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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,2600	-0,31%	09/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,1500	-0,30%	09/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,6035	-0,30%	09/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,1428	-0,31%	09/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,5000	-1,23%	09/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,7810	-1,23%	09/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	382,9800	-0,37%	09/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	138,4528	-0,37%	09/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	107,0400	-0,37%	09/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	692,3000	-1,63%	09/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	136,0600	-1,63%	09/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	132,4900	-1,35%	09/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,1300	-0,27%	09/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	190,0499	-0,26%	09/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	09/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	134,7900	-0,26%	09/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,5391	-0,26%	09/09/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,7800	-0,27%	09/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,2300	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,7100	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,3204	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,9508	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,9200	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,1100	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	121,0500	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,1020	-0,08%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.148,9700	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.148,9452	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,8900	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,4200	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,3800	-0,07%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,7900	-0,08%	09/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,8514	-0,07%	09/09/2026

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