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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,2400		17/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,1100		17/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,5713	-0,01%	17/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,1161		17/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	130,5100	-0,70%	17/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	136,7344	-0,70%	17/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	387,6000	-0,03%	17/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,1185	-0,03%	17/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,3600	-0,03%	17/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	678,3200	-0,86%	17/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	133,3900	-0,86%	17/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	132,8600	-0,92%	17/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,3700	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,4087	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	17/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,4500	-0,01%	17/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,3807	-0,02%	17/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,7000	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,0600	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,3000	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,1526	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,5455	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6600	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,3000	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,5400	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,2910	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,6300	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,6115	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,8000	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,1000	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,3000	-0,02%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,7400	-0,03%	17/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,7644	-0,03%	17/07/2026

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