Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,5900	0,04%	03/10/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,7800	0,05%	03/10/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,9192	0,03%	03/10/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,7908	0,05%	03/10/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	121,9300	0,11%	03/10/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	127,7490	0,12%	03/10/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	138,7400	0,09%	03/10/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	386,6400	0,03%	03/10/2025

EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,7827	0,04%	03/10/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,2700	0,04%	03/10/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	633,7800	0,14%	03/10/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	125,0400	0,14%	03/10/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	129,5000	0,72%	03/10/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,5600	0,06%	03/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,2884	0,07%	03/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,1900	0,07%	03/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,8947	0,07%	03/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,9000	0,07%	03/10/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	104,2600	0,54%	03/10/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	122,7300	0,31%	03/10/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	106,3200	0,30%	03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	111,9500	0,01%	03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	115,7000	0,01%	03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,0377	0,01%	03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	115,9410	0,02%	03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,0900		03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,8500	-0,01%	03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	117,3900	0,02%	03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,8544		03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.132,1300	0,00%	03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.132,1040	0,00%	03/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,1100		03/10/2025

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