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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	103,5100	0,23%	16/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,2300	0,23%	16/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	103,8483	0,24%	16/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,2316	0,24%	16/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	130,6500	0,47%	16/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	136,8839	0,46%	16/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	380,5100	0,21%	16/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,5600	0,21%	16/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,3400	0,21%	16/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	685,9200	0,59%	16/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,7900	0,59%	16/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	130,4000	1,16%	16/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	170,0500	0,25%	16/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,8356	0,25%	16/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	16/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,9600	0,25%	16/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,7470	0,25%	16/09/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,0000	0,27%	16/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,9700	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,4500	0,06%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0688	0,06%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,6910	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6700	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,7900	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,8000	0,06%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,7870	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,4500	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,4320	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,6300	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,1500	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,0200	0,05%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,4400	0,04%	16/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,4815	0,04%	16/09/2026

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