Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	109,8210	-2,43%	23/03/2026
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	109,8210	-2,43%	23/03/2026
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	101,3600	-2,34%	23/03/2026
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0

LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	107,9720	-0,22%	23/03/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	152,0760	-2,08%	23/03/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	137,7790	-0,81%	23/03/2026
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	137,7790	-0,81%	23/03/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	120,2170	-2,21%	23/03/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	133,2050	-3,24%	23/03/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	130,8620	-1,58%	23/03/2026

LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	100,0890	-2,14%	23/03/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	173,1520	-2,08%	23/03/2026
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	11,7500		27/08/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	108,5340	-0,77%	23/03/2026
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	91,5340	-0,28%	23/03/2026
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	186,6000	-2,75%	23/03/2026
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	11,7900		04/09/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	138,2330	-1,46%	23/03/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	117,8970	-1,05%	23/03/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	115,0071	-1,05%	23/03/2026
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	82,3580	-1,01%	23/03/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	136,8340	-2,12%	23/03/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	134,9801	-2,12%	23/03/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	97,6850	-0,31%	23/03/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	101,7910	-0,58%	23/03/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	109,1050	0,08%	23/03/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	110,9130	0,08%	23/03/2026

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