Categoria: OBB. MISTI

Fondo	Valore	Var %	Data
EURIZON INVESTO SMART 10	5,5910	0,05%	03/12/2025
EURIZON MANAGER SELECTION FUND MS 10 R EUR	157,5100	0,03%	03/12/2025
EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA CONSERV. G CAP EUR	103,1200	0,03%	03/12/2025
EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA CONSERV. GD DIS EUR	103,1275	0,04%	03/12/2025
EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA CONSERV. P CAP EUR	109,3500	0,04%	03/12/2025

EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA CONSERV. PD DIS EUR	109,3499	0,03%	03/12/2025
EURIZON OBIETTIVO VALORE	5,6350	0,04%	03/12/2025
EURIZON RENDITA A CAP	7,0910	0,04%	03/12/2025
EURIZON RENDITA D DIS	25,5295	0,05%	03/12/2025
EURIZON SELECTION CREDIT BONDS A	6,0100	0,07%	03/12/2025
EURIZON SELECTION CREDIT BONDS D DIS	6,0111	0,08%	03/12/2025
EURIZON SOLUZIONE 10 A	8,0530	0,04%	03/12/2025
EURIZON SOLUZIONE 10 S	8,2100	0,04%	03/12/2025
EURIZONAM SICAV OBIETTIVO STABILITÀ P DIS EUR	5,0168	0,06%	03/12/2025
EURIZONAM SICAV OBIETTIVO STABILITÀ R CAP EUR	4,9980	0,06%	03/12/2025
EURIZONAM SICAV OBIETTIVO STABILITÀ U CAP EUR	4,8640	0,06%	03/12/2025
GENERALI ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO A DIS	13,3294	0,08%	03/12/2025
GENERALI ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO B	6,6680	0,08%	03/12/2025
LEADERSEL TOTAL RETURN B CAP EUR	112,8100	-0,03%	02/12/2025
LUX IM EURO AGGREGATE BOND DXL CAP EUR	0

MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN C CAP EUR	150,6200	0,05%	04/12/2025
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND BC EUR	13,2028	-0,08%	04/12/2025
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND E EUR	10,8150	-0,09%	04/12/2025
PATRIMONIO DIFESA	5,1130	0,06%	03/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION H. E CAP $	15,1700	0,40%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION H. E CAP EUR HDG	14,2800	0,35%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION H. E DIS $	16,7062	0,40%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION H. E DIS EUR HDG	12,0899	0,26%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E CAP $	25,3200	-0,08%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E CAP CHF HDG	9,1700	-0,11%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E CAP EUR HDG	15,8100	-0,06%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E DIS $	23,4047	-0,08%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E DIS EUR HDG	16,0444	-0,11%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E DIS SGD HDG	10,2823	-0,12%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME ESG E CAP $	12,1900	-0,08%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME ESG E CAP EUR HDG	11,3600	-0,09%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME T CAP $	13,5100	-0,07%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME T CAP EUR HDG	10,9300	-0,09%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME T DIS $	13,5128	-0,10%	04/12/2025
PIMCO DIVERSIFIED INCOME T DIS EUR HDG	10,9377	-0,13%	04/12/2025
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A INST. $ HDG	0
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A INST. PREM. EUR	0
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A RET. CAP EUR	119,4730	0,09%	03/12/2025
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A RET. PLUS CAP EUR	123,6540	0,09%	03/12/2025
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A RET. PREM. CAP CHF	101,6070	0,08%	03/12/2025
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A RET. PREM. CAP EUR	124,8850	0,09%	03/12/2025
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A RET. SEL. CAP EUR	0
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND B RET. PREM. DIS EUR	0
PLURIMA ORWELL GLOBAL STAR RETURN A INST EUR	7,4900	-0,03%	13/09/2017
PLURIMA ORWELL GLOBAL STAR RETURN A RET EUR	7,8490	-0,17%	28/07/2017

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