Categoria: OBB. MISTI

Fondo	Valore	Var %	Data
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS BE EUR HDG	100,6600	-0,08%	30/04/2025
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS E DISQ EUR HDG	106,3603	-0,09%	30/04/2025
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS E EUR HDG	106,4200	-0,08%	30/04/2025
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A-AZ FUND CAP EUR	6,2270	-0,05%	29/04/2025
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B-AZ FUND CAP EUR	6,2250	-0,05%	29/04/2025
BANCOPOSTA MIX 1 A CAP	7,2230	0,11%	29/04/2025
BANCOPOSTA MIX 1 D DIS	4,9399	0,11%	29/04/2025
BANCOPOSTA UNIVERSO OBBLIGAZIONARIOPIÙ DIS	0
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS DIS EUR	108,2105	0,66%	29/04/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS EUR	164,9000	0,65%	29/04/2025

BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS EUR	140,7492	0,65%	29/04/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N EUR	101,2200	0,66%	29/04/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	152,6364	0,17%	29/04/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	186,4600	0,17%	29/04/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	165,8739	0,17%	29/04/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	103,9900	0,17%	29/04/2025
BNP PARIBAS FLEXI I FLEX. CONV. BOND CLAS $	135,6900	0,05%	29/04/2025
BNP PARIBAS FLEXI I FLEX. CONV. BOND CLAS RH EUR	115,3400	0,04%	29/04/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	142,6300	0,20%	29/04/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	138,1439	0,19%	29/04/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	131,7115	0,20%	29/04/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	103,9114	0,18%	29/04/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	184,0200	0,18%	29/04/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	126,2300	0,20%	29/04/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	111,8214	0,18%	29/04/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	116,3100	0,18%	29/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.151,6000	-0,20%	29/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.363,3300	-0,15%	29/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.194,4257	-0,15%	29/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.465,2100	-0,14%	29/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	117,7200	-0,15%	29/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND INCOME A EUR	1.153,8893	-0,15%	29/04/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW CAP EUR	1.897,6400	-0,01%	29/04/2025
CORE SERIES CORE COUPON B CAP EUR	4,5690	-0,04%	29/04/2025
CORE SERIES CORE COUPON B DIS EUR	4,5781	-0,05%	29/04/2025
CORE SERIES CORE COUPON E CAP EUR	5,0690	-0,04%	29/04/2025
CORE SERIES CORE COUPON E DIS EUR	5,6429	-0,05%	29/04/2025
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E CAP EUR	4,9470	-0,06%	29/04/2025
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E DIS EUR	4,9333	-0,07%	29/04/2025
CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR FB EUR	95,5100	0,18%	30/04/2025
DIADEMA CAPITAL PLUS P CAP EUR	87,9140	0,04%	29/04/2025
DIADEMA CAPITAL PLUS R CAP EUR	0
DIADEMA CAPITAL PLUS R PREM. CAP EUR	0
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC CAP EUR	140,3100	0,23%	30/04/2025
EF ABSOLUTE PRUDENT E CAP EUR	103,3800	0,06%	29/04/2025
EF ABSOLUTE PRUDENT R EUR	124,8100	0,06%	29/04/2025
EPSILON PROTEZIONE 1 ANNO ED. 2 DIS	5,1602	0,06%	29/04/2025
EPSILON PROTEZIONE 1 ANNO ED. 3 DIS	0
EPSILON PROTEZIONE 1 ANNO ED. 4 DIS	0
EPSILON PROTEZIONE 1 ANNO ED. 5 DIS	0

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