Il Ftse Mib disegna una black spinning top che archivia la terza seduta negativa consecutiva. L’indice chiude per la prima volta nel 2026 due settimane consecutive in rosso. Il bilancio da inizio anno rimanere comunque lusinghiero: +15.44%
Ci lasciamo alle spalle una settimana con i principali indici in lieve arretramento caratterizzata da una rotazione settoriale innescata dal crescente nervosismo sul settore TECH. Le vendite sul comparto dei semiconduttori, hanno riacceso il tema della possibile sopravvalutazione dopo il rally dei mesi precedenti che potrebbe aprire una fase di ribilanciamento verso equity tradizionale di qualità e settori difensivi.
Nel corso della prossima settimana potrebbe crescere la volatilità in vista di tre appuntamenti capaci, da soli, di decidere la direzione dell’estate sui mercati.
Il primo verdetto è attesa Giovedì con la BCE che quasi certamente terrà fermi i tassi al 2,25% ma il mercato aspetta indicazioni da Christine Lagarde che (secondo il consensus) all’85% di probabilità rialzerà i tassi a settembre.
Il secondo verdetto parla americano: Mercoledì sera, a Wall Street chiusa, riportano Tesla e Alphabet: le prime due Magnificent 7 della stagione delle trimestrali. Da questi numeri il Nasdaq deciderà se ripartire o tirare il fiato
Il terzo verdetto è atteso venerdì dai dati PMI flash di luglio che saranno la prima fotografia dell’economia nel terzo trimestre, con il manifatturiero globale che arriva all’appuntamento sui livelli migliori da anni.
Operativamente in settimane così non servono “indovini” che si posizionino in anticipo prima dell’evento price sensitive, ma serve metodo: size ridotte, stop chiari e capacità di cambiare rapidamente idea. Il calendario è il primo strumento di risk management: chi lo conosce non si fa sorprendere.
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Tra i titoli interessanti per la prossima seduta, segnaliamo:
FINCANTIERI mostra crescente forza relativa chiudendo la settimana in rialzo dell’8.79%. I prezzi si riportano a contatto con la resistenza in area 12.8€: possibile intervenire a seguito del breakout di questo livello
Volumi rilevanti su BUZZI (i più elevati dal 29 Maggio) che riconosce il supporto in area 41.5€. Possibile assistere a un consolidamento sopra questo livello
ENEL in attesa della distribuzione del saldo della cedola relativa all’esercizio 2025 (pari a 0.26€) prevista per lunedì, consolida sotto la resistenza chiave a 10.3€. Una chiusura superiore a questo livello, fornirà un solido segnale di continuazione rialzista
TERNA disegna una Long white che riporta i prezzi a contatto con i massimi assoluti toccati 19 giugno a 10.245€. Il superamento di questo livello, potrebbe calamitare nuovi acquirenti
STM viene colpita da un violento sell off (-13.27% nelle ultime 5 sedute) ma mostra timidi segnali di reazione in prossimità del supporto a 50€. Possibile un tentativo di rimbalzo da questi livelli
Rimane sotto pressione BANCA IFIS (come evidente nell’immagine elaborata da Big Short Hunter https://sostrader.it/big-short-hunter/) su cui le PNC sono cresciute del 161.18% nell’ultimo mese passando dall’1.7% del 15 Giugno all’attuale 4.44%. Ci attendiamo crescente volatilità sul titolo nelle prossime settimane
DIGITAL BROS è sceso del 29.5% negli ultimi 12 mesi e diventa fra i titoli più sottovalutati secondo InvestingPro. La Media dei 11 modelli di investimento utilizzati individua un Fair Value a 16.06€ con un Rialzo potenziale del 48.7%.
Secondo WarrenAI: Digital Bros SpA è una scommessa da “deep value”: il potenziale di rialzo è elevato, ma il mercato non crede ancora alla ripresa. I fondamentali di bilancio sono solidi e il ritorno all’utile è atteso, ma la debolezza tecnica è netta e la volatilità resta alta. Solo per investitori disposti ad accettare forti oscillazioni e a puntare su un turnaround.
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Pietro Di Lorenzo - https://sostrader.it/