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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	103,2700	-0,07%	15/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,9400	-0,06%	15/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	103,6037	-0,07%	15/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,9313	-0,07%	15/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	130,0400	-0,10%	15/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	136,2538	-0,09%	15/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	379,7200	-0,08%	15/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,2668	-0,09%	15/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,1200	-0,08%	15/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	681,8900	0,05%	15/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,0000	0,04%	15/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	128,9000	0,39%	15/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,6300	-0,03%	15/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,3730	-0,03%	15/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	15/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,6200	-0,03%	15/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,4376	-0,03%	15/09/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,6800	-0,05%	15/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,9100	-0,01%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,3800	-0,01%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0059	-0,01%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,6287		15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6100	-0,01%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,7400	-0,02%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,7300		15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,7345	-0,02%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.145,8700	-0,01%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.145,8512	-0,01%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,5800	-0,01%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,0900		15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,9600	-0,05%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3900	-0,05%	15/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,4271	-0,05%	15/09/2026

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