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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	102,2100	-0,19%	01/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	124,7600	-0,16%	01/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	102,5401	-0,19%	01/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	124,7509	-0,17%	01/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	130,9500	-0,57%	30/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,2043	-0,57%	30/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	378,4300	0,20%	30/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	136,8004	0,20%	30/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	105,7500	0,20%	30/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	676,8400	-1,57%	01/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	132,9800	-1,58%	01/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	129,0700	-1,28%	01/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	168,4900	-0,21%	01/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	187,1154	-0,21%	01/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	01/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	132,8700	-0,20%	01/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,6331	-0,21%	01/10/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	119,8200	-0,21%	01/10/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,0000	0,06%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,5800	0,08%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0897	0,06%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,8157	0,08%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,7200	0,06%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,7000	0,05%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,9600	0,08%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,6925	0,04%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,8600	0,06%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,8438	0,06%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,6400	0,06%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2600	0,08%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,8800	0,01%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3100	0,01%	01/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,3510	0,02%	01/10/2026

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