Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,7200		30/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,4700	0,02%	30/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,0548		30/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,4812	0,02%	30/12/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	123,9700	0,49%	30/12/2025

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	129,8755	0,49%	30/12/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	141,2900	0,01%	30/12/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	386,6300	-0,05%	30/12/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,7827	-0,05%	30/12/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,2100	-0,05%	30/12/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	646,8600	0,54%	30/12/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	127,5000	0,54%	30/12/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	128,5600	0,64%	30/12/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		30/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,2500		30/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,0560		30/12/2025

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	30/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	132,4300	0,02%	30/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,5375	0,01%	30/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,3300		30/12/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	103,8700	-0,01%	30/12/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	122,0900	0,07%	30/12/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	105,6800	0,07%	30/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,3100	0,01%	30/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,5800	0,03%	30/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,3942	0,01%	30/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,8162	0,02%	30/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,5900	0,01%	30/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,6900		30/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,4300	0,02%	30/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,6907		30/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.136,7300	0,01%	30/12/2025

1 2 »