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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	76,0550	-0,23%	01/10/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	497,0930	-0,11%	01/10/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	437,6400	-0,27%	01/10/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	497,0930	-0,11%	01/10/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	437,6400	-0,27%	01/10/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	79,8000	0,15%	01/10/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	90,5410	-0,03%	01/10/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	90,3178	-0,03%	01/10/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	146,7110	-0,43%	01/10/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	103,7470	-0,19%	01/10/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	100,9650	0,03%	01/10/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	105,0000	0,00%	01/10/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	98,9680	0,13%	01/10/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	115,8020	0,59%	01/10/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	115,8020	0,59%	01/10/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	146,0190	-0,47%	01/10/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	108,2920	0,15%	01/10/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,2890	0,09%	01/10/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	111,0280	-0,06%	01/10/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	84,2180	-0,05%	01/10/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	92,7200	0,00%	01/10/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	12,1470	0,06%	01/10/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	12,1470	0,06%	01/10/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	109,3870	0,02%	01/10/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	109,4128	0,02%	01/10/2026
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0

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