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Categoria: BILANCIATI

Fondo	Valore	Var %	Data
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME B DIS EUR	5,6728	0,53%	28/07/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E CAP EUR	6,2170	0,55%	28/07/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E DIS EUR	6,0964	0,54%	28/07/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 E CAP EUR	9,3770	0,20%	28/07/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 II E CAP EUR	9,2710	0,22%	28/07/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 III E CAP EUR	9,1730	0,22%	28/07/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 IV E CAP EUR	8,9810	0,21%	28/07/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEC EUR HDG	16,9635	0,09%	28/07/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEH EUR	29,8776	0,09%	28/07/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU $	50,1736	0,10%	28/07/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU EUR	44,0681	-0,03%	28/07/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AUP $	27,3441	0,10%	28/07/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DEH EUR	20,8343	0,09%	28/07/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU $	31,7655	0,10%	28/07/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU EUR	27,9005	-0,03%	28/07/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN ZU $	11,5928	0,10%	28/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB DIS EUR	114,9077	-0,23%	29/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB10 DIS EUR	12.071,9844	-0,23%	29/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR PFDB DIS EUR	110,0953	-0,23%	29/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR WAMDB DIS EUR	12.206,4541	-0,22%	29/07/2026

DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB DIS $	112,8691	-0,10%	29/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB10 DIS $	11.870,5342	-0,10%	29/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD PFDB DIS $	109,7983	-0,10%	29/07/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD WAMDB DIS $	11.990,5918	-0,10%	29/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC CAP EUR	124,7500	0,08%	29/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC10 CAP EUR	14.994,0996	0,08%	29/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PFC CAP EUR	115,9800	0,08%	29/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	129,3200	0,09%	29/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	15.588,5498	0,08%	29/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	120,1400	0,08%	29/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	15.781,7998	0,09%	29/07/2026
DB BALANCED SAA (EUR) WAMC CAP EUR	15.108,0498	0,08%	29/07/2026
DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC CAP $	16.376,7900	0,23%	29/07/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE LC CAP EUR	154,6800	-0,11%	29/07/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE NC CAP EUR	147,6400	-0,11%	29/07/2026
EF GLOBAL ALLOCATION R CAP EUR	124,5000	0,10%	28/07/2026
ETHNA DYNAMISCH A DIS EUR	118,6469	-0,21%	29/07/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-A DIS EUR	879,6665	-0,23%	29/07/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-T CAP EUR	882,3300	-0,24%	29/07/2026
ETHNA DYNAMISCH T CAP EUR	118,4200	-0,22%	29/07/2026
ETHNA DYNAMISCH USD T CAP $	166,5400	-0,23%	29/07/2026
ETICA BILANCIATO I	18,9730	0,29%	28/07/2026
ETICA BILANCIATO R	16,6690	0,28%	28/07/2026
ETICA BILANCIATO RD DIS EUR	16,6675	0,28%	28/07/2026
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA I	6,6960	-0,37%	28/07/2026
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA R	6,2950	-0,38%	28/07/2026
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA RD	6,2927	-0,37%	28/07/2026
EURIZON BILANCIATO 25	0
EURIZON BILANCIATO 50	0
EURIZON BILANCIATO 50 ED. 2	0

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