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Società: Mediolanum Internat. Funds Ltd

Fondo	Valore	Var %	Data
MEDIOLANUM CH GERMANY EQUITY SA CAP EUR	16,1070	0,31%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH HEALTHCARE OPPORTUNITIES LA CAP EUR	7,0800	-0,44%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH HEALTHCARE OPPORTUNITIES SA CAP EUR	14,0510	-0,55%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INDUSTRIALS AND MATERIALS OPPS LA CAP EUR	16,4320	0,72%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INDUSTRIALS AND MATERIALS OPPS SA CAP EUR	31,8100	0,72%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LA CAP EUR	5,4870	-0,18%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LB DIS EUR	5,4559	-0,19%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LHA CAP EUR	7,3110	-0,14%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LHB DIS EUR HDG	7,2938	-0,15%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SA CAP EUR	10,5960	-0,17%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SB DIS EUR	10,6071	-0,18%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SHA CAP EUR	12,3780	-0,15%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SHB DIS EUR HDG	12,4795	-0,15%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LA CAP EUR	4,8950	-0,10%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LB DIS EUR	4,8827	-0,09%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LHA CAP EUR HDG	5,9680	-0,07%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LHB EUR HDG	5,9178	-0,05%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SA CAP EUR	9,4520	-0,11%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SB DIS EUR	9,4520	-0,11%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SHA CAP EUR HDG	10,2710	-0,07%	23/07/2026

MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SHB EUR HDG	10,3397	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERNATIONAL EQUITY LA CAP EUR	16,2570	-0,04%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERNATIONAL EQUITY LHA EUR HDG	15,1420	-0,01%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERNATIONAL EQUITY SA CAP EUR	20,2930	-0,04%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH INTERNATIONAL EQUITY SHA EUR HDG	28,7480	-0,01%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH ITALIAN EQUITY LA CAP EUR	10,3780	0,69%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH ITALIAN EQUITY SA CAP EUR	17,1460	0,69%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY EURO LA CAP EUR	7,1950	-0,01%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY EURO SA CAP EUR	13,1650	-0,02%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY US DOLLAR LA CAP EUR	5,3260	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY US DOLLAR SA CAP EUR	10,5460	-0,06%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH NORTH AMERICA EQUITY LA CAP EUR	22,0080	-0,35%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH NORTH AMERICA EQUITY LHA EUR HDG	19,8010	-0,25%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH NORTH AMERICA EQUITY SA CAP EUR	27,2120	-0,35%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH NORTH AMERICA EQUITY SHA EUR HDG	37,9490	-0,25%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH PACIFIC EQUITY LA CAP EUR	11,6100	-0,05%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH PACIFIC EQUITY LHA CAP EUR HDG	12,4740		23/07/2026
MEDIOLANUM CH PACIFIC EQUITY SA CAP EUR	14,6750	-0,05%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH PACIFIC EQUITY SHA CAP EUR HDG	23,7180	0,00%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH PROVIDENT 1 FUND PA CAP EUR	22,0330	-0,05%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH PROVIDENT 2 FUND PA CAP EUR	18,6630	-0,01%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH PROVIDENT 3 FUND PA CAP EUR	12,7120	-0,07%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH PROVIDENT 4 FUND PA CAP EUR	12,3850	-0,05%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH PROVIDENT 5 FUND PA CAP EUR	10,3840	-0,01%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH SOLIDITY & RETURN LB DIS EUR	4,7193	-0,12%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH SOLIDITY & RETURN SA CAP EUR	10,5750	-0,14%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH SOLIDITY & RETURN SB DIS EUR	10,0876	-0,15%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH SPAIN EQUITY LA CAP EUR	14,8390	0,97%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH SPAIN EQUITY SA CAP EUR	30,7310	0,97%	23/07/2026
MEDIOLANUM CH TECHNOLOGY OPPORTUNITIES LA CAP EUR	16,8300	-0,84%	23/07/2026

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