Categoria: OBB. MISTI

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR	6,2800	0,08%	03/12/2025
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR	6,2780	0,08%	03/12/2025
BANCOPOSTA MIX 1 A CAP	7,4640	0,05%	03/12/2025
BANCOPOSTA MIX 1 D DIS	5,1045	0,04%	03/12/2025
BANCOPOSTA UNIVERSO OBBLIGAZIONARIOPIÙ DIS	0

BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS DIS EUR	111,9042		03/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLAS EUR	170,5300	0,01%	03/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS EUR	145,0469	0,01%	03/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N EUR	104,2900		03/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	160,3778	0,17%	03/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	195,9200	0,17%	03/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	173,6695	0,17%	03/12/2025
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	108,8700	0,17%	03/12/2025
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS $	139,3500	0,07%	03/12/2025
BNP PARIBAS FLEXI I ABS RET CONV. CLAS RH EUR	116,7800	0,06%	03/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	166,9400	-0,02%	03/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	161,6839	-0,02%	03/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	154,1660	-0,02%	03/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	119,9645	-0,02%	03/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	212,4800	-0,02%	03/12/2025

BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	147,2100	-0,02%	03/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	128,5660	-0,03%	03/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	133,8200	-0,01%	03/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.150,9399	-0,04%	03/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.379,9301	-0,01%	03/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.167,4110	-0,01%	03/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.207,9764	-0,01%	03/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.498,2000	-0,01%	03/12/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,7400	-0,02%	03/12/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW CAP EUR	1.920,8200	0,03%	03/12/2025
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND E	5,8990	-0,02%	03/12/2025
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND IZ	12,0690		03/12/2025
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND R	11,0300	-0,01%	03/12/2025
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND W	6,0050	-0,02%	03/12/2025
CORE SERIES CORE COUPON B CAP EUR	4,6670	0,09%	03/12/2025
CORE SERIES CORE COUPON B DIS EUR	4,6766	0,07%	03/12/2025
CORE SERIES CORE COUPON E CAP EUR	5,1680	0,08%	03/12/2025
CORE SERIES CORE COUPON E DIS EUR	5,7541	0,07%	03/12/2025
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E CAP EUR	5,0100	0,04%	03/12/2025
CORE SERIES CORE INCOME OPPORTUNITY E DIS EUR	4,9275	0,05%	03/12/2025
DIADEMA CAPITAL PLUS P CAP EUR	96,9220	0,43%	03/12/2025
DIADEMA CAPITAL PLUS R CAP EUR	0
DIADEMA CAPITAL PLUS R PREM. CAP EUR	0
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC CAP EUR	144,8300	-0,04%	04/12/2025
EF ABSOLUTE PRUDENT E CAP EUR	105,1000	0,03%	03/12/2025
EF ABSOLUTE PRUDENT R CAP EUR	126,6500	0,04%	03/12/2025
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO I	8,5250	0,05%	03/12/2025
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO R	7,8490	0,05%	03/12/2025
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO RD DIS EUR	7,8510	0,04%	03/12/2025
EURIZON DIVERSIFICATO ETICO	11,2400	0,04%	03/12/2025

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