Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,3200	0,06%	28/01/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,3500	0,06%	28/01/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,6564	0,06%	28/01/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,3499	0,07%	28/01/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	125,5900	-0,55%	28/01/2026

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	131,5760	-0,56%	28/01/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	389,4900	0,08%	28/01/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	140,8114	0,08%	28/01/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,9900	0,08%	28/01/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	659,8100	-0,40%	28/01/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	130,0100	-0,40%	28/01/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	133,5700	-0,60%	28/01/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		28/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,7600	0,07%	28/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,7438	0,08%	28/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	28/01/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,8000	0,07%	28/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,6876	0,07%	28/01/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,3900	0,07%	28/01/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	108,2900	0,03%	28/01/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	125,3000	0,09%	28/01/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	108,4300	0,09%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,7600	-0,27%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,2000	-0,26%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,8486	-0,28%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,4337	-0,27%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,1000	-0,27%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,9900	-0,28%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,1100	-0,27%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,9841	-0,28%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.141,7300	-0,27%	28/01/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.141,7118	-0,27%	28/01/2026

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