Categoria: BILANCIATI

Fondo	Valore	Var %	Data
CORE SERIES CORE CHAMPIONS EMERG. MKTS E CAP EUR	7,0960	0,55%	15/04/2026
CORE SERIES CORE EMERG. MKTS BOND B CAP EUR	5,4150	0,37%	15/04/2026
CORE SERIES CORE EMERG. MKTS BOND B DIS EUR	5,2348	0,38%	15/04/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME B CAP EUR	5,2440	-0,04%	15/04/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME B DIS EUR	5,5045	-0,05%	15/04/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E CAP EUR	5,9820	-0,03%	15/04/2026
CORE SERIES CORE MULTI-ASSET INCOME E DIS EUR	5,8994	-0,03%	15/04/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 E CAP EUR	8,6230	0,24%	15/04/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 II E CAP EUR	8,5250	0,24%	15/04/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 III E CAP EUR	8,4340	0,24%	15/04/2026
CORE SERIES CORE TARGET ALL. 100 IV E CAP EUR	8,2610	0,24%	15/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEC EUR HDG	16,9225	0,02%	15/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AEH EUR	29,8042	0,02%	15/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU $	49,8002	0,02%	15/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AU EUR	42,2145	0,12%	15/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN AUP $	27,1413	0,02%	15/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DEH EUR	20,8220	0,01%	15/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU $	31,5877	0,02%	15/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN DU EUR	26,7765	0,11%	15/04/2026
CT (LUX) GL. DYN. REAL RETURN ZU $	11,4766	0,02%	15/04/2026

DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB DIS EUR	110,3144	0,34%	16/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR LDB10 DIS EUR	11.557,3154	0,35%	16/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR PFDB DIS EUR	105,8992	0,34%	16/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS EUR WAMDB DIS EUR	11.679,3672	0,35%	16/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB DIS $	110,7659	0,27%	16/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD LDB10 DIS $	11.617,5352	0,28%	16/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD PFDB DIS $	107,5940	0,29%	16/04/2026
DB (SIA) BALANCED PLUS USD WAMDB DIS $	11.728,1543	0,28%	16/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC CAP EUR	120,9600	0,40%	16/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) LC10 CAP EUR	14.499,4404	0,41%	16/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PFC CAP EUR	112,6900	0,41%	16/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC CAP EUR	124,3900	0,50%	16/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10 CAP EUR	14.952,9102	0,51%	16/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS PFC CAP EUR	115,4700	0,50%	16/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC CAP EUR	15.129,7100	0,51%	16/04/2026
DB BALANCED SAA (EUR) WAMC CAP EUR	14.604,2695	0,41%	16/04/2026
DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC CAP $	16.036,9697	0,41%	16/04/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE LC CAP EUR	149,5200	0,33%	16/04/2026
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE NC CAP EUR	142,7900	0,33%	16/04/2026
EF GLOBAL ALLOCATION R CAP EUR	118,3700	0,41%	15/04/2026
ETHNA DYNAMISCH A DIS EUR	120,1236	0,58%	16/04/2026
ETHNA DYNAMISCH R-A DIS EUR	141,2709	0,53%	25/03/2026
ETHNA DYNAMISCH R-T CAP EUR	137,4200	0,53%	25/03/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-A DIS EUR	891,8110	0,58%	16/04/2026
ETHNA DYNAMISCH SIA-T CAP EUR	891,9300	0,58%	16/04/2026
ETHNA DYNAMISCH T CAP EUR	119,9800	0,57%	16/04/2026
ETHNA DYNAMISCH USD T CAP $	168,0300	0,57%	16/04/2026
ETICA BILANCIATO I	17,6530	0,16%	15/04/2026
ETICA BILANCIATO R	15,5470	0,15%	15/04/2026
ETICA BILANCIATO RD DIS EUR	15,5467	0,16%	15/04/2026

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