Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 103,6600 0,59% Data01/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 125,6800 0,60% Data01/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 103,9866 0,60% Data01/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 125,6828 0,60% Data01/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 121,9700 0,45% Data31/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 127,7846 0,45% Data31/03/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 383,1700 0,43% Data01/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 138,5194 0,43% Data01/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 107,1800 0,42% Data01/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 639,4400 2,45% Data01/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 125,9000 2,44% Data01/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 123,6700 3,39% Data01/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 168,5800 0,60% Data01/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 187,2021 0,59% Data01/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data01/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 131,7700 0,61% Data01/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 124,4845 0,60% Data01/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 120,0300 0,60% Data01/04/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 103,4700 2,05% Data01/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 123,0300 1,16% Data01/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 106,3900 1,15% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 111,7800 0,23% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 116,4800 0,25% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 111,8737 0,23% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 116,7167 0,25% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 113,2100 0,24% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 106,7200 0,23% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 118,4900 0,25% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 106,7135 0,23% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.132,4900 0,24% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.132,4721 0,24% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 107,7100 0,23% Data01/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $ 115,4400 0,25% Data01/04/2026