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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,9100	0,10%	19/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,8400	0,09%	19/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,2416	0,09%	19/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,8469	0,10%	19/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	133,6700	-0,37%	19/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	140,0451	-0,37%	19/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	386,3800	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	139,6787	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,0000	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	695,7000	-0,07%	19/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	136,7600	-0,07%	19/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	132,5300	-0,47%	19/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,2600	0,01%	19/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,2931	0,01%	19/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	19/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,5600	0,01%	19/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,3436	0,01%	19/08/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,6000	0,01%	19/08/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,3700	-0,02%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,7900	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,4671	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	119,0236	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	115,0400	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,3900	-0,02%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,0900	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,3855	-0,02%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.150,2200	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.150,2018	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,0600	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,5300	-0,01%	19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,5200		19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,9400		19/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,9929	-0,01%	19/08/2026

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