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Società: AZ Fund 1

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED L CAP EUR	0
AZ F.1 ALT. COMMODITY A CAP EUR	3,5480	0,14%	07/10/2026
AZ F.1 ALT. COMMODITY A-HU CAP EUR HDG	7,3380	-0,38%	07/10/2026
AZ F.1 ALT. COMMODITY B CAP EUR	3,5420	0,14%	07/10/2026
AZ F.1 ALT. COMMODITY B-HU CAP EUR HDG	7,1000	-0,39%	07/10/2026
AZ F.1 BD ABS A CAP EUR	5,5630	0,02%	06/10/2026
AZ F.1 BD ABS B CAP EUR	5,5630		06/10/2026
AZ F.1 BD AGGREGATE BOND EURO A CAP EUR	6,0540	-0,25%	07/10/2026
AZ F.1 BD AGGREGATE BOND EURO B CAP EUR	6,0560	-0,26%	07/10/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND A CAP EUR	4,9680	0,57%	07/10/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND A-HU CAP EUR HDG	4,6920	-0,02%	07/10/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND B CAP EUR	4,9660	0,57%	07/10/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND B-HU CAP EUR HDG	4,6900	-0,02%	07/10/2026
AZ F.1 BD COCO BONDS A CAP EUR	0
AZ F.1 BD COCO BONDS A DIS EUR	0
AZ F.1 BD COCO BONDS A-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 BD COCO BONDS A-HU DIS EUR HDG	0
AZ F.1 BD COCO BONDS B CAP EUR	0
AZ F.1 BD COCO BONDS B DIS EUR	0
AZ F.1 BD COCO BONDS B-HU CAP EUR HDG	0

AZ F.1 BD COCO BONDS B-HU DIS EUR HDG	0
AZ F.1 BD CONVERTIBLE A-HU CAP EUR HDG	5,4980	-0,95%	07/10/2026
AZ F.1 BD CONVERTIBLE A-HU DIS EUR HDG	5,3592	-0,93%	07/10/2026
AZ F.1 BD CONVERTIBLE B-HU CAP EUR HDG	5,4980	-0,95%	07/10/2026
AZ F.1 BD CONVERTIBLE B-HU DIS EUR HDG	5,3673	-0,95%	07/10/2026
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD A CAP EUR	5,5590	-0,07%	07/10/2026
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD B CAP EUR	5,5580	-0,07%	07/10/2026
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD L CAP EUR	0
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR	6,1110	-0,05%	07/10/2026
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR	6,1090	-0,05%	07/10/2026
AZ F.1 BD FRONTIER MARKETS DEBT A CAP EUR	6,8820	0,38%	07/10/2026
AZ F.1 BD FRONTIER MARKETS DEBT A-HU CAP EUR HDG	7,1160	-0,17%	07/10/2026
AZ F.1 BD FRONTIER MARKETS DEBT A-HU DIS EUR HDG	6,7620	-0,17%	07/10/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A CAP EUR	5,4160	-0,02%	07/10/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A DIS EUR	4,3562	-0,03%	07/10/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B CAP EUR	5,0860	-0,04%	07/10/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B DIS EUR	4,3584	-0,03%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A CAP EUR	6,1450	0,33%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A DIS EUR	5,9466	0,33%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-HU CAP EUR HDG	5,5860	-0,23%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-HU DIS EUR HDG	5,5956	-0,23%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B CAP EUR	6,1300	0,33%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B DIS EUR	5,9033	0,33%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-HU CAP EUR HDG	5,5850	-0,25%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-HU DIS EUR HDG	5,5956	-0,23%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD A CAP EUR	5,8610	-0,14%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD A DIS EUR	5,2385	-0,14%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD B CAP EUR	5,8540	-0,14%	07/10/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD B DIS EUR	5,2026	-0,14%	07/10/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS A CAP EUR	6,2290	-0,32%	07/10/2026

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