Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	114,2400	0,06%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	119,8600	0,03%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	114,6300	0,03%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	122,2810	0,03%	04/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 R-EUR CAP EUR	119,2900	0,03%	04/08/2025
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT A-EUR EUR	110,3200	0,05%	04/08/2025
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT B-EUR DIS EUR	97,4915	0,03%	04/08/2025
EDR SICAV TECH FOR TOMORROW A-EUR CAP EUR	169,3500	0,64%	04/08/2025
EDR SICAV TECH IMPACT B DIS EUR	0
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A CAP EUR	483,9100	1,13%	04/08/2025

EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS B DIS EUR	402,8134	1,13%	04/08/2025
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS R CAP EUR	245,6800	1,13%	04/08/2025

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