Categoria: OBB. MISTI

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR	6,1930	0,10%	23/03/2026
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR	6,1900	0,08%	23/03/2026
BANCOPOSTA MIX 1 A CAP	7,3520	0,27%	23/03/2026
BANCOPOSTA MIX 1 D DIS	5,0283	0,27%	23/03/2026
BANCOPOSTA UNIVERSO OBBLIGAZIONARIOPIÙ DIS	0

BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS DIS EUR	114,4557	-0,05%	23/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS EUR	174,4000	-0,06%	23/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS EUR	148,0666	-0,07%	23/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N EUR	106,4700	-0,07%	23/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	165,1269	-0,27%	23/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	201,7300	-0,27%	23/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	178,4943	-0,27%	23/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	111,9000	-0,27%	23/03/2026
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS $	141,8300	-0,01%	23/03/2026
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS RH EUR	118,1800	-0,03%	23/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	169,1600	-0,09%	23/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	163,8365	-0,09%	23/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	156,2119	-0,09%	23/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	120,7844	-0,09%	23/03/2026

BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	213,9100	-0,09%	23/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	148,9000	-0,09%	23/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	129,1828	-0,11%	23/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	134,5400	-0,09%	23/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.154,1700	-0,10%	23/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.388,5100	-0,04%	23/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.174,6252	-0,04%	23/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.215,4752	-0,04%	23/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.513,7600	-0,03%	23/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	119,3600	-0,04%	23/03/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW CAP EUR	1.912,9200	-0,02%	23/03/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND E	5,8070	-0,09%	23/03/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND IZ	11,9000	-0,08%	23/03/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND R	10,8580	-0,08%	23/03/2026
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND W	5,9160	-0,08%	23/03/2026
CORE SERIES CORE COUPON B CAP EUR	4,6180	-0,50%	23/03/2026
CORE SERIES CORE COUPON B DIS EUR	4,6279	-0,51%	23/03/2026
CORE SERIES CORE COUPON E CAP EUR	5,1090	-0,51%	23/03/2026
CORE SERIES CORE COUPON E DIS EUR	5,6885	-0,51%	23/03/2026
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E CAP EUR	4,9550	-0,40%	23/03/2026
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E DIS EUR	4,9415	-0,38%	23/03/2026
DIADEMA CAPITAL PLUS P CAP EUR	99,9230	0,40%	23/03/2026
DIADEMA CAPITAL PLUS R CAP EUR	0
DIADEMA CAPITAL PLUS R PREM. CAP EUR	0
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC CAP EUR	148,6100	0,07%	24/03/2026
EF ABSOLUTE PRUDENT E CAP EUR	103,2900	0,25%	23/03/2026
EF ABSOLUTE PRUDENT R CAP EUR	124,3100	0,24%	23/03/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO I	8,4480	0,26%	23/03/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO R	7,7640	0,26%	23/03/2026
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO RD DIS EUR	7,7653	0,25%	23/03/2026

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