Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,4600	0,05%	04/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,5300	0,05%	04/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,7947	0,04%	04/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,5363	0,05%	04/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	126,9800	0,03%	04/02/2026

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	133,0285	0,03%	04/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	389,9500	0,12%	04/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	140,9713	0,11%	04/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	109,1100	0,12%	04/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	666,3900	0,23%	04/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	131,3000	0,23%	04/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	132,8100	-1,31%	04/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		04/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,9800	0,05%	04/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,9750	0,05%	04/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	04/02/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,0200	0,05%	04/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,8609	0,05%	04/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,5400	0,05%	04/02/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	108,7300	1,38%	04/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	127,3900	1,52%	04/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	110,2300	1,53%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,8200	0,04%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,2900	0,04%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,9115	0,04%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,5376	0,04%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,1700	0,04%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	108,0200	0,03%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,2200	0,04%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	108,0156	0,03%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.142,4301	0,04%	04/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.142,4193	0,04%	04/02/2026

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