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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,3800	0,21%	20/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,8100	0,21%	20/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,7205	0,21%	20/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,8218	0,22%	20/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	127,6400	1,36%	20/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	133,7227	1,35%	20/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	385,3700	0,35%	20/05/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,3189	0,35%	20/05/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	107,7700	0,34%	20/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	657,5200	1,41%	20/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	129,3900	1,40%	20/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	136,0100	2,18%	20/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,6100	0,26%	20/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,4572	0,27%	20/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	20/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,6900	0,27%	20/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,9945	0,27%	20/05/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,4600	0,26%	20/05/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,5000	0,12%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,5000	0,13%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,5866	0,11%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,7350	0,12%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,0100	0,12%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,1300	0,11%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,6100	0,12%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,1230	0,12%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.140,2900	0,12%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.140,2651	0,12%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,3400	0,12%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,3800	0,12%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,4200	0,07%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	115,9300	0,08%	20/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	123,8723	0,08%	20/05/2026

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