Categoria: OBB. MISTI

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR	6,2510	-0,06%	08/05/2026
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR	6,2480	-0,06%	08/05/2026
BANCOPOSTA MIX 1 A CAP	7,5010	0,04%	08/05/2026
BANCOPOSTA MIX 1 D DIS	5,1305	0,04%	08/05/2026
BANCOPOSTA UNIVERSO OBBLIGAZIONARIOPIÙ DIS	0
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS DIS EUR	119,0436	-0,30%	08/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS EUR	181,4100	-0,30%	08/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS EUR	153,8879	-0,31%	08/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N EUR	110,6600	-0,31%	08/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	173,9111	-0,24%	08/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	212,4700	-0,24%	08/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	187,8522	-0,24%	08/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	117,7600	-0,25%	08/05/2026
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS $	143,4900	0,03%	08/05/2026
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS RH EUR	119,2800	0,03%	08/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	191,5100	0,68%	08/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	185,4802	0,68%	08/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	176,8525	0,68%	08/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	136,1464	0,67%	08/05/2026

BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	241,1600	0,67%	08/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	168,4400	0,68%	08/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	145,5882	0,67%	08/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	151,5400	0,66%	08/05/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.163,4800	0,02%	07/05/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.403,5200	0,04%	07/05/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.187,3445	0,04%	07/05/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.228,6913	0,04%	07/05/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.532,9200	0,05%	07/05/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	120,6100	0,04%	07/05/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW CAP EUR	1.926,5800	0,03%	07/05/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND E	5,9390	0,02%	08/05/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND IZ	12,1780	-0,21%	08/05/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND R	11,1050	0,01%	08/05/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND W	6,0530	0,02%	08/05/2026
CORE SERIES CORE COUPON B CAP EUR	4,6770	0,04%	08/05/2026
CORE SERIES CORE COUPON B DIS EUR	4,6865	0,02%	08/05/2026
CORE SERIES CORE COUPON E CAP EUR	5,1730	0,04%	08/05/2026
CORE SERIES CORE COUPON E DIS EUR	5,7591	0,02%	08/05/2026
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E CAP EUR	5,0050	0,02%	08/05/2026
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E DIS EUR	4,9914	0,02%	08/05/2026
DIADEMA CAPITAL PLUS P CAP EUR	103,4210	-0,20%	08/05/2026
DIADEMA CAPITAL PLUS R CAP EUR	0
DIADEMA CAPITAL PLUS R PREM. CAP EUR	0
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC CAP EUR	150,8000	0,33%	11/05/2026
EF ABSOLUTE PRUDENT E CAP EUR	105,4200	-0,02%	08/05/2026
EF ABSOLUTE PRUDENT R CAP EUR	126,8300	-0,02%	08/05/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO I	8,5740	0,05%	08/05/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO R	7,8740	0,05%	08/05/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO RD DIS EUR	7,8760	0,04%	08/05/2026

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