Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,8200	-0,06%	04/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,2100	-0,06%	04/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,1487	-0,06%	04/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,2172	-0,06%	04/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	121,8200	-0,15%	04/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	127,6432	-0,14%	04/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	138,4400	-0,55%	04/11/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	387,8400	-0,03%	04/11/2025

EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	140,2120	-0,04%	04/11/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,5800	-0,04%	04/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	625,8900	-0,41%	04/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	123,4400	-0,42%	04/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	125,5700	-1,20%	04/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,7400	-0,08%	04/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,4837	-0,08%	04/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,5900	-0,07%	04/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,0851	-0,09%	04/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,0000	-0,08%	04/11/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	100,5900	-0,74%	04/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	120,9700	-0,45%	04/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	104,7600	-0,46%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,0800	-0,04%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,0100	-0,03%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,1702	-0,05%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,2565	-0,04%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,2800	-0,04%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,8300	-0,05%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	117,7600	-0,03%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,8340	-0,04%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.133,8900	-0,04%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.133,8624	-0,04%	04/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,2000	-0,05%	04/11/2025

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