Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,5900	-0,01%	10/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,1700	-0,01%	10/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	104,9192	-0,02%	10/12/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,1766	-0,01%	10/12/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	122,4500	-0,17%	10/12/2025

EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	128,2886	-0,17%	10/12/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	140,3000	0,38%	10/12/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	385,6300	-0,03%	10/12/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	139,4183	-0,03%	10/12/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	107,9400	-0,04%	10/12/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	635,5000	-0,18%	10/12/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	125,2900	-0,18%	10/12/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	126,0100	-0,76%	10/12/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		10/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,5600	-0,04%	10/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,2884	-0,04%	10/12/2025

EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	10/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,7300	-0,04%	10/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,9899	-0,05%	10/12/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,8500	-0,04%	10/12/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	101,9700	0,69%	10/12/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	121,0500	0,57%	10/12/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	104,8000	0,58%	10/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,0900	-0,03%	10/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,2000	-0,04%	10/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,1803	-0,02%	10/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,4396	-0,04%	10/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,3400	-0,03%	10/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,6100	-0,06%	10/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	118,0200	-0,03%	10/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,6088	-0,06%	10/12/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.134,3300	-0,02%	10/12/2025

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