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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,7500	0,05%	02/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	128,6700	0,07%	02/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	106,0925	0,05%	02/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	128,6752	0,07%	02/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	132,0100	0,62%	02/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	138,2936	0,61%	02/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	390,1700	0,02%	02/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	141,0513	0,02%	02/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	109,0900	0,02%	02/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	683,7400	1,04%	02/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,4800	1,04%	02/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	137,5700	0,24%	02/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	173,0500	0,05%	02/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	192,1749	0,05%	02/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	02/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,8800	0,07%	02/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,8634	0,06%	02/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	123,2000	0,06%	02/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,2500	0,04%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,4400	0,06%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,3413	0,05%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,6806	0,06%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,8300	0,04%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,5600	0,02%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,6500	0,07%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,5640	0,03%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.148,4100	0,04%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.148,3961	0,05%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	109,0000	0,04%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2500	0,06%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,3600	0,04%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,8100	0,04%	02/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,8405	0,05%	02/07/2026

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