Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 103,4200 0,05% Data05/08/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 123,9200 0,05% Data05/08/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 103,7506 0,05% Data05/08/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 123,9228 0,05% Data05/08/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 116,9200 0,06% Data05/08/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 122,5015 0,06% Data05/08/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR 132,7900 -0,17% Data05/08/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A-EUR EUR 384,7900 0,04% Data05/08/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B-EUR EUR 139,1061 0,04% Data05/08/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R-EUR EUR 107,7700 0,04% Data05/08/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 608,0800 0,04% Data05/08/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 120,0700 0,04% Data05/08/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR 126,6400 0,80% Data05/08/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 167,7800 0,06% Data05/08/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 186,3065 0,05% Data05/08/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 129,3600 0,07% Data05/08/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 123,5138 0,06% Data05/08/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 119,6700 0,06% Data05/08/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 98,7200 -0,08% Data05/08/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 117,9600 -0,09% Data05/08/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 102,2500 -0,10% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 111,6300 0,02% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 114,9500 0,02% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 111,7118 0,01% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 115,1879 0,02% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 112,6800 0,02% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 107,9000 0,01% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 116,5200 0,02% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 107,8954 0,01% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.128,2800 0,01% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.128,2599 0,01% Data05/08/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 107,8800 0,01% Data05/08/2025