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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A (H) CAP $	124,7800	0,01%	21/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A CAP EUR	102,1600	0,01%	21/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B (H) DIS $	124,7820	0,01%	21/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B DIS EUR	102,4870	0,01%	21/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A EUR	129,9900	0,89%	21/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B EUR	136,2004	0,89%	21/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	378,8000	-0,13%	21/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	136,9337	-0,14%	21/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	105,8400	-0,13%	21/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	683,6000	0,89%	21/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R CAP EUR	134,2800	0,89%	21/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A CAP EUR	128,5000	1,20%	21/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A EUR	168,8900	-0,05%	21/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B EUR	187,5490	-0,05%	21/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR EUR	108,5000	0,33%	21/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR(H) GBP	133,3000	-0,04%	21/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD DIS EUR	124,9672	-0,05%	21/10/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R EUR	120,0800	-0,06%	21/10/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A (H) CAP $	118,5900	-0,03%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	112,9400	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B (H) DIS $	118,8365	-0,03%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B DIS EUR	113,0373	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	114,7000	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I (H) CAP $	121,0100	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,6300	0,02%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS CHF	106,5035	-0,05%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM CAP EUR	1.146,5601	-0,01%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD DIS EUR	1.146,5376	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R (H) CAP $	117,2400	-0,03%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R CAP EUR	108,5600	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A CAP EUR	121,9000	0,01%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3100		21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B DIS EUR	124,3618		21/10/2026

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