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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	103,8500	-0,39%	10/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,6500	-0,39%	10/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,1887	-0,40%	10/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,6458	-0,39%	10/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	130,7200	-0,59%	10/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	136,9587	-0,60%	10/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	381,2300	-0,46%	10/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,8131	-0,46%	10/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,5400	-0,47%	10/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	686,4300	-0,85%	10/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,9000	-0,85%	10/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	130,8000	-1,28%	10/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,4800	-0,38%	10/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,3126	-0,39%	10/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	10/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,2800	-0,38%	10/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,0564	-0,38%	10/09/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,3000	-0,39%	10/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,0200	-0,19%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,4900	-0,19%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,1107	-0,19%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,7326	-0,18%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,7100	-0,18%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,9100	-0,19%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,8300	-0,18%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,9025	-0,19%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,8900	-0,18%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,8755	-0,18%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,6900	-0,18%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2100	-0,18%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,1900	-0,16%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,6100	-0,15%	10/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,6556	-0,16%	10/09/2026

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