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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A (H) CAP $	125,2900	0,02%	03/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A CAP EUR	102,5400	0,01%	03/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B (H) DIS $	125,2893	0,01%	03/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B DIS EUR	102,8698	0,01%	03/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A EUR	129,8900	-0,34%	03/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B EUR	136,0936	-0,34%	03/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	379,8500	-0,09%	03/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,3201	-0,10%	03/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,1300	-0,09%	03/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	683,1500	-0,57%	03/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R CAP EUR	134,1800	-0,57%	03/11/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A CAP EUR	128,0200	0,04%	03/11/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A EUR	168,9800	-0,05%	03/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B EUR	187,6502	-0,05%	03/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR EUR	108,5000	0,33%	03/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR(H) GBP	133,4200	-0,04%	03/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD DIS EUR	125,0539	-0,05%	03/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R EUR	120,1400	-0,05%	03/11/2026

EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A (H) CAP $	118,7200	0,02%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	112,9900		03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B (H) DIS $	118,9612	0,02%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B DIS EUR	113,0897	0,01%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	114,7700	0,01%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I (H) CAP $	121,0100	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS CHF	106,5035	-0,05%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM CAP EUR	1.147,2100	0,01%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD DIS EUR	1.147,1923	0,01%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R (H) CAP $	117,3500	0,02%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R CAP EUR	108,5900		03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A CAP EUR	121,9700	0,03%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3800	0,03%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B DIS EUR	124,4380	0,03%	03/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 R CAP EUR	120,7900	0,02%	03/11/2026
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT A EUR	111,5600		03/11/2026

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