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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 104,6400 0,14% Data22/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 127,1300 0,14% Data22/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 104,9757 0,14% Data22/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 127,1428 0,15% Data22/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 128,0900 0,56% Data22/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 133,7227 1,35% Data20/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR 386,3500 0,25% Data22/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR 139,6787 0,25% Data22/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR 107,7800 0,01% Data21/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 662,0600 0,68% Data22/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 129,4100 0,02% Data21/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 137,6900 1,48% Data22/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 171,0400 0,22% Data22/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 189,9487 0,22% Data22/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data22/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 134,0300 0,22% Data22/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 126,3163 0,22% Data22/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 121,5100 0,04% Data21/05/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 112,5600 0,06% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 117,5700 0,07% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 112,6599 0,07% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 117,7350 Data21/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 114,0800 0,06% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 107,1600 0,03% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 119,6900 0,07% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 107,1545 0,03% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.140,9900 0,06% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.140,9727 0,06% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 108,3300 -0,01% Data21/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $ 116,3700 -0,01% Data21/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR 121,5000 0,05% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR 116,0000 0,04% Data22/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR 123,9484 0,04% Data22/05/2026