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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,7700	-0,09%	07/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,7000	-0,08%	07/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	106,1031	-0,09%	07/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,7063	-0,08%	07/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,4500	-0,88%	07/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,7062	-0,89%	07/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	389,5500	-0,15%	07/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,8247	-0,15%	07/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,9100	-0,16%	07/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	683,7100	-0,70%	07/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,4600	-0,71%	07/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	137,1100	-2,45%	07/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	173,0300	-0,10%	07/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	192,1460	-0,10%	07/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	07/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,8900	-0,09%	07/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,8510	-0,10%	07/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	123,1800	-0,10%	07/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,2200	-0,01%	07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,4200		07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,3204		07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,6599	-0,01%	07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,8200		07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,5300	-0,01%	07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,6400		07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,5220	-0,01%	07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.148,2100	-0,01%	07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.148,1956	-0,01%	07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,9700	-0,01%	07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2300		07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,3900	0,01%	07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,8300		07/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,8623	0,01%	07/07/2026

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