Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 104,5400 0,07% Data16/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 126,8600 0,08% Data16/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 104,8694 0,06% Data16/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 126,8632 0,07% Data16/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 127,0300 0,10% Data16/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 133,0819 0,10% Data16/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 386,0300 0,11% Data16/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 139,5588 0,11% Data16/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 107,9800 0,11% Data16/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 665,2200 0,24% Data16/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 130,9600 0,24% Data16/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 133,2500 0,29% Data16/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 170,4500 0,08% Data16/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 189,2837 0,08% Data16/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data16/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 133,3500 0,10% Data16/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 125,8460 0,09% Data16/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 121,3500 0,08% Data16/04/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 106,9500 4,20% Data08/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 126,3900 3,11% Data08/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 109,2900 3,10% Data08/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 112,3600 0,08% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 117,1900 0,09% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 112,4503 0,08% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 117,4337 0,10% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 113,8200 0,09% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 107,1800 0,07% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 119,2400 0,09% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 107,1755 0,07% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.138,5100 0,08% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.138,4910 0,08% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 108,2500 0,08% Data16/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $ 116,1200 0,09% Data16/04/2026