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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 102,6800 0,46% Data06/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 125,3400 0,46% Data06/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 103,0187 0,46% Data06/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 125,3411 0,46% Data06/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 131,0900 0,37% Data06/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 137,3538 0,37% Data06/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR 379,3600 0,37% Data06/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR 137,1469 0,37% Data06/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR 106,0100 0,37% Data06/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 686,1500 0,56% Data06/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 134,8100 0,57% Data06/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 130,6000 0,55% Data06/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 168,9200 0,46% Data06/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 187,5924 0,46% Data06/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data06/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 133,2300 0,46% Data06/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 124,9549 0,46% Data06/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 120,1200 0,46% Data06/10/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 112,9300 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 118,5200 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 113,0164 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 118,7638 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 114,6600 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 106,6100 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 120,9100 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 106,6085 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.146,2000 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.146,1891 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 108,5600 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $ 117,2000 0,05% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR 121,8800 0,11% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR 116,3100 0,12% Data06/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR 124,3510 0,11% Data06/10/2026