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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	102,6800	0,46%	06/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,3400	0,46%	06/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	103,0187	0,46%	06/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,3411	0,46%	06/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	129,6100	-1,13%	07/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	135,8052	-1,13%	07/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	379,3100	-0,01%	07/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	137,1202	-0,02%	07/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	106,0000	-0,01%	07/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	676,4300	-1,42%	07/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	132,9000	-1,42%	07/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	127,8400	-2,11%	07/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	168,6600	-0,15%	07/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	187,3033	-0,15%	07/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	07/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,0300	-0,15%	07/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,7692	-0,15%	07/10/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	119,9300	-0,16%	07/10/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,9600	0,03%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,5700	0,04%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0478	0,03%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,8053	0,03%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6900	0,03%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,6300	0,02%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,9600	0,04%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,6295	0,02%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,5300	0,03%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,5165	0,03%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,5900	0,03%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2400	0,03%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,9300	0,04%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3500	0,03%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,3945	0,03%	07/10/2026

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