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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	79,9720	0,55%	13/08/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	505,4050	0,36%	13/08/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	437,8830	0,37%	13/08/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	505,4040	0,36%	13/08/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	437,8830	0,37%	13/08/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	78,4530	-0,11%	13/08/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	92,7930	0,04%	13/08/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	92,5640	0,03%	13/08/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	155,6080	0,35%	13/08/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	105,6440	0,30%	13/08/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,6190	0,04%	13/08/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	105,8680	0,04%	13/08/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,2790	0,02%	13/08/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	113,8810	1,68%	13/08/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	113,8810	1,68%	13/08/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	149,9590	0,49%	13/08/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	110,7850	0,31%	13/08/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,3650	0,04%	13/08/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	114,2700	0,15%	13/08/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	86,5300	0,16%	13/08/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	96,6620	0,11%	13/08/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	12,0410	-0,07%	13/08/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	12,0410	-0,07%	13/08/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	109,4500	0,01%	13/08/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	108,4442	0,01%	13/08/2026
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0

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