Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	100,6900	0,13%	28/04/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	119,9400	0,15%	28/04/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	101,0379	0,13%	28/04/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	119,9328	0,14%	28/04/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	114,2400	0,21%	28/04/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	119,7191	0,21%	28/04/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY US SOLVE A-EUR (H) EUR	125,7500	0,23%	28/04/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A-EUR EUR	377,3400	-0,16%	28/04/2025

EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B-EUR EUR	136,4127	-0,17%	28/04/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R-EUR EUR	105,7400	-0,17%	28/04/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	585,4300	0,17%	28/04/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	115,7300	0,16%	28/04/2025
EDR SICAV EUROPEAN IMPROVERS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	109,2800	0,17%	28/04/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	162,8700	0,01%	28/04/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	180,8634	0,02%	28/04/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	124,7600	0,02%	28/04/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	119,6927	0,03%	28/04/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	116,1300	0,02%	28/04/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-EUR EUR	105,5500	0,18%	28/04/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-USD CAP $	86,9100	0,28%	28/04/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R-EUR CAP EUR	91,5800	0,19%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	110,2100	-0,02%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	112,7900	-0,01%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	110,2961	-0,02%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	113,0203	-0,01%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	111,1000	-0,01%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,0800	-0,02%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	114,1600	-0,01%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,0767	-0,02%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.112,9399	-0,01%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.112,9146	-0,01%	28/04/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	106,6500	-0,02%	28/04/2025

1 2 »