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Categoria: BILANCIATI

Fondo	Valore	Var %	Data
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME B DIS EUR	5,7142	0,04%	30/06/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E CAP EUR	6,1630	0,03%	30/06/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E DIS EUR	6,1424	0,05%	30/06/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 E CAP EUR	9,3390	0,71%	30/06/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 II E CAP EUR	9,2330	0,70%	30/06/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 III E CAP EUR	9,1350	0,71%	30/06/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 IV E CAP EUR	8,9450	0,70%	30/06/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEC EUR HDG	17,2788	0,55%	30/06/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEH EUR	30,4327	0,55%	30/06/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU $	51,0482	0,56%	30/06/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU EUR	44,6520	0,47%	30/06/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AUP $	27,8207	0,56%	30/06/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DEH EUR	21,2321	0,55%	30/06/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU $	32,3353	0,56%	30/06/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU EUR	28,2843	0,46%	30/06/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN ZU $	11,7865	0,56%	30/06/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB DIS EUR	113,9544	-0,13%	01/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB10 DIS EUR	11.962,6533	-0,13%	01/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR PFDB DIS EUR	109,2361	-0,14%	01/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR WAMDB DIS EUR	12.094,2510	-0,13%	01/07/2026

DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB DIS $	111,8425	-0,02%	01/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB10 DIS $	11.753,8535	-0,02%	01/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD PFDB DIS $	108,7451	-0,02%	01/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD WAMDB DIS $	11.870,8125	-0,02%	01/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC CAP EUR	126,7200	0,04%	01/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC10 CAP EUR	15.219,6104	0,04%	01/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PFC CAP EUR	117,8800	0,03%	01/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	131,7400	0,11%	01/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	15.868,2100	0,12%	01/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	122,3600	0,11%	01/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	16.062,5195	0,12%	01/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) WAMC CAP EUR	15.333,8604	0,04%	01/07/2026
DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC CAP $	16.671,1895	0,18%	01/07/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE LC CAP EUR	156,2600	0,09%	01/07/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE NC CAP EUR	149,1700	0,09%	01/07/2026
EF GLOBAL ALLOCATION R CAP EUR	124,8500	0,19%	30/06/2026
ETHNA DYNAMISCH A DIS EUR	122,0699	-0,23%	01/07/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-A DIS EUR	907,3677	-0,23%	01/07/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-T CAP EUR	907,0500	-0,23%	01/07/2026
ETHNA DYNAMISCH T CAP EUR	121,8200	-0,23%	01/07/2026
ETHNA DYNAMISCH USD T CAP $	171,1300	-0,22%	01/07/2026
ETICA BILANCIATO I	19,0370	0,32%	30/06/2026
ETICA BILANCIATO R	16,7370	0,32%	30/06/2026
ETICA BILANCIATO RD DIS EUR	16,7358	0,32%	30/06/2026
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA I	6,8130	0,46%	30/06/2026
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA R	6,4090	0,45%	30/06/2026
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA RD	6,4063	0,46%	30/06/2026
EURIZON BILANCIATO 25	0
EURIZON BILANCIATO 50	0
EURIZON BILANCIATO 50 ED. 2	0

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