Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,8200	0,29%	10/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,9700	0,28%	10/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,1566	0,28%	10/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,9771	0,29%	10/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	124,8300	1,64%	10/03/2026

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	130,7750	1,63%	10/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	388,0600	0,36%	10/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	140,2917	0,36%	10/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,5700	0,36%	10/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	646,3500	2,06%	10/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	127,2900	2,06%	10/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	128,7500	2,70%	10/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR-EUR CAP EUR	0		04/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,7700	0,48%	10/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,6451	0,48%	10/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	10/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,3400	0,48%	10/03/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,0193	0,47%	10/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,6100	0,48%	10/03/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	103,7100	0,36%	10/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	123,0700	-0,11%	10/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	106,4500	-0,10%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,5100	0,19%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,1500	0,21%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,6075	0,20%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,3921	0,20%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,9200	0,20%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,5700	0,19%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,1400	0,21%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,5640	0,19%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.139,6899	0,19%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.139,6737	0,19%	10/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,4500	0,19%	10/03/2026

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