Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,2600	-0,15%	29/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,5700	-0,15%	29/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,5929	-0,15%	29/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,5836	-0,15%	29/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	125,1200	-0,26%	29/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	131,0847	-0,26%	29/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	384,3700	-0,22%	29/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	138,9591	-0,22%	29/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	107,5000	-0,22%	29/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	645,9200	-0,59%	29/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	127,1400	-0,59%	29/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	131,5800	0,62%	29/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,1200	-0,11%	29/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,9223	-0,10%	29/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	29/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,1700	-0,09%	29/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,6108	-0,10%	29/04/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,1300	-0,09%	29/04/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,2300	-0,08%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,1100	-0,07%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,3245	-0,07%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,3505	-0,07%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,7000	-0,08%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,9600	-0,09%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,1900	-0,06%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,9550	-0,09%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.137,3500	-0,08%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.137,3295	-0,08%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,1100	-0,08%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,0300	-0,06%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,1900	-0,03%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	115,7200	-0,03%	29/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	123,6329	-0,04%	29/04/2026

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