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Categoria: OBB. MISTI

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR	6,1430	-0,05%	16/10/2026
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR	6,1400	-0,05%	16/10/2026
BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE GLOBALE A CAP	7,3510	0,01%	16/10/2026
BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE GLOBALE D DIS	5,0272		16/10/2026
BANCOPOSTA UNIVERSO OBBLIGAZIONARIOPIÙ DIS	0
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS DIS EUR	117,8993	0,78%	16/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS EUR	179,6600	0,77%	16/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS EUR	152,0123	0,78%	16/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N EUR	109,3100	0,77%	16/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	167,5812	0,40%	16/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	204,7300	0,40%	16/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	180,5260	0,40%	16/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	113,1700	0,40%	16/10/2026
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLAS $	144,3900	0,15%	16/10/2026
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLAS RH EUR	119,2300	0,15%	16/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	184,9000	-0,60%	16/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	179,0875	-0,60%	16/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	170,7525	-0,60%	16/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	130,6021	-0,60%	16/10/2026

BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	231,1600	-0,60%	16/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	162,2100	-0,59%	16/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	139,1620	-0,62%	16/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	144,8300	-0,60%	16/10/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.171,4700	-0,06%	16/10/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.421,0601	-0,05%	16/10/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.202,1751	-0,05%	16/10/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.244,1509	-0,05%	16/10/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.560,4800	-0,04%	16/10/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	121,9200	-0,05%	16/10/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW CAP EUR	1.918,8700	0,00%	16/10/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND E	5,9250	0,10%	16/10/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND IZ	12,1800	0,01%	16/10/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND R	11,0790	0,11%	16/10/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND W	6,0450	0,10%	16/10/2026
CORE SERIES CORE COUPON B CAP EUR	4,6010	0,22%	16/10/2026
CORE SERIES CORE COUPON B DIS EUR	4,5310	0,20%	16/10/2026
CORE SERIES CORE COUPON E CAP EUR	5,0820	0,20%	16/10/2026
CORE SERIES CORE COUPON E DIS EUR	5,5606	0,22%	16/10/2026
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E CAP EUR	4,9280	0,28%	16/10/2026
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E DIS EUR	4,9548	0,27%	16/10/2026
DIADEMA CAPITAL PLUS P CAP EUR	103,5110	-0,45%	16/10/2026
DIADEMA CAPITAL PLUS R CAP EUR	0
DIADEMA CAPITAL PLUS R PREM. CAP EUR	0
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC CAP EUR	147,9600	0,14%	19/10/2026
EF ABSOLUTE PRUDENT E CAP EUR	104,9200	-0,07%	16/10/2026
EF ABSOLUTE PRUDENT R CAP EUR	126,0800	-0,06%	16/10/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO I	8,5290	-0,05%	16/10/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO R	7,8120	-0,04%	16/10/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO RD DIS EUR	7,8134	-0,04%	16/10/2026

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