Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,7900	0,05%	13/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,9900	0,05%	13/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	106,1244	0,04%	13/02/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,9919	0,04%	13/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	127,0600	-0,04%	12/02/2026

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	133,1139	-0,04%	12/02/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	391,0700	0,04%	13/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	141,3844	0,05%	13/02/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	109,4200	0,04%	13/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	666,2000	-0,43%	13/02/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	131,2500	-0,43%	13/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	132,5100	0,23%	13/02/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		13/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,2400	-0,01%	13/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,2642	-0,01%	13/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	13/02/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,2800	-0,01%	13/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,0589	-0,01%	13/02/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,7200		13/02/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	108,4200	0,63%	13/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	126,4500	0,93%	13/02/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	109,4100	0,93%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,9300	-0,02%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,4400	-0,02%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0268	-0,01%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,6831	-0,02%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,3000	-0,01%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	108,0500	-0,06%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,3900	-0,02%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	108,0471	-0,06%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.143,6300	-0,01%	13/02/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.143,6126	-0,01%	13/02/2026

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