Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 103,6400 0,31% Data25/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 125,6100 0,32% Data25/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 103,9760 0,32% Data25/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 125,6103 0,31% Data25/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 122,8700 1,13% Data25/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 128,7138 1,12% Data25/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 383,2400 0,37% Data25/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 138,5594 0,37% Data25/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 107,2100 0,37% Data25/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 629,0600 1,38% Data25/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 123,8700 1,37% Data25/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 122,6100 1,68% Data25/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 168,5200 0,40% Data25/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 187,1443 0,40% Data25/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data25/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 131,6700 0,41% Data25/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 124,4350 0,41% Data25/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 120,0000 0,40% Data25/03/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 101,7300 1,02% Data25/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 121,5200 1,09% Data25/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 105,1000 1,10% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 111,6900 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 116,3300 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 111,7794 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 116,5712 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 113,1000 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 106,6700 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 118,3300 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 106,6610 0,17% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.131,4700 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.131,4583 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 107,6300 0,18% Data25/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $ 115,3000 0,17% Data25/03/2026