Categoria: BILANCIATI

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	187,9100	0,23%	28/11/2025
CORE SERIES CORE CHAMPIONS B CAP EUR	5,6890	0,14%	28/11/2025
CORE SERIES CORE CHAMPIONS E CAP EUR	7,9230	0,14%	28/11/2025
CORE SERIES CORE CHAMPIONS EMERG. MKTS B CAP EUR	5,6800	-0,04%	28/11/2025
CORE SERIES CORE CHAMPIONS EMERG. MKTS E CAP EUR	6,6290	-0,03%	28/11/2025

CORE SERIES CORE EMERG. MKTS BOND B CAP EUR	5,3170	0,11%	28/11/2025
CORE SERIES CORE EMERG. MKTS BOND B DIS EUR	4,8447	0,10%	28/11/2025
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME B CAP EUR	5,1470	0,12%	28/11/2025
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME B DIS EUR	5,2586	0,11%	28/11/2025
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E CAP EUR	5,8750	0,10%	28/11/2025
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E DIS EUR	5,6549	0,10%	28/11/2025
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 E CAP EUR	8,4750	0,27%	28/11/2025
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 II E CAP EUR	8,3770	0,28%	28/11/2025
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 III E CAP EUR	8,2910	0,28%	28/11/2025
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 IV E CAP EUR	8,1170	0,27%	28/11/2025
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEC EUR HDG	16,9163	0,22%	28/11/2025
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEH EUR	29,7929	0,22%	28/11/2025
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU $	49,3630	0,24%	28/11/2025
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU EUR	42,5361	0,14%	28/11/2025
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AUP $	26,9026	0,24%	28/11/2025

CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DEH EUR	20,8654	0,22%	28/11/2025
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU $	31,3874	0,23%	28/11/2025
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU EUR	27,0469	0,14%	28/11/2025
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN ZU $	11,3491	0,24%	28/11/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LBD DIS EUR	106,6736	-0,26%	01/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LBD10 DIS EUR	11.133,6856	-0,26%	01/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR PFBD DIS EUR	102,6819	-0,27%	01/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR WAMBD DIS EUR	11.243,0352	-0,26%	01/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LBD DIS $	106,4470	0,13%	01/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LBD10 DIS $	11.121,7910	0,12%	01/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS USD PFBD DIS $	103,1539	0,12%	01/12/2025
DB (SIA) BALANCED PLUS USD WAMBD DIS $	11.219,0625	0,12%	01/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) LC CAP EUR	118,3900	-0,35%	01/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) LC10 CAP EUR	14.139,8897	-0,35%	01/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) PFC CAP EUR	110,5900	-0,36%	01/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	121,0400	-0,43%	01/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	14.495,2305	-0,43%	01/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	112,6400	-0,44%	01/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	14.655,9102	-0,43%	01/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (EUR) WAMC CAP EUR	14.235,4199	-0,35%	01/12/2025
DB ESG BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC CAP $	15.487,0098	-0,17%	01/12/2025
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE LC CAP EUR	144,8000	-0,25%	01/12/2025
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE NC CAP EUR	138,3800	-0,26%	01/12/2025
EF GLOBAL ALLOCATION R CAP EUR	117,8700	0,14%	28/11/2025
ETHNA DYNAMISCH A DIS EUR	112,4238	0,61%	01/12/2025
ETHNA DYNAMISCH R-A DIS EUR	136,5034	0,61%	01/12/2025
ETHNA DYNAMISCH R-T CAP EUR	133,1500	0,60%	01/12/2025
ETHNA DYNAMISCH SIA-A DIS EUR	832,0812	0,62%	01/12/2025
ETHNA DYNAMISCH SIA-T CAP EUR	832,3700	0,62%	01/12/2025
ETHNA DYNAMISCH T CAP EUR	112,2200	0,61%	01/12/2025

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