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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,2100	0,18%	29/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,8600	0,19%	29/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,5394	0,18%	29/05/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,8676	0,19%	29/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	128,9000	0,06%	29/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	135,0363	0,06%	29/05/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	388,4500	0,14%	29/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	140,4383	0,14%	29/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,6300	0,15%	29/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	663,0100	0,18%	29/05/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	130,4600	0,18%	29/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	142,0600	0,74%	29/05/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,8100	0,11%	29/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,7871	0,11%	29/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	29/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,6800	0,11%	29/05/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,8980	0,12%	29/05/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,3000	0,10%	29/05/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,8200	0,05%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,8800	0,07%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,9220	0,07%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,1195	0,06%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,3500	0,06%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,3600	0,06%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,0200	0,07%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,3540	0,05%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.143,7500	0,06%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.143,7393	0,06%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,6400	0,06%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,7500	0,07%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,7800	0,07%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,2700	0,07%	29/05/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,2422	0,07%	29/05/2026

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