Estée Lauder ha annunciato recenti iniziative come il lancio del brand Origins sul marketplace Amazon.ca Premium Beauty Store a ottobre 2025, espandendo la presenza digitale. L'azienda ha anche riorganizzato la struttura di reporting regionale per l'anno fiscale 2026, mirata a migliorare accountability e allinearsi a cambiamenti di leadership. Altre novità includono l'apertura di nuove boutique di profumi a SoHo e eventi per grant legati alla lotta al cancro al seno. Tuttavia, il fiscal 2025 ha chiuso con un calo dell'8% nelle vendite a 14,3 miliardi di dollari e una perdita netta di 1,1 miliardi, influenzata da debolezza nel skincare e tariffe potenziali.
Rendimenti 2025 e Posizione Rispetto al Massimo a 52 Settimane
Nel 2025, il titolo EL ha mostrato una performance volatile: un rally recente del 17-20% YTD, ma con guidance cauta che ha portato a selloff, prevedendo vendite piatte o in lieve crescita per FY26 e margini in miglioramento. Il prezzo attuale è intorno agli 88,66 USD (al 6 ottobre 2025), circa il 9% sotto il massimo a 52 settimane di 97,44 USD, mentre è salito dall'80% dal minimo di 48,37 USD.
Analisi Tecnica: Volumi e Metodo Wyckoff
I volumi recenti (es. 1,9 milioni di azioni il 6 ottobre) sono inferiori alla media di 3,56 milioni, suggerendo minor interesse speculativo. Per il metodo Wyckoff, non vi sono analisi affidabili recenti; tool di scanning indicano potenziali pattern di volume alto, ma senza conferme dettagliate, si consiglia cautela.
Fondamentali di Bilancio: ROI, P/E, Free Cash Flow, Debito e Utili
Il ROE TTM è negativo al -24,69%, riflettendo perdite operative, mentre il P/E trailing è elevato a 80,96 a causa di utili negativi. Il free cash flow TTM è positivo a 1,57 miliardi USD, ma il debito totale è 9,47 miliardi (in calo da 9,83 miliardi nel 2024). Gli utili netti sono in declino negli ultimi anni: da 2,39 miliardi (2022) a 1,01 miliardo (2023), 0,39 miliardi (2024) e -1,13 miliardi TTM (2025), indicando trend negativo. Il rapporto debito/patrimonio netto è critico al 244,94%, con equity a 3,87 miliardi.
Confronto con Competitor
Rispetto a rivali come L'Oréal (vendite >40 miliardi USD) e Procter & Gamble (~15 miliardi nel beauty), Estée Lauder (15,9 miliardi) sta perdendo quote di mercato, con revenue in calo e perdite nette mentre i competitor crescono grazie a innovazione e espansione skincare. L'Oréal domina con +28,5% YTD, superando EL.