Società: Mediolanum Internat. Funds Ltd

Fondo	Valore	Var %	Data
MEDIOLANUM BB CARMIGNAC STRATEGIC SEL. LA CAP EUR	6,9390	0,58%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CARMIGNAC STRATEGIC SEL. SA CAP EUR	13,3960	0,59%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CHINESE ROAD OPPORTUNITY LA CAP EUR	5,2490	0,44%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CIRCULAR ECONOMY OPPS LA CAP EUR	4,9600	0,36%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CIRCULAR ECONOMY OPPS LHA CAP EUR HDG	4,8930	0,72%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LA CAP EUR	6,7780	0,21%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LB DIS EUR	6,7644	0,20%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LHA CAP EUR	6,2140	0,84%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LHB EUR	6,2188	0,86%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SA CAP EUR	13,0940	0,20%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SB DIS EUR	13,0493	0,20%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SHA CAP EUR	12,0080	0,87%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. SHB EUR	11,9839	0,86%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LA CAP EUR	7,6430	0,57%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LB DIS EUR	7,6174	0,45%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LHA CAP EUR HDG	6,7110	0,92%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. LHB DIS EUR HDG	6,7267	0,91%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SA CAP EUR	14,3660	0,45%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SB DIS EUR	14,4364	0,56%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SHA CAP EUR HDG	12,6470	0,92%	15/04/2026

MEDIOLANUM BB COUPON STRAT. COLL. SHB DIS EUR HDG	12,6748	0,92%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION LA CAP EUR	10,1140	0,53%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION LHA CAP EUR HDG	9,5730	1,09%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION SA CAP EUR	17,1010	0,52%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB DYNAMIC COLLECTION SHA CAP EUR	18,1150	1,09%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB DYNAMIC INT. VALUE OPP. LA CAP EUR	8,9180	0,24%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB DYNAMIC INT. VALUE OPP. LHA EUR HDG	8,3300	0,62%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EM MULTI ASSET COLLECTION LA CAP EUR	5,8530	0,48%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EM MULTI ASSET COLLECTION SA CAP EUR	11,0260	0,48%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EM. MARKETS COLLECTION LA CAP EUR	15,1320	0,77%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EM. MARKETS COLLECTION SA CAP EUR	23,4360	0,77%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LA CAP EUR	5,0180	-0,14%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LB DIS EUR	5,0453	-0,13%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LHA CAP EUR	4,4970	0,56%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EM. MKTS FIXED INCOME LHB DIS EUR	4,5687	0,55%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB ENERGY TRANSITION LA CAP EUR	5,4150	0,59%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB ENERGY TRANSITION LHA CAP EUR HDG	5,4430	1,04%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LA CAP EUR	10,7690	0,48%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LB DIS EUR	9,6021	0,47%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LHA EUR HDG	9,1290	0,78%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. LHB EUR HDG	8,5940	0,77%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SA CAP EUR	16,2590	0,47%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SB DIS EUR	18,2948	0,47%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SHA EUR HDG	16,7950	0,77%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQ. POWER COUPON COLL. SHB EUR HDG	16,3217	0,78%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LA CAP EUR	4,9600	0,34%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LB DIS EUR	4,9908	0,43%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LHA CAP EUR	4,7520	0,55%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM LHB DIS EUR	4,7512	0,56%	15/04/2026
MEDIOLANUM BB EQUILIBRIUM SA CAP EUR	9,7200	0,42%	15/04/2026

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