Categoria: OBB. MISTI

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR	6,2090	-0,03%	02/04/2026
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR	6,2070	-0,03%	02/04/2026
BANCOPOSTA MIX 1 A CAP	7,3700	-0,04%	02/04/2026
BANCOPOSTA MIX 1 D DIS	5,0410	-0,05%	02/04/2026
BANCOPOSTA UNIVERSO OBBLIGAZIONARIOPIÙ DIS	0

BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS DIS EUR	116,1689	0,05%	02/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS EUR	177,0200	0,05%	02/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS EUR	150,2720	0,05%	02/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N EUR	108,0500	0,05%	02/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	167,1864	-0,07%	02/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	204,2500	-0,06%	02/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	180,6937	-0,06%	02/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	113,2700	-0,06%	02/04/2026
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS $	141,8800	0,19%	01/04/2026
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS RH EUR	118,1600	0,19%	01/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	169,7000	0,02%	02/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	164,3545	0,01%	02/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	156,7134	0,02%	02/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	121,0220	0,01%	02/04/2026

BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	214,3600	0,02%	02/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	149,3500	0,01%	02/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	129,4569	0,04%	02/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	134,7900	0,02%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.153,1899	-0,01%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.389,0601	0,00%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.175,0931	0,00%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.215,9611	0,00%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.515,0200	0,00%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	119,4000		02/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW CAP EUR	1.913,1801	-0,03%	02/04/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND E	5,8520	0,02%	02/04/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND IZ	11,9940	0,03%	02/04/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND R	10,9420	0,03%	02/04/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND W	5,9620	0,02%	02/04/2026
CORE SERIES CORE COUPON B CAP EUR	4,6240	0,33%	02/04/2026
CORE SERIES CORE COUPON B DIS EUR	4,6347	0,34%	02/04/2026
CORE SERIES CORE COUPON E CAP EUR	5,1160	0,33%	02/04/2026
CORE SERIES CORE COUPON E DIS EUR	5,6965	0,33%	02/04/2026
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E CAP EUR	4,9670	0,30%	02/04/2026
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E DIS EUR	4,9534	0,31%	02/04/2026
DIADEMA CAPITAL PLUS P CAP EUR	100,5910	0,26%	02/04/2026
DIADEMA CAPITAL PLUS R CAP EUR	0
DIADEMA CAPITAL PLUS R PREM. CAP EUR	0
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC CAP EUR	149,0600	0,21%	07/04/2026
EF ABSOLUTE PRUDENT E CAP EUR	103,6400	0,14%	02/04/2026
EF ABSOLUTE PRUDENT R CAP EUR	124,7200	0,14%	02/04/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO I	8,4730	-0,04%	02/04/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO R	7,7850	-0,04%	02/04/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO RD DIS EUR	7,7876	-0,03%	02/04/2026

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