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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,9300	0,01%	28/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,7500	0,01%	28/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,2629		28/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,7641	0,02%	28/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,6300	0,67%	28/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,9092	0,67%	28/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	387,3400	0,08%	28/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,0252	0,09%	28/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,2800	0,08%	28/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	682,4100	0,34%	28/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,1800	0,34%	28/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	133,1300	-0,35%	28/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,1800	0,06%	28/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,2063	0,06%	28/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	28/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,3500	0,07%	28/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,2569	0,07%	28/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,5600	0,07%	28/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,2900	0,04%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,5600	0,05%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,3833	0,05%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,8053	0,05%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,9100	0,03%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,4400	0,04%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,8200	0,05%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,4380	0,04%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.149,1100	0,04%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.149,0931	0,04%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,0100	0,05%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,3300	0,04%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,3000	0,02%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,7400	0,02%	28/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,7753	0,02%	28/07/2026

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