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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,8600	-0,20%	23/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,6600	-0,20%	23/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,1885	-0,20%	23/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,6605	-0,20%	23/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	130,3100	-1,06%	23/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	136,5208	-1,07%	23/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	385,8000	-0,21%	23/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	139,4655	-0,21%	23/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	107,8500	-0,21%	23/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	674,3700	-1,15%	23/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	132,6000	-1,15%	23/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	133,0400	-1,44%	23/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,6300	-0,23%	23/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,5992	-0,23%	23/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	23/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,9000	-0,23%	23/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,8361	-0,23%	23/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,1700	-0,24%	23/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,1400	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,4000	0,10%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,2365	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,6391	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,7600	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,3600	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,6500	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,3540	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.147,5800	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.147,5619	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,8700	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,1900	0,11%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,2200	-0,04%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,6600	-0,04%	23/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,6882	-0,04%	23/07/2026

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