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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A (H) CAP $	124,6400	0,23%	27/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A CAP EUR	102,0500	0,23%	27/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B (H) DIS $	124,6370	0,22%	27/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B DIS EUR	102,3806	0,23%	27/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A EUR	129,8200	0,70%	27/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B EUR	136,0295	0,70%	27/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	377,8400	0,11%	27/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	136,5872	0,11%	27/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	105,5700	0,11%	27/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	680,7700	0,80%	27/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R CAP EUR	133,7200	0,80%	27/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A CAP EUR	127,8600	1,62%	27/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A EUR	168,2900	0,11%	27/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B EUR	186,8985	0,12%	27/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR EUR	108,5000	0,33%	27/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR(H) GBP	132,8300	0,11%	27/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD DIS EUR	124,5341	0,12%	27/10/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R EUR	119,6500	0,11%	27/10/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A (H) CAP $	118,4800	0,05%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	112,7900	0,04%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B (H) DIS $	118,7118	0,04%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B DIS EUR	112,8906	0,04%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	114,5600	0,03%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I (H) CAP $	121,0100	-0,02%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J (H) DIS CHF	106,5035	-0,05%	21/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM CAP EUR	1.145,0900	0,03%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD DIS EUR	1.145,0803	0,04%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R (H) CAP $	117,1200	0,04%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R CAP EUR	108,4100	0,04%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A CAP EUR	121,6300	0,05%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,0500	0,04%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B DIS EUR	124,0899	0,05%	27/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 R CAP EUR	120,4600	0,05%	27/10/2026

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