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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	78,1570	-0,80%	29/06/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	481,7470	-0,24%	29/06/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	422,7710	-0,40%	29/06/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	481,7470	-0,24%	29/06/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	422,7710	-0,40%	29/06/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	77,3190	0,53%	29/06/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,4650	0,04%	29/06/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,2350	0,04%	29/06/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	161,1630	0,46%	29/06/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	104,8750	-0,11%	29/06/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,6590	0,04%	29/06/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	106,3850	-0,06%	29/06/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,3030	0,02%	29/06/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	119,1290	-0,22%	29/06/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	119,1290	-0,22%	29/06/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	144,6290	-0,76%	29/06/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	108,6260	-0,29%	29/06/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,5540	0,01%	29/06/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	112,9950	-0,12%	29/06/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	85,4960	-0,11%	29/06/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,8990	0,09%	29/06/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	12,3070	0,10%	29/06/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	12,3070	0,10%	29/06/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	109,1380	-0,02%	29/06/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	109,1635	-0,02%	29/06/2026
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0

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