Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 105,8400 -0,04% Data25/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 128,1000 -0,03% Data25/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 106,1776 -0,03% Data25/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 128,1058 -0,03% Data25/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 129,8100 0,63% Data25/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 135,9975 0,63% Data25/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 391,6500 -0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 141,5976 Data25/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 109,5800 -0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 681,7400 0,56% Data25/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 134,2900 0,55% Data25/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 134,7300 0,67% Data25/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR-EUR CAP EUR 0 Data25/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 172,5900 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 191,6545 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data25/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 134,6300 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 127,3436 0,02% Data25/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 122,9600 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 107,7300 0,23% Data25/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 126,1600 -0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 109,1400 -0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 113,0300 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 117,6000 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 113,1317 0,02% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 117,8389 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 114,4200 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 108,1200 0,02% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 119,5700 0,02% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 108,1101 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.144,8101 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.144,7952 0,01% Data25/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 108,9700 0,01% Data25/02/2026