Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,6400	0,04%	23/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,3500	0,06%	23/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,9818	0,05%	23/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,3594	0,07%	23/12/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	123,3300	0,03%	23/12/2025

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	129,2090	0,03%	23/12/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	141,0000	0,31%	23/12/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	386,3200	0,16%	23/12/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,6655	0,17%	23/12/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,1300	0,17%	23/12/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	642,1800	0,01%	23/12/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	126,5900	0,01%	23/12/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	127,2900	0,04%	23/12/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		23/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,0600	0,10%	23/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,8466	0,10%	23/12/2025

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	23/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	132,2400	0,12%	23/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,3827	0,10%	23/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,2000	0,10%	23/12/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	103,5100	0,04%	23/12/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	121,4900	-0,07%	23/12/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	105,1700	-0,06%	23/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,2600	0,04%	23/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,5000	0,07%	23/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,3535	0,05%	23/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,7449	0,08%	23/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,5300	0,04%	23/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,6700	0,03%	23/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,3500	0,08%	23/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,6702	0,03%	23/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.136,2200	0,05%	23/12/2025

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