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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,0600	0,08%	13/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,0000	0,09%	13/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,3905	0,07%	13/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,0126	0,09%	13/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	135,7800	0,18%	13/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	142,2559	0,17%	13/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	388,2500	0,15%	13/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,3583	0,15%	13/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,5200	0,14%	13/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	705,1300	0,13%	13/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	138,6200	0,14%	13/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	135,3500	0,09%	13/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,9000	0,12%	13/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	192,0014	0,11%	13/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	13/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	136,0300	0,13%	13/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,8015	0,12%	13/08/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	123,0600	0,12%	13/08/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,4700	0,04%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,8700	0,06%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,5615	0,05%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	119,1171	0,06%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	115,1300	0,05%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,5000	0,02%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,1700	0,06%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,5010	0,03%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.151,1300	0,05%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.151,1205	0,05%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,1600	0,05%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,6200	0,06%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,5800	0,04%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	117,0000	0,04%	13/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	125,0581	0,04%	13/08/2026

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