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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,0600	-0,07%	10/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,9900	-0,05%	10/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,4012	-0,06%	10/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,9919	-0,06%	10/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	135,1100	0,01%	10/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	141,5510	0,02%	10/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	387,4300	-0,19%	10/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,0518	-0,20%	10/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,3000	-0,19%	10/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	701,2600	-0,01%	10/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	137,8600	-0,01%	10/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	134,3900	-0,37%	10/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,6700	-0,10%	10/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,7412	-0,11%	10/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	10/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,8200	-0,09%	10/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,6282	-0,10%	10/08/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,8900	-0,11%	10/08/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,3900	-0,04%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,7600	-0,03%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,4776	-0,04%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	119,0028	-0,03%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	115,0400	-0,03%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,4600	-0,04%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,0500	-0,02%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,4485	-0,04%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.150,2600	-0,03%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.150,2441	-0,03%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,0800	-0,05%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,5100	-0,03%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,4800	-0,02%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,9100	-0,02%	10/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,9602	-0,02%	10/08/2026

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