Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 105,8600 0,02% Data26/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 128,1400 0,03% Data26/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 106,1882 0,01% Data26/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 128,1472 0,03% Data26/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 129,7800 -0,02% Data26/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 135,9547 -0,03% Data26/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 391,8700 0,06% Data26/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 141,6776 0,06% Data26/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 109,6500 0,06% Data26/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 680,3200 -0,21% Data26/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 134,0100 -0,21% Data26/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 135,3200 0,44% Data26/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR-EUR CAP EUR 0 Data26/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 172,6300 0,02% Data26/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 191,6978 0,02% Data26/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data26/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 134,6900 0,04% Data26/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 127,3683 0,02% Data26/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 122,9900 0,02% Data26/02/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 108,6300 0,84% Data26/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 127,2500 0,86% Data26/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 110,0800 0,86% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 113,0700 0,04% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 117,6600 0,05% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 113,1631 0,03% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 117,9013 0,05% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 114,4600 0,03% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 108,1200 Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 119,6300 0,05% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 108,1206 0,01% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.145,1700 0,03% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.145,1437 0,03% Data26/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 109,0000 0,03% Data26/02/2026