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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,6500	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,6100	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,9864	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,6087	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	132,4200	0,27%	03/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	138,7422	0,26%	03/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	384,9400	0,03%	04/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	139,1590	0,03%	04/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	107,5900	0,04%	04/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	701,7300	0,26%	04/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	137,9200	0,26%	04/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	134,1100	0,75%	04/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,7500	0,05%	04/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,7293	0,05%	04/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	04/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,2500	0,05%	04/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,9846	0,05%	04/09/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,2200	0,04%	04/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,3500	0,01%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,8300	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,4462	0,01%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	119,0755	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	115,0400	0,01%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,2400	0,01%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,1600	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,2385	0,01%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.150,2000	0,01%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.150,1807	0,01%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,0200	0,01%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,5500	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,4900	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,9000	0,02%	04/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,9711	0,02%	04/09/2026

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