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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 102,7100 -0,12% Data25/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 125,3100 -0,12% Data25/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 103,0400 -0,12% Data25/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 125,3100 -0,12% Data25/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 131,4000 0,44% Data25/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 137,6849 0,45% Data25/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR 378,5200 -0,01% Data25/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR 136,8404 -0,01% Data25/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR 105,7800 -0,01% Data25/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 690,2400 0,54% Data25/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 135,6300 0,55% Data25/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 130,7600 0,72% Data25/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 169,0800 0,02% Data25/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 187,7659 0,02% Data25/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data25/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 133,2600 0,02% Data25/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 125,0415 0,02% Data25/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 120,2800 0,02% Data25/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 112,9200 0,03% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 118,4600 0,03% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 113,0164 0,03% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 118,7014 0,03% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 114,6400 0,03% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 106,6700 0,02% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 120,8200 0,02% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 106,6715 0,02% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.146,0601 0,03% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.146,0413 0,03% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 108,5800 0,03% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $ 117,1500 0,03% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR 121,9800 0,02% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR 116,4000 0,01% Data25/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR 124,4380 0,01% Data25/09/2026