Società: AZ Fund 1

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A CAP EUR	6,1690	-0,34%	27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A DIS EUR	5,9699	-0,34%	27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-HU CAP EUR HDG	5,9300	-0,10%	27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-HU DIS EUR HDG	5,9404	-0,11%	27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B CAP EUR	6,1540	-0,32%	27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B DIS EUR	5,9265	-0,34%	27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-HU CAP EUR HDG	5,9300	-0,10%	27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-HU DIS EUR HDG	5,9404	-0,11%	27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD A CAP EUR	5,9820		27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD A DIS EUR	5,3456		27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD B CAP EUR	5,9740		27/04/2026
AZ F.1 BD HIGH YIELD B DIS EUR	5,3091		27/04/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS A CAP EUR	6,4290	-0,08%	27/04/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS A DIS EUR	5,8979	-0,08%	27/04/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS A-HE CAP $ HDG	7,2000	-0,06%	27/04/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS B CAP EUR	6,4230	-0,08%	27/04/2026
AZ F.1 BD HYBRIDS B DIS EUR	6,0519	-0,08%	27/04/2026
AZ F.1 BD INCOME DYNAMIC A CAP EUR	6,5920	-0,03%	27/04/2026
AZ F.1 BD INCOME DYNAMIC B CAP EUR	6,5920	-0,05%	27/04/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A CAP EUR	6,4880	-0,29%	27/04/2026

AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A DIS EUR	5,3318	-0,30%	27/04/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-HU CAP EUR HDG	4,8300	-0,06%	27/04/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-HU DIS EUR HDG	4,6436	-0,05%	27/04/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B CAP EUR	6,4890	-0,31%	27/04/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B DIS EUR	5,3467	-0,30%	27/04/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-HU CAP EUR HDG	4,8430	-0,06%	27/04/2026
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-HU DIS EUR HDG	4,6325	-0,05%	27/04/2026
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A CAP EUR	0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A DIS EUR	0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A-HU DIS EUR HDG	0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS B-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 BD PATRIOT A CAP EUR	10,1530	-0,37%	27/04/2026
AZ F.1 BD PATRIOT A DIS EUR	10,1681	-0,38%	27/04/2026
AZ F.1 BD PATRIOT B CAP EUR	10,1680	-0,38%	27/04/2026
AZ F.1 BD PATRIOT B DIS EUR	10,1746	-0,38%	27/04/2026
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. A CAP EUR	5,0920	-0,10%	27/04/2026
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. A-HU CAP EUR HDG	3,8480	0,16%	27/04/2026
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. B EUR	5,0940	-0,06%	27/04/2026
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. B-HU CAP EUR HDG	3,8510	0,18%	27/04/2026
AZ F.1 BD TARGET 2026 A CAP EUR	5,8390	-0,03%	27/04/2026
AZ F.1 BD TARGET 2026 A DIS EUR	5,8408	-0,02%	27/04/2026
AZ F.1 BD TARGET 2026 B CAP EUR	5,8390	-0,03%	27/04/2026
AZ F.1 BD TARGET 2026 B DIS EUR	5,8407	-0,02%	27/04/2026
AZ F.1 BD TARGET 2028 A CAP EUR	0
AZ F.1 BD TARGET 2028 A DIS EUR	0
AZ F.1 BD TARGET 2028 B CAP EUR	0
AZ F.1 BD TARGET 2028 B DIS EUR	0
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD A-HU CAP EUR HDG	5,1570	0,02%	27/04/2026
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD A-HU DIS EUR HDG	4,9451	0,02%	27/04/2026

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