Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS N EUR	100,1500	1,41%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO BOND CLAS DIS EUR	139,8127	0,20%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO BOND CLAS EUR	203,2900	0,20%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO BOND K EUR	106,2800	0,19%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO BOND N EUR	179,1600	0,20%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND CLAS DIS EUR	127,8253	0,14%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND CLAS EUR	192,5900	0,14%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND K EUR	109,7600	0,14%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND N EUR	170,9400	0,13%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND OPPS CLAS DIS EUR	106,2936	0,18%	27/05/2025

BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND OPPS CLAS EUR	111,7200	0,18%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND OPPS K CAP EUR	92,0800	0,17%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND OPPS N EUR	96,9000	0,18%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND CLAS DIS EUR	113,9797	0,10%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND CLAS EUR	114,3600	0,11%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND N EUR	112,6800	0,11%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO DEFENSIVE EQUITY CLAS DIS EUR	191,7472	0,29%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO DEFENSIVE EQUITY CLAS EUR	213,8200	0,29%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO EQUITY CLAS DIS EUR	513,9315	0,37%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO EQUITY CLAS EUR	788,4600	0,37%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO EQUITY K EUR	134,0000	0,37%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO EQUITY N EUR	688,5600	0,37%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO FLEXIBLE BOND CLAS DIS EUR	103,6118	0,01%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO FLEXIBLE BOND CLAS EUR	103,8000	0,01%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO FLEXIBLE BOND N EUR	102,0400	0,02%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO FLEXIBLE BOND U12 DIS EUR	99,2296	0,02%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLAS DIS EUR	114,7685	0,22%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLAS EUR	367,7500	0,22%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND K EUR	105,4000	0,21%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N EUR	324,9100	0,21%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOV. BD N CAP EUR	0
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND CLAS DIS EUR	142,3546	0,13%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND CLAS DISM EUR	132,8232	0,13%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND CLAS EUR	245,5100	0,13%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND K CAP EUR	107,1800	0,12%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND N DIS EUR	146,8591	0,12%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND N EUR	117,3700	0,13%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HY SHORT DUR. BD CLAS $ HDG	156,0200	0,10%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HY SHORT DUR. BD CLAS DIS $ HDG	155,8923	0,11%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HY SHORT DUR. BD CLAS DIS EUR	121,9252	0,11%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HY SHORT DUR. BD CLAS EUR	129,3100	0,10%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HY SHORT DUR. BD N DIS EUR	118,6409	0,11%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO HY SHORT DUR. BD NH DIS $	146,9800	0,11%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO INFL-LINKED BOND CLAS DIS EUR	146,0642	0,05%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO INFL-LINKED BOND CLAS EUR	146,0700	0,05%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO INFL-LINKED BOND N EUR	131,5700	0,04%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND CLAS DIS EUR	109,0766	0,06%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND CLAS EUR	181,2900	0,07%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND K EUR	105,9200	0,07%	27/05/2025
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND N EUR	160,1500	0,06%	27/05/2025

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