Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 105,8600 0,06% Data18/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 128,0900 0,06% Data18/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 106,1989 0,06% Data18/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 128,0954 0,06% Data18/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 127,0200 0,38% Data17/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 133,0712 0,38% Data17/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 391,2100 0,02% Data17/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 141,4377 0,03% Data17/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 109,4600 0,02% Data17/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 672,9100 0,91% Data18/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 132,5600 0,91% Data18/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR 134,7700 1,54% Data18/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR 0 Data18/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 172,4800 0,09% Data18/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 191,5388 0,09% Data18/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data18/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 134,5000 0,10% Data18/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 127,2445 0,09% Data18/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 122,8900 0,10% Data18/02/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 108,7900 0,75% Data18/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 127,1800 0,66% Data18/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 110,0300 0,66% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 112,9500 0,01% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 117,4800 0,02% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 113,0478 0,01% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 117,7246 0,02% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 114,3300 0,02% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 108,0700 0,02% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 119,4300 0,02% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 108,0576 0,01% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.143,9301 0,01% Data18/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.143,9082 0,01% Data18/02/2026