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Società: Mediolanum Internat. Funds Ltd

Fondo	Valore	Var %	Data
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPP. COL. SHB DIS EUR	14,7670	0,78%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB INNOVATIVE THEMATIC OPP. LA EUR	8,8030	-0,24%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB INNOVATIVE THEMATIC OPP. LHA CAP EUR	7,8150	-0,20%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLOB.SEL. LA CAP EUR	14,5770	-0,14%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLOB.SEL. LHA EUR HDG	11,6630	-0,09%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLOB.SEL. SA CAP EUR	27,4610	-0,15%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLOB.SEL. SHA EUR HDG	21,7160	-0,12%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION LA CAP EUR	7,8600	0,18%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION LHA CAP EUR	6,8710	0,20%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION SA CAP EUR	15,0200	0,19%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION SHA CAP EUR HDG	13,0640	0,25%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION LA CAP EUR	12,5020	0,16%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION LHA CAP EUR	11,8030	0,21%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION SA CAP EUR	17,2620	0,16%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION SHA CAP EUR HDG	21,5240	0,21%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLL. LA CAP EUR	6,8320	-0,07%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLL. LB DIS EUR	5,8989	-0,09%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLL. LHA CAP EUR HDG	6,3420	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLL. LHB DIS EUR	5,5249	-0,07%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLL. SA CAP EUR	12,9950	-0,09%	23/07/2026

MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLL. SB DIS EUR	11,4306	-0,08%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLL. SHA CAP EUR HDG	12,0520	-0,08%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLL. SHB DIS EUR HDG	10,6276	-0,09%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB SOCIALLY RESP. INV. COLL. LA CAP EUR	7,8590	-0,08%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB SOCIALLY RESP. INV. COLL. LHA CAP EUR HDG	7,5890	-0,04%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB SOCIALLY RESP. INV. COLL. SA CAP EUR	15,2970	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB SOCIALLY RESP. INV. COLL. SHA CAP EUR HDG	14,8320	-0,05%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB US COLLECTION LA CAP EUR	14,5820	-0,29%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB US COLLECTION LHA CAP EUR HDG	13,1220	-0,21%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB US COLLECTION SA CAP EUR	21,9400	-0,23%	23/07/2026
MEDIOLANUM BB US COLLECTION SHA CAP EUR HDG	23,8080	-0,26%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EM. MARKETS EQUITY LA CAP EUR	12,5610	0,64%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EM. MARKETS EQUITY SA CAP EUR	26,6430	0,65%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH ENERGY OPPORTUNITIES LA CAP EUR	10,6670	1,37%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH ENERGY OPPORTUNITIES SA CAP EUR	19,8120	1,36%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EURO BOND LA CAP EUR	8,9700	-0,07%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EURO BOND LB DIS EUR	8,8152	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EURO BOND SA CAP EUR	15,3640	-0,07%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EURO BOND SB DIS EUR	15,3717	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EURO INCOME LA CAP EUR	7,1730	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EURO INCOME LB DIS EUR	4,7806	-0,05%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EURO INCOME SA CAP EUR	12,4080	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EURO INCOME SB DIS EUR	12,4115	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY LA CAP EUR	8,1780	0,44%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY LHA CAP EUR HDG	11,2430	0,46%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY SA CAP EUR	13,3550	0,44%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY SHA CAP EUR HDG	20,9140	0,46%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH FINANCIAL OPPORTUNITIES LA CAP EUR	7,8620	0,34%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH FINANCIAL OPPORTUNITIES SA CAP EUR	14,6170	0,33%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH GERMANY EQUITY LA CAP EUR	8,8460	0,31%	23/07/2026

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