Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,5500	0,09%	02/10/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,7200	0,10%	02/10/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,8879	0,10%	02/10/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,7299	0,11%	02/10/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	121,7900	0,69%	02/10/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	127,6009	0,69%	02/10/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	138,6100	0,20%	02/10/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	386,5100	0,12%	02/10/2025

EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,7306	0,11%	02/10/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,2300	0,12%	02/10/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	632,8800	1,02%	02/10/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	124,8700	1,02%	02/10/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	128,5700	1,16%	02/10/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,4500	0,14%	02/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,1627	0,14%	02/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,1000	0,16%	02/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,8113	0,13%	02/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,8200	0,14%	02/10/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	103,7000	0,25%	02/10/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	122,3500	0,52%	02/10/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	106,0000	0,52%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	111,9400	0,04%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	115,6900	0,07%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,0276	0,05%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	115,9206	0,06%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,0900	0,06%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,8600	0,05%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	117,3700	0,07%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,8544	0,04%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.132,1100	0,05%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.132,0835	0,05%	02/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,1100	0,05%	02/10/2025

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