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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,9400	-0,09%	28/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,9200	-0,08%	28/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,2735	-0,09%	28/08/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,9194	-0,08%	28/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	134,1500	0,62%	28/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	140,5471	0,63%	28/08/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	385,9600	-0,17%	28/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	139,5321	-0,17%	28/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	107,8800	-0,17%	28/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	712,6500	0,86%	28/08/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	140,0700	0,86%	28/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	135,9600	0,44%	28/08/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,0800	-0,13%	28/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,0907	-0,14%	28/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	28/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,4700	-0,13%	28/08/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,2198	-0,13%	28/08/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,4700	-0,13%	28/08/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,4100	-0,03%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,8500	-0,03%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,4986	-0,04%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	119,0963	-0,03%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	115,0900	-0,03%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,3300	-0,05%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,1800	-0,02%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,3330	-0,04%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.150,6801	-0,03%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.150,6665	-0,03%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,0800	-0,03%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,5800	-0,03%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,5700	-0,02%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,9800	-0,03%	28/08/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	125,0472	-0,03%	28/08/2026

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