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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM AI & DATA DBL CAP EUR	12,0000		01/12/2025
LUX IM AI & DATA DL CAP EUR	179,2060	-2,15%	29/06/2026
LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND DB CAP EUR	0
LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND DL CAP EUR	144,0710	0,03%	29/06/2026
LUX IM ALLOCATION FLEX DBL CAP EUR	12,0200		24/11/2025
LUX IM ALLOCATION FLEX DL CAP EUR	163,7530	-0,92%	29/06/2026
LUX IM AMBIENTA GLOBAL EQUITY DL CAP EUR	79,1870	0,50%	29/06/2026
LUX IM AMBIENTA INFRASTRUCTURE INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM AMBIENTA INFRASTRUCTURE INCOME DL CAP EUR	103,8350	0,21%	29/06/2026
LUX IM AMUNDI ALPHA ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM AMUNDI ALPHA ALLOCATION DL CAP EUR	122,5670	-0,33%	29/06/2026
LUX IM AMUNDI GLOBAL INCOME BOND DBL CAP EUR	12,0000		19/11/2025
LUX IM AMUNDI GLOBAL INCOME BOND DL CAP EUR	107,6010	0,09%	29/06/2026
LUX IM BANOR CATHOLIC VALUES D CAP EUR	105,7840	0,12%	29/06/2026
LUX IM BANOR CATHOLIC VALUES DB CAP EUR	0
LUX IM BLACKROCK CREDIT DEFENS. STRAT. DBL CAP EUR	10,9300		15/08/2024
LUX IM BLACKROCK CREDIT DEFENS. STRAT. DL CAP EUR	104,8180	0,03%	29/06/2026
LUX IM BLACKROCK EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	12,0200		13/11/2025
LUX IM BLACKROCK EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	108,1230	-1,10%	29/06/2026
LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQ. DIVIDEND DB CAP EUR	0

LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQ. DIVIDEND DL CAP EUR	198,5710	-0,07%	29/06/2026
LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQ. DIVIDEND DL DIS EUR	160,4862	-0,08%	29/06/2026
LUX IM BLACKROCK MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM BLACKROCK MULTIASSET DL CAP EUR	105,2960	-0,27%	29/06/2026
LUX IM CANDRIAM ONCOLOGY SCIENCE DBL CAP EUR	0
LUX IM CANDRIAM ONCOLOGY SCIENCE DL CAP EUR	112,9390	1,68%	29/06/2026
LUX IM CONSUMER TECH DB CAP EUR	0
LUX IM CONSUMER TECH DL CAP EUR	150,8950	0,57%	29/06/2026
LUX IM DAMA DBL CAP EUR	11,9700		03/11/2025
LUX IM DAMA DL CAP EUR	104,7630	-0,03%	29/06/2026
LUX IM EURIZON CHINA BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM EURIZON CHINA BOND DHBL CAP EUR	11,9300		19/09/2025
LUX IM EURIZON CHINA BOND DHL CAP EUR	11,9200		22/09/2025
LUX IM EURIZON CHINA BOND DL CAP EUR	95,3230	0,01%	29/06/2026
LUX IM EURIZON CONTRARIAN APPROACH DB CAP EUR	0
LUX IM EURIZON CONTRARIAN APPROACH DL CAP EUR	114,1970	-0,05%	29/06/2026
LUX IM EURIZON GLOBAL GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM EURO AGGREGATE BOND DXL CAP EUR	0
LUX IM EURO GOVIES SHORT TERM DB CAP EUR	0
LUX IM EURO GOVIES SHORT TERM DL CAP EUR	105,5370	0,03%	29/06/2026
LUX IM EURO SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM EURO SHORT TERM BOND DL CAP EUR	110,7560	0,02%	29/06/2026
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	125,8610	-0,87%	29/06/2026

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