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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,5300	-0,11%	02/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,4500	-0,09%	02/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,8694	-0,11%	02/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,4431	-0,10%	02/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	132,0700	-0,22%	02/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	138,3791	-0,22%	02/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	384,0800	-0,18%	02/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	138,8525	-0,17%	02/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	107,3500	-0,18%	02/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	696,3800	-0,55%	02/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	136,8700	-0,55%	02/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	132,0200	-0,92%	02/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,3500	-0,13%	02/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,2812	-0,13%	02/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	02/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,9100	-0,13%	02/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,6876	-0,13%	02/09/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,9400	-0,13%	02/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,2800	-0,04%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,7300	-0,04%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,3728	-0,05%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,9716	-0,04%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,9600	-0,04%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,1900	-0,06%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,0600	-0,04%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,1860	-0,06%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.149,4000	-0,05%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.149,3782	-0,05%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,9500	-0,05%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,4500	-0,04%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,4200	-0,07%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,8300	-0,07%	02/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,8949	-0,07%	02/09/2026

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