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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A (H) CAP $	126,0900	0,17%	09/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A CAP EUR	103,1700	0,17%	09/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B (H) DIS $	126,0970	0,17%	09/11/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B DIS EUR	103,4974	0,15%	09/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A EUR	132,0700	1,24%	09/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B EUR	138,3791	1,23%	09/11/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	382,2500	0,12%	09/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	138,1863	0,12%	09/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,7900	0,11%	09/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	692,1400	1,00%	09/11/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R CAP EUR	135,9300	1,00%	09/11/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A CAP EUR	128,2600	1,65%	09/11/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A EUR	170,3300	0,29%	09/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B EUR	189,1536	0,28%	09/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR EUR	108,5000	0,33%	09/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR(H) GBP	134,5300	0,30%	09/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD DIS EUR	126,0688	0,30%	09/11/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R EUR	121,1000	0,29%	09/11/2026

EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A (H) CAP $	118,9300	0,01%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	113,1700	0,01%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B (H) DIS $	119,1690	0,01%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B DIS EUR	113,2680	0,01%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	114,9600	0,01%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM CAP EUR	1.149,1000	0,01%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD DIS EUR	1.149,0825	0,01%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R (H) CAP $	117,5500	0,01%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R CAP EUR	108,7600	0,01%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A CAP EUR	122,2600	0,07%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,6500	0,07%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B DIS EUR	124,7317	0,07%	09/11/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 R CAP EUR	121,0700	0,07%	09/11/2026
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT A EUR	111,9600	0,06%	09/11/2026
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT B DIS EUR	98,9388	0,07%	09/11/2026
EDR SICAV TECH FOR TOMORROW A CAP EUR	214,8300	0,76%	09/11/2026
EDR SICAV TECH FOR TOMORROW B DIS EUR	0
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A CAP EUR	479,7300	1,45%	09/11/2026

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