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Categoria: BILANCIATI

Fondo	Valore	Var %	Data
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME B DIS EUR	5,6577	-0,16%	31/08/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E CAP EUR	6,1990	-0,14%	31/08/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E DIS EUR	6,0806	-0,12%	31/08/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 E CAP EUR	9,5570	-0,07%	31/08/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 II E CAP EUR	9,4490	-0,07%	31/08/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 III E CAP EUR	9,3480	-0,07%	31/08/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 IV E CAP EUR	9,1550	-0,08%	31/08/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEC EUR HDG	17,3197	-0,28%	31/08/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEH EUR	30,5052	-0,28%	31/08/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU $	51,3166	-0,28%	31/08/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU EUR	44,1796	-0,24%	31/08/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AUP $	27,9668	-0,28%	31/08/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DEH EUR	21,2591	-0,29%	31/08/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU $	32,4695	-0,28%	31/08/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU EUR	27,9541	-0,24%	31/08/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN ZU $	11,8669	-0,27%	31/08/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB DIS EUR	115,0274	-0,38%	01/09/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB10 DIS EUR	12.096,4658	-0,38%	01/09/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR PFDB DIS EUR	110,1274	-0,39%	01/09/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR WAMDB DIS EUR	12.233,5322	-0,38%	01/09/2026

DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB DIS $	114,1270	-0,27%	01/09/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB10 DIS $	12.014,0859	-0,28%	01/09/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD PFDB DIS $	111,1290	-0,27%	01/09/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD WAMDB DIS $	12.138,0410	-0,28%	01/09/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC CAP EUR	126,5800	-0,51%	01/09/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC10 CAP EUR	15.228,8203	-0,51%	01/09/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PFC CAP EUR	117,6100	-0,51%	01/09/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	131,4900	-0,61%	01/09/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	15.864,8096	-0,61%	01/09/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	122,1900	-0,61%	01/09/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	16.064,4502	-0,61%	01/09/2026
DB BALANCED SAA (EUR) WAMC CAP EUR	15.346,3203	-0,51%	01/09/2026
DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC CAP $	16.899,7598	-0,52%	01/09/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE LC CAP EUR	156,5000	-0,69%	01/09/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE NC CAP EUR	149,3500	-0,68%	01/09/2026
EF GLOBAL ALLOCATION R CAP EUR	124,4100	-0,26%	31/08/2026
ETHNA DYNAMISCH A DIS EUR	121,6814	-0,09%	01/09/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-A DIS EUR	902,7916	-0,10%	01/09/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-T CAP EUR	905,5000	-0,10%	01/09/2026
ETHNA DYNAMISCH T CAP EUR	121,4500	-0,10%	01/09/2026
ETHNA DYNAMISCH USD T CAP $	171,0800	-0,09%	01/09/2026
ETICA BILANCIATO I	19,2140	-0,27%	31/08/2026
ETICA BILANCIATO R	16,8670	-0,28%	31/08/2026
ETICA BILANCIATO RD DIS EUR	16,8667	-0,27%	31/08/2026
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA I	6,7490	-0,30%	31/08/2026
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA R	6,3410	-0,30%	31/08/2026
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA RD	6,3379	-0,31%	31/08/2026
EURIZON BILANCIATO 25	0
EURIZON BILANCIATO 50	0
EURIZON BILANCIATO 50 ED. 2	0

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