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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,9800		12/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,8900		12/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,3161		12/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,8987	0,01%	12/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	135,5400	0,01%	12/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	142,0102	0,01%	12/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	387,6800		12/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,1451		12/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,3700		12/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	704,1900	-0,04%	12/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	138,4300	-0,04%	12/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	135,2300	0,17%	12/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,7000	0,01%	12/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,7846	0,01%	12/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	12/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,8600	0,01%	12/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,6530	0,01%	12/08/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,9100		12/08/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,4200	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,8000	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,5091	0,01%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	119,0443	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	115,0700	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,4800	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,1000	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,4695	0,01%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.150,6100	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.150,5925	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,1100	0,01%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,5500	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,5300	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,9500	0,02%	12/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	125,0037	0,02%	12/08/2026

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