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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	123,9170	-0,96%	04/06/2026
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	111,6400	-0,02%	04/06/2026
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	109,3160	-0,07%	04/06/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	184,3120	-1,60%	04/06/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	144,9760	-0,43%	04/06/2026
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	144,9760	-0,43%	04/06/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	131,2250	-0,39%	04/06/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	165,4990	-1,02%	04/06/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	145,2600	-0,90%	04/06/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0

LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	102,5900	0,91%	04/06/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	195,5030	-0,53%	04/06/2026
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	11,7500		27/08/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	112,9070	-0,10%	04/06/2026
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	92,9650	-0,07%	04/06/2026
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	238,4110	-2,39%	04/06/2026
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	11,7900		04/09/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	166,3350	-1,06%	04/06/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	123,4990	-0,51%	04/06/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	120,4714	-0,51%	04/06/2026
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	91,2370	0,22%	04/06/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	152,4880	-0,57%	04/06/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	150,4360	-0,57%	04/06/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	99,2420	-0,06%	04/06/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	103,2010	0,21%	04/06/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	109,6214	-0,01%	04/06/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	111,4390	0,00%	04/06/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	111,4390	0,00%	04/06/2026

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