Categoria: OBB. MISTI

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR	6,2560	-0,06%	30/12/2025
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR	6,2540	-0,05%	30/12/2025
BANCOPOSTA MIX 1 A CAP	7,4490	-0,09%	30/12/2025
BANCOPOSTA MIX 1 D DIS	5,0944	-0,09%	30/12/2025
BANCOPOSTA UNIVERSO OBBLIGAZIONARIOPIÙ DIS	0

BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS DIS EUR	113,1435	0,36%	30/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS EUR	172,4100	0,35%	30/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS EUR	146,5737	0,35%	30/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N EUR	105,4000	0,35%	30/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	162,1224	0,25%	30/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	198,0500	0,25%	30/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	175,4774	0,25%	30/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	110,0100	0,26%	30/12/2025
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS $	139,8200	-0,01%	30/12/2025
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS RH EUR	117,0100	-0,01%	30/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	167,5800	-0,11%	30/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	162,3055	-0,11%	30/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	154,7485	-0,11%	30/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	120,2378	-0,11%	30/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	212,9600	-0,11%	30/12/2025

BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	147,7100	-0,11%	30/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	128,7945	-0,11%	30/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	134,0800	-0,11%	30/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.147,4000	0,06%	30/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.377,9900	0,03%	30/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.165,7394	0,03%	30/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.206,2648	0,03%	30/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.497,9600	0,03%	30/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,5500	0,03%	30/12/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW CAP EUR	1.920,0200	0,00%	30/12/2025
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND E	5,9050	0,03%	30/12/2025
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND IZ	12,0870	0,04%	30/12/2025
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND R	11,0420	0,05%	30/12/2025
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND W	6,0130	0,05%	30/12/2025
CORE SERIES CORE COUPON B CAP EUR	4,6570	0,17%	30/12/2025
CORE SERIES CORE COUPON B DIS EUR	4,6677	0,17%	30/12/2025
CORE SERIES CORE COUPON E CAP EUR	5,1570	0,17%	30/12/2025
CORE SERIES CORE COUPON E DIS EUR	5,7410	0,16%	30/12/2025
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E CAP EUR	5,0030	0,14%	30/12/2025
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E DIS EUR	4,9206	0,14%	30/12/2025
DIADEMA CAPITAL PLUS P CAP EUR	97,4200	0,23%	30/12/2025
DIADEMA CAPITAL PLUS R CAP EUR	0
DIADEMA CAPITAL PLUS R PREM. CAP EUR	0
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC CAP EUR	145,3500	-0,23%	30/12/2025
EF ABSOLUTE PRUDENT E CAP EUR	105,1400	0,06%	30/12/2025
EF ABSOLUTE PRUDENT R CAP EUR	126,6200	0,05%	30/12/2025
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO I	8,5190	0,27%	29/12/2025
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO R	7,8400	0,26%	29/12/2025
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO RD DIS EUR	7,8421	0,26%	29/12/2025
EURIZON DIVERSIFICATO ETICO	11,2380	-0,04%	30/12/2025

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