Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	103,3700	0,02%	04/08/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	123,8600	0,04%	04/08/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	103,6985	0,02%	04/08/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	123,8618	0,03%	04/08/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	116,8500	1,05%	04/08/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	122,4275	1,05%	04/08/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	133,0100	1,14%	04/08/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A-EUR EUR	384,6400	0,18%	04/08/2025

EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B-EUR EUR	139,0540	0,18%	04/08/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R-EUR EUR	107,7300	0,19%	04/08/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	607,8300	1,23%	04/08/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	120,0200	1,23%	04/08/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	125,6400	0,72%	04/08/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	167,6800	0,10%	04/08/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	186,2088	0,11%	04/08/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	129,2700	0,12%	04/08/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	123,4424	0,12%	04/08/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	119,6000	0,10%	04/08/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-EUR EUR	118,0700	0,74%	04/08/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-USD CAP $	98,8000	0,83%	04/08/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R-EUR CAP EUR	102,3500	0,74%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	111,6100	0,04%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	114,9300	0,06%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	111,7016	0,05%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	115,1676	0,06%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	112,6600	0,05%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,8900	0,05%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	116,5000	0,07%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,8851	0,05%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.128,1300	0,05%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.128,1066	0,05%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	107,8700	0,05%	04/08/2025

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