Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,1000	0,02%	14/01/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,9900	0,02%	14/01/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,4331	0,01%	14/01/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,9978	0,02%	14/01/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	126,6600	-0,15%	14/01/2026

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	132,6974	-0,14%	14/01/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	388,8600	0,12%	14/01/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	140,5849	0,11%	14/01/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,8300	0,12%	14/01/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	661,5500	-0,05%	14/01/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	130,3800	-0,05%	14/01/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	133,7100	0,03%	14/01/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		14/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,1700	0,06%	14/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,0788	0,06%	14/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	14/01/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,2600	0,07%	14/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,2297	0,06%	14/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,9800	0,07%	14/01/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	105,2300	-0,13%	14/01/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	124,7300	-0,21%	14/01/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	107,9400	-0,22%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,6200	0,03%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,9700	0,03%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,7019	0,02%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,2051	0,03%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,9300	0,03%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,9200	0,02%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,8600	0,03%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,9211	0,02%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.140,0601	0,02%	14/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.140,0433	0,03%	14/01/2026

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