Categoria: OBB. MISTI

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR	6,2850	0,03%	27/11/2025
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR	6,2820	0,02%	27/11/2025
BANCOPOSTA MIX 1 A CAP	7,4790	-0,03%	27/11/2025
BANCOPOSTA MIX 1 D DIS	5,1146	-0,04%	27/11/2025
BANCOPOSTA UNIVERSO OBBLIGAZIONARIOPIÙ DIS	0

BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS DIS EUR	112,2201	0,17%	27/11/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS EUR	171,0000	0,18%	27/11/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS EUR	145,4541	0,17%	27/11/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N EUR	104,5900	0,17%	27/11/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	160,3536	0,15%	27/11/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	195,8800	0,15%	27/11/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	173,6580	0,15%	27/11/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	108,8600	0,15%	27/11/2025
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS $	139,2500	0,04%	27/11/2025
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS RH EUR	116,7500	0,04%	27/11/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	167,1000	0,08%	27/11/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	161,8336	0,08%	27/11/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	154,3118	0,09%	27/11/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	120,1190	0,08%	27/11/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	212,7500	0,08%	27/11/2025

BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	147,3600	0,08%	27/11/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	128,7374	0,07%	27/11/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	134,0000	0,07%	27/11/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.150,2400	0,05%	27/11/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.379,4200	0,03%	27/11/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.166,9949	0,03%	27/11/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.207,5458	0,03%	27/11/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.497,2600	0,04%	27/11/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,7100	0,03%	27/11/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW CAP EUR	1.920,3400	0,01%	27/11/2025
CORE SERIES CORE COUPON B CAP EUR	4,6730	0,02%	27/11/2025
CORE SERIES CORE COUPON B DIS EUR	4,6832	0,02%	27/11/2025
CORE SERIES CORE COUPON E CAP EUR	5,1750	0,02%	27/11/2025
CORE SERIES CORE COUPON E DIS EUR	5,7620	0,02%	27/11/2025
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E CAP EUR	5,0170		27/11/2025
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E DIS EUR	4,9344		27/11/2025
DIADEMA CAPITAL PLUS P CAP EUR	96,6870	0,10%	27/11/2025
DIADEMA CAPITAL PLUS R CAP EUR	0
DIADEMA CAPITAL PLUS R PREM. CAP EUR	0
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC CAP EUR	145,1300	0,01%	28/11/2025
EF ABSOLUTE PRUDENT E CAP EUR	105,1500	0,02%	27/11/2025
EF ABSOLUTE PRUDENT R CAP EUR	126,7400	0,02%	27/11/2025
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO I	8,5430	-0,05%	27/11/2025
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO R	7,8660	-0,05%	27/11/2025
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO RD DIS EUR	7,8688	-0,04%	27/11/2025
EURIZON DIVERSIFICATO ETICO	11,2420	0,01%	27/11/2025
EURIZON INVESTO SMART 10	5,5980	0,09%	27/11/2025
EURIZON MANAGER SELECTION FUND MS 10 R EUR	157,7900	0,06%	27/11/2025
EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA CONSERV. G CAP EUR	103,1600	0,02%	27/11/2025
EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA CONSERV. GD DIS EUR	103,1678	0,02%	27/11/2025

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