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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	102,5600	0,08%	12/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	125,2400	0,09%	12/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	102,8911	0,08%	12/10/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	125,2376	0,08%	12/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	129,9200	0,36%	12/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	136,1256	0,36%	12/10/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	378,7800	-0,08%	12/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	136,9337	-0,09%	12/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	105,8400	-0,09%	12/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	680,3500	0,38%	12/10/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	133,6600	0,38%	12/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	128,8600	0,16%	12/10/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	168,8700	0,01%	12/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	187,5346	0,01%	12/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	12/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,2300	0,02%	12/10/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,9301	0,01%	12/10/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,0800	0,01%	12/10/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,9100	-0,02%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,5400	-0,01%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0059	-0,01%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,7846	-0,01%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6500	-0,01%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,6300	0,02%	07/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,9400	-0,01%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,5560	-0,01%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,1000	-0,01%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,0835	-0,01%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,5400	-0,02%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,2100	-0,01%	12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,9100		12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3300		12/10/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,3727		12/10/2026

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