Società: AZ Fund 1

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B CAP EUR	5,2910	-0,25%	27/04/2026
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B DIS EUR	5,3609	-0,24%	27/04/2026
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B-HU CAP EUR HDG	5,2310		27/04/2026
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B-HU DIS EUR HDG	5,0091		27/04/2026
AZ F.1 BD TOTAL RETURN BOND A CAP EUR	6,0310		27/04/2026
AZ F.1 BD TOTAL RETURN BOND A DIS EUR	6,0316		27/04/2026
AZ F.1 BD TOTAL RETURN BOND B CAP EUR	6,0310	0,02%	27/04/2026
AZ F.1 BD TOTAL RETURN BOND B DIS EUR	6,0356		27/04/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE A CAP EUR	4,9990	-0,38%	27/04/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE A DIS EUR	4,9291	-0,38%	27/04/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE A-HU CAP EUR HDG	4,6360	-0,15%	27/04/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE A-HU DIS EUR HDG	5,1298	-0,15%	27/04/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE B CAP $	5,8430	-0,12%	27/04/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE B-HU CAP EUR HDG	5,1050	-0,14%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. AMERICAN OPPORTUNITIES A CAP EUR	6,2860	-0,84%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. AMERICAN OPPORTUNITIES A-HU CAP EUR HDG	6,4160	-0,62%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. AMERICAN OPPORTUNITIES B CAP EUR	6,2860	-0,84%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. AMERICAN OPPORTUNITIES B-HU CAP EUR HDG	6,5690	-0,61%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. ASEAN COUNTRIES A CAP EUR	2,7150	-0,66%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. ASEAN COUNTRIES B CAP EUR	2,7080	-0,70%	27/04/2026

AZ F.1 EQ. BEST VALUE A CAP EUR	6,9580	0,07%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. BEST VALUE B CAP EUR	6,9620	0,07%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. BIOTECHNOLOGY A CAP EUR	0
AZ F.1 EQ. BIOTECHNOLOGY A-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 EQ. BIOTECHNOLOGY B CAP EUR	0
AZ F.1 EQ. BIOTECHNOLOGY B-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 EQ. BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE A CAP EUR	5,9080	-0,69%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE B CAP EUR	5,7720	-0,71%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. BRAZIL TREND A CAP EUR	7,1740	-0,46%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. BRAZIL TREND B CAP EUR	7,5570	-0,46%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. CGM OPPORT. EUROPEAN A CAP EUR	9,9120	-0,25%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. CGM OPPORT. GLOBAL A CAP EUR	12,6700	-0,02%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. CHINA A CAP EUR	4,0790	-0,32%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. CHINA B CAP EUR	4,0740	-0,29%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. EGYPT A CAP EUR	9,5410	0,85%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. EGYPT B CAP EUR	9,4680	0,85%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. EMERGING ASIA FOF A CAP EUR	12,9740	0,31%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. EMERGING ASIA FOF B CAP EUR	12,9920	0,31%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. ESCALATOR A CAP EUR	6,6180	-0,08%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. ESCALATOR A DIS EUR	6,6156	-0,07%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. ESCALATOR B CAP EUR	6,6160	-0,06%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. ESCALATOR B DIS EUR	6,5752	-0,05%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. EUROPE A CAP EUR	4,8360	-0,23%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. EUROPE B CAP EUR	4,8390	-0,25%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. FOOD & AGRICULTURE A CAP EUR	4,8890	-0,69%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. FOOD & AGRICULTURE B CAP EUR	4,8880	-0,69%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. FUTURE OPPORTUNITIES A CAP EUR	5,5900	-0,21%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. FUTURE OPPORTUNITIES A-HU CAP EUR HDG	4,7840		27/04/2026
AZ F.1 EQ. GL. INFRASTRUCTURE A CAP EUR	6,2900	-0,58%	27/04/2026
AZ F.1 EQ. GL. INFRASTRUCTURE A DIS EUR	6,2757	-0,58%	27/04/2026

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