Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DL CAP EUR	156,1830	0,88%	03/02/2026
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DL CAP EUR	100,8940	-0,07%	03/02/2026
LUX IM SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES DB CAP EUR	0

LUX IM SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	148,9570	0,90%	03/02/2026
LUX IM SYCOMORE NEXT GENERATION DBL CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE NEXT GENERATION DL CAP EUR	109,3220	0,29%	03/02/2026
LUX IM TWENTFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DL CAP EUR	109,5100	-0,03%	03/02/2026
LUX IM TWENTFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DL DIS EUR	103,4246	-0,03%	03/02/2026
LUX IM TWENTYFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DB CAP EUR	0
LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DBL CAP EUR	0
LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DL CAP EUR	96,0050	-0,43%	03/02/2026
LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER DB CAP EUR	0
LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER DL CAP EUR	113,3210	0,01%	03/02/2026
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DB CAP EUR	0
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DL CAP EUR	116,0380	-0,13%	03/02/2026
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DL DIS EUR	111,0764	-0,13%	03/02/2026
LUX IM UBS GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS GLOBAL BOND DL CAP EUR	87,9140	-0,02%	03/02/2026

LUX IM UBS GLOBAL EQUITY CHANGE DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS GLOBAL EQUITY CHANGE DL CAP EUR	113,9320	1,35%	03/02/2026
LUX IM UBS SHORT TERM EURO CORPORATES DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS SHORT TERM EURO CORPORATES DL CAP EUR	102,8340	-0,04%	03/02/2026
LUX IM ULTRA SHORT TERM HIGH YIELD DBL CAP EUR	0
LUX IM ULTRA SHORT TERM HIGH YIELD DL CAP EUR	0
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DB CAP EUR	0
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DL CAP EUR	110,9870	0,71%	03/02/2026
LUX IM VONTOBEL EM DEBT DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL EM DEBT DL CAP EUR	131,9510	0,20%	03/02/2026
LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND DL CAP EUR	101,9050	-0,07%	03/02/2026
LUX IM VONTOBEL GLOBAL EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL GLOBAL EQUITY DL CAP EUR	105,6380	1,22%	03/02/2026
LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL DB CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL DL CAP EUR	104,9920	0,76%	03/02/2026
LUX IM WORLD EQUITIES DB CAP EUR	0
LUX IM WORLD EQUITIES DL CAP EUR	176,7830	1,48%	03/02/2026

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