Il Ftse Mib disegna una Long black che tocca i minimi dal 12 Dicembre L’indice archivia la peggior settimana delle ultime 48 (-6.48%) portando il rosso il bilancio da inizio anno (-1.76%)
Mai come in questa occasione si è rivelato corretto il vecchio detto di borsa: “Il mercato sale per le scale e scende con l’ascensore” con i rialzi faticosamente costruiti nei primi 2 mesi dell’anno che sono evaporati nel giro di una manciata di sedute.
A pesare naturalmente è la guerra in Iran e l’escalation in tutto il Medio Oriente che mette a rischio le catene di approvvigionamento di energia e di conseguenza la tenuta dell'economia globale. La paura di un nuovo shock energetico fa volare le quotazioni di petrolio e gas: il Brent è salito del 26,1% nell’ottava, il Wti del 33,4% e il gas ad Amsterdam ha messo a segno un +63,4%. A livello settoriale, in Europa il più colpito è stato il comparto automotive (-9,1%), seguito dalle banche (-8,3%). Segno ‘più’ solo per i petroliferi a +0,7%.
Evidentemente anche la prossima sarù una settimana estremamente volatile condizionata dalle tensioni geopolitiche. La peculiarità delle prossime tre settimane è che WallStreet aprirà alle 14.30 locali per chiudere alle 21 in quanto l'ora legale è giù entrata negli Usa Nell'Unione europea invece bisognerà aspettare la notte tra il 28 e il 29 marzo, ultima domenica del mese. Attendiamo quindi il dato macro più importante della settimana, ovvero il CPI per mercoledì alle 13.30.
Operativamente l’andamento dei mercati è legato ad eventi esogeni ed imprevedibili, a cominciare dalla durata del conflitto in Iran. Dunque il focus non deve essere tanto sulle previsioni ma a customizzare la strategia rispetto al contesto, limitando l’uso della leva e delle posizioni overmight e proteggendo il portafoglio con coperture e rigorose strategie di risk management. Nonostante il Buy on dips sia stata la strategia più efficace negli ultimi anni, bisogna entrare nell’ordine di idee che la situazione attuale è diversa e dunque va affrontata utilizzando metriche adeguate.
TEMI CALDI DEL GIORNO
Decima edizione di Investing Napoli: GRAZIE!
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VIDEO
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FOCUS
L’IDEA DELLA SETTIMANA #28 compra quando tutti vendono: MPS
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Tra i titoli interessanti per la prossima seduta, segnaliamo:
Settimana difficile per AMPLIFON che lascia sul terreno oltre il 20%. Attendiamo un consolidamento che ci aiuti a individuare un punto di ingresso a più basso rischio
Discorso analogo per NEXI che giovedì ha toccato i minimi assoluti a 2.643€. Attendiamo l’interruzione della serie di massimi giornalieri decrescenti per valutare un ingresso.
Situazione diametralmente opposta su LOTTOMATICA che chiude la settimana in rialzo del 21.32%. Il superamento di area 25.2€ potrebbe calamitare nuovi acquirenti
FINCANTIERI riconosce il supporto in area 13.5€ che per diverse volte negli ultimi giorni si è opposto alla discesa dei prezzi. Possibile un tentativo di rimbalzo da questi livelli
ENI disegna una Long white che testa la resistenza in area 20.7€: una chiusura superiore a questo livello, fornirà un solido segnale di continuazione rialzista
PIAGGIO dopo aver toccato i minimi da Aprile 2020 mostra interessanti segnali di reazione, disegnando una white closing Marubozu con volumi. Possibile costruire una base sopra il bottom di venerdì a 1.558€
Monitoriamo AVIO su cui (come evidente nell’immagine elaborata da Big Short Hunter https://www.sostrader.it/big-short-hunter-lp) lo PNC sono cresciute arrivando fino all’attuale 2.88% del capitale shortato (massimi assoluti). Monitoriamo la situazione nel corso delle prossime sedute
SOGEFI ha un buono stato di salute finanziaria ed è fra i titoli più sottovalutati e con secondo InvestingPro. La Media dei 10 modelli di investimento utilizzati individua un Fair Value a 3.34€ con un Rialzo potenziale del 64.1%. La media dei target dei 3 analisti è pari a 3€
Secondo WarrenAI: Sogefi SpA ha una performance annuale del +20,4% ma segnali tecnici fortemente ribassisti su tutti i timeframe principali. L'attuale fase di debolezza si scontra con fondamentali interessanti, tra cui un dividend yield del 10,8% e un upside teorico da fair value del 64,1%.
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Pietro Di Lorenzo - https://www.sostrader.it/