Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,9600	0,14%	07/01/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,7900	0,14%	07/01/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,2948	0,14%	07/01/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,7959	0,14%	07/01/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	125,8800	0,01%	07/01/2026

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	131,8857	0,02%	07/01/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	387,8700	0,16%	07/01/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	140,2250	0,16%	07/01/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,5500	0,16%	07/01/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	659,3200	0,11%	07/01/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	129,9500	0,12%	07/01/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	133,7600	1,38%	07/01/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		07/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,7000	0,13%	07/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,5584	0,13%	07/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	07/01/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	132,8300	0,14%	07/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,8708	0,12%	07/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,6400	0,12%	07/01/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	104,8400	-0,87%	07/01/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	123,9500	-0,82%	07/01/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	107,2800	-0,82%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,5400	0,04%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,8600	0,05%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,6285	0,05%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,1011	0,05%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,8400	0,04%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,8900	0,05%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,7300	0,05%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,8851	0,04%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.139,2300	0,05%	07/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.139,2094	0,05%	07/01/2026

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