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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	102,7000	0,08%	16/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,4300	0,08%	16/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	103,0294	0,07%	16/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,4343	0,07%	16/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	130,1500	0,39%	16/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	136,3713	0,39%	16/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	380,0300	0,07%	16/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,3867	0,07%	16/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,1900	0,07%	16/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	685,8200	0,47%	16/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,7300	0,47%	16/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	127,8000	0,80%	16/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,4300	0,11%	16/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,1562	0,11%	16/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	16/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,7100	0,12%	16/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,3509	0,11%	16/10/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,4800	0,12%	16/10/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,0000	0,04%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,6600	0,03%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0897	0,04%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,8989	0,04%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,7500	0,03%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,6300	0,02%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,0700	0,04%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,5980	0,03%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.147,0800	0,04%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.147,0656	0,04%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,6200	0,04%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,3200	0,04%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,9800	0,05%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3900	0,04%	16/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,4489	0,05%	16/10/2026

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