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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DL CAP EUR	161,6250	-0,53%	01/10/2026
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DL CAP EUR	98,4000	0,20%	01/10/2026
LUX IM SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES DB CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	147,2970	-0,42%	01/10/2026
LUX IM SYCOMORE NEXT GENERATION DBL CAP EUR	11,9300		29/09/2025
LUX IM SYCOMORE NEXT GENERATION DL CAP EUR	106,7260	-0,01%	01/10/2026
LUX IM TWENTFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DL CAP EUR	105,9810	-0,02%	01/10/2026
LUX IM TWENTFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DL DIS EUR	100,0912	-0,02%	01/10/2026
LUX IM TWENTYFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DB CAP EUR	0
LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DBL CAP EUR	0
LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DL CAP EUR	92,6940	-0,18%	01/10/2026
LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER DB CAP EUR	0
LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER DL CAP EUR	113,3360	0,01%	01/10/2026
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DB CAP EUR	0
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DL CAP EUR	123,8730	-0,01%	01/10/2026
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DL DIS EUR	117,4822	-0,01%	01/10/2026
LUX IM UBS GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS GLOBAL BOND DL CAP EUR	83,5710	0,03%	01/10/2026
LUX IM UBS GLOBAL EQUITY CHANGE DBL CAP EUR	0

LUX IM UBS GLOBAL EQUITY CHANGE DL CAP EUR	122,6360	-0,20%	01/10/2026
LUX IM UBS SHORT TERM EURO CORPORATES DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS SHORT TERM EURO CORPORATES DL CAP EUR	102,0730	0,11%	01/10/2026
LUX IM ULTRA SHORT TERM HIGH YIELD DBL CAP EUR	11,4500		24/06/2025
LUX IM ULTRA SHORT TERM HIGH YIELD DL CAP EUR	11,4700		25/06/2025
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DB CAP EUR	0
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DL CAP EUR	114,9850	-0,16%	01/10/2026
LUX IM VONTOBEL EM DEBT DBL CAP EUR	11,3300		03/06/2025
LUX IM VONTOBEL EM DEBT DL CAP EUR	134,0120	-0,13%	01/10/2026
LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND DBL CAP EUR	11,3500		06/06/2025
LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND DL CAP EUR	98,7130	0,00%	01/10/2026
LUX IM VONTOBEL GLOBAL EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL GLOBAL EQUITY DL CAP EUR	102,0780	-0,26%	01/10/2026
LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL DB CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL DL CAP EUR	110,3510	0,00%	01/10/2026
LUX IM WORLD EQUITIES DB CAP EUR	0
LUX IM WORLD EQUITIES DL CAP EUR	198,1540	-0,39%	01/10/2026

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