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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	125,8610	-0,87%	29/06/2026
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	112,5130	-0,35%	29/06/2026
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	109,7760	0,03%	29/06/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	172,5400	0,57%	29/06/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	145,2940	-0,30%	29/06/2026
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	145,2940	-0,30%	29/06/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	130,7710	-0,26%	29/06/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	164,4650	-1,27%	29/06/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	144,7890	-0,16%	29/06/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0

LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	113,7330	2,16%	29/06/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	194,2110	-0,17%	29/06/2026
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	11,7500		27/08/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	113,0230	-0,04%	29/06/2026
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	93,3920	0,01%	29/06/2026
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	219,2600	0,15%	29/06/2026
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	11,7900		04/09/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	167,8050	-1,01%	29/06/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	124,4710	0,01%	29/06/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	121,4196	0,01%	29/06/2026
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	93,2440	-3,02%	29/06/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	153,4520	0,01%	29/06/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	151,3873	0,01%	29/06/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	99,4820	0,00%	29/06/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	105,4130	-0,15%	29/06/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	109,9949	0,04%	29/06/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	111,8180	0,04%	29/06/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	111,8180	0,04%	29/06/2026

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