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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	103,3500	-0,32%	23/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,0700	-0,32%	23/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	103,6782	-0,33%	23/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,0659	-0,32%	23/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,2900	-0,34%	23/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,5567	-0,34%	23/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	379,5900	-0,50%	23/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,2268	-0,49%	23/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,0800	-0,50%	23/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	689,9800	-0,40%	23/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	135,5800	-0,40%	23/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	131,3600	-0,58%	23/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,5800	-0,36%	23/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,3152	-0,36%	23/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	23/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,6300	-0,36%	23/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,4128	-0,35%	23/09/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,6400	-0,36%	23/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,9100	-0,11%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,4300	-0,09%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0059	-0,10%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,6702	-0,09%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6200	-0,10%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,7000	-0,11%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,7900	-0,09%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,6925	-0,11%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.145,9399	-0,10%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.145,9251	-0,10%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,5700	-0,10%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,1200	-0,09%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,0300	-0,08%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,4500	-0,09%	23/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,4924	-0,09%	23/09/2026

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