Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,6900	0,03%	10/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	126,0900	0,03%	10/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,0235	0,03%	10/11/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	126,0954	0,02%	10/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	121,8200	1,04%	10/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	127,6327	1,04%	10/11/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	139,7000	1,06%	10/11/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	387,3200	0,04%	10/11/2025

EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	140,0299	0,04%	10/11/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,4300	0,04%	10/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	626,1000	1,14%	10/11/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	123,4800	1,14%	10/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	124,4800	1,58%	10/11/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLERCOMP. CR-EUR CAP EUR	0		10/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	169,6000	0,10%	10/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	188,3302	0,10%	10/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	10/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	131,5300	0,11%	10/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	125,0018	0,10%	10/11/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,8900	0,09%	10/11/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	100,7600	0,58%	10/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	120,6000	0,81%	10/11/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	104,4400	0,80%	10/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,0700	0,02%	10/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	116,0300	0,03%	10/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,1600	0,02%	10/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	116,2768	0,04%	10/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	113,2800	0,03%	10/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,7900	0,02%	10/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	117,7900	0,03%	10/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,7930	0,02%	10/11/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.133,8400	0,02%	10/11/2025

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