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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,1200	0,03%	04/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,7800	0,04%	04/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,4544	0,03%	04/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,7848	0,04%	04/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	129,3800	0,59%	04/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	135,5382	0,58%	04/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	387,4200	0,08%	04/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,0652	0,08%	04/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,3400	0,08%	04/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	664,7300	0,73%	04/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	130,7900	0,72%	04/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	140,2000	0,48%	04/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,5500	0,07%	04/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,5125	0,07%	04/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	04/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,5300	0,08%	04/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,7123	0,07%	04/06/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,1400	0,07%	04/06/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,7900	0,04%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,8800	0,06%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,8906	0,05%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,1195	0,06%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,3300	0,04%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,3000	0,02%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,0300	0,06%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,3015	0,03%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.143,5000	0,04%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.143,4858	0,04%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,6000	0,04%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,7400	0,06%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,8600	0,04%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3400	0,03%	04/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,3183	0,04%	04/06/2026

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