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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,2800	0,03%	22/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,0300	0,04%	22/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,6139	0,03%	22/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,0333	0,03%	22/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	132,1800	0,15%	22/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	138,4752	0,15%	22/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	388,7100	0,11%	22/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,5316	0,11%	22/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,6900	0,11%	22/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	681,5400	0,16%	22/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,0700	0,16%	22/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	141,5000	0,26%	22/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,2800	0,09%	22/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,3075	0,08%	22/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	22/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,2000	0,09%	22/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,2693	0,09%	22/06/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,6500	0,08%	22/06/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,0100	0,05%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,1300	0,04%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,1002	0,05%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,3689	0,04%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,5700	0,05%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,4000	0,05%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,3200	0,05%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,3960	0,05%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.145,8500	0,05%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.145,8301	0,05%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,7800	0,05%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,9600	0,04%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,1100	0,02%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,5800	0,03%	22/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,5794	0,03%	22/06/2026

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