Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	103,6000	0,03%	07/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,6400	0,03%	07/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	103,9228	0,02%	07/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,6414	0,03%	07/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	123,1400	-0,58%	07/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	129,0021	-0,58%	07/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	381,9300	-0,26%	07/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	138,0797	-0,26%	07/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	106,8400	-0,26%	07/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	631,0300	-0,89%	07/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	124,2400	-0,89%	07/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	121,7400	-0,88%	07/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	168,1500	-0,11%	07/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	186,7251	-0,12%	07/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	07/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,4800	-0,10%	07/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,1751	-0,11%	07/04/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	119,7200	-0,12%	07/04/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	102,6400	0,04%	07/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	122,5800	-0,15%	07/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	106,0000	-0,14%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	111,6400	-0,10%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,3600	-0,09%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	111,7374	-0,09%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,6023	-0,09%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,0800	-0,09%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,5600	-0,09%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,3800	-0,08%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,5560	-0,09%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.131,1801	-0,09%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.131,1626	-0,09%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	107,5800	-0,09%	07/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	115,3200	-0,09%	07/04/2026

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