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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,5200	0,01%	10/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,4200	0,01%	10/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,8585	0,01%	10/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,4267	0,01%	10/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,0000	-0,07%	10/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,2363	-0,07%	10/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	388,9200	0,06%	10/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,5982	0,07%	10/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,7300	0,06%	10/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	678,6100	0,08%	10/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	133,4500	0,08%	10/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	135,0500	-0,28%	10/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,7900	0,06%	10/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,8858	0,06%	10/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	10/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,7300	0,07%	10/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,6777	0,06%	10/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	123,0000	0,06%	10/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,1800	0,03%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,4000	0,03%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,2680	0,02%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,6391	0,03%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,7700	0,02%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,4500	0,02%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,6200	0,02%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,4485	0,02%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.147,7800	0,02%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.147,7625	0,02%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,9200	0,02%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2000	0,03%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,3800	0,03%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,8200	0,03%	10/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,8514	0,03%	10/07/2026

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