Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	122,1370	1,11%	03/02/2026
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	122,1370	1,11%	03/02/2026
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	108,9410	1,18%	03/02/2026
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0

LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	109,5660	0,02%	03/02/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	162,1670	1,83%	03/02/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	142,1170	0,31%	03/02/2026
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	142,1170	0,31%	03/02/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	126,4620	0,94%	03/02/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	139,3860	1,54%	03/02/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	138,8600	1,03%	03/02/2026

LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	108,0210	1,70%	03/02/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	182,9740	1,58%	03/02/2026
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	111,5150	0,15%	03/02/2026
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	93,2290	0,01%	03/02/2026
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	201,7960	0,28%	03/02/2026
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	0
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	157,8680	0,22%	03/02/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	122,9940	0,26%	03/02/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	119,9754	0,26%	03/02/2026
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	80,2980	-1,71%	03/02/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	140,7510	1,73%	03/02/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	138,8380	1,73%	03/02/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	99,2590	0,04%	03/02/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	100,9240	0,90%	03/02/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	108,1789	0,01%	03/02/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	109,9730	0,01%	03/02/2026

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