Home › Fondi › Società

Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,9300	0,18%	03/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,7900	0,19%	03/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,2735	0,19%	03/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,7951	0,19%	03/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	133,2800	0,68%	03/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	139,6393	0,68%	03/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	387,1600	0,23%	03/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	139,9586	0,23%	03/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,2200	0,22%	03/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	685,5000	0,76%	03/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,7700	0,76%	03/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	134,0300	0,76%	03/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,3600	0,22%	03/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,4087	0,22%	03/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	03/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,5300	0,22%	03/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,3931	0,21%	03/08/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,6800	0,21%	03/08/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,3000	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,6300	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,3937	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,8781	0,07%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,9400	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,4200	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,9000	0,07%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,4170	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.149,3001	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.149,2831	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,0100	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,4000	0,06%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,3300	0,04%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,7600	0,03%	03/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,8079	0,04%	03/08/2026

1 2 »