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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,0900	-0,10%	03/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,7300	-0,10%	03/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,4224	-0,10%	03/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,7330	-0,10%	03/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	128,6200	-0,52%	03/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	134,7586	-0,51%	03/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	387,1200	-0,20%	03/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	139,9586	-0,20%	03/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,2500	-0,20%	03/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	659,9400	-0,70%	03/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	129,8500	-0,70%	03/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	139,5300	-0,92%	03/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,4300	-0,13%	03/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,3824	-0,13%	03/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	03/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,4200	-0,13%	03/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,6257	-0,13%	03/06/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,0500	-0,13%	03/06/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,7500	-0,04%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,8100	-0,03%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,8382	-0,04%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,0468	-0,04%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,2800	-0,03%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,2800	-0,04%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,9600	-0,03%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,2700	-0,04%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.143,0100	-0,04%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.143,0001	-0,04%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,5600	-0,04%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,6700	-0,03%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,8100	-0,02%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3000	-0,02%	03/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,2748	-0,02%	03/06/2026

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