Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	14,9510	-0,38%	03/07/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	14,9510	-0,38%	03/07/2025
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DL CAP EUR	145,9720	0,49%	03/07/2025
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DL CAP EUR	99,3210	-0,01%	03/07/2025
LUX IM SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES DB CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	137,6190	0,22%	03/07/2025
LUX IM SYCOMORE NEXT GENERATION DBL CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE NEXT GENERATION DL CAP EUR	106,1960	0,16%	03/07/2025

LUX IM TWENTFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DL CAP EUR	107,1850	-0,08%	03/07/2025
LUX IM TWENTFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DL DIS EUR	101,1646	-0,08%	03/07/2025
LUX IM TWENTYFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DB CAP EUR	0
LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DBL CAP EUR	0
LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DL CAP EUR	93,1350	-0,03%	03/07/2025
LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER DB CAP EUR	0
LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER DL CAP EUR	104,6900	-0,05%	03/07/2025
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DB CAP EUR	0
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DL CAP EUR	104,5190	0,09%	03/07/2025
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DL DIS EUR	100,0677	0,10%	03/07/2025
LUX IM UBS GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS GLOBAL BOND DL CAP EUR	87,1800	-0,19%	03/07/2025
LUX IM UBS GLOBAL EQUITY CHANGE DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS GLOBAL EQUITY CHANGE DL CAP EUR	103,1310	0,52%	03/07/2025
LUX IM UBS SHORT TERM EURO CORPORATES DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS SHORT TERM EURO CORPORATES DL CAP EUR	102,0080	0,01%	03/07/2025
LUX IM ULTRA SHORT TERM HIGH YIELD DBL CAP EUR	0
LUX IM ULTRA SHORT TERM HIGH YIELD DL CAP EUR	0
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DB CAP EUR	0
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DL CAP EUR	109,3050	0,09%	03/07/2025
LUX IM VER CAPITAL CEDOLA 2024 DL CAP EUR	5,3502	-2,79%	17/12/2024
LUX IM VER CAPITAL CEDOLA 2024 DL DIS EUR	1,6737	-2,80%	17/12/2024
LUX IM VER CAPITAL SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM VER CAPITAL SHORT TERM DL CAP EUR	107,3270	0,03%	03/07/2025
LUX IM VER CAPITAL SHORT TERM DL DIS EUR	106,2860	0,03%	03/07/2025
LUX IM VER CAPITAL SHORT TERM E CAP EUR	108,1860	0,03%	03/07/2025
LUX IM VONTOBEL EM DEBT DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL EM DEBT DL CAP EUR	124,3560	-0,01%	03/07/2025
LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND DL CAP EUR	99,6020	-0,07%	03/07/2025
LUX IM VONTOBEL GLOBAL EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL GLOBAL EQUITY DL CAP EUR	105,4610	0,05%	03/07/2025
LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL DB CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL DL CAP EUR	106,0580	0,01%	03/07/2025
LUX IM WORLD EQUITIES DB CAP EUR	0
LUX IM WORLD EQUITIES DL CAP EUR	154,2140	0,65%	03/07/2025

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