,965 pari al 16,15%. Il rendimento potenziale è del 28% pari a un 17% annuo, decisamente più aggressivo anche se un mix dei 2 prodotti sembra la combinazione ideale tra rischio e rendimento atteso.
Un aggiornamento sul Top Bonus su Telecom che abbiamo visto molti mesi fa e che si candida a un bonus pieno: https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB6KSD1
Scade tra meno di 2 mesi e, complice il calo recente del sottostante (con barriera al 31% ancora intatta) presenta un rendimento dell’1,83% che annualizzato è un 12%. Lo riporto a titolo di curiosità.
Proseguo con un Top Bonus su INTESA SAN PAOLO
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB2YTE7
Prodotto già segnalato ma sempre interessante. Rendimento potenziale del 26%, 15,8% annuo. Scadenza al 13/12/2024 e barriera a 1,86675 pari al 25,2%. Ottimo sottostante e ottimo prodotto. In caso di storno è una scelta Top, mi si perdoni il gioco di parole.
Infine, ultimo ma non ultimo, Stellantis, titolo che oggi è in sofferenza anche a causa dei dati di Tesla, inferiori alle aspettative e capaci di condizionare, di breve, l’umore nel settore.
Nel momento in cui scrivo Stellantis quota 16,16, in ribasso di quasi il 5%, situazione interessante per un titolo che appare comunque ben impostato. 1 Top Bonus e 1 bonus cap.
Top Bonus Stellantis
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC5KY74
Nuovissima emissione, si compera a 99,7 con scadenza il 21/6/24 e bonus a 113,5. Barriera a 10,6665 pari al 34% e rendimento potenziale del 14%, annualizzato è l’11,9%.
Bonus CAP Stellantis
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB68U96
Rendimento annualizzato all’11,9% come per il precedente prodotto. Ma rendimento effettivo al 7,76%, scadenza il 15/12/23 bonus 131,5 e prezzo a 122,22. Barriera molto profonda a 9,2008 pari a un 43%
Davvero un bel prodotto.
VARIE
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