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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,2700	-0,16%	15/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,1200	-0,16%	15/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,6033	-0,16%	15/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,1265	-0,15%	15/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,0700	-0,01%	15/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,3218	-0,01%	15/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	387,9200	-0,04%	15/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,2384	-0,04%	15/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,4500	-0,04%	15/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	680,7200	0,14%	15/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	133,8600	0,14%	15/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	134,5700	0,09%	15/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,4300	-0,06%	15/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,4810	-0,07%	15/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	15/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,4800	-0,05%	15/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,4178	-0,07%	15/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,7400	-0,07%	15/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,0800	-0,01%	15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,3100		15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,1736	-0,01%	15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,5559	0,01%	15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6900		15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,3500	-0,01%	15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,5500	0,01%	15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,3435	-0,01%	15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,8900	0,00%	15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,8755	0,00%	15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,8300		15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,1100		15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,3200		15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,7700	0,01%	15/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,7970		15/07/2026

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