Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 104,7200 -0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 126,2600 -0,01% Data28/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 105,0548 -0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 126,2680 -0,01% Data28/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 122,4200 0,22% Data28/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 128,2674 0,22% Data28/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR 140,5600 0,24% Data28/11/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG 0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR 387,4800 0,00% Data28/11/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR 140,0819 Data28/11/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR 108,4700 Data28/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 633,0400 0,42% Data28/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 124,8200 0,42% Data28/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR 124,7400 0,96% Data28/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR 0 Data28/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 169,8300 0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 188,5954 0,03% Data28/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data28/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 131,8600 0,03% Data28/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 125,1923 0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 121,0500 0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $ 102,9100 0,68% Data28/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR 122,5600 0,54% Data28/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR 106,1100 0,54% Data28/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 112,1900 0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 116,2600 0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 112,2720 0,01% Data28/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 116,5007 0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 113,4200 0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 107,7800 Data28/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 118,0500 0,02% Data28/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 107,7828 0,01% Data28/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.135,1899 0,01% Data28/11/2025