Categoria: BILANCIATI

Fondo	Valore	Var %	Data
CORE SERIES CORE CHAMPIONS EMERG. MKTS E CAP EUR	7,2300	0,71%	22/04/2026
CORE SERIES CORE EMERG. MKTS BOND B CAP EUR	5,4430	-0,02%	22/04/2026
CORE SERIES CORE EMERG. MKTS BOND B DIS EUR	5,2625		22/04/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME B CAP EUR	5,2730	0,02%	22/04/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME B DIS EUR	5,5343	0,02%	22/04/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E CAP EUR	6,0140	0,02%	22/04/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E DIS EUR	5,9307		22/04/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 E CAP EUR	8,7920	-0,10%	22/04/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 II E CAP EUR	8,6920	-0,10%	22/04/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 III E CAP EUR	8,6010	-0,09%	22/04/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 IV E CAP EUR	8,4220	-0,09%	22/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEC EUR HDG	16,9453	0,35%	22/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEH EUR	29,8442	0,35%	22/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU $	49,8807	0,35%	22/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU EUR	42,5678	0,63%	22/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AUP $	27,1851	0,35%	22/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DEH EUR	20,8474	0,34%	22/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU $	31,6346	0,35%	22/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU EUR	26,9972	0,63%	22/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN ZU $	11,4976	0,35%	22/04/2026

DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB DIS EUR	110,5001	-0,09%	23/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB10 DIS EUR	11.579,1133	-0,08%	23/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR PFDB DIS EUR	106,0735	-0,08%	23/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR WAMDB DIS EUR	11.701,8008	-0,08%	23/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB DIS $	110,7033	-0,29%	23/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB10 DIS $	11.612,8340	-0,29%	23/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD PFDB DIS $	107,5450	-0,30%	23/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD WAMDB DIS $	11.723,8691	-0,29%	23/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC CAP EUR	121,2600	-0,13%	23/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC10 CAP EUR	14.538,0898	-0,13%	23/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PFC CAP EUR	112,9500	-0,13%	23/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	124,8500	-0,11%	23/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	15.010,7500	-0,10%	23/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	115,9000	-0,11%	23/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	15.188,8096	-0,10%	23/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) WAMC CAP EUR	14.643,5303	-0,13%	23/04/2026
DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC CAP $	16.080,2305	-0,22%	23/04/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE LC CAP EUR	150,3100	0,10%	23/04/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE NC CAP EUR	143,5400	0,10%	23/04/2026
EF GLOBAL ALLOCATION R CAP EUR	119,5900	0,60%	22/04/2026
ETHNA DYNAMISCH A DIS EUR	122,2951	0,90%	23/04/2026
ETHNA DYNAMISCH R-A DIS EUR	141,2709	0,53%	25/03/2026
ETHNA DYNAMISCH R-T CAP EUR	137,4200	0,53%	25/03/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-A DIS EUR	908,0622	0,91%	23/04/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-T CAP EUR	908,1800	0,91%	23/04/2026
ETHNA DYNAMISCH T CAP EUR	122,1500	0,90%	23/04/2026
ETHNA DYNAMISCH USD T CAP $	171,0900	0,89%	23/04/2026
ETICA BILANCIATO I	17,8430	0,31%	22/04/2026
ETICA BILANCIATO R	15,7130	0,32%	22/04/2026
ETICA BILANCIATO RD DIS EUR	15,7117	0,32%	22/04/2026

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