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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 105,4500 0,14% Data24/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 128,2400 0,15% Data24/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 105,7841 0,14% Data24/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 128,2404 0,15% Data24/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 130,8900 -0,03% Data24/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 137,1295 -0,03% Data24/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR 389,8800 0,19% Data24/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR 140,9580 0,19% Data24/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR 109,0100 0,18% Data24/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 674,3900 0,21% Data24/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 132,6600 0,21% Data24/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 137,9700 -1,28% Data24/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 172,6000 0,13% Data24/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 191,6689 0,13% Data24/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data24/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 135,4700 0,14% Data24/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 127,5168 0,14% Data24/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 122,8700 0,13% Data24/06/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 113,0900 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 118,2100 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 113,1841 0,05% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 118,4520 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 114,6600 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 107,4700 0,03% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 120,4000 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 107,4695 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.146,6899 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.146,6749 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 108,8600 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $ 117,0400 0,04% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR 122,1900 0,03% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR 116,6500 0,03% Data24/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR 124,6665 0,03% Data24/06/2026