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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,7800	-0,14%	29/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,5800	-0,13%	29/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,1140	-0,14%	29/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,5880	-0,14%	29/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	130,9700	-0,50%	29/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,2150	-0,50%	29/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	386,3100	-0,27%	29/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	139,6521	-0,27%	29/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	107,9900	-0,27%	29/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	677,5900	-0,71%	29/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	133,2300	-0,71%	29/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	132,1800	-0,71%	29/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,8700	-0,18%	29/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,8594	-0,18%	29/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	29/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,1100	-0,18%	29/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,0218	-0,18%	29/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,3400	-0,18%	29/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,2000	-0,08%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,4700	-0,08%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,2889	-0,08%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,7118	-0,08%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,8300	-0,07%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,3500	-0,08%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,7300	-0,07%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,3435	-0,09%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.148,2200	-0,08%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.148,2061	-0,08%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,9200	-0,08%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2400	-0,08%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,2500	-0,04%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,6800	-0,05%	29/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,7209	-0,04%	29/07/2026

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