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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	105,0700	-0,06%	22/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,9200	-0,05%	22/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,4012	-0,06%	22/07/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,9194	-0,06%	22/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	131,7100	0,42%	22/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,9946	0,43%	22/07/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	386,6200	-0,09%	22/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	139,7587	-0,10%	22/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	108,0800	-0,09%	22/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	682,2000	0,36%	22/07/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	134,1400	0,36%	22/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	134,9900	0,51%	22/07/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	172,0300	-0,09%	22/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	191,0473	-0,08%	22/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	22/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	135,2100	-0,09%	22/07/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	127,1332	-0,09%	22/07/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	122,4600	-0,09%	22/07/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	113,0200	-0,04%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,2800	-0,03%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,1107	-0,04%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,5144	-0,04%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6300	-0,04%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,2400	-0,05%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,5200	-0,03%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,2385	-0,05%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,2900	-0,04%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,2736	-0,04%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,7500	-0,05%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,0600	-0,04%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	122,2700	-0,03%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,7100	-0,03%	22/07/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,7426	-0,03%	22/07/2026

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