Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	86,5900	0,03%	22/09/2023
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	86,8531	0,02%	22/09/2023
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	102,6400	-0,33%	22/09/2023
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	107,5591	-0,33%	22/09/2023
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0,0000	0,00%
EDR SICAV EQUITY US SOLVE A-EUR (H) EUR	112,0800	-0,41%	22/09/2023
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0,0000	0,00%
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A-EUR EUR	340,0800	-0,02%	22/09/2023
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B-EUR EUR	97,5100	-0,02%	22/09/2023
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R-EUR EUR	95,5800	-0,01%	22/09/2023
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	507,8400	-0,35%	22/09/2023
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	101,0800	-0,35%	22/09/2023
EDR SICAV EUROPE MIDCAPS A-EUR EUR	445,8100	-0,27%	22/09/2023
EDR SICAV EUROPE MIDCAPS R-EUR EUR	277,0800	-0,27%	22/09/2023
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	95,4900	-0,09%	22/09/2023
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	140,1400	-0,04%	22/09/2023
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	118,6700	-0,03%	22/09/2023
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	104,7800	-0,04%	22/09/2023
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	102,3988	-0,03%	22/09/2023
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	100,3100	-0,04%	22/09/2023
EDR SICAV GLOBAL OPPORTUNITIES A-EUR EUR	86,5600	-0,17%	22/09/2023
EDR SICAV GLOBAL OPPORTUNITIES B DIS EUR	0,0000	0,00%
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-EUR EUR	109,0200	-0,32%	22/09/2023
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-USD CAP $	84,0800	-0,33%	22/09/2023
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0,0000	0,00%
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R-EUR CAP EUR	95,1100	-0,32%	22/09/2023
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	106,0900	-0,04%	22/09/2023
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	101,0500	-0,04%	22/09/2023
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	108,2251	-0,04%	22/09/2023
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-USD (H) DIS $	101,2900	-0,02%	22/09/2023
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 R-EUR CAP EUR	106,3800	-0,04%	22/09/2023
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT A-EUR EUR	97,9900	-0,28%	22/09/2023
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT B-EUR DIS EUR	86,6020	-0,27%	22/09/2023
EDR SICAV START A-EUR EUR	519,1600	-0,17%	21/09/2023
EDR SICAV START R-EUR EUR	94,2700	-0,17%	21/09/2023
EDR SICAV TECH IMPACT A-EUR CAP EUR	116,3100	0,14%	22/09/2023
EDR SICAV TECH IMPACT B DIS EUR	0,0000	0,00%
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A CAP EUR	404,2100	-0,36%	22/09/2023
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS B DIS EUR	243,1300	-0,36%	22/09/2023
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS R CAP EUR	206,8000	-0,36%	22/09/2023