Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	103,9500	-0,06%	16/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,9400	-0,06%	16/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,2844	-0,05%	16/03/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,9417	-0,07%	16/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	123,5100	0,14%	16/03/2026

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	129,3973	0,14%	16/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	384,6800	0,11%	16/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,0658	0,11%	16/03/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	107,6200	0,11%	16/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	633,8600	0,08%	16/03/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	124,8300	0,08%	16/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	124,4000	0,50%	16/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR-EUR CAP EUR	0		04/03/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,2600	0,08%	16/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	187,9682	0,08%	16/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	16/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	132,1800	0,09%	16/03/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,9549	0,10%	16/03/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,5300	0,08%	16/03/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	102,3400	0,66%	16/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	123,1500	0,29%	16/03/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	106,5200	0,29%	16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	111,9800	-0,01%	16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,5800		16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,0729	-0,01%	16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,8206		16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,3900		16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,0000	-0,02%	16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,5700	0,01%	16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,9970	-0,01%	16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.134,3600	-0,01%	16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.134,3411	-0,01%	16/03/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	107,9300	-0,01%	16/03/2026

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