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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,7000	0,05%	01/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,5800	0,05%	01/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	106,0393	0,05%	01/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,5821	0,04%	01/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,2000	-0,55%	01/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,4499	-0,55%	01/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	390,0900	-0,04%	01/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	141,0246	-0,05%	01/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	109,0700	-0,04%	01/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	676,7300	-0,27%	01/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	133,1000	-0,27%	01/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	137,2400	0,40%	01/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,9600	-0,01%	01/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	192,0737	-0,02%	01/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	01/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,7900	-0,01%	01/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,7891	-0,01%	01/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	123,1300	-0,02%	01/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,2000	0,04%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,3700	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,2889	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,6079	0,04%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,7800	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,5400	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,5700	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,5325	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.147,9000	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.147,8787	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,9600	0,04%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,1800	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,3100	0,02%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,7600	0,03%	01/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,7753	0,02%	01/07/2026

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