Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,7100		22/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,0600	-0,02%	22/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,0396	-0,01%	22/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,0599	-0,02%	22/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	126,5600	-0,32%	22/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	132,5906	-0,32%	22/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	386,4400	-0,05%	22/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,7054	-0,05%	22/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,0900	-0,05%	22/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	660,8200	-0,42%	22/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	130,0800	-0,43%	22/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	133,8300	-0,39%	22/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,7600	-0,01%	22/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,6307		22/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	22/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,6100	-0,01%	22/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,0688	-0,01%	22/04/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,5700		22/04/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,4200	-0,03%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,2700	-0,03%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,5132	-0,03%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,5168	-0,02%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,8800	-0,03%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,2100	-0,04%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,3400	-0,02%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,2070	-0,03%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.139,1700	-0,03%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.139,1563	-0,03%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,3000	-0,03%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,1900	-0,03%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,2700	-0,01%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	115,8000	-0,01%	22/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	123,7200	-0,01%	22/04/2026

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