Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,7700	0,05%	03/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,3500	0,06%	03/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,1070	0,05%	03/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,3594	0,06%	03/12/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	122,3400	0,07%	03/12/2025

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	128,1828	0,07%	03/12/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	140,4600	0,31%	03/12/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	387,2200	0,06%	03/12/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,9908	0,06%	03/12/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,3900	0,06%	03/12/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	631,6000	-0,17%	03/12/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	124,5300	-0,17%	03/12/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	124,5100	0,39%	03/12/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		03/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,9100	0,06%	03/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,6791	0,07%	03/12/2025

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	03/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,9600	0,08%	03/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,2637	0,08%	03/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,1000	0,07%	03/12/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	102,6900	0,65%	03/12/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	121,7100	0,18%	03/12/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	105,3700	0,17%	03/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,2200	0,04%	03/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,3100	0,05%	03/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,3026	0,04%	03/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,5516	0,05%	03/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,4600	0,04%	03/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,7900	0,04%	03/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,1100	0,05%	03/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,7930	0,04%	03/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.135,5300	0,04%	03/12/2025

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