Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 104,7800 0,09% Data12/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 126,2100 0,10% Data12/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 105,1070 0,08% Data12/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 126,2172 0,10% Data12/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 123,5600 1,43% Data12/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 129,4524 1,43% Data12/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR 140,6500 0,68% Data12/11/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 387,8100 0,13% Data12/11/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 140,1990 0,12% Data12/11/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 108,5700 0,13% Data12/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 636,3500 1,64% Data12/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 125,5000 1,64% Data12/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR 125,5000 0,82% Data12/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR 0 Data12/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 169,7800 0,11% Data12/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 188,5256 0,10% Data12/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data12/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 131,7000 0,13% Data12/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 125,1327 0,10% Data12/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 121,0200 0,11% Data12/11/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 102,5300 1,76% Data12/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 122,2100 1,33% Data12/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 105,8300 1,33% Data12/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 112,1300 0,05% Data12/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 116,1000 0,06% Data12/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 112,2211 0,05% Data12/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 116,3379 0,05% Data12/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 113,3400 0,05% Data12/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 107,8400 0,05% Data12/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 117,8700 0,07% Data12/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 107,8340 0,04% Data12/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.134,4301 0,05% Data12/11/2025