Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,4500	0,20%	14/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,7300	0,21%	14/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,7843	0,20%	14/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,7390	0,20%	14/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	127,2600	0,83%	14/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	133,3275	0,83%	14/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	385,7100	0,37%	14/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,4522	0,37%	14/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	107,8900	0,37%	14/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	665,6600	1,20%	14/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	131,0500	1,20%	14/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	132,4800	2,00%	14/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,3400	0,45%	14/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,1536	0,45%	14/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	14/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,2300	0,45%	14/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,7470	0,44%	14/04/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,2700	0,45%	14/04/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	106,9500	4,20%	08/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	126,3900	3,11%	08/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	109,2900	3,10%	08/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,2500	0,18%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,0600	0,19%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,3455	0,18%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,2986	0,19%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,7000	0,18%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,1000	0,18%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,1000	0,19%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,0915	0,17%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.137,4000	0,18%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.137,3823	0,18%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,1500	0,18%	14/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	115,9900	0,18%	14/04/2026

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