Home › Fondi › Società

Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,9400	0,09%	09/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,5700	0,09%	09/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,2735	0,08%	09/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,5777	0,09%	09/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	128,6400	-0,06%	09/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	134,7693	-0,06%	09/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	386,9800	0,11%	09/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	139,9053	0,11%	09/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,2100	0,11%	09/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	662,2100	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	130,2900	0,05%	09/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	135,9500	-1,44%	09/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,4900	0,09%	09/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,4402	0,10%	09/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	09/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,5100	0,10%	09/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,6752	0,10%	09/06/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,0900	0,10%	09/06/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,7800	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,8700	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,8696	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,1195	0,05%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,3200	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,2800	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,0300	0,05%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,2700	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.143,4000	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.143,3908	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,5800	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,7300	0,05%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,8300	0,04%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3100	0,03%	09/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,2857	0,04%	09/06/2026

1 2 »