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Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	102,4000	0,05%	30/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	124,9600	0,05%	30/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	102,7316	0,04%	30/09/2026
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	124,9580	0,05%	30/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	130,9500	-0,57%	30/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	137,2043	-0,57%	30/09/2026
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	378,4300	0,20%	30/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	136,8004	0,20%	30/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	105,7500	0,20%	30/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	687,6600	-0,58%	30/09/2026
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	135,1100	-0,58%	30/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES A-EUR CAP EUR	130,7400	-0,50%	30/09/2026
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	168,8500	0,10%	30/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	187,5057	0,09%	30/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-EUR EUR	108,5000	0,33%	30/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	133,1300	0,11%	30/09/2026
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	124,8930	0,10%	30/09/2026

EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	120,0700	0,09%	30/09/2026
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	112,9300	0,06%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	118,4800	0,06%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	113,0164	0,06%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	118,7222	0,06%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	114,6500	0,06%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	106,6500	0,05%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	120,8600	0,07%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	106,6505	0,06%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.146,1600	0,06%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.146,1364	0,06%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	108,5700	0,06%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-USD (H) CAP $	117,1700	0,07%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	121,8700	0,04%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	116,3000	0,04%	30/09/2026
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	124,3292	0,04%	30/09/2026

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