Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,1100	0,15%	17/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,1400	0,16%	17/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,4439	0,15%	17/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,1384	0,16%	17/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	124,2100	0,57%	17/03/2026

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	130,1235	0,56%	17/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	385,5100	0,22%	17/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,3722	0,22%	17/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	107,8500	0,21%	17/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	637,6700	0,60%	17/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	125,5700	0,59%	17/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	124,7400	0,27%	17/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR-EUR CAP EUR	0		04/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,7200	0,27%	17/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,4742	0,27%	17/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	17/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	132,5400	0,27%	17/03/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,2643	0,25%	17/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,8500	0,27%	17/03/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	102,8300	0,48%	17/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	123,3200	0,14%	17/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	106,6600	0,13%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,0600	0,07%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,6800	0,09%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,1568	0,07%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,9141	0,08%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,4700	0,07%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,0800	0,07%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,6700	0,08%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,0705	0,07%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.135,2000	0,07%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.135,1753	0,07%	17/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,0100	0,07%	17/03/2026

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