Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	115,5740	0,69%	28/10/2025
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	115,5740	0,69%	28/10/2025
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	102,1920	0,10%	28/10/2025
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	108,8090	0,07%	28/10/2025
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	160,4890	0,52%	28/10/2025
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	141,5100	0,28%	28/10/2025

LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	141,5100	0,28%	28/10/2025
LUX IM FUTURE EFFICIENCY DB CAP EUR	0
LUX IM FUTURE EFFICIENCY DL CAP EUR	109,1730	-0,45%	28/10/2025
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	125,8300	0,50%	28/10/2025
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	130,6060	-0,09%	28/10/2025
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	137,5300	0,72%	28/10/2025
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	104,9740	0,29%	28/10/2025
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	179,2960	0,62%	28/10/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	111,9370	0,29%	28/10/2025
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	92,9980	0,10%	28/10/2025
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	236,6730	1,85%	28/10/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	0
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	150,8370	0,38%	28/10/2025
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	122,3250	0,18%	28/10/2025
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	119,3233	0,18%	28/10/2025
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	80,1470	1,03%	28/10/2025
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	134,7000	-0,04%	28/10/2025
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	132,8698	-0,04%	28/10/2025
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	98,5270	0,09%	28/10/2025
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	100,8680	0,04%	28/10/2025

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