Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	16,8060	-0,19%	29/04/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	16,8060	-0,19%	29/04/2025
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DL CAP EUR	132,9110	0,48%	29/04/2025
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DL CAP EUR	98,1440	-0,04%	29/04/2025
LUX IM SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES DB CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	133,2620	0,43%	29/04/2025
LUX IM SYCOMORE NEXT GENERATION DBL CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE NEXT GENERATION DL CAP EUR	103,7440	0,04%	29/04/2025

LUX IM TWENTFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DL CAP EUR	105,3720	0,08%	29/04/2025
LUX IM TWENTFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DL DIS EUR	99,4528	0,08%	29/04/2025
LUX IM TWENTYFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND DB CAP EUR	0
LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DBL CAP EUR	0
LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DL CAP EUR	89,9160	0,09%	29/04/2025
LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER DB CAP EUR	0
LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER DL CAP EUR	102,2240	0,36%	29/04/2025
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DB CAP EUR	0
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DL CAP EUR	99,9820	0,29%	29/04/2025
LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME DL DIS EUR	95,7242	0,29%	29/04/2025
LUX IM UBS GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS GLOBAL BOND DL CAP EUR	86,7460	-0,05%	29/04/2025
LUX IM UBS GLOBAL EQUITY CHANGE DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS GLOBAL EQUITY CHANGE DL CAP EUR	94,6370	0,08%	29/04/2025
LUX IM UBS SHORT TERM EURO CORPORATES DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS SHORT TERM EURO CORPORATES DL CAP EUR	101,5110	-0,01%	29/04/2025
LUX IM ULTRA SHORT TERM HIGH YIELD DBL CAP EUR	0
LUX IM ULTRA SHORT TERM HIGH YIELD DL CAP EUR	0
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DB CAP EUR	0
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DL CAP EUR	111,9940	0,03%	29/04/2025
LUX IM VER CAPITAL CEDOLA 2024 DBL CAP EUR	0
LUX IM VER CAPITAL CEDOLA 2024 DL CAP EUR	5,3502	-2,79%	17/12/2024
LUX IM VER CAPITAL CEDOLA 2024 DL DIS EUR	1,6737	-2,80%	17/12/2024
LUX IM VER CAPITAL CREDIT DBL CAP EUR	0
LUX IM VER CAPITAL CREDIT DL CAP EUR	6,5250	0,08%	28/04/2025
LUX IM VER CAPITAL CREDIT DL DIS EUR	4,9375	0,08%	28/04/2025
LUX IM VER CAPITAL HIGH YIELD ITALIAN SEL. DBL CAP EUR	0
LUX IM VER CAPITAL HIGH YIELD ITALIAN SEL. DL CAP EUR	6,0926	0,00%	28/04/2025
LUX IM VER CAPITAL SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM VER CAPITAL SHORT TERM DL CAP EUR	106,6790	0,02%	29/04/2025
LUX IM VER CAPITAL SHORT TERM DL DIS EUR	105,6460	0,02%	29/04/2025
LUX IM VER CAPITAL SHORT TERM E CAP EUR	107,4950	0,03%	29/04/2025
LUX IM VONTOBEL EM DEBT DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL EM DEBT DL CAP EUR	120,9800	0,17%	29/04/2025
LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND DL CAP EUR	99,0380	0,05%	29/04/2025
LUX IM VONTOBEL GLOBAL EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL GLOBAL EQUITY DL CAP EUR	101,5870	0,09%	29/04/2025
LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL DB CAP EUR	0
LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL DL CAP EUR	99,7710	0,16%	29/04/2025

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