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Società: AZ Fund 1

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 ALL. TREND A CAP EUR	12,9500	-0,70%	17/06/2026
AZ F.1 ALL. TREND A CAP JPY	0
AZ F.1 ALL. TREND A-HE CAP $ HDG	0
AZ F.1 ALL. TREND A-HE CAP JPY HDG	0
AZ F.1 ALL. TREND B CAP EUR	12,9450	-0,70%	17/06/2026
AZ F.1 ALL. TURKEY A CAP EUR	8,1120	0,25%	17/06/2026
AZ F.1 ALL. TURKEY A DIS EUR	8,0978	0,22%	17/06/2026
AZ F.1 ALL. TURKEY B CAP EUR	8,1130	0,22%	17/06/2026
AZ F.1 ALL. TURKEY B DIS EUR	8,0931	0,22%	17/06/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED A CAP EUR	6,2390	0,02%	17/06/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED A DIS EUR	6,2342	0,04%	17/06/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED B CAP EUR	6,2420	0,03%	17/06/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED B DIS EUR	5,7032	0,04%	17/06/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED L CAP EUR	0
AZ F.1 ALT. COMMODITY A CAP EUR	3,1450	0,51%	17/06/2026
AZ F.1 ALT. COMMODITY A-HU CAP EUR HDG	6,7660	0,31%	17/06/2026
AZ F.1 ALT. COMMODITY B CAP EUR	3,1390	0,48%	17/06/2026
AZ F.1 ALT. COMMODITY B-HU CAP EUR HDG	6,5490	0,31%	17/06/2026
AZ F.1 BD ABS A CAP EUR	5,5400	0,05%	16/06/2026
AZ F.1 BD ABS B CAP EUR	5,5400	0,05%	16/06/2026

AZ F.1 BD AGGREGATE BOND EURO A CAP EUR	6,3380	0,19%	17/06/2026
AZ F.1 BD AGGREGATE BOND EURO B CAP EUR	6,3410	0,19%	17/06/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND A CAP EUR	4,9340	-0,16%	17/06/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND A-HU CAP EUR HDG	4,8550	-0,33%	17/06/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND B CAP EUR	4,9310	-0,16%	17/06/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND B-HU CAP EUR HDG	4,8530	-0,31%	17/06/2026
AZ F.1 BD COCO BONDS A CAP EUR	0
AZ F.1 BD COCO BONDS A DIS EUR	0
AZ F.1 BD COCO BONDS A-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 BD COCO BONDS A-HU DIS EUR HDG	0
AZ F.1 BD COCO BONDS B CAP EUR	0
AZ F.1 BD COCO BONDS B DIS EUR	0
AZ F.1 BD COCO BONDS B-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 BD COCO BONDS B-HU DIS EUR HDG	0
AZ F.1 BD CONVERTIBLE A-HU CAP EUR HDG	5,8560	-0,07%	17/06/2026
AZ F.1 BD CONVERTIBLE A-HU DIS EUR HDG	5,7080	-0,06%	17/06/2026
AZ F.1 BD CONVERTIBLE B-HU CAP EUR HDG	5,8560	-0,07%	17/06/2026
AZ F.1 BD CONVERTIBLE B-HU DIS EUR HDG	5,7184	-0,04%	17/06/2026
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD A CAP EUR	5,6130		17/06/2026
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD B CAP EUR	5,6120		17/06/2026
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD L CAP EUR	0
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR	6,2930	-0,03%	17/06/2026
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR	6,2900	-0,05%	17/06/2026
AZ F.1 BD FRONTIER MARKETS DEBT A CAP EUR	6,6230	0,14%	17/06/2026
AZ F.1 BD FRONTIER MARKETS DEBT A-HU CAP EUR HDG	7,1170	-0,01%	17/06/2026
AZ F.1 BD FRONTIER MARKETS DEBT A-HU DIS EUR HDG	6,8471	-0,02%	17/06/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A CAP EUR	5,5340	-0,09%	17/06/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A DIS EUR	4,4516	-0,08%	17/06/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B CAP EUR	5,1970	-0,10%	17/06/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B DIS EUR	4,4538	-0,08%	17/06/2026

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