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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A (H) CAP $	125,2600	0,23%	29/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A CAP EUR	102,5400	0,22%	29/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B (H) DIS $	125,2686	0,23%	29/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B DIS EUR	102,8698	0,22%	29/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A EUR	130,6300	0,56%	29/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B EUR	136,8732	0,56%	29/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	379,4300	0,32%	29/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,1602	0,31%	29/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,0100	0,31%	29/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	684,4400	0,65%	29/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R CAP EUR	134,4400	0,65%	29/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A CAP EUR	128,9600	1,02%	29/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A EUR	168,9800	0,27%	29/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B EUR	187,6502	0,26%	29/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR EUR	108,5000	0,33%	29/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR(H) GBP	133,4000	0,29%	29/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD DIS EUR	125,0415	0,27%	29/10/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R EUR	120,1400	0,27%	29/10/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A (H) CAP $	118,6600	0,13%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	112,9500	0,12%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B (H) DIS $	118,8989	0,12%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B DIS EUR	113,0478	0,12%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	114,7200	0,11%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I (H) CAP $	121,0100	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS CHF	106,5035	-0,05%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM CAP EUR	1.146,7000	0,11%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD DIS EUR	1.146,6749	0,11%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R (H) CAP $	117,3000	0,13%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R CAP EUR	108,5600	0,12%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A CAP EUR	121,8400	0,08%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,2600	0,09%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B DIS EUR	124,3075	0,08%	29/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 R CAP EUR	120,6700	0,08%	29/10/2026

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