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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	103,6600	0,13%	21/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,4400	0,13%	21/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	103,9972	0,13%	21/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,4387	0,13%	21/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,5800	0,99%	21/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,8664	0,99%	21/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	381,5400	0,28%	21/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,9331	0,28%	21/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,6300	0,28%	21/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	691,0100	1,25%	21/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	135,7800	1,25%	21/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	131,1200	1,09%	21/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,2900	0,20%	21/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,1103	0,20%	21/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	21/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,1900	0,21%	21/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,9326	0,21%	21/09/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,1600	0,18%	21/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,0200	0,05%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,5200	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,1107	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,7638	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,7300	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,8100	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,8800	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,8080	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.147,0200	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.147,0022	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,6800	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2200	0,06%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,1000	0,02%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,5200	0,03%	21/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,5686	0,03%	21/09/2026

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