Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,3100	-0,05%	14/10/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,4500	-0,04%	14/10/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,6479	-0,04%	14/10/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,4558	-0,04%	14/10/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	120,7900	-0,11%	14/10/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	126,5535	-0,11%	14/10/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	137,8100	0,74%	14/10/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	387,1100	0,02%	14/10/2025

EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,9518	0,02%	14/10/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,3900	0,02%	14/10/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	623,7900	-0,32%	14/10/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	123,0600	-0,32%	14/10/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	128,2400	-0,93%	14/10/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,0100	-0,02%	14/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	187,6743	-0,02%	14/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	130,8200	-0,02%	14/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,5137	-0,02%	14/10/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,4900	-0,02%	14/10/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	102,9600	0,95%	14/10/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	122,7200	0,83%	14/10/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	106,3000	0,83%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	111,8700	0,01%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	115,6500	0,02%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	111,9563	0,01%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	115,8901	0,02%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,0300	0,01%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,7200	0,01%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	117,3500	0,02%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,7214	0,01%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.131,4700	0,01%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.131,4497	0,01%	14/10/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,0200		14/10/2025

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