Home › Fondi › Società

Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,9600	0,07%	27/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,5400	0,08%	27/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,2948	0,07%	27/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,5466	0,07%	27/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	129,0800	0,05%	27/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	135,2392	0,06%	27/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	387,4600	0,01%	27/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,0785	0,01%	27/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,3400	0,52%	26/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	665,8100	-0,05%	27/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	131,0100	-0,05%	27/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	140,4300	0,14%	27/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,5100	0,02%	27/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,4546	0,02%	27/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	27/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,4200	0,03%	27/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,6628	0,02%	27/05/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,0700	0,46%	26/05/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,6900	-0,17%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,7200	-0,16%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,7857	-0,17%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,1507	0,35%	26/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,2200	-0,16%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,2600	-0,17%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,8500	-0,16%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,2595	-0,17%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.142,4100	-0,16%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.142,3982	-0,16%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,6900	0,33%	26/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,7800	0,35%	26/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,6400	0,04%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,1400	0,04%	27/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,1007	0,04%	27/05/2026

1 2 »