Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	103,3000	-0,19%	23/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,1700	-0,20%	23/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	103,6250	-0,19%	23/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,1754	-0,20%	23/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	121,2400	0,87%	23/03/2026

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	127,0157	0,87%	23/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	382,3000	0,05%	23/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	138,2129	0,05%	23/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	106,9500	0,05%	23/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	618,6700	1,10%	23/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	121,8300	1,10%	23/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	121,5800	1,04%	23/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	167,8300	-0,14%	23/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	186,3781	-0,13%	23/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	23/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,1200	-0,12%	23/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	123,9152	-0,13%	23/03/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	119,5100	-0,13%	23/03/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	100,3600	1,19%	23/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	119,7200	0,83%	23/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	103,5400	0,83%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	111,5800	-0,02%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,2200		23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	111,6745	-0,02%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,4569	-0,01%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	112,9900	-0,01%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,5900	-0,01%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,2100		23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,5770	-0,02%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.130,4100	-0,01%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.130,3917	-0,01%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	107,5400	-0,02%	23/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	115,1900	-0,01%	23/03/2026

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