Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	104,8200	0,27%	17/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	127,2000	0,27%	17/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	105,1566	0,27%	17/04/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	127,2153	0,28%	17/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	128,3000	1,00%	17/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	134,4168	1,00%	17/04/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A EUR	387,5000	0,38%	17/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B EUR	140,0918	0,38%	17/04/2026
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R EUR	108,3900	0,38%	17/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	673,9500	1,31%	17/04/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	132,6700	1,31%	17/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	135,9700	2,04%	17/04/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	171,0700	0,36%	17/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	189,9776	0,37%	17/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	17/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,8400	0,37%	17/04/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	126,3039	0,36%	17/04/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	121,7900	0,36%	17/04/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A CAP $	106,9500	4,20%	08/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR	126,3900	3,11%	08/04/2026
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R CAP EUR	109,2900	3,10%	08/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,5500	0,17%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	117,3900	0,17%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	112,6390	0,17%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	117,6311	0,17%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,0100	0,17%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,3500	0,16%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	119,4500	0,18%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,3435	0,16%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.140,4200	0,17%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.140,4023	0,17%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,4300	0,17%	17/04/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	116,3200	0,17%	17/04/2026

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