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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM AI & DATA DBL CAP EUR	12,0000		01/12/2025
LUX IM AI & DATA DL CAP EUR	165,6730	-0,14%	03/09/2026
LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND DB CAP EUR	0
LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND DL CAP EUR	142,1600	-0,13%	03/09/2026
LUX IM ALLOCATION FLEX DBL CAP EUR	12,0200		24/11/2025
LUX IM ALLOCATION FLEX DL CAP EUR	166,3380	0,12%	03/09/2026
LUX IM AMBIENTA GLOBAL EQUITY DL CAP EUR	81,4110	0,06%	03/09/2026
LUX IM AMBIENTA INFRASTRUCTURE INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM AMBIENTA INFRASTRUCTURE INCOME DL CAP EUR	101,4770	-0,29%	03/09/2026
LUX IM AMUNDI ALPHA ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM AMUNDI ALPHA ALLOCATION DL CAP EUR	121,6110	-0,08%	03/09/2026
LUX IM AMUNDI GLOBAL INCOME BOND DBL CAP EUR	12,0000		19/11/2025
LUX IM AMUNDI GLOBAL INCOME BOND DL CAP EUR	107,4940	0,15%	03/09/2026
LUX IM BANOR CATHOLIC VALUES D CAP EUR	107,7400	0,00%	03/09/2026
LUX IM BANOR CATHOLIC VALUES DB CAP EUR	0
LUX IM BLACKROCK CREDIT DEFENS. STRAT. DBL CAP EUR	10,9300		15/08/2024
LUX IM BLACKROCK CREDIT DEFENS. STRAT. DL CAP EUR	104,0440	-0,09%	03/09/2026
LUX IM BLACKROCK EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	12,0200		13/11/2025
LUX IM BLACKROCK EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	107,3770	-0,21%	03/09/2026
LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQ. DIVIDEND DB CAP EUR	0

LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQ. DIVIDEND DL CAP EUR	207,6520	0,21%	03/09/2026
LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQ. DIVIDEND DL DIS EUR	173,6667	0,21%	03/09/2026
LUX IM BLACKROCK MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM BLACKROCK MULTIASSET DL CAP EUR	105,6290	0,11%	03/09/2026
LUX IM CANDRIAM ONCOLOGY SCIENCE DBL CAP EUR	0
LUX IM CANDRIAM ONCOLOGY SCIENCE DL CAP EUR	118,1200	0,93%	03/09/2026
LUX IM CONSUMER TECH DB CAP EUR	0
LUX IM CONSUMER TECH DL CAP EUR	148,0070	0,34%	03/09/2026
LUX IM DAMA DBL CAP EUR	11,9700		03/11/2025
LUX IM DAMA DL CAP EUR	103,1830	-0,09%	03/09/2026
LUX IM EURIZON CHINA BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM EURIZON CHINA BOND DHBL CAP EUR	11,9300		19/09/2025
LUX IM EURIZON CHINA BOND DHL CAP EUR	11,9200		22/09/2025
LUX IM EURIZON CHINA BOND DL CAP EUR	94,6060	-0,18%	03/09/2026
LUX IM EURIZON CONTRARIAN APPROACH DB CAP EUR	0
LUX IM EURIZON CONTRARIAN APPROACH DL CAP EUR	115,4410	0,21%	03/09/2026
LUX IM EURIZON GLOBAL GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM EURO AGGREGATE BOND DXL CAP EUR	0
LUX IM EURO GOVIES SHORT TERM DB CAP EUR	0
LUX IM EURO GOVIES SHORT TERM DL CAP EUR	105,0270	-0,07%	03/09/2026
LUX IM EURO SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM EURO SHORT TERM BOND DL CAP EUR	110,2270	-0,06%	03/09/2026
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	129,6640	-0,18%	03/09/2026

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