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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,5000	-0,13%	12/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,9300	-0,13%	12/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,8375	-0,13%	12/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,9357	-0,13%	12/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	125,4100	-0,94%	12/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	131,3838	-0,94%	12/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	385,0500	-0,27%	12/05/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,2123	-0,26%	12/05/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	107,6900	-0,27%	12/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	647,0900	-1,44%	12/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	127,3500	-1,45%	12/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	133,8300	-1,47%	12/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,5200	-0,24%	12/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,3560	-0,24%	12/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	12/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,5600	-0,23%	12/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,9202	-0,24%	12/05/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,4000	-0,25%	12/05/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,3700	-0,08%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,3100	-0,07%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,4712	-0,07%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,5584	-0,06%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,8700	-0,08%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,0500	-0,08%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,4100	-0,08%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,0495	-0,08%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.138,9600	-0,08%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.138,9346	-0,08%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,2300	-0,08%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,2100	-0,07%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,3700	-0,06%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	115,8800	-0,06%	12/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	123,8179	-0,06%	12/05/2026

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