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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A (H) CAP $	126,0900		10/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A CAP EUR	103,1600	-0,01%	10/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B (H) DIS $	126,0866	-0,01%	10/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B DIS EUR	103,4974		10/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A EUR	132,6500	0,44%	10/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B EUR	138,9878	0,44%	10/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	381,6400	-0,16%	10/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,9597	-0,16%	10/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,6200	-0,16%	10/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	695,6600	0,51%	10/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R CAP EUR	136,6200	0,51%	10/11/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A CAP EUR	129,2200	0,75%	10/11/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A EUR	170,2400	-0,05%	10/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B EUR	189,0669	-0,05%	10/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR EUR	108,5000	0,33%	10/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR(H) GBP	134,4700	-0,04%	10/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD DIS EUR	125,9945	-0,06%	10/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R EUR	121,0300	-0,06%	10/11/2026

EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A (H) CAP $	118,9100	-0,02%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	113,1400	-0,03%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B (H) DIS $	119,1483	-0,02%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B DIS EUR	113,2365	-0,03%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	114,9300	-0,03%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM CAP EUR	1.148,7900	-0,03%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD DIS EUR	1.148,7763	-0,03%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R (H) CAP $	117,5300	-0,02%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R CAP EUR	108,7300	-0,03%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A CAP EUR	122,2800	0,02%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,6600	0,01%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B DIS EUR	124,7535	0,02%	10/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 R CAP EUR	121,0800	0,01%	10/11/2026
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT A EUR	112,0100	0,04%	10/11/2026
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT B DIS EUR	98,9839	0,05%	10/11/2026
EDR SICAV TECH FOR TOMORROW A CAP EUR	214,1700	-0,31%	10/11/2026
EDR SICAV TECH FOR TOMORROW B DIS EUR	0
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A CAP EUR	482,9600	0,67%	10/11/2026

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