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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo Valore Var % Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR 104,9700 0,10% Data11/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $ 127,6100 0,12% Data11/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR 105,3055 0,10% Data11/06/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $ 127,6191 0,12% Data11/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR 128,7900 0,51% Data11/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR 134,9295 0,51% Data11/06/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR 0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR 387,1900 0,19% Data11/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR 139,9852 0,19% Data11/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR 108,2700 0,19% Data11/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR 661,3800 0,20% Data11/06/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR 130,1200 0,20% Data11/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR 135,8800 0,88% Data11/06/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR 171,4700 0,11% Data11/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR 190,4113 0,11% Data11/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR 108,5000 0,33% Data11/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP 134,5100 0,11% Data11/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR 126,6628 0,11% Data11/06/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR 122,0700 0,11% Data11/06/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR 0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $ 0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR 112,8000 0,06% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $ 117,8900 0,05% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR 112,8906 0,06% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $ 118,1299 0,05% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR 114,3400 0,06% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF 107,2900 0,06% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $ 120,0600 0,06% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF 107,2910 0,07% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $ 113,4009 -0,02% Data04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR 1.143,6200 0,06% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR 1.143,6021 0,06% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR 108,6000 0,06% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $ 116,7400 0,05% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR 121,8700 0,05% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR 116,3500 0,05% Data11/06/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR 124,3401 0,05% Data11/06/2026