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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A (H) CAP $	125,7900	0,40%	04/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A CAP EUR	102,9400	0,39%	04/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B (H) DIS $	125,7863	0,40%	04/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B DIS EUR	103,2740	0,39%	04/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A EUR	131,5400	1,27%	04/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B EUR	137,8237	1,27%	04/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	381,2800	0,38%	04/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,8398	0,38%	04/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,5300	0,38%	04/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	693,5900	1,53%	04/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R CAP EUR	136,2300	1,53%	04/11/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A CAP EUR	128,4500	0,34%	04/11/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A EUR	169,6400	0,39%	04/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B EUR	188,3875	0,39%	04/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR EUR	108,5000	0,33%	04/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR(H) GBP	133,9500	0,40%	04/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD DIS EUR	125,5366	0,39%	04/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R EUR	120,6100	0,39%	04/11/2026

EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A (H) CAP $	118,8200	0,08%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	113,1000	0,10%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B (H) DIS $	119,0651	0,09%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B DIS EUR	113,1946	0,09%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	114,8800	0,10%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I (H) CAP $	121,0100	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS CHF	106,5035	-0,05%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM CAP EUR	1.148,2500	0,09%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD DIS EUR	1.148,2377	0,09%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R (H) CAP $	117,4500	0,09%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R CAP EUR	108,6900	0,09%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A CAP EUR	122,1200	0,12%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,5100	0,11%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B DIS EUR	124,5794	0,11%	04/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 R CAP EUR	120,9300	0,12%	04/11/2026
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT A EUR	111,7600	0,18%	04/11/2026

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