Società: AZ Fund 1

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A CAP EUR	6,2920	-0,10%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A DIS EUR	6,0896	-0,10%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-HU CAP EUR HDG	6,0580	-0,31%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-HU DIS EUR HDG	6,0677	-0,33%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B CAP EUR	6,2770	-0,08%	21/01/2026

AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B DIS EUR	6,0457	-0,08%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-HU CAP EUR HDG	6,0580	-0,31%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-HU DIS EUR HDG	6,0677	-0,33%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD A CAP EUR	6,0030	0,20%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD A DIS EUR	5,3647	0,20%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD B CAP EUR	5,9960	0,20%	21/01/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD B DIS EUR	5,3281	0,20%	21/01/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS A CAP EUR	6,4930	0,12%	21/01/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS A DIS EUR	5,9565	0,12%	21/01/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS A-HE CAP $ HDG	7,2250	0,15%	21/01/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS B CAP EUR	6,4870	0,12%	21/01/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS B DIS EUR	6,1123	0,14%	21/01/2026
AZ F.1 BD INCOME DYNAMIC A CAP EUR	6,6550		21/01/2026
AZ F.1 BD INCOME DYNAMIC B CAP EUR	6,6560		21/01/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A CAP EUR	6,6380	-0,08%	21/01/2026

AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A DIS EUR	5,4562	-0,07%	21/01/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-HU CAP EUR HDG	4,9510	-0,28%	21/01/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-HU DIS EUR HDG	4,7584	-0,30%	21/01/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B CAP EUR	6,6400	-0,06%	21/01/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B DIS EUR	5,4710	-0,09%	21/01/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-HU CAP EUR HDG	4,9640	-0,28%	21/01/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-HU DIS EUR HDG	4,7473	-0,30%	21/01/2026
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A CAP EUR	0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A DIS EUR	0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A-HU DIS EUR HDG	0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS B-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 BD PATRIOT A CAP EUR	10,3540	-0,10%	21/01/2026
AZ F.1 BD PATRIOT A DIS EUR	10,3700	-0,09%	21/01/2026
AZ F.1 BD PATRIOT B CAP EUR	10,3700	-0,10%	21/01/2026
AZ F.1 BD PATRIOT B DIS EUR	10,3765	-0,09%	21/01/2026
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. A CAP EUR	5,0150	0,14%	21/01/2026
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. A-HU CAP EUR HDG	3,7980	-0,08%	21/01/2026
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. B EUR	5,0170	0,16%	21/01/2026
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. B-HU CAP EUR HDG	3,8030	-0,08%	21/01/2026
AZ F.1 BD TARGET 2025 A CAP EUR	5,3720	0,02%	20/11/2025
AZ F.1 BD TARGET 2025 A DIS EUR	5,2159	0,02%	20/11/2025
AZ F.1 BD TARGET 2025 B CAP EUR	5,3740	0,02%	20/11/2025
AZ F.1 BD TARGET 2025 B DIS EUR	5,2148		20/11/2025
AZ F.1 BD TARGET 2026 A CAP EUR	5,8450	0,07%	21/01/2026
AZ F.1 BD TARGET 2026 A DIS EUR	5,8454	0,06%	21/01/2026
AZ F.1 BD TARGET 2026 B CAP EUR	5,8450	0,07%	21/01/2026
AZ F.1 BD TARGET 2026 B DIS EUR	5,8465	0,08%	21/01/2026
AZ F.1 BD TARGET 2028 A CAP EUR	0
AZ F.1 BD TARGET 2028 A DIS EUR	0

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