Società: AZ Fund 1

Fondo Valore Var % Data
AZ F.1 ALL. TREND A CAP EUR 12,5720 0,75% Data21/01/2026
AZ F.1 ALL. TREND A CAP JPY 0
AZ F.1 ALL. TREND A-HE CAP $ HDG 0
AZ F.1 ALL. TREND A-HE CAP JPY HDG 0
AZ F.1 ALL. TREND B CAP EUR 12,5670 0,75% Data21/01/2026
AZ F.1 ALL. TURKEY A CAP EUR 7,8700 0,06% Data21/01/2026
AZ F.1 ALL. TURKEY A DIS EUR 7,8590 0,09% Data21/01/2026
AZ F.1 ALL. TURKEY B CAP EUR 7,8730 0,08% Data21/01/2026
AZ F.1 ALL. TURKEY B DIS EUR 7,8544 0,06% Data21/01/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED A CAP EUR 6,1230 0,11% Data21/01/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED A DIS EUR 6,1179 0,10% Data21/01/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED B CAP EUR 6,1260 0,11% Data21/01/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED B DIS EUR 5,5965 0,12% Data21/01/2026
AZ F.1 ALT. CAPITAL ENHANCED L CAP EUR 0
AZ F.1 ALT. COMMODITY A CAP EUR 2,9720 1,19% Data21/01/2026
AZ F.1 ALT. COMMODITY A-HU CAP EUR HDG 6,4920 0,93% Data21/01/2026
AZ F.1 ALT. COMMODITY B CAP EUR 2,9670 1,19% Data21/01/2026
AZ F.1 ALT. COMMODITY B-HU CAP EUR HDG 6,2820 0,95% Data21/01/2026
AZ F.1 BD ABS A CAP EUR 5,5140 0,07% Data20/01/2026
AZ F.1 BD ABS B CAP EUR 5,5140 0,05% Data20/01/2026
AZ F.1 BD AGGREGATE BOND EURO A CAP EUR 6,3190 -0,05% Data21/01/2026
AZ F.1 BD AGGREGATE BOND EURO B CAP EUR 6,3210 -0,05% Data21/01/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND A CAP EUR 4,9020 0,37% Data21/01/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND A-HU CAP EUR HDG 4,9070 0,12% Data21/01/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND B CAP EUR 4,9000 0,37% Data21/01/2026
AZ F.1 BD ASIAN BOND B-HU CAP EUR HDG 4,9060 0,14% Data21/01/2026
AZ F.1 BD COCO BONDS A CAP EUR 0
AZ F.1 BD COCO BONDS A DIS EUR 0
AZ F.1 BD COCO BONDS A-HU CAP EUR HDG 0
AZ F.1 BD COCO BONDS A-HU DIS EUR HDG 0
AZ F.1 BD COCO BONDS B CAP EUR 0
AZ F.1 BD COCO BONDS B DIS EUR 0
AZ F.1 BD COCO BONDS B-HU CAP EUR HDG 0
AZ F.1 BD COCO BONDS B-HU DIS EUR HDG 0
AZ F.1 BD CONVERTIBLE A-HU CAP EUR HDG 5,5670 0,36% Data21/01/2026
AZ F.1 BD CONVERTIBLE A-HU DIS EUR HDG 5,4281 0,35% Data21/01/2026
AZ F.1 BD CONVERTIBLE B-HU CAP EUR HDG 5,5710 0,38% Data21/01/2026
AZ F.1 BD CONVERTIBLE B-HU DIS EUR HDG 5,4338 0,37% Data21/01/2026
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD A CAP EUR 5,5930 -0,02% Data21/01/2026
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD B CAP EUR 5,5920 -0,04% Data21/01/2026
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD L CAP EUR 0
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A CAP EUR 6,2720 0,02% Data21/01/2026
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B CAP EUR 6,2700 0,02% Data21/01/2026
AZ F.1 BD FRONTIER MARKETS DEBT A CAP EUR 6,3110 0,49% Data21/01/2026
AZ F.1 BD FRONTIER MARKETS DEBT A-HU CAP EUR HDG 6,8950 0,25% Data21/01/2026
AZ F.1 BD FRONTIER MARKETS DEBT A-HU DIS EUR HDG 6,6326 0,29% Data21/01/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A CAP EUR 5,5200 0,13% Data21/01/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A DIS EUR 4,4410 0,16% Data21/01/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B CAP EUR 5,1840 0,14% Data21/01/2026
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B DIS EUR 4,4421 0,13% Data21/01/2026