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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	102,6300	-0,06%	14/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,3300	-0,06%	14/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	102,9656	-0,06%	14/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,3307	-0,06%	14/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	129,9000	0,29%	14/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	136,1043	0,29%	14/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	379,3200	0,09%	14/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,1202	0,09%	14/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	105,9900	0,08%	14/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	682,9100	0,47%	14/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,1600	0,46%	14/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	128,3600	0,27%	14/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,1000	0,06%	14/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	187,7948	0,06%	14/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	14/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,4300	0,07%	14/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,1034	0,06%	14/10/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,2400	0,06%	14/10/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,9400	0,02%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,5900	0,03%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0373	0,02%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,8261	0,02%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6800	0,02%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,6300	0,02%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,9900	0,02%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,5665	0,01%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,4301	0,02%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,4109	0,02%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,5700	0,02%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2500	0,03%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,9100	0,01%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3300	0,01%	14/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,3727	0,01%	14/10/2026

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