Me l’avevate chiesto in molti e finalmente è stato rilasciato Lo Zen e la Via del Trader Samurai rilasciato in edizione ebook KOBO:https://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/lo-zen-e-la-via-del-trader-samurai e su AMAZON in formato Kindle: http://www.amazon.it/Zen-Trader-Samurai-Professione-Vol-ebook/dp/B00TP07WO8/%7C
Sono piccole soddisfazioni, in 3 giorni al numero 1 dei bestseller in Finanza e Investimenti (Kobo), e al numero 2 su Amazon, tutto grazie al passaparola dei lettori.
Grazie a tutti, per uno scrittore farsi leggere ed apprezzare è la soddisfazione maggiore. Non posso che ringraziare i lettori del libro e di questa rubrica, le numerose mail che mi arrivano a stefano.fanton@traderpedia.it sono l’apprezzamento migliore per la passione che riverso in questi scritti.
Ma non solo, ogni tanto c’è la possibilità di trovarsi di persona, come Venerdì 20, a Vicenza dove c’è stato l’evento Unicredit con lo staff Traderpedia.
Abbiamo parlato di approcci al mercato, di esperienze e di occasioni di trading. Ho presentato alcuni certificati interessanti per scadenza, sottostante e caratteristiche tecniche. Molte facce nuove, persone che, abbiamo scoperto poi, seguono il gruppo FB di Traderpedia https://www.facebook.com/groups/traderpedia/
E’ stato così possibile associare un volto a un nome.
E come promesso vi porto la dettagliata spiegazione del certificato “dinamite” che abbiamo analizzato.
Partiamo dall’indice FTSE Mib, diamo un po’ i numeri.
Dal minimo a 18020 di metà gennaio ci sono state ben 6 settimane consecutive con chiusura maggiore dell’apertura, questo denota forza. Ma anche una situazione di ipercomprato che fa avvicinare i prezzi a un’importante resistenza grafica posta a quota 22.500. Non la sottovalutate, è il massimo di tutto il periodo, un’evidente tappo che difficilmente verrà passato senza uno storno.
Potremmo quindi sfruttare l’ipotesi di storno selezionando un reverse bonus cap, un certificato che ha la barriera a salire e che, se viene toccata, si trasforma in un replicante short. Occorre però trovare il giusto sottostante e Telecom sembra un ottimo candidato.
Il titolo ha appena chiuso il gap down di fine aprile posto a 1,049 e ha una resistenza grafica a 1,15 abbastanza visibili sul grafico settimanale.
| Dettagli |
| Codice di Negoziazione | OV8BJ5 |
| Scadenza | 19.06.2015 |
| Strike | 0,87 |
| Barriera | 1,0875  |
| Tipo di Barriera | Continua |
| Ultimo giorno di negoziazione | 16.06.2015 |
| Bonus % | 110 |
| Cap % | 110 |
| Cap | 0,78 |
| Tipo | Bonus Reverse Cap |
| kV5 | 98 |
| Codice telefonico | 112129 |
Questo il link del prodotto selezionato: http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?selez=TELECOM+ITALIA&isin=DE000HV8BJ55&type=reversebonuscap&code=TELECOM+ITALIA&site=it_IT&idNode=2470&tradingcode=OV8BJ5 span>
E’ dinamite pura, molto ma molto rischioso ma con un bonus a 110 e un prezzo di acquisto a 83,68, circa il 30% in meno di 4 mesi. Su base annua è un rendimento a 3 cifre. Il problema è la barriera che è posta a 1,0875, sotto la resistenza grafica chiave ma ancora distante dai prezzi attuali che veleggiano a 1,03 circa.
Se l’ipotesi storno dovesse verificarsi sarà possibile assistere a un rapido apprezzamento di questo certificato. A questo punto le strategie sono diverse, vediamole:
- Acquisto del certificato immediatamente
- Attesa dello storno del titolo
- Piccola posizione subito e incremento sullo storno
Tutti e tre gli approcci sono percorribili, il primo è però troppo rischioso, il secondo porterà, verosimilmente, il certificato ad apprezzarsi a 90, il terzo appare il preferibile.
Un peso di 2,5 su 100 e un incremento di 2,5 in un secondo momento per un certificato della serie No Pain, No Gain.
Va premesso che l’acquisto di bonus cap vicino alla barriera pone questo strumento nella situazione di rendimento potenziale massimo e, giocoforza, di rischio altrettanto massimo.
Entra nel portafoglio con base 2.5
Il portafoglio in certificates
Esce DE000HV8BJC3, cash collect su Finmeccanica, con un profitto del 2.75% in 2 mesi.
Esce DE000HV8BEF7 top bonus su twitter con un profitto del 7% in 10 giorni.
Anche il cash collect di Banco Popolare è sopra al trigger, verosimilmente verrà rimborsato alla prossima scadenza, In questo caso la performance sarà di circa il 13% in circa 3 mesi.
Il bonus cap su Eni con barriera a 11,4825 e bonus a 107, sul quale sono già posizionato, si compera a 110,19 e scade tra 10 mesi, rende circa il 7% ma è a basso rischio poiché le quotazioni sono a 15,65. E’ ancora interessante.
Al momento i titoli in portafoglio sono:
1) ENEL (peso 10)
2) BANCO POPOLARE Cash Collect (peso 5)
3) ENI Bonus Cap (peso 5)
4) ENI Cash Collect (peso 5)
5) TWITTER Top Bonus (peso 2.5)
5) TELECOM Reverse Top Bonus (peso 2.5)
Sono quindi posizionato con il 30% della liquidità destinata al portafoglio (ricordo che ogni certificato ha un peso massimo pari al 10% della quota a loro destinata).
ENI
9 gennaio 2015 Un Bonus Cap, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV4ABJ6
Prezzo: 90,5699
Peso: 5
Scadenza: 18-12-2015
Barriera a 11,4825
Bonus: 107
Rendimento atteso a scadenza: circa il 20%
Cliccate sul codice ISIN per essere portati direttamente sulla scheda prodotto.
ENI
9 gennaio 2015 Un Cash Collect, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV8BJA7
Codice di negoziazione: OV8BJA
Prezzo: 90,5699
Peso: 5
Scadenza: 17-10-2017
Cedola trimestrale: 2.1
Barriera a 11,9925
Trigger a 15,99
Rendimento atteso a scadenza: circa il 3% a trimestre
Cliccate sul codice ISIN per essere portati direttamente sulla scheda prodotto.
In altri termini paga una cedola trimestrale di 2.1 se il titolo è sopra alla barriera posta a 11,9925 (solo alla data di osservazione) mentre se è sopra al valore di trigger (15,99) verrà rimborsato a 100. Su base annua, a barriere inviolate è un rendimento di circa il 15%.
Banco Popolare
5 novembre 2014 Un Cash Collect, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV8BH40
Prezzo: 92.85
Peso: 5
Scadenza: 20-10-2017
Cedola trimestrale: 3.1
Barriera a 8,5425
Trigger a 11,39
Rendimento atteso a scadenza: circa il 3,1%
Cliccate sul codice ISIN per essere portati direttamente sulla scheda prodotto.
ENEL:
17 febbraio 2014 - Cash Collect
Codice isin: DE000HV8A8K9
Prezzo: 104,7300
Peso: 10
Scadenza: 17-02-14
Cedola: 10
Barriera a: 2,5928
Rendimento atteso a scadenza: rendimento potenziale 5% circa in 11 mesi.
Profitto di un paio di punti, cedola attesa tra qualche mese. Mantengo.
Commento:
Cash collect. Barriera molto distante, mantengo. Il valore di rimborso anticipato è a 108.
L'angolo Zen
Nel libro lo Zen e la Via del Trader Samurai ho presentato il mio "mantra del trader samurai". Lo potete trovare a questo link:
http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Il_mantra_del_trader
Va interiorizzato, compreso, fuso con il proprio protocollo operativo. Per questo lo riproporrò più e più volte ancora.
Oggi vi propongo ancora una storia sull’insegnamento, ha diverse attinenze con il trading e con l’impazienza di apprendere ciò che non può essere insegnato:
La ciotola
Un novizio, appena entrato nel monastero, domandò al maestro Chao-chou: "Ti prego, spiegami che cosa devo fare per raggiungere l'illuminazione".
"Hai mangiato la tua zuppa?"
"Si."
"Allora, lava la ciotola."
Commento:
Nel trading la vera esperienza si apprende facendo trading, senza pensare. Osservando e agendo. Paradossalmente senza analizzare ciò che non può essere analizzato.
Varie
1)Il gruppo FB che amministro, Traderpedia - Gruppo di discussione sul trading è stato creato per discutere di analisi tecnica e di questa rubrica. Iscrivetevi se volete aggiornamenti della rubrica in real time o se semplicemente volete discutere di analisi tecnica, siamo già 2.880
https://www.facebook.com/groups/traderpedia/
Potete contattarmi alla mail: stefano.fanton@traderpedia.it o scrivendomi sul mio profilo facebook.
2) Mi ha scritto qualche trader dicendomi che il mio libro Lo Zen e la Via del Trader Samurai in edizione cartacea è introvabile. Vero, ne ho qualche decina di copie io che ho rilevato come autore a suo tempo, se qualcuno è interessato a una letturina Zen capace di scuotere la mente mi scriva pure per le info su come ottenerlo. Un libro da leggere più e più volte..