Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 102,9200 0,06% Data09/07/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 123,1400 0,07% Data09/07/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 103,2498 0,06% Data09/07/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 123,1512 0,07% Data09/07/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 118,8000 0,82% Data09/07/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 124,4799 0,83% Data09/07/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR 134,4600 0,52% Data09/07/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A-EUR EUR 382,7200 0,09% Data09/07/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B-EUR EUR 138,3644 0,09% Data09/07/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R-EUR EUR 107,2000 0,09% Data09/07/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 620,3100 1,01% Data09/07/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 122,5200 1,01% Data09/07/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR 127,9300 1,03% Data09/07/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 166,6600 0,08% Data09/07/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 185,0783 0,09% Data09/07/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 128,2600 0,09% Data09/07/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 122,6568 0,09% Data09/07/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 118,8900 0,08% Data09/07/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-EUR EUR 116,6600 0,40% Data09/07/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-USD CAP $ 98,9000 0,60% Data09/07/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R-EUR CAP EUR 101,1500 0,41% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 111,2900 0,05% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 114,4400 0,06% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 111,3757 0,05% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 114,6689 0,06% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 112,2900 0,05% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 107,7200 0,05% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 115,9500 0,06% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 107,7214 0,05% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.124,5300 0,05% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.124,4977 0,05% Data09/07/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 107,5900 0,06% Data09/07/2025