Società: Mediolanum Internat. Funds Ltd

Fondo	Valore	Var %	Data
MEDIOLANUM BB CARMIGNAC STRATEGIC SEL. LA CAP EUR	6,7690	0,18%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CARMIGNAC STRATEGIC SEL. SA CAP EUR	13,0930	0,15%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CHINESE ROAD OPPORTUNITY LA CAP EUR	5,3200	0,42%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CIRCULAR ECONOMY OPPS LA CAP EUR	4,7670	0,23%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CIRCULAR ECONOMY OPPS LHA CAP EUR HDG	4,7650	0,44%	23/12/2025

MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LA CAP EUR	6,5630	0,23%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LB DIS EUR	6,5529	0,26%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LHA CAP EUR	6,0310	0,50%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LHB EUR	6,0390	0,63%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SA CAP EUR	12,6960	0,28%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SB DIS EUR	12,6535	0,27%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SHA CAP EUR	11,6700	0,63%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SHB EUR	11,6463	0,63%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LA CAP EUR	7,5620	0,15%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LB DIS EUR	7,5672	0,18%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LHA CAP EUR HDG	6,6460	0,30%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LHB DIS EUR HDG	6,6578	0,36%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SA CAP EUR	14,2680	0,19%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SB DIS EUR	14,2926	0,18%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SHA CAP EUR HDG	12,5390	0,36%	23/12/2025

MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SHB DIS EUR HDG	12,5658	0,35%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION LA CAP EUR	10,0060	0,22%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION LHA CAP EUR HDG	9,4500	0,34%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION SA CAP EUR	16,8960	0,22%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION SHA CAP EUR	17,9000	0,34%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC INT. VALUE OPP. LA CAP EUR	8,5900	0,14%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB DYNAMIC INT. VALUE OPP. LHA EUR HDG	8,0370	0,40%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EM MULTI ASSET COLLECTION LA CAP EUR	5,5710	0,16%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EM MULTI ASSET COLLECTION SA CAP EUR	10,5080	0,20%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EM. MARKETS COLLECTION LA CAP EUR	13,6650	0,55%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EM. MARKETS COLLECTION SA CAP EUR	21,2160	0,45%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LA CAP EUR	4,9620	-0,40%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LB DIS EUR	4,9879	-0,42%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LHA CAP EUR	4,4650	-0,02%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LHB DIS EUR	4,5306	-0,03%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB ENERGY TRANSITION LA CAP EUR	5,0190	0,72%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB ENERGY TRANSITION LHA CAP EUR HDG	5,0610	0,90%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LA CAP EUR	10,3460	0,17%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LB DIS EUR	9,2254	0,19%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LHA EUR HDG	8,7900	0,37%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LHB EUR HDG	8,2736	0,36%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SA CAP EUR	15,6360	0,18%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SB DIS EUR	17,5926	0,18%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SHA EUR HDG	16,1890	0,37%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SHB EUR HDG	15,7301	0,37%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LA CAP EUR	4,9450	0,06%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LB DIS EUR	4,9529	0,05%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LHA CAP EUR	4,7210	0,17%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LHB DIS EUR	4,7203	0,18%	23/12/2025
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM SA CAP EUR	9,6550	0,05%	23/12/2025

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