Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 105,4600 0,02% Data06/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 127,5500 0,02% Data06/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 105,7947 0,02% Data06/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 127,5570 0,02% Data06/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 126,8700 0,39% Data06/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 132,9110 0,39% Data06/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 389,9700 0,00% Data06/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 140,9846 Data06/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 109,1200 Data06/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 669,2100 0,60% Data06/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 131,8500 0,60% Data06/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR 132,5600 0,48% Data06/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR 0 Data06/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 171,9400 0,03% Data06/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 190,9317 0,03% Data06/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data06/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 134,0100 0,03% Data06/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 126,8361 0,03% Data06/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 122,5100 0,03% Data06/02/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 108,2100 0,46% Data06/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 126,5400 0,25% Data06/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 109,4800 0,24% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 112,8500 0,01% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 117,3500 0,03% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 112,9430 0,01% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 117,5895 0,02% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 114,2100 0,02% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 108,0300 0,01% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 119,2800 0,03% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 108,0261 0,01% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.142,7600 0,02% Data06/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.142,7361 0,01% Data06/02/2026