Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,7200	-0,06%	13/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,1500	-0,05%	13/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,0548	-0,05%	13/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,1563	-0,05%	13/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	123,1400	-0,34%	13/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	129,0292	-0,33%	13/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	139,4400	-0,86%	13/11/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	387,1800	-0,16%	13/11/2025

EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,9778	-0,16%	13/11/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,3900	-0,17%	13/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	631,5200	-0,76%	13/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	124,5400	-0,76%	13/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	125,4100	-0,07%	13/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		13/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,5700	-0,12%	13/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,3023	-0,12%	13/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	13/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,5400	-0,12%	13/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,9780	-0,12%	13/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,8700	-0,12%	13/11/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	101,8400	-0,67%	13/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	120,9200	-1,06%	13/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	104,7100	-1,06%	13/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,1100	-0,02%	13/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,0800	-0,02%	13/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,2007	-0,02%	13/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,3175	-0,02%	13/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,3200	-0,02%	13/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,8200	-0,02%	13/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	117,8400	-0,03%	13/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,8135	-0,02%	13/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.134,2200	-0,02%	13/11/2025

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