Società: AZ Fund 1

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD TARGET 2028 B CAP EUR	0
AZ F.1 BD TARGET 2028 B DIS EUR	0
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD A-HU CAP EUR HDG	5,1650	0,12%	21/01/2026
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD A-HU DIS EUR HDG	4,9523	0,14%	21/01/2026
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B CAP EUR	5,2910	0,36%	21/01/2026

AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B DIS EUR	5,3632	0,35%	21/01/2026
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B-HU CAP EUR HDG	5,2330	0,11%	21/01/2026
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B-HU DIS EUR HDG	5,0162	0,12%	21/01/2026
AZ F.1 BD TOTAL RETURN BOND A CAP EUR	6,0450	0,03%	21/01/2026
AZ F.1 BD TOTAL RETURN BOND A DIS EUR	6,0448	0,02%	21/01/2026
AZ F.1 BD TOTAL RETURN BOND B CAP EUR	6,0440	0,03%	21/01/2026
AZ F.1 BD TOTAL RETURN BOND B DIS EUR	6,0488	0,02%	21/01/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE A CAP EUR	5,0150	0,42%	21/01/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE A DIS EUR	4,9466	0,40%	21/01/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE A-HU CAP EUR HDG	4,6540	0,19%	21/01/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE A-HU DIS EUR HDG	5,1507	0,17%	21/01/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE B CAP $	5,8450	0,19%	21/01/2026
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGREGATE B-HU CAP EUR HDG	5,1260	0,16%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. AMERICAN OPPORTUNITIES A CAP EUR	6,2850	1,68%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. AMERICAN OPPORTUNITIES A-HU CAP EUR HDG	6,4370	1,45%	21/01/2026

AZ F.1 EQ. AMERICAN OPPORTUNITIES B CAP EUR	6,2850	1,68%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. AMERICAN OPPORTUNITIES B-HU CAP EUR HDG	6,5930	1,46%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. ASEAN COUNTRIES A CAP EUR	2,8160	-0,04%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. ASEAN COUNTRIES B CAP EUR	2,8090	-0,04%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. BEST VALUE A CAP EUR	6,3300	1,57%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. BEST VALUE B CAP EUR	6,3340	1,57%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. BIOTECHNOLOGY A CAP EUR	0
AZ F.1 EQ. BIOTECHNOLOGY A-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 EQ. BIOTECHNOLOGY B CAP EUR	0
AZ F.1 EQ. BIOTECHNOLOGY B-HU CAP EUR HDG	0
AZ F.1 EQ. BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE A CAP EUR	6,2200	0,39%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE B CAP EUR	6,0770	0,38%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. BRAZIL TREND A CAP EUR	6,2930	4,21%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. BRAZIL TREND B CAP EUR	6,6300	4,20%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. CGM OPPORT. EUROPEAN A CAP EUR	9,9700	-0,01%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. CGM OPPORT. GLOBAL A CAP EUR	12,3990	-0,32%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. CHINA A CAP EUR	4,3070	0,19%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. CHINA B CAP EUR	4,3010	0,19%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. EGYPT A CAP EUR	8,9420	0,68%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. EGYPT B CAP EUR	8,8730	0,67%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. EMERGING ASIA FOF A CAP EUR	11,7840	0,77%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. EMERGING ASIA FOF B CAP EUR	11,8010	0,78%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. ESCALATOR A CAP EUR	6,4290	0,22%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. ESCALATOR A DIS EUR	6,4268	0,22%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. ESCALATOR B CAP EUR	6,4270	0,22%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. ESCALATOR B DIS EUR	6,3875	0,24%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. EUROPE A CAP EUR	4,8420	-0,14%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. EUROPE B CAP EUR	4,8450	-0,14%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. FOOD & AGRICULTURE A CAP EUR	4,8130	1,39%	21/01/2026
AZ F.1 EQ. FOOD & AGRICULTURE B CAP EUR	4,8120	1,39%	21/01/2026

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