Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,4200	0,01%	19/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,8200	0,02%	19/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,7522	0,01%	19/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,8213	0,02%	19/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	119,8800	0,02%	19/11/2025

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	125,6014	0,01%	19/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	136,8700	0,04%	19/11/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	386,4600	0,03%	19/11/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,7176	0,03%	19/11/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,1800	0,03%	19/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	614,7200	0,22%	19/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	121,2200	0,21%	19/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	121,7700	0,34%	19/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		19/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,1600	0,10%	19/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	187,8417	0,10%	19/11/2025

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	19/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,2600	0,12%	19/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,6923	0,11%	19/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,5800	0,11%	19/11/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	99,3500	0,37%	19/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	118,9100	0,68%	19/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	102,9600	0,66%	19/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,0400	0,04%	19/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,0400	0,05%	19/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,1294	0,05%	19/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,2768	0,05%	19/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,2500	0,04%	19/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,6900	0,04%	19/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	117,8100	0,05%	19/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,6907	0,04%	19/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.133,5700	0,04%	19/11/2025

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