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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,4700	0,05%	16/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,2300	0,05%	16/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,8053	0,05%	16/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,2404	0,06%	16/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,5800	0,26%	16/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,8558	0,26%	16/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	389,2900	0,08%	16/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,7448	0,09%	16/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,8500	0,07%	16/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	679,1100	0,44%	16/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	133,6000	0,44%	16/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	140,7100	-0,69%	16/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,4300	0,04%	16/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,4810	0,04%	16/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	16/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,2700	0,04%	16/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,3807	0,05%	16/06/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,7600	0,04%	16/06/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,0100	0,02%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,1400	0,03%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,1002	0,02%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,3793	0,03%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,5700	0,03%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,4400	0,01%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,3100	0,02%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,4380	0,01%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.145,8300	0,02%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.145,8090	0,02%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,7900	0,01%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,9800	0,03%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,0800	0,02%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,5500	0,03%	16/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,5468	0,03%	16/06/2026

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