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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,1600	0,07%	05/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,0800	0,07%	05/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,4969	0,06%	05/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,0850	0,07%	05/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	134,2400	0,02%	05/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	140,6432	0,02%	05/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	388,1800	0,02%	05/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,3317	0,02%	05/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,5100	0,02%	05/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	694,6900	0,45%	05/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	136,5800	0,45%	05/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	135,4700	-0,03%	05/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,8100	0,04%	05/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,9002	0,04%	05/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	05/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,8900	0,04%	05/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,7272	0,04%	05/08/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	123,0000	0,04%	05/08/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,4000	0,01%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,7500	0,01%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,4881		05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,9924	0,01%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	115,0400	0,01%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,5000		05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,0200	0,01%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,4905	-0,01%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.150,3101	0,00%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.150,2969	0,00%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,1000		05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,5100	0,01%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,4400	0,01%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,8700	0,01%	05/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,9167	0,01%	05/08/2026

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