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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	133,6050	-0,31%	13/08/2026
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	111,7660	0,64%	13/08/2026
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	109,9200	0,03%	13/08/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	181,5990	-0,20%	13/08/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	147,7740	-0,01%	13/08/2026
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	147,7740	-0,01%	13/08/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	134,5150	0,11%	13/08/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	154,8600	1,42%	13/08/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	152,1380	0,41%	13/08/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0

LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	116,2480	0,16%	13/08/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	201,6320	0,37%	13/08/2026
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	11,7500		27/08/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	114,5100	0,08%	13/08/2026
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	93,1030	-0,01%	13/08/2026
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	211,7640	1,95%	13/08/2026
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	11,7900		04/09/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	173,4090	0,00%	13/08/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	125,6170	0,00%	13/08/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	122,5370	0,00%	13/08/2026
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	90,0420	0,64%	13/08/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	152,8010	0,74%	13/08/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	150,7445	0,74%	13/08/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	99,4240	0,03%	13/08/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	104,2460	0,05%	13/08/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	110,2563	0,02%	13/08/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	112,0850	0,02%	13/08/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	112,0850	0,02%	13/08/2026

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