Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 104,1900 0,12% Data11/09/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 125,1200 0,13% Data11/09/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 104,5227 0,13% Data11/09/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 125,1309 0,13% Data11/09/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 118,7400 0,40% Data11/09/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 124,4059 0,39% Data11/09/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR 137,4800 0,67% Data11/09/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 385,6500 0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 139,4183 0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 108,0000 0,02% Data11/09/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 613,4100 0,22% Data11/09/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 121,0600 0,22% Data11/09/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR 123,8400 0,67% Data11/09/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 168,5400 0,05% Data11/09/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 187,1579 0,06% Data11/09/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 130,2100 0,06% Data11/09/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 124,1209 0,06% Data11/09/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 120,1900 0,06% Data11/09/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 101,6800 1,19% Data11/09/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 119,8200 1,20% Data11/09/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 103,8200 1,19% Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 111,7600 -0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 115,3500 -0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 111,8442 -0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 115,5848 -0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 112,8700 Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 107,8100 -0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 116,9900 -0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 107,8135 Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.130,0000 -0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.129,9775 -0,01% Data11/09/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 107,9600 -0,01% Data11/09/2025